02/02/2023 Phân tích thị trường sáng nay

2023年2月2日

Sáng nay, Cục Dự trữ Liên bang đã công bố quyết định lãi suất, tăng lãi suất 25 điểm cơ bản phù hợp với kỳ vọng và không có xáo trộn nào trên thị trường. Tuy nhiên, khi bài phát biểu của Powell bắt đầu nửa giờ sau đó, tâm trạng của thị trường ngay lập tức được kích thích. Trong và sau bài phát biểu, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giảm chung 10 điểm cơ bản, vàng và các chỉ số toàn cầu tăng trên diện rộng và vượt qua mức phong tỏa của mức cao nhất của tuần trước.

Powell nói cắt giảm lãi suất? Không có gì. Trên thực tế, thái độ của Powell tương đối bảo thủ và phân tích hàng ngày sẽ giải thích chi tiết nội dung bài phát biểu của Powell. Nhưng đối với các bài phát biểu, thị trường chỉ nghe những gì nó muốn nghe. Trong bài phát biểu, mặc dù xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3 tăng lên, nhưng xác suất giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuối năm cũng tăng lên. Đây là lý do tại sao trong phân tích gần đây của chúng tôi, chúng tôi nhấn mạnh rằng thị trường không tin vào Fed. Thị trường dài hạn hiện tại vẫn còn khó đánh giá, nhưng làn sóng gia tăng này trên thị trường tài sản sẽ tạo cơ hội lớn hơn cho sự điều chỉnh sau khi dữ liệu kinh tế được công bố vào thứ Sáu.

Đánh giá từ biểu đồ một giờ của đồng bảng Anh và đồng đô la, mặc dù hầu hết các mặt hàng bằng đô la đều cho thấy sự đột phá về giá, nhưng tỷ giá hối đoái của bảng Anh và đô la vẫn bị chặn ở mốc 1,24 và không thể bứt phá. Đây là lý do tại sao chúng tôi nói rằng một loại tiền tệ yếu cần phải được kết hợp với một loại tiền tệ mạnh trong các giao dịch ngoại hối, để ngay cả khi đồng đô la Mỹ biến động theo hướng ngược lại, thì sự yếu kém của đồng bảng Anh sẽ hạn chế khả năng thua lỗ. Phạm vi 1,24-1,243 trên mức giá hiện tại vẫn có tác dụng kháng cự mạnh và hiện tại nó phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế vào thứ Sáu sẽ hoạt động như thế nào. Dữ liệu sản xuất ISM của đêm qua phù hợp với mong đợi, đứng trên đường 50 của sự thịnh vượng và thu hẹp. Nhưng như Powell đã nói, chìa khóa hiện nằm ở lĩnh vực dịch vụ. Vì vậy, dữ liệu thất nghiệp và phi sản xuất ISM của Thứ Sáu là dữ liệu thực sự cần xem. Nếu dữ liệu ISM trở lại trên đường thịnh vượng và suy giảm, đồng bảng Anh và Hoa Kỳ sẽ có cơ hội phục hồi ngắn hạn. Nếu bạn muốn sắp xếp giao dịch ở phía bên trái trước (thị trường biến động quá nhanh gần đây), bạn cần tăng cài đặt tỷ lệ lãi lỗ và hợp tác với tín hiệu chéo chết trong vùng quá mua của ngẫu nhiên chỉ báo. Kháng cự tập trung vào 1.244, trong khi hỗ trợ phụ thuộc vào khoảng 1.233.

OPEC đã tổ chức một cuộc họp của các tổ chức dầu mỏ ngày hôm qua. Do Trung Quốc bỏ cấm vận, nhiều người tin rằng OPEC sẽ dần giải phóng thêm năng lực sản xuất để cung cấp cho nhu cầu phục hồi của Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc họp của OPEC đã quyết định giữ nguyên hiện trạng, cho rằng cần thời gian để đánh giá dữ liệu tiêu thụ của Trung Quốc và tác động thực tế của lệnh cấm năng lượng của châu Âu. OPEC khá hài lòng với giá dầu hiện tại và không muốn can thiệp quá nhiều vào thị trường. Xem xét rằng Hoa Kỳ cần bổ sung hàng tồn kho chiến lược, nhưng đồng thời thị trường dầu thô bị dư cung, các nguyên tắc cơ bản là trái ngược nhau. Vì vậy, khả năng cao là giá dầu sẽ trải qua một đợt điều chỉnh dài hạn. Giá dầu thô WTI dao động trong khoảng 73 - 82. Trước khi phá vỡ ngưỡng cản đường viền cổ 83, chiến lược giao dịch bán cao và mua thấp được áp dụng.