Золото. Апрель. Ежедневные обзоры.

已更新

Так же как и по нефти, новый формат записи на ежедневной основе.
По золоту сегодня в привязанной идее уже расписал, с завтрашнего дня буду сюда писать.
Еще раз: торгую трендовые движения, использую новостной фон + кластерные объемы ну и мелкие паттерны для детализации входа

注释

Пока все по плану. Ключевую зона для слома тренда указал, но в идеале нужно удержать последнюю проторговку (элипс). Сегодня буду следить за появлением сигналов на лонг на 15М-1Н.
На графике зеленые и красные прямоугольники - это кластерные объемы, где левый бок прямоугольника это то место где объем появился, а продолжение вправо чтобы визуально легче было видеть их отработку. Важно понимать что сверху у нас не было еще объемов, которые мы оттестировали снизу, а значит разворота тренда еще не было (глобально). Поэтому в текущей ситуации я думаю мы имеем дело с зарождающимся боковиком 1275-1330, внутри которого и следует работать. При этом не обязательно добивать до низа или верха (см. боковик зимой 2018)

注释

Пока стоим на месте. Не люблю я эти времена неопределенности, но без них нельзя.
Пока многие каналы пишут сигналы на продажу золота от 1296 и 1299, я скептически отношусь к шортам. Повторюсь, я все оцениваю с точки зрения длинных движений. Золото не показало нам в январе-марте что оно зачершило рост, а значит следует искать места для набора лонгов, чем и занимаемся.
Но притягивать за уши ничего не надо, ждем сигналов по действиям больших денег.
Кстати, индекс бакса сейчас стоит в хорошем боковике, и на текущий момент находится у верхней границы, где есть реакция продавцов (см. картинку). Так что это тоже в пользу дальнейшего развития лонга по золоту.

注释

Продолжаем ждать намеков в виде провокации вниз или вверх. Пока смущает то что мы под объемами стоим (1295), но с другой стороны над пограничной опционной зоной (1290), что есть гуд.

注释

А вот и провокация. Заливаем позу в лонги

注释

Ну что, вчера была отличная провокация, которую удержали до конца сессии. Сегодня план действий - покупки. Почти не сомневаюсь что сегодня нонфармы дадут хороший толчок вверх.

注释

Отличный тест вчерашней провокации. Заливаем весь объем в лонг

注释

Ну что, вроде все по лонговому сценарию развивается. Сейчас ключевой зоной для отмены лонга является 1275. Пробой ниже - будет тревожным сигналом.
Но я пока не рассматриваю такой сценарий. На прошлой неделе опционщики сдвинулись немного вверх, что говорит о желании покупать (скрин ниже, прямоугольники это зоны колов и путов, за пределами которых опционщики будут в убытках, а Америка этого не допустит (данные с СМЕ).
Плюс на статистике США на прошлой неделе золото смогло устоять, что есть хорошо.
Сейчас наблюдаем. Поза набрана.

注释

Долил по текущим на 20% от маржи

注释

Ситуация неопределенная. С одной стороны мы очертили боковик на 4Н вчерашней провокацией и логично работать от границ сейчас, а с другой - уж больно хорошо затарили объемы в пятницу.
Сейчас жду чтобы индекс отдал объемный уровень (прямоугольная зона на скрине ниже).
По золоту скорее всего буду половину скидывать сегодня при уходе под 1296.

注释

Ну что, пока все по плану. Вчера на росте были незначительные объемы на 1304-1305, сегодня для продолжения движения нужно их пройти. Возможно от них отвалимся пониже на 5-10 баксов, но причин для выхода из лонгов пока нет. Сидим

注释

Продолжаем рост, еще немного до локальных целей.
Сейчас на 15М неплохой момент для доливки, чем и воспользуюсь

注释

Полетели стопы. Хороший момент для доливки лонга

注释

Немного неприятно вчера углубились, но тем лучше (дешевле прикупим).
Сейчас глобально на днях интересная пружинка сжимается в виде треугольника (его нельзя не заметить). Ну сказать можно одно - позиции набираются большие, все объемные проторговки внизу (кружки). Я жду выхода этого треугольника вверх как минимум в район 1345-1350.
Если конечно мы отдаем нижнюю границу треугольника со всеми его накоплениями - нас ждет ооочень хороший тренд вниз, для которого фундамента пока нет. Но это рынок, и надо быть готовым ко всему.

Сегодня и в пн смотрим на формирования провокации на вчерашних объемах (1290 +/-) и продолжаем покупки

注释

немного добавил лонг здесь

注释

Я вернулся из заслуженного отпуска, и снова в бой. Писать возможности не было, зато следил за развитием ситуации.
На текущий момент имеем большой треугольник, который пробили вниз. НО важно что в моменте пробития выскочили большие объемы прям на низах (зеленый прямоугольник), что может свидетельствовать о ложном выходе.
Плюс эти объемы совпали с перебитием накоплений от января и марта, что вполне может быть сносом стопов среднесрочников.
Пока остаюсь текущей позе в лонгах, жду либо теста треугольника снизу и при невозможности пройти выше - возможно буду шортить, но склоняюсь к второму варианту - ложный пробой и отсюда мы поедем уже штурмовать 1350. За лонги еще говорят огромные позиции в опционах колл на СМЕ за прошлую неделю.

注释

Ждем провокацию для продолжения покупок

注释

Есть провокация с объемами. Долил половину плановой докупки. Завтра-послезавтра после подтверждения заливаю остальное. По моим оценкам мы очертили низ боковика с верхней границей 1340 +/-

注释

Ну что, ситуация "на грани". Вчера несмотря на индекс бакса, который похоже пробивается вверх) золото устояло и не свалилось. Это знак неплохой. Мысли такие: минимальная цель по лонгу сейчас 1295 +/-, там при отсутствии сил будем выходить из лонга и возможно шортить. Но вторая цель - 1340-1350 (пок к ней склоняюсь больше).
Но это возможно только если сегодня-завтра индекс вернут в диапазон, тем самым подтвердив ложный выход.
Ждем развития

注释

Есть подтверждение покупателей. Берём ещё

注释

В пятницу объемы опционщиков (колы и путы) сошлись на одном уровне, при этом объемы колов в 4 раза выше. Такое наблюдается впервые со времени моего наблюдения за этими зонами (повторю: зеленые зоны - колы, красные - путы, сейчас они сошлись (см. скрин ниже). Учитывая что после хороших данных по ВВП в пт мы смогли защитить объемы от 16 апреля, я склоняюсь к дальнейшим покупкам вплоть до 1340. Но последим за дальнейшим развитием. Сегодня до амеров точно ничего не делаем.

注释

Закрываем лонги. Увы нет подтверждения покупок.
Открыл позицию в шорт на 1/6 депо. Доливка будет при уходе под 1270

注释

Закрыл все позы. Пока не могу оценить ситуацию, стоим на пограничной зоне. Жду развязки и снова вхожу

注释

Хороший стопосъем был сейчас. Вернул лонги.

注释

Долил лонг только что

注释

И всетаки в пользу бакса вчера было больше слов. Так что выходим из золота и сидим в стороне пока

注释

Золото может удивлять конечно. После пятничных данных в пользу бакса, мы увидели обратную реакцию: бакс вниз, золото вверх. Сегодня буду присматриваться к возврату среднесрочных лонгов, главное закрепиться выше 1288-1290. В копилку роста по золоту еще Трамп со своими "непредсказуемыми" выпадами. Короче, пока фактор неопределенности висит в воздухе - золото стоит, а может и даст новый рост в скором времени. Плюс ко всему безработица в США на "низах", а как мы знаем, это всегда являлось началом коррекции на америке, и как следствие, роста золота.

Evgen_M