Analyse du marché : Décomposition de la séance b du 13/01/2025

Analyse du marché XAUMO pour XAU/USD : Décomposition de la séance du 13/01/2025

1. Aperçu de la séance asiatique (Ouverture de Tokyo)
• Observations clés :
• Action en range : Le prix a fluctué entre 2 680 $ et 2 693 $, respectant la médiane VWAP pendant que le marché consolidait.
• Volume : Liquidité faible et volatilité minimale, typiques de la séance asiatique.
• Zones de support et de résistance :
• Support : Tenue ferme près de 2 680 $ (VAL), où les acheteurs sont intervenus pour des scalps mineurs.
• Résistance : Testée autour de 2 693 $ (VAH), mais sans volume suffisant pour casser.
• Conclusion principale :
La séance asiatique a été dominée par une accumulation de liquidité en prévision de la volatilité de la séance londonienne.

2. Aperçu de la séance londonienne
• Basculement et changement de dynamique :
• Rejet à 2 693 $ (VAH) au début de la séance, suivi d’une chute marquée.
• La cassure sous 2 680 $ (VAL) a déclenché des ventes à momentum, ramenant le prix vers la zone des 2 670 $.
• Nœud de faible volume (LVN) :
• Le passage rapide entre 2 675 $ et 2 670 $ a révélé une pression de vente institutionnelle.
• Analyse du volume :
• Hausse significative du volume lors de la cassure des niveaux clés, confirmant le momentum baissier.
• Événements clés :
• Court retour à 2 675 $, rejeté à nouveau, suivi de la reprise de la tendance baissière.
• Conclusion principale :
La séance londonienne a initié un momentum baissier marqué, cassant des zones de support critiques et inversant le sentiment à la baisse.

3. Aperçu de la séance NYC
• Augmentation de la volatilité :
• Le prix a poursuivi sa baisse, atteignant un plus bas intrajournalier à 2 656 $.
• Des acheteurs ont commencé à intervenir autour de 2 656 $, avec formation de bougies de retournement sur des unités de temps inférieures.
• Interaction avec VWAP :
• Le prix est resté sous la médiane VWAP, confirmant un sentiment baissier.
• Aucune reprise significative au-dessus de VWAP, montrant un contrôle ferme des vendeurs.
• Indicateurs MACD et RSI :
• RSI : Niveaux de survente près de 2 656 $, signalant de possibles rebonds à court terme.
• MACD : Momentum baissier fort, empêchant toute reprise durable.
• Conclusion principale :
La séance NYC a capitalisé sur le momentum baissier initié à Londres, sans tentatives de reprise significatives. Les plus bas intrajournaliers près de 2 656 $ ont formé une base de support à court terme.

Résumé des mouvements de la journée
1. Séance asiatique : Phase de consolidation et de création de liquidité entre 2 680 $ et 2 693 $.
2. Séance londonienne : Cassure sous 2 680 $, déclenchant un momentum baissier fort.
3. Séance NYC : Extension de la tendance baissière, avec un support temporaire près de 2 656 $.

Ce qui s’est passé :
• Le marché a basculé en mode baissier lors de la séance londonienne, déclenché par des cassures à haut volume sous les supports clés.
• Les vendeurs ont dominé, le prix restant sous VWAP toute la journée, indiquant que les institutions déchargeaient leurs positions.
• Les acheteurs ont tenté de défendre 2 656 $, créant des opportunités de scalping mineures, sans inverser la tendance.

Enseignements clés
1. Respectez les niveaux clés comme VAL (2 680 $) et les bandes VWAP—leurs cassures sont souvent significatives.
2. Le volume est roi : La cassure a été confirmée par des pics de volume, renforçant la confiance dans les ventes à découvert.
3. Utilisez RSI et MACD pour valider les tendances : Un RSI survendu a suggéré un rebond à court terme, tandis que le MACD a confirmé un momentum baissier global.

Les institutions et les market makers étaient-ils absents du marché XAU/USD d’aujourd’hui ?

Non, les institutions et les market makers étaient actifs, mais leur comportement était subtil et stratégique. Voici une analyse de leur implication au cours des séances :

1. Analyse du comportement institutionnel

Séance asiatique (Création de liquidité)
• Comportement institutionnel : Accumulation ou distribution discrète de positions.
• Observations :
• Le range serré entre 2 680 $ et 2 693 $ indique un empilement d’ordres et une création de liquidité.
• Cette action en range est une tactique institutionnelle courante pour piéger les traders particuliers.

Clé d’analyse :
• L’absence de tentatives significatives de cassures dans la séance asiatique montre que les market makers équilibrent la liquidité, attirant des ordres d’achat/vente pour piéger un côté plus tard.

Séance londonienne (Market Makers en action)
• Cassure : Le mouvement net sous 2 680 $ (VAL) était une classique chasse à la liquidité.
• Tactiques des market makers :
• Piège de liquidité : Le marché a tenu le support à 2 680 $ pendant la séance asiatique, attirant des acheteurs particuliers.
• Exploitation des cassures : Une fois la liquidité accumulée autour de 2 675–2 680 $, les market makers ont poussé le prix à la baisse, éliminant les mains faibles.

Séance NYC (Extension du momentum)
• Les institutions ont continué à dominer, capitalisant sur le momentum baissier.
• Éléments de preuve :
• Le prix est resté sous VWAP, montrant que les vendeurs institutionnels contrôlaient le marché.
• La baisse jusqu’à 2 656 $ représente probablement une zone de prise de profit pour les positions courtes.

Conclusion : Les institutions étaient actives
• Manipulation de la liquidité : Le mouvement des prix entre 2 680 $ et 2 656 $ était une manœuvre délibérée pour piéger les traders particuliers.
• Dominance institutionnelle : Le momentum baissier persistant et l’incapacité du prix à se redresser au-dessus de VWAP confirment des ventes institutionnelles.