▌交易方法单一但必须做到炉火纯青 一位是用了半年时间日内交易做到稳定盈利,他的总结是: 1.正确方法 其实光会止损不行,止损只是亏的少一点,但是不会赚钱,还是不行的,所以一定要有赚钱的方法,看看这个方法能否赚钱,谁通过这个方法赚钱了。 这点其实很重要,做突破的,很多人在这方面做的很好,赚到钱,那说明方法靠谱,那自己就坚定信念,做好突破。 2.一致性执行 每天盘中机会太多了,要清楚属于自己的机会,高抛低吸,来回蹭点,不是属于自己的,就不要去想。做突破,是要放弃大把非突破的机会的,放弃系统外的交易,因为系统外的交易,会搞坏心态,丧失一致性的。 舍弃不属于自己的机会,属于自己的是有限的,做好一致性就是只做属于自己的机会,突破,就把突破做到极致。 3.有正确的方法之后,不要变 我们做交易的目的是赚钱,不是为了搞研究...
主题:通过供需失衡与qm的案例分析 理解: 1、盘整与仓位的移动 2、价格上涨/下跌与仓位的移动 一、先看全图 1.供需全图 2.对应的QML模型: 二、过程解析: 1.盘整与仓位的移动 (1)盘整区间1 区间的作用就是聚集订单,如何聚集订单呢? 盘整区间1的价格上下移动,导致空头仓位上移至上边界;多头仓位下移至下边界。 如图: (2)第1次猎杀流动性 一根大阳线完成对盘整区间1 的空头猎杀(不要忘记下方的多单止损单) (3)盘整区间2 同理:盘整区间2的作用与区间1作用一样,价格上下移动, 导致空头仓位上移至上边界;多头仓位下移至下边界。 (4)第2次猎杀流动性 一根大阳线完成对盘整区间2...
今天在聊天室被股市的一位新手教训了。 他说亏了很多钱,想找个师父学手艺。我就在潜水,等了半天没人来,他就跟我聊。我说我做不了你师父,但跟他随便聊了聊交易的基本功,比如你得知道市场的三大角色:策略制定者、金融机构、零售个体三方的关系,以及如何互赢互利(利用)。并告诉他,作为散户,就要摆正散户的位置,散户在市场上的功能就是为了提供充足流动性,是牺牲品,所以要懂得生存的技能,不然无法存活;其次告诉他资金管理和复利的重要性,以及让他建立通过宏观基本面到盘面结构,自上而下的市场分析框架。只是只字未提如何赚钱,我说,你应该关注执行的过程是否正确,而不是对自己的预测保持强烈的“正确”动机,钱是结果。 他说我讲的太深奥了,问我有没有学过缠论(注意是“学”,不是“看”),我说看过一些专门讲缠论的课程,多时间框架、指标的运用、动能和波浪什么...
交易只包含买入卖出最简单的两个操作,所以有的时候也不需要太复杂的分析。 1.选择简单分析方式,反而是有效的,不需要参考全球背景,大环境,消息面。偶尔抛开这些杂音,往往能够轻松击穿事物的本质。 2.已有的事,后必再有,已行的事,后必再行,日光之下无新事。作为一个技术面的交易者,无论选择什么交易体系,这句话都是技术交易者的基础。在事物会重复发生的基础之上,才有后面的技术的讨论和可用性。 看当前BTC的月线图,很清楚的可以知道从2019年的牛市开始,每一次月线macd出现空头月线动能衰竭都是牛市的开始,也许这次也会重复上演之前发生过的事情。
什么是趋势的起点? 在我的交易系统中,传统里面的顶或底不是起点,它们只能算中继形态,可以涨也可以跌。 趋势的起点,在市场向一个方向展现绝对力量后,打破了平衡才能发展成趋势。 今天分享一个我交易系统中一个特殊的形态——垃圾盘整 处在这种盘整中,做空和做多,都是主观预测市场的赌博行为,交易趋势是一门跟随的艺术,Trade what you see not what you think.Price is never wrong. 目前市场,就处在这种垃圾盘整阶段,谁也不能掌控盘面“去往ta想要的盈利位置”。 向上的话,一部分落袋为安的人,会让上方阻力重重。 向下的话,之前上涨的惯性还没有被完全消化,现在做空没有盈利空间,做趋势空就是蚍蜉撼树。 目前能做的就是观望,耐心的等待盘面的变化,等到趋势出现,等到柳暗花明。。。
价格的移动为什么可预知?(更多内容,详见视频) 价格的移动之所以可以预知源之于:价格的供需失衡。 什么是供需失衡? ...
如何解锁对锁单? 首先强调一点:尽量不要多空互锁。 原因不在于对锁单没办法解: 1.而在于当单子需要对锁时,本身就告诉我们,当初的交易方向已经失败了,是一笔错误的策略,我们应该勇于面对并接受失败,失败是交易中的一部分。 2.再者,一旦对锁,对交易者个人产生的心理上的影响会传递到交易上,从而波及后续交易策略,糟糕的事会接踵而至。 3.解锁对交易是在一个综合能力的考验。 4.对冲单解锁的关键在于,对价格反转点的精准把握,即难又易! 容易在于:只要找到反转点就可以解锁 难点在于:需要时间去耐心等关键点的出现 问题在于:什么时候出现,期间在等待的过程中可能会产生大量的库存费,已经接近极限的心理还能承受这些吗? 如果能,锁单了,我们来说说如何解锁? 解锁有几个要点: 1.对趋势(结构位)的判断 2.波动空间的判断 3.反转点(关键...
前段时间有一位朋友给了一张图,并提问: 都是打破前高,有的回踩,有的不回踩,原因何在呢? 我们来看几个案例,再来回答这个问题: 案例1:回踩前低 案例2:价格目前虽然回踩了前高,但就一定不回踩“结构2”吗? 问:为什么回踩“结构1”,后期为什么有可能要回踩“结构2” 答:结构位2多空仓位争夺的节点,存在供需失衡。 案例3:123法则上破“下降趋势线” 回踩1:H相对高点,但没企稳 回踩2:思考为什么会回踩“结构位2”这个区域? 答:结构位2多空仓位争夺的节点,存在供需失衡。这是判断123法则回踩具体某一个位置的关键!!! 原理:在于仓位(即供需不平衡的点)所处的位置。 可以依据仓位,存在如下几种情况: 1、左肩有仓位存在,那么价格就会 回踩左肩,形成右肩 2、在穿越左肩时有仓位,也会 ...
今天我们将从几个角度来理解pinbar : (1)为什么pinbar 在结构位上有效? (2)为什么有时无效? (3)Pinbar 与流动性有什么关系? (4)Pinbar的最先入场位在哪里? 这个话题来自于一位朋友的提问,我们先看看他的给的图: 图里有两个pinbar,分析标记为1与2(2号位置在日图是一个pinbar)。 他的问题是:为什么说我标注的两个位置没有买单呢? 2号pin...
比特币是一种去中心化的数字货币,诞生于2009年。自推出以来,比特币已经成为了全球最具价值的加密货币之一,吸引了越来越多的投资者。那么,比特币作为长期投资的利弊如何呢? 首先,比特币的价格波动性很大,投资者需要有高度的风险意识。比特币的价格涨跌幅度巨大,短时间内价格可能会猛增或暴跌。如果投资者没有正确的心态,很容易受到价格波动的影响而做出错误的决策。 其次,比特币的市场规模相对较小,容易受到市场流动性不足和价格操纵的影响。与传统金融市场相比,比特币市场的规模较小,因此价格容易受到市场流动性不足和价格操纵的影响。如果出现恶意市场操纵,投资者的资金将会面临巨大风险。 但是,比特币作为长期投资的利益也是显而易见的。首先,比特币作为一种去中心化的数字货币,没有中央机构的干预,保持着高度的安全性和匿名性。其次,比特币的总量是有限...
基本原则:判断市场的多空力量的强弱,在强弱胜负的尽可能的早期,选择加入正确的趋势,并判断趋势的减弱和反转 使用到的方法和指标工具: 1. EMA 10 30 60,判断不同周期范围内的成本价格之间的关系 2. Trend Lines,判断当前市场中的主导方向和强弱 3. 缠论,基本宏观趋势方法论 指标可以免费在 Trading View 图表中添加,添加后需要调整参数,样式参考以下图示 判断规则: 1. EMA均线, 10 在 30 上方,30 在 60 上方,明显的多头趋势。 10 在30 下方,30 在 60 下方,明显的空头趋势。其他情况,震荡趋势,方向不明 2. 当三条线震荡重叠后,有明显的方向展开时,是一个趋势的开始,是最佳的交易机会 3....
1919年8月,著名经济学家凯恩斯借了几千英镑去做远期外汇投机。仅仅过了四个月,他就赚了整整一倍,为此他欢喜不已,再一次借钱追加了投资。但是,三个月之后,他把之前赚到的钱和借来的本金输了个精光。 七个月后,凯恩斯又涉足棉花期货交易,这一次,他大获成功,不仅赚了一笔钱,还发现了一个投资心理学中的重要理论一“博傻理论” “博傻理论”是指在资本市场中,人们会完全不顾某种商品的真实价值,而愿意花高价购买,因为他们预期会有一个傻瓜花更高的价格从他们那儿把它买走。对此,凯恩斯举了一个关于著名科学家牛顿的例子: 1720年,英国的一个骗子创建了一家皮包公司。自始至终,无人知道这家公司到底是做什么的。但受当时的投机狂潮影响,当这家公司发行股票时,近千名投资者争先恐后把大门挤倒。没有多少人相信这家公司的股票估值,而是都预期会有更大的笨蛋...
“爆仓”很多人无法逃脱这一“注定的宿命”。爆仓肯定很痛苦,损失了资金,对信心打击也很大,你要是找个无人知道的角落大哭一场我也可以理解。 你绝对不是一个人,你可能也听说过,90%的外汇交易者在他们交易生涯的第一年都是亏损的。可能没人知道确切的数据,但我个人认为这个数字只有低估没有高估。我也在交易初期,同样也经历过了几乎任何交易者都要经历过的痛苦。 缺乏纪律、没有交易计划随意交易,缺乏适当的风险管理和贪婪是造成爆仓的主要原因。痛苦都是因为爆仓,但爆仓的原因可能是多种多样的。 即便是那些最优秀的交易员也低潮期,持续的亏损或者爆仓他们也无法避免,因此你大可不必自怨自艾认为自己是天下最倒霉的人。 爆仓对交易员最大的打击不是资金的损失,一个人彻底崩溃的标志是信心崩盘,资金你可以用各种各样的方式筹集得到,但一旦彻底失去信心,很多...
一、亏损控制标准。 琼斯说,每天我会假设自己的头寸都是错误的方向。我紧盯止损点位,控制自己的最大亏损额,但愿市场能与我的预期一致。如果我错了,我也有离场计划,保底。 不要试着去做个英雄,永远质疑自己的能力和判断,不要自我感觉良好,一旦这样做,你就已经输了。 成功的秘诀并不在于精准的买卖点,而在于避免大额的损失。交易的自始至终必须严格控制自己的单笔、单日、单月的最大亏损,控制好回撤,做好资金曲线,一单笔亏损控制必须在总资金的2%以内。在没有利润的情况下,一定是设定比较小的金额作为第一次进场的止损,如果亏损,用较低的本金作为起始金计算。 二、单日亏损控制必须在总资金的5%以内。三、单月亏损控制必须在总资金的20%以内。四、绝不扭盈为亏,知止方知行,守住盈利也像守住本金一样重要,盈利的单子永远不要再变成亏损单,单笔交易的亏...
● 短单变成长单,长单变成锁单,锁单变成暴仓单; ● 从不认赔,逢低加仓,最后暴仓; ●...
在数学领域有一个词叫作自由度,自由度是做一个估计或者是推测的时候,所拥有的独立信息的数量。自由度占用得越多,系统就会越拘束,整体的偏差就会加大。期货交易系统也是一个道理。举个例子,比如一个期货交易员的交易系统,它的入场条件是这样的,到MACD金叉,日线级别均线交叉15分钟,满足收敛三角形,而且基本面某个数据发生了某些变化,还要看当时资金流入流出情况等等,它的出场条件是这样的。 不但要均线死叉,指标数值达到一定位置,还要求三分钟线放量,而且还要看基本面信息等等。 大家想象一下,这样的系统来做交易意味着什么?意味着他每天在进出场上要浪费大量的时间去分析、去统计,而且看似它的条件很清晰,可实际上有很多是非常模糊的,执行力能否跟上是一个大问题。 ...