วิเคราะห์ทองคำจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

ทองคำปิดตลาดเช้าวันเสาร์ปรับร่วงลง 1.4% เหตุดอลลาร์และบอนด์ย้งแข็งแกร่ง

ตลาดทองคำนิวยอร์กร่วงลง 1.4% เหตุจากการแข็งค่าของดอลลาร์และบอนด์ยังเป็นปัจจัยหลักๆ ที่กดดันราคาทองคำ ทางด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือ NFP เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้น 431,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. แต่ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 490,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานได้ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 3.6% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.7% ขณะเดียวกันตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยของแรงงานซึ่งเฟดให้ความสำคัญเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงสถาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน โดยตัวเลขการจ้างงานเฉลี่ยรายชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.4% สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ข้อมูลที่ออกมาดังกล่าวจึงยังส่งผลต่อความคาดหวังว่าเฟดอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยที่รุนแรงในการประชุมครั้งต่อไป จึงทำให้ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นเป็นเหตุให้กดดันราคาทองคำ
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commondity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย ปรับลดลง 30.3 ดอลลาร์ หรือ -1.55% ปิดที่ 1,923.7 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปรับตัวลดลง 1.6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้ โบรกเกอร์ FXCM
ทองคำวันนี้ขอไปโฟกัสที่กรอบราย 4 ชั่วโมงก่อน โดยการเคลื่อนไหวในกรอบ H4 นั้นทองคำยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway โดยประเมินราคาทองคำหากยังไม่หลุดแนวรับ 1895 ดอลลาร์ต่อออนซ์นั้น โอกาสที่ทองคำจะปรับตัวขึ้นไปได้นั้นก็ยังคงมีอยู่ เพราะหากพิจารณาเหตุผลประกอบระยะยาวนั้น ทางด้านเงินเฟ้อที่รุนแรงขณะนี้อาจเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำได้ แต่หากพิจารณาระยะสั้น ทองคำจะมีความผันผวนพอสมควร สำหรับกรอบรายชั่วโมงนั้นทองคำยังคงแกว่งตัวโดยวันนี้หากราคาทองคำไม่หลุดกรอบแนวรับระยะสั้น 1920-1913 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจทำให้ทองคำขยับตัวขึ้นได้ระยะสั้นๆ ที่แนว 1926-1935 ดอลลาร์ต่อออนซ์
================
Indicator (TF H1)
================

True RSI (14) RSI ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวบวก และตัดกับ SMA20 ขึ้นไป
เส้น SMA200 ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางแนวระนาบ
เส้น SMA 50 ปรับตัวลดลงห่างจากเส้น SMA200 วัน

=================================
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
=================================

Short Position : หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1930-1935 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ให้เสี่ยงเปิด “ขาย” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรบริเวณ 1920-1913 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำลงไปไม่ทะลุแนวนี้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับขึ้นเหนือ 1935 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Long Position : หากราคาทองคำย่อตัวลงมาบริเวณ 1920-1913 ดอลลาร์ต่อออนซ์และสามารถทรงตัวในบริเวณดังกล่าวได้ให้เสี่ยงเปิด “ซื้อ” โดยเน้นการลงทุนระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรบริเวณ 1930-1935 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณนี้ขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1913 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวรับ แนวต้าน กรอบรายวัน (ระยะกลาง)
-------------------------------------------
Resistance :1960 / 2002 / 2070
-------------------------------------------
Support : 1891 / 1842 / 1813
-------------------------------------------

แนวรับ แนวต้าน กรอบรายชั่วโมง (ระยะสั้น)
-------------------------------------------
Resistance : 1927 / 1936 / 1950
-------------------------------------------
Support : 1920 / 1913/ 1903
-------------------------------------------

แนวโน้มทิศทางทองคำวันนี้
Time Frame H1 = Down trend
Time Frame H4 = Down trend
Time Frame Day = Up trend
Time Frame Week = Up trend
Time Frame Month = Up trend

-------------------------------------------------
กองทุน SPDR ถือครองทองคำ (เมษายน)
-------------------------------------------------
สถานะการถือครองทองคำ = ซื้อเพิ่ม 0.29 ตัน
คงถือสุทธิ = 1,091.73 ตัน
ราคาซื้อขายล่าสุด = 1924.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ปรับการถือครองครั้งที่ = 1
รวมการเคลื่อนไหวล่าสุด = +0.28 ตัน
-------------------------------------------------

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นเครื่องมือชี้นำระดมทุน เพียงเป็นเครื่องมือประกอบความรู้ในการลงทุนในแต่ละวันเท่านั้น จึงไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลัง
***การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตี 100% ต่อการสร้างผลกำไรในอนาคต