Trần nợ giải quyết, tâm điểm Non-Farm

2023年5月29日

Vào cuối tuần trước, với chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE tháng 4 đã tăng lên mức 4.7% so với cùng kì năm ngoái, cao hơn mức dự kiện và kỳ trước 4.6%. Với chỉ số giá PCE cốt lõi tại Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ hàng tháng là 0,4% trong tháng 4, vượt mức 0,3% dự kiến, đạt mức cao mới kể từ tháng 1 năm 2023. Thị trường không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay và đang nghiêng về khả năng tăng 25 bps vào tháng Sáu với mức 60.7% nên giá vàng Gold (xauusd) đã giảm sâu về vùng hỗ trợ 1935usd/oz. Cùng với dữ liệu này, giá vàng đã hầu như mất đi trợ lực hỗ trợ khi Nhà Trắng và các nhà đàm phán của Đảng Cộng hòa đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc nâng trần nợ của Hoa Kỳ. Văn bản dự kiến ​​sẽ được công bố vào sáng thứ Hai , được bỏ phiếu tại Hạ viện vào thứ Tư và được tiến hành tại Thượng viện vào thứ Sáu hoặc cuối tuần. Biden cho biết ông tin tưởng rằng dự luật trần nợ sẽ được Quốc hội thông qua và được đưa ra thảo luận, nhưng cả hai bên đều không hài lòng với thỏa thuận này.

Những dữ liệu vĩ mô này là không tích cực đối với giá vàng nhưng nó đã và đang được tiêu hóa. Tuần này, một loạt những dữ liệu kinh tế "mạnh" khác sẽ được công bố:
- Thứ 3: Niềm Tin Người Tiêu Dùng
- Thứ 4: Cơ hội việc làm JOLTS
- Thứ 5: Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, PMI sản xuất
- Thứ 6: bảng lương phi nông nghiệp mỹ

Trên biểu đồ kĩ thuật, vàng đang bị "khóa" trên vùng hỗ trợ 1935usd/oz và vùng kháng cự 1950usd/oz. Với một loạt những dữ liệu mới sẽ được công bố hứa hẹn sẽ đưa vàng ra khỏi vùng này và di chuyển tới những khu vực mới. Trên công cụ CME vol2vol tuần này cho thấy những hợp đồng mua vẫn đang được đặt từ 1940-1950usd/oz và những hợp đồng bán bị giãn lên phía 1965-1980usd/oz và có 1 loạt khối lượng lớn được đặt trên cao 2000 và 2025usd/oz cho thấy có khả năng sẽ có những biến cố mang tên "xọc xiên" xuất hiện.

Về tương qua, chỉ số sức mạnh đồng dollar DXY cũng đã không thể vượt qua khu vực kháng cự ngày được đánh dấu xung quanh 104.5 và đang có xu hướng điều chỉnh quay lại 104.2 và 103.8 tạo ra hỗ trợ tương quan với giá vàng. Một khi DXY quay lại tấn công mốc kháng cự này, có thể vượt qua và chạm tới 104.5 nó sẽ di chuyển 104.8 và 105.2, điều này sẽ gây áp lực cho giá vàng nhưng để làm được điều này nó cần thêm những dữ liệu kinh tế mạnh hơn và những phát biểu mang tính diều hâu hơn đến từ các quan chức của Hoa Kỳ.

Tôi cho rằng trong đầu tuần này khi những bí mật xung quanh trần nợ đã được hé mở, vàng sẽ duy trì khăng khít tương quan với chỉ số DXY và có xu hướng hồi lại khi DXY điều chỉnh. Trong những ngày tiếp theo sẽ cần quan sát 3 khu vực chìa khóa quan trọng là (1) 1962usd/oz và (2) 1991usd/oz. Nếu vàng vượt qua 1962 usd/oz thì nó sẽ cầm chắc cơ hội quay lại khu vực 1991usd/oz và tiếp theo phá qua được nơi này, nó sẽ chạm lại tới khu vực 2002usd/oz. Và (3) chính là 1935usd/oz. Khu vực này chính là hỗ trợ của đường xu hướng tăng giá dài hạn, mất đi mốc hỗ trợ này, nó đủ điều kiện để di chuyển về tới khu vực 1913-1907usd/oz.

Cuối cùng, chúc anh em bạn đọc tuần mới giao dịch hiệu quả và ấm no trong những ngày hè nắng nóng.