● 短单变成长单,长单变成锁单,锁单变成暴仓单; ● 从不认赔,逢低加仓,最后暴仓; ●...
在数学领域有一个词叫作自由度,自由度是做一个估计或者是推测的时候,所拥有的独立信息的数量。自由度占用得越多,系统就会越拘束,整体的偏差就会加大。期货交易系统也是一个道理。举个例子,比如一个期货交易员的交易系统,它的入场条件是这样的,到MACD金叉,日线级别均线交叉15分钟,满足收敛三角形,而且基本面某个数据发生了某些变化,还要看当时资金流入流出情况等等,它的出场条件是这样的。 不但要均线死叉,指标数值达到一定位置,还要求三分钟线放量,而且还要看基本面信息等等。 大家想象一下,这样的系统来做交易意味着什么?意味着他每天在进出场上要浪费大量的时间去分析、去统计,而且看似它的条件很清晰,可实际上有很多是非常模糊的,执行力能否跟上是一个大问题。 ...
Accumulation(积累) 一个震荡区间,机构会设立一些假象,并确立他们的目标。 Manipulation(突破) 积累区被打破,获取大量流动性(支撑阻力止损 / 突破进场)匹配机构的订单。 Distribution (派发) 机构完成订单积累,一个快速的趋势形成,几乎0阻力。机构希望更多的跟风盘进场,而他们在过程中不断派发筹码给接盘的人。
我们在学习交易和实盘交易的过程中,每个阶段的交易者都会遇到不同的问题,并且面临诸多不确定性,正是因为金融市场的不确定性让市场能够长期运行,今天我们就来罗列一些在交易行业的残酷真相: 第一点:市场不可预测,我们一定会亏损!...
大周期做多的人都在亏损和保本状态,这就熊市开启的基本逻辑 白线--季均线 绿线半年均线 红线年均线
应用的指标如下: 1、自动斐波那契调整:Auto Fib Retracement 2、自动Z字行:ZigZag++ 来自 DevLucem 3、VRVP:可见范围内的成交量分布图 其他配合: 趋势线 、ABC浪型 符合盈亏比1.5:1 的机会 4次以上。有的盈亏比达到4-5倍!
很多人都说交易想赚钱就不能频繁交易,两者到底有没有关系?又存在什么关系? 高频交易都是毫秒级的,通过大量频繁的交易积少成多,盈利能力是一般策略无法企及的,仅凭这点就说明能否盈利与频不频繁没啥关系。 有位期货朋友几个月开一次仓,自诩为不能频繁交易,但几年下来亏损累累。说明什么,这种所谓的不频繁交易,只不过是把亏损的结果用更长的时间体现出来而已。 如果把交易看作一个生意,交易频率就像周转率,你说做粮油生意更赚钱还是做汽车生意更赚钱?看看创业板巨头金龙鱼就知道,净利润与企业规模高过大多数汽车企业,汽车毛利高但周转率低,粮油毛利很低但周转率很高。所以从这个层面讲,交易频率高反而会提高利润。 我们应该如何正确理解不能频繁交易与盈利的关系? 其实,频不频繁要看你交易策略本身的机会频率,通常的趋势策略下,有以下几个特征: 1.持仓时间越...
华尔街交易高手凯特认为,顶尖交易员都是天生的,很多特质都不能学习(高手天生就适合做短 线,天生执行力很强。当你认为你执行力不强的时候,当你认为你下不去手的时候,砍仓砍不了 的时候,或者开仓开不进去的时候,不敢开仓的时候怎么解决?你靠自己的能力是很难解决的,因为这是天生的。所以说有些交易员厉害,那就是天赋,天生就适合做短线)虽说如此,但一般 交易者也不是全然没有指望。经验可以提升交易的技巧,投入与热忱也有很大的助益。我相信交 易自律精神是可以培养的。具备自律精神加上一整套适合自己的交易法则,就能产生自信,最后必然也可以成功。
日内交易是职业交易员不可或缺的一段经历。 很多优秀的操盘手,都是从日内交易做起的,一方面是起始资金有限,需要更快的速度积累起第一桶金。另一方面是强化交易盘感的训练。最重要的是通过日内短线操作,可以在相对较短的时间内得到大量的操作数据,从而**自己在交易中的实际期望值,这样便有利于系统的尽快构建和完善,其次,通过大量的日内交易操作还可以起到固化交易模式的目的。 没有几个人有丰厚的外部条件和先天的认知格局,可以一步到位地践行长线交易。路是一步步走出来的,经验也是不断积累出来的,不经过大量的实战,你是无法对自己的交易行为做出反馈的,更无法找到适应自身性格的操作系统的。 崇尚价值投资的股神巴菲特,早期也是从日内做起的,空前绝后的投机大师利弗莫尔也是从最初的抢帽子交易到最后的长线交易。 先试图成为高手,才有可能成为大师,职业交...
刚进入期货市场十来天就看到了K杀的内容,当时我是看不懂的,我不能解释为什么他要这么说,越是不懂的东西就越抓心,很想弄明白,但是我知道不能在问题的层面解决问题,如果我不能解释为什么,唯一的原因是我知道的事实太少,即使把别人的东西倒背如流,仍然不会有什么用,唯一应该做的就是去积累对客观事实的认知。 大概五六个月后,随着我对非预测模交易的认知加深,随着对客观事实认知的不断积累,终于抓到了K杀这种模式的核心。 我总结这类交易模式为:赚取市场必然波动的钱。 明白了这种方法的核心,才能知道K杀每一句话为什么要这样说。这种方法也可以作为辅助去协助其它方法,主要是用作防守,我的所有交易都有这种方法的影子。 只给大家解释两个大家疑问最大,也是最核心的东西。就是开仓不重要(相对不重要),重要的是处理单子的能力,其实在我看来是一个问题。 ...
定好的计划必须执行好。没有强大的自律无论有多好的方法,计划都不能实现。执行力,自律是关键。不做空,不逆势加仓,越亏越多时千万别加仓,考虑把成本降下来,这是错误的,就等待趋势信号。规规矩矩的做。偶一恣行而获小利。就会越来越贪。就很容易不自律,被欲望控制。越做越错。静心想想,静心思虑一样。先谋后定。必须思虑。静心准备,精细计算风险。 好吗?与自己达成和解,做交易不是赌博,不是沉浸在交易中。交易就是为了盈利。控制风险,先求不败,尤其亏钱了,必须做总结,检查亏的是不是严格按计划做的。总结,计划,复盘确保正规。所以这么多年没有规规矩矩的执行信号。事情非常简单,信号出来就做,信号反了就出。仅此而已。大道至简。简单到比小学还简单,无须考虑过多。做到。自己人先监控。引入第三方监控是必然选择。
这最重要的两个字就是:耐心!大家有同感吗? 交易需要耐心,而且不可缺,有关于耐心的书籍文章也很多,而我对于期货交易上的耐心总结如下 一、耐心地空仓,等待趋势与时机耐心等待市场真正完美的趋势,不要做预测性介入;“时机就是一切”,在恰当的时候买进,在恰当的时候卖出。交易不是每天要做的事情,那种认为随时都要交易的人,忽略了一个条件,就是,交易是需要理由的,而且是客观的,适当的理由。如果你能避开“大洗盘”的惊涛骇浪,就能把庞大的利润带回家。只有在市场展现强烈的趋势特性,或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势,才能放手进场。 上面都是前辈的理论,我的理解是:入场的理由有两个: 1、以自己的分析方法能判定的非常确定的趋势(能看懂的趋势). 2、经过充分的测试与验证的“肯定的”入场时机信号。 有人说“会空仓是祖师爷”这句话有一定...