NaN (очень понятный заголовок)

2023年10月29日

Всем здравствуйте) Сегодня вся штука будет из 2 частей, в первой кратенько пройдусь по графику и опишу так как это вижу я (естественно у вас может быть свое понимание всего, что является нормальным и имеющим место быть) и соответственно почему делаю определенные действия, вторую часть я бы назвал "вода", однако по-моему мнению она является самой важной частью всего процесса и без ее понимания делать тут собственно нечего)))

Часть 1.
В общем график идеи представляет собой обозначение того промежутка, где весь этот рост и был сформирован, как видно начало примерно за неделю того события, которому приписывают причину (ну так говорят))). Далее собственно и начинается движение, в котором было и есть довольно много покупок (пресловутый индикатор объема)....
https://www.tradingview.com/x/hn5MHiBn/
Части 2 и 3 примерно равны по объемам, т.е. количество ордеров покупок в них сопоставимо (весьма даже), однако в части 3 по сути отсутствует рост (если бы не закрытие пятницы, так вообще нет). И тут вопрос, почему?, ну т.е. люди покупают практически столько же, а цена не растет. Лично я посчитал часть 3 простой фиксацией прибыли, что и объясняет сей феномен, т.е. кто-то забрал деньги остановив в принципе движение, это может говорить о его смене, нет, но определено наводит на мысли. Так же, судя по последнему отчету Cot само движение уже до смешного несуразно по количеству денег в нем (цена всего на 40 USD ниже пиков апреля\мая, а позиция главного покупателя в 2 раза меньше), это может измениться и покупатель наберет позицию по ходу движения?, конечно, но пока так.
В общем кратенько описал как я это вижу, отсюда действия))) Продаю отложенными с почти равным шагом: 1960, 1980, 2000, 2030, 2060, объем увеличивается кверху, риск нет, стопов так же нет (противоположные ордера вместо них).

Часть 2.
Итак вода. Не знаю сколько в процентном соотношении, но абсолютно точно могу сказать, что подавляющее большинство идей публикуемых на платформе относится к второстепенной вещи (можете кидать яйцами, мне ..х))), а именно к способу принятия решения открываться или нет, куда открываться и тд., мало того, умудряются еще и спорить по поводу, кто же правильнее сказал))) Так вот, как-то говорил и повторюсь, в моменте правы все и те кто покупает и те кто продает, такой вот парадокс, который проистекает из сути любого способа принятия решения. А суть любого способа, не знаю можно назвать метода, вида анализа и прочее, в том, что это всегда вероятность, просто у разных методов она может быть разной (хотя думаю у подавляющего большинства она сходится к 50%). И если мы ставим на одну вероятность, то другая что, не может произойти? Отсюда, в моменте принятия решения, правы обе стороны, а любые методы становятся второстепенными при построении ТС.
Так что же из этого следует, что имеет первостепенное значение с этого ракурса? Об этом писано куча страниц текста, много раз сказано и тем не менее, почему-то все упираются во второстепенные вещи пытаясь обмануть вероятность. Вы конечно надеюсь догадались, что я об управлении риском. Это единственно, что точно известно, до последней цифры, никакой вероятности, есть цена входа, есть объем, мы в любом месте можем сказать каков будет риск!
Не более 2% депо и тд. (честно, если у вас депо хотя бы не как у среднего спекулята, то вы за......ь), но я бы повторил одни слова, где-то прочитанные, "риск, это сколько мы готовы потерять, чтобы проверить", а дальше уж кто во что горазд, с понимаем вероятности любого исхода)))). Собственно реальный пример, есть сделка разбитая на части, с заранее принятым риском, никаких нервотрепок, "смотрения графика", слежения за новостями и просыпания в поту))))
Далее можно рассматривать риск в разрезе вероятности события. Небольшие примеры)).
Допустим вы поспорили с кем-то по поводу восхода солнца и говорите, завтра солнце взойдет над нашей планетой и я ставлю на это 100 баксов, а оппонент говорит, нифига подобного (такая вероятность есть, хоть и ничтожно мала) и тоже ставит 100 баксов, чей риск выше, у обоих одинаково денег??
Или скажем, оппонент говорит, вот пойдешь ты завтра куда-нибудь и споткнешься и ставит эту же сотку, а вы говорите нет, не споткнусь и тоже ставите сотку, исход данного спора не совсем понятен, однако ваш риск по сравнению с первым спором будет выше, т.к. вероятность споткнуться гораздо выше, чем вероятность того, что солнце не взойдет.
(Не реклама, просто если кому интересно по этому поводу почитать, то "Байесовская статистика" Уилл Курт. Весьма просто и наглядно.).
Собственно все, всем удачи и профита и не тратьте свое время на попытки обмануть то, что обмануть нельзя))