Toya - test kluczowego oporu po odbiciu od lokalnego dna

Cześć,
Toya S.A. to polska spółka z branży narzędziowej, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych. Działa na rynku krajowym i międzynarodowym, oferując produkty pod markami takimi jak Yato, Vorel, Power Up, Sthor czy Flo.

W 2024 roku Toya S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 821 mln zł, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 68,4 mln zł, utrzymując się na stabilnym poziomie w stosunku do 2023 roku.

Akcje Toya znajdują się obecnie w fazie odreagowania po dynamicznym spadku z rejonu 7,85 zł. Po osiągnięciu lokalnego dna na poziomie 5,99 zł, kurs wyraźnie odbił w górę i aktualnie znajduje się w okolicach 6,68 zł.

Obecnie kurs testuje od dołu strefę oporu, która podczas konsolidacji stanowiła dość silne wsparcie. Oznacza to tym samym, że bykom co widać po ostatniej świeczce może być ciężko przebić je na „raz”.

Wykres D1 (strefa oporu):


Nakładając zniesienie Fibonacciego w długim terminie kurs zakończył spadki, przynajmniej chwilowe dochodząc do poziomu 61,8% natomiast strefa oporu, znajduje się w okolicy 38,2% zniesienia od dołka z 2022 roku do szczytu ze stycznia 24 roku. Ten poziom będzie nadal kluczowym do pokonania, jeśli byki chcą dalej rosnąć.

Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego w długim terminie):


Na wykresie dziennym zauważalne jest właśnie testowanie kluczowej strefy oporu w przedziale 6,80-7,10 zł, która pokrywa się ze zniesieniem Fibonacciego 50% (6,91 zł) całego ruchu spadkowego. Przebicie tego obszaru będzie kluczowe dla dalszego kierunku ruchu. Kolejny ważny poziom oporu znajduje się w okolicach 7,12 zł (zniesienie 61,8%), a dalej lokalny szczyt przy 7,85 zł.

Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):


Roczny profil wolumenu potwierdza istotność oporu w okolicy 7,10 zł – właśnie tam kumuluje się znaczący wolumen transakcji, który może stanowić trudność dla kupujących w krótkim terminie. Dopiero przebicie wyznaczonej strefy na zwiększonym wolumenie może wesprzeć kurs do dalszych wzrostów.

Wykres D1 (profil wolumenu):


Oscylatory na wykresie dziennym dają pozytywne sygnały. RSI ma jeszcze przestrzeń do wzrostów, a MACD wskazuje sygnał kupna.

Wykres D1 (oscylatory):


Z kolei na wykresie tygodniowym zauważalne jest mocne, długoterminowe wsparcie w okolicy 6,13 zł, które zatrzymało ostatnie spadki. Dalsze zejście kursu poniżej tego poziomu mogłoby doprowadzić akcje nawet do okolic 5,74 zł, stanowiących kolejne istotne wsparcie wynikające z układu tygodniowego.

Wykres W1 (wsparcia przy negatywnym scenariuszu):


Podsumowując, sytuacja techniczna Toya S.A. poprawiła się po ostatnim mocnym odbiciu, jednak nie jest do końca jasna. Kluczowe będą najbliższe sesje i reakcja kursu na strefę oporu w okolicach 6,80-7,10 zł. Utrzymanie się kursu powyżej poziomu 6,40 zł daje większe szanse na kontynuację wzrostów. Z kolei zejście poniżej 6,13 zł zwiększyłoby ryzyko pogłębienia spadków.

Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.