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市上清泉:散户的疯狂是交易的关键,黄金日内交易战法

OANDA:XAUUSD   黄金/美元
虽然老特离我们而去,但美国散户接力让市场热闹了起来,周末有很多有趣的事,和大家聊聊。

散户的疯狂是昙花一现,还是斗争的开始?

美国散户上周冲进GME,一顿爆买,使其股价短时间暴涨400%,暴打对冲基金,随后被券商无情限制,无奈之下,散户们将目标转向白银,直接导致白银从周四开始连续启动了两轮大涨,并且散户们周末也不休息,准备好了子弹,进军周一亚盘,有券商数据显示,上周末的开户数量达到了此前三周累积水平.....

周五,全球最大白银ETF持仓较上日增加1070.56吨,当前持仓量为18722.33吨,再创纪录最大增幅。

散户的疯狂在继续,散户的队伍在壮大,事情已经演变到需要监管部门出来审查的地步,那么散户的抱团行为到底算不算操纵市场?分享个人交易见解的平台是否构成问题?目前还没有定论。要处罚所有散户吗?那无疑是自毁庄稼,且其中有很多跟随投机的散户、机构,可不单单是WSB社区的交易者;处罚平台吗?显然平台没有做错什么,并且散户可以选择的平台有很多,意义不大。

按照乌合之众书中的群众心理分析,最重要的还是杀鸡儆猴,失去了首脑,散户们会因为没有目标、方向四散而逃,但在互联网时代,每个人都可以发声,每个人都可能是是下一次冲击的主谋,而把此前的始作俑者批捕,效果如何还未可知,反而可能引发更严重的冲突。

散户的结局走向现在还聊不清楚,需要等待监管部门的审查,但可以确定的是对冲基金反被割韭菜、被暴打是咎由自取,因为他们依仗着自己在金融市场的地位、对金融市场的控制力、对于散户的绝对优势,贪婪的试图无限扩大利润,在超高的资金量上加杠杆,强化收益,其中风险有多大他们自己最清楚,但他们还是敢这么去干!这也是为什么他们根本没有止损的原因!一旦出错面临的不是亏损多少,而是爆仓!

这一幕曾在08年上演,所以,不仅仅是散户,其实机构同样不会在失败中汲取教训,贪婪是本性。但所幸的是,这一次暴打对冲基金的是散户,而不是金融危机,否则受苦受难的还是散户...

本次事件可以算是给机构们提个醒,交易要遵循原则,否则下一次是危机来敲门时,无人能够承受的起。

回到今日行情上

早间亚盘,金银双双暴涨,此时的交易环境显然是有些特别的,伴随着极大不确定性,交易频次一定要减少,并且要更多的寻求关键点交易,保持良好的盈亏比的。

基本面方面,近期还是围绕着刺激计划做文章,在拜登与耶伦的推动下,预计很快参院将进入谈判流程,计划规模是最重要的部分,但同时要注意市场可能认定本次刺激计划是非常规刺激的最后一次,出现卖事实行情。

在美元上,我们可以看到目前已有筑底的动作,如果刺激计划推动美元下破,那么后续还将延续空头格局,但若随着刺激计划的信息流出,美元反而出现连续上攻,非美的交易就需要谨慎了。

周五晚间有1月非农数据,拜登还将就经济问题发表讲话,届时需要重点关注。

黄金技术分析:关键阻力1873、1902;关键支撑1843、1828-1830

黄金月线冲高回落收中阴,成交量较一月更高,周线则是压制于前期低点1855下方,也有成交量的放大,整体延续1960以来的空头行情。

但日线上,上周四在三角收敛下破后,出现了连续的强反攻,这是由美国散户推动导致,上周五冲高回落,确定了双顶1873关键阻力位置。

所以,这一轮多头能到什么样的位置,完全取决于美国散户与机构的对抗情况,这里有两点需要注意。

1.价格冲到一定高度,必然出现跟随的投机客止盈离场,散户们同样面临子弹耗尽的窘境,此时一定会遭到机构的反扑,将金价银价打压回去。

2.价格回落到相对低点,将再次点燃散户们的热情,并且吸引更多看热闹的散户进场,形成跟风效应,再次推动走高。

这是在对抗不被干扰的情况下的理想模型,思路是高空低多,注意监管方面的发声。

日内关注1873空头机会,右侧交易,小损,目标10-15美金,中途减仓;美盘等待低位接多,可关注白银上的异动做跟随,目标10美金即可,中途减仓。

股指方面,由于近期美股不确定因素过高,机构纷纷平仓减少风险,同时也导致不少交易者选择离开美股,寻找更稳定的交易环境,恒指将是非常理想的选择,这也是为什么我上周五埋伏恒指多单。

但注意,若美股进一步暴跌,机构还是会将其他市场的盈利订单平掉,追加亏损订单的保证金,所以恒指可能出现跟随跳水的可能。

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文/市上清泉
上善若水,先闻道,后求术
市上清泉,主力观测者、量价分析职业交易员
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