做空

Punto de quiebre, Venezuela y el BRENT!!

Dadas las condiciones agresivas del mercado en las ultimas semanas debida a la escalada de los conflictos en oriente medio, las políticas macro económicas con las tasas de interés, el desempleo y los extremos niveles de endeudamiento por encima del 100% del PIB en múltiples naciones del G20 hoy faltaba mas que Venezuela diera un golpe en la mesa por medio de la sanción política energética a EEUU. "Dice Nicolas Maduro M." Ex presidente electo democraticamente de Venezuela opta por seguir la linea dictatorial de sus aliados Orientales dando pie al siguiente golpe energético en contra de occidente y con fuertes repercusiones en la geológica...

1.- Nicolas Maduro M. Amenaza con terminar los contratos de bloques petroleros que había acordado con EEUU. Poniendo a disposición y control los bastos y ricos yacimientos de gas y petroleo a los aliados BRICS, esta jugada maestra terminaría por el el tablero energético mundial de manera monumental pues estamos hablando de la OPEP y OPEP+ que terminarían por salirse del yugo y opresión estadounidense que por tantos años los intereses que había puesto por encima de la estabilidad y los derechos humanos podría estar por terminar.

2.- La desnacionalizar es inevitable con este nuevo orden mundial y hoy a tomado mas fuerza debido a la fuerte alianza y cada vez mas grande de los BRICS pues debemos recordar que siguen los planes de la creación de una divisa única y global para sustituir de sus reservas fiduciarias al dando pie a una soberanía independiente de este bloque con su propio sistema financiero libre de sanciones extranjeras, para lograr esto deben seguir aumentando sus reservas de oro, petroleo y litio como fuente de respaldo y valor energético para sus nuevas y solidas economías.

3.- Para entender la magnitud del cambio debemos ver la posición actual de Venezuela hoy en día tiene las mayores reservas petroleras del mundo superando con creces las reservas de:

-Arabia Saudita
-Irán
-Canadá
-Iraq
-Emiratos A.U
-Kuwait
-Rusia
-Libia
-Nigeria
-Estados Unidos
-Kazajistan
-China
-Quatar,etc...

Aun que es cierto que Venezuela conserva sus reservas petroleras y gasiferas por la lamentable crisis económica y política a punta de sanciones estadounidenses y esto hoy por hoy los vuelve a posicionar en el tablero geopolítico.

4.- Que empresas eran las principales en explotar el petroleo venezolano? / # debido a las sanciones internacionales estas empresas tuvieron que abandonar la mayoría de sus actividades dentro de Venezuela.

5. Que empresas se pueden beneficiar de esto con la futura reactivacion petrolera del BRICS?
Entre las siguientes cotizan en bolsa:

-1. Repsol / : Es una compañía española de energía que cotiza en el Mercado Continuo de la Bolsa de Madrid y en la Bolsa de Nueva York.

-2. Ecopetrol / : Es una compañía colombiana de petróleo que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

-3. Indian Oil Corporation : Esta compañía india cotiza tanto en la Bolsa Nacional de Bombay como en la Bolsa Nacional de India. Siendo India el principal importador de crudo venezolano.

Por otro lado, Petróleos de Venezuela (PDVSA) no cotiza en bolsa desde octubre de 2020 debido a problemas financieros y sanciones internacionales. China Petroleum, que es una corporación estatal china, no cotiza en bolsa ya que es propiedad del gobierno chino. China ha proporcionado prestamos y asistencia técnica a cambio de crudo.

Colombia y Brasil miembros y vecinos del BRICS podrían beneficiarse por su cercanía y logística con los yacimientos venezolanos, por otro lado Repsol "Española" podría ser afectada si Europa no reconsidera sus sanciones con Venezuela lo que podría terminar con la concesión de Repsol.

6.- Rusia ha invertido grandes cantidades de recursos en Venezuela a través de "ROSNEFT" una de las mayores petroleras del mundo propiedad del gobierno ruso. Esta relación con Rusia no solo es económica y energética si no también militar donde estos proveen armamento y municiones a Venezuela siendo los principales el grupo WAGNER.

7.- Mercado de petroleo EEUU: En base a la evasión de las sanciones que ha encontrado Venezuela para dejar de utilizar el como moneda de cambio en sus transacciones petroleras a optado por usar y otras criptogramas, la alianza con los BRICS le da a Venezuela una mayor diversificación con sus socios comerciales y oportunidades de venganza en contra de EEUU lo que significaria retirar a Washington del mercado del crudo provocandole perdidas potenciales de hasta 15 mil millones de USD para EEUU. Esto haría que Rusia y China se interesen mas en rehabilitar y remodernizar la infraestructura con ayuda de tecnología e inversión extranjera ya que muchas de estas infraestructuras se han visto fuertemente descuidadas por la falta de inversión y mantenimiento. Nicolas Maduro ha prensetado perdias para el país por sus iniciativas de subsidiar petroleo a países vecinos con "PETROCARIBE" que a proporcionado petroleo a precios subsidiados en centro américa con la intensión de obtener apoyo político y asegurar mercados para su petroleo.

ANÁLISIS TÉCNICO: Todos estos escenarios bajistas son asumiendo que la OPEP no modificara su producción de petroleo metiendo una sobre oferta en el mercado tras la creciente probabilidad de una recesión y enfriamienento de las tensiones en oriente medio haciendo que los mercados reduzcan la demanda en consecuencia, si la OPEP hace recortes fuertes mantendrán los precios del petroleo estables y altos y si las tensiones de oriente medio
incrementan el conflicto nos darán de igual manera oportunidades de compra en los respectivos ORDER BLOCKS ALCISTAS.

Gráfico M15: Sesiones intradia no veo movimientos claros en ambos OB podrían ser una trampa por eso los pongo de color gris dada a su poca fiabilidad ya que tienen mucha liquidez por ambos lados y podrían aparecer manipulaciones, así que esperaría por probabilidades una compra para seguir vendiendo.

Gráfico H1: En sesiones mas prolongadas me gustaría seguir en ventas en los puntos de interés "OB rojos" después de haber tomado la liquidez de los últimos vendedores, tomar fuerza bajista para romper la linea de tendencia azul a la baja

Gráfico H4: Me gustan estos escenarios de continuación bajista con los order block respectivos sin embargo esta corrección al 25% de fibonacci seria por la ruptura de la linea de tendencia macro "AZUL"

Gráfico Diario: Múltiples escenarios dependientes de las políticas de producción de la OPEP o de la escalada del conflicto bélico en oriente medo y la recesión.