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如何保护您的BTC头寸不受市场变动的影响？您好，亲爱的同事们。 今天，我将告诉您如何使用BTC期货来保护您的BTC头寸或通过市场波动获利。 首先： 首先，第一件事：您为什么仍要保护自己的BTC头寸？ 假设您... …拥有BTC且不打算出售它，或者由于缺乏流动性而看不到批量销售； …您的收入以BTC为单位，但您的债务以美元指定，或者您必须在一定时间后以美元支付。 因此，您自己的BTC的汇率越来越高，而修正的风险也越来越高。 你是做什么？ 您卖出BTC期货。 让我以Deribit期货交易帐户为例。 首先，检查您拥有多少BTC； 如果您想整体保护头寸，则以相同数量的价格出售期货，如果只想覆盖一部分，则选择适合该一半的期货。 一步步… 1.在右上角的可用部分中检查余额。 2.选择BTC作为您的货币。 3.如果要完全保护头寸，请将数量设置为等于可用。 这是它的外观 miro.medium.com 结果，如果BTC削减了您的利润，那么您在空头期货头寸中获得的利润将弥补亏损，甚至为您带来更多的钱。 请继续关注，下一次我们将更详细地考虑这一点。 您如何选择以及在Derebit上选择哪种期货？ 永续期货与在特定日期到期的期货有什么区别？ 可以用期权对冲头寸吗？ 这是一笔可喜的奖金，可为您带来Deribit交易佣金10％的折扣。
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【取势篇】BTC——在波浪理论中告诉你何处才更适合抄底！市场其实没那么悲惨，该定投的还在加大定投力度，但经历925和1023的暴跌后期货合约的散户们信心基本被彻底击破，前者收割了百亿资金，这次又收割了几十亿，空头大军养对手盘继而收割的戏码随时都会继续发生。 这里只从波浪理论这一技术角度来为大家分析下中长期的局势，虽说是提供了“抄底”的姿势，但抄不抄都在于你自己。。。 从图形中我们可以看到，以18年12月中旬开启的上涨目前走在回撤3浪C的路途中，而从19年8月8号开启的下跌5浪目前走在第五浪v的路途中， 从波浪理论的角度看，只需要判断C与v的终点我们就能判断出这轮下跌终结之处 但有一个底线，跌破6000$观点失效 ，这下跌深渊的底下恐怕还有更深的地狱。。。 C浪的终点有几种选择： 1.理论上一般3浪C回调至0.618是最为理想的位置，7200$的支撑就是这个比例 2.理论上3浪C的下跌空间是A浪下跌的1-1.618倍的波幅空间，而1.382-1.618对应于7200-6300$，在这个支撑区域去选择回调C浪的终点 3.从更小一个级别去判断C浪的终点，8月8号起始的下跌5浪，v的最终目标也大概率对应于C浪的最终目标，这轮回调就是确认v和C的最终位置；理论上第五浪v的最终浪的波幅对应于起始浪i的下跌波幅空间，以此判断，v浪的最终目标大致在6100$一线 从以上的信息可以从波浪理论的角度判断，C浪的最终目标有两者：7200-6100 （支撑区域，非精准价格） 另外将波浪理论放一边，从6月末至今的回调下跌中，整个行情趋势构筑了一个中期的下降楔形结构，7200区域的支撑就是这一下降楔形形态下沿的支撑区，你想抄底么？ 最后想说，下跌之中不去参考支撑的有效性，而是去判断阻力是否有效，想要让“牛市”继续狂欢下去，下行趋势线压力是关键需要被突破的，以目前的状态看8700-9400的关键阻力区一旦被上破，牛市再来！ 但需要注意，随时间周期推移有效的阻力也在不断转移 最后的最后想说明下，波浪理论易懂难精，在波浪理论至关重要的三个因素：浪型，波幅，时间中，我认为三者的重要性依次为 时间周期=波幅比例＞浪型 ，其实就是从前两者去定义具体的浪型，另外时间周期不扩展了，图形中已有基础内容；以上我仅从个人的经验从波浪理论之中去判断当下的中长期趋势 以上仅为分享思路，如果您喜欢这个想法，请给予点赞，这将是最好的感谢。 如果您有任何疑问或交易想法，可以发表评论！ 谢谢支持，不胜感激。
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XBT-20190816-1D-预判下跌创新低后至少反弹至中枢中轨【20190815-15:27】 分析-1D： 1、结构：日上升趋势中；a1+A1+a2+A2+a3+A3；A3中，已下破下轨；之前3次不创前高；有概率创下新低；J2下笔不确定结束； 2、均线：ema5>ema20>C>ema80，ema5下粘合ema20；ema5/20/40呈向下形态；EMA80曾2次有效支撑；未确认ema80能否继续有效支撑； 【20190815-14:35】 分析-1D： 1、结构：日上升趋势中；a1+A1+a2+A2+a3+A3；A3中，已下破下轨；之前3次不创前高；有概率创下新低；J2下笔不确定 2、均线：ema5>ema20>C>ema80，ema5下粘合ema20；ema5/20/40呈向下形态；EMA80曾2次有效支撑；未确认ema80有效支撑； 3、DM：D2M2>0上下；D1>0M1<0下，D0>0下M0<0下； D2短线仍高于长线且仍在上涨但上涨动能减弱；D1短线已下破长线，且下跌动能在加强； ZJ=J1周下笔； D0上不破前高，下跌趋势保持；D1再破前低，但仍有概率创新高--高级别上涨保持 有概率价格创新低，然后D0不创前低出背离；M0下破0轴不新低出背离； 4、周下笔中，日下笔中：3次不创新高，2次创新低；下降趋势是保持的，有概率创新低； 思考：（1）是否会再创新低？（2）如新低出现日下笔结束时，是否是建仓机会？ 假设前提：日上升趋势未破坏，本次不破前低则回调准备结束*（J2下笔不确定结束）；或破前低出现D0M0共同背离；禁止：做空； 破坏条件：已成立：下破下轨10500-成立，下破EMA80（9910）；未成立：下破前低（9200）回抽不上破10199； 交易节奏：短线（日笔）中长线（日趋势） 交易计划： 1、中长线（按日趋势操作）：确认周下笔结束，建立长期仓位； 2、短线（按日线笔操作）：日下笔结束，建立仓位，预判：底分型出现后建仓； 预判：下跌创新低，在8100-8700间止跌，后反弹至少到11300以上；
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【教学篇】BTC——历史总是惊人的相似，又一个突破策略的实际运用！趋势总在不知不觉中生成，这波趋势也不算错过，昨晚只做了两件事，第一，现货套保解仓一半；第二件事，期货追多。 现货的套保单是自8月初那轮上涨后高位介入的，整整拿了近一个月，中途都没动过，昨晚第一次解半仓，唯一让我意外的是这波上涨趋势涨的很快，本预计行情会再震荡一会，顺势解了其余的一半，没料到直接上去了，这轮希望能成吧，创历史新高。 另外期货追多策略，在昨晚的文章中提到过，可以突破追多，我一直等到了午夜的4H周期收线确认突破才介入，价格并没有什么优势，不过目前来看涨的挺好。 说实话哪里止盈我也不知道，带个跟踪止损走哪算哪吧，关键就得看那压制了整个日线下跌的中期下降趋势线了！ 在先前的观点中分享过比特币日线调整的三种可能构筑的趋势状态，可浏览历史观点，目前来看结构1的三角形震荡可能性在逐渐增大，特别是周K线确认收线之后，我就有点蠢蠢欲动了。 但从我们的4H周期中也能捕捉到一些趋势逐渐企稳并反转的迹象。 可以看到图形中两波下跌趋势，包括其中的企稳信号都像一个模子里刻出来的，每一波下降趋势线的突破都是行情启动的关键，这次也不例外，这也是直接追多的原因之一。 但这一波又不同以往，基本面不同，包括技术面，如果日线的三角震荡真的成立，那么这结构已经走完了差不多四分之三了，也该是突破的时候，所以多保持一点期待吧。 作为趋势交易者，最近几个月一直都在思考的是，我们处于这轮趋势的何处？ 你觉得呢？ 祝大家交易愉快。
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当支撑不再产生更多价值时支撑可能带来两种可能性：反转或继续下跌。 判断支撑的有效性或强度变化的方法：支撑产生的反弹百分比，如果％减少，则支撑的价值减弱。 如图表所示，30M中的蓝色表示支撑。从支撑中，有两次反弹： 第一次2％ 第二次1％ 降低的顶部表明支撑不再产生更多价值。 考虑到大趋势下行，击穿支撑是高概率事件，因此在两次反弹后不再将支撑视为需求区。相反，当第二次反弹结束时可以进行开空（绿色 - > 红色） 指标：9季彩虹 9 Seasons Rainbow Multi TimeFrames Pattern 信号 蓝色：支撑 蓝色 - >绿色 - >红色：支撑 - >反弹 - >反弹结束 绿色 - >红色+ 降低的顶部：开空 欢迎在此分享您的观点。联系作者要求“9 Seasons Rainbow Multiple TimeFrames Pattern”指标一周的免费试用。 免责声明 这个想法只是个人意见，并不是投资建议，也不是交易建议。 这个想法，“9 Seasons Rainbow Multiple TimeFrames Pattern”指标，以及所有相关内容都是为了交易策略研究或模拟交易的目的。 如果用户或客户使用任何这些相关内容进行实盘交易或投资，则他/她应承担所有风险。
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XBT-1D-20190805-重回上涨中枢预判创新高【20190805-1D-9：56】 假设前提：中线：上升趋势未破坏；重回中枢中轨；持仓，观察向上1笔反弹力度； 分析：1、结构：回到中枢中轨；连续5D上涨，上笔形成无顶分型，持续逐步上涨，整体多； 2、均线：变盘向上突破原预判出错。C>ema5>ema20>ema80，EMA40已向上；EMA80支撑1次有效；是否重回EMA40支撑？ 3、DM：D1M2>0共振上，D0>0上M1<0h上，M0>0上；短期上涨动能加强，中期下跌力度减弱； （有概率价格新高D0不创前高，出现背离，但D1会再创新高--高级别上涨保持；--大概率能创新高，回落后不破中轨再次向上） 4、不创新低后已破前高； 短线假设：大概率反弹至中枢上轨，并破前高后回落至中轨 破坏：3D内下破下轨，10320 交易计划： 1、中长线（按趋势操作）：等日上笔结束后回落建仓； 2、短线（按日笔操作）：持现仓至日线上笔结束；
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XBT-20190731-1D下跌减缓，即将变盘，下降三角形，向下或向上均有可能；【20190731-1D】 假设前提：中线：上升趋势未破坏；处于破坏的边缘；类3S形成；-减仓，观察向上1笔反弹力度； 分析： 1、结构：仍处于中枢下轨下方；创新低连续3D弱势反弹，底分型初步出现，无强有力反弹，整体偏空； 2、均线：ema20>C>ema5>ema80，ema80支撑仍有效；EMA20,EMA40向下准备与EMA80粘合。变盘在即；EMA40下，EMA80平；变盘时向下突破可能性大； 3、DM：D1M2>0共振下，D0<0微上M1<0下，M0<0=0上；短期下跌力度减弱； 短线假设：大概率反弹至中枢下轨，然后向下形成日下降趋势； 破坏：3D内大力度上破10300，再破11132前高； 交易计划： 1、中长线：如日下跌趋势开始，待下跌趋势结束后建仓。支撑位周EMA20（8400-8900）。待长线合约贴水现价； 2、短线：仍假设向上突破，但如下破随时清仓止损； 主观向上，因受上涨趋势支撑；客观向下，因技术形态呈下降三角形态
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比特币定投时机回顾-自2018年1月至20190730BITMEX:XBTUSD BITSTAMP:BTCUSD BINANCE:BTCUSDT 指标：9季彩虹多时间维度模式 9 Seasons Rainbow Multiple TimeFrames Pattern 色带时间范围：1H - > 45H 使用合适的交易指标可以优化定投的时机，比纯粹的薪水日定投有更高的成功概率。 本教程标示解析自2018年1月以来指标给出的比特币的一些重要交易信号，以帮助该指标的用户学习如何识别定投入场和出场时机。 一些典型的触发信号： 做多： 黄色 - >亮绿色：突破 蓝色 - >绿色：反转向上 紫色 - >蓝色：假向下突破 做空： 蓝色 - >紫色：向下突破 黄色 - >红色：反转向下 亮绿色 - >黄色：假突破 信号模式 短期触发：色带1 - 色带3/4 市场背景：色带 3/4 - 色带 12，色带优先度：黄色 - 蓝色，亮绿色 - 紫色，红色 - 绿色，其他。 欢迎在此分享您的观点。联系作者要求“9 Seasons Rainbow Multiple TimeFrames Pattern”指标一周的免费试用。 免责声明 这个观点只是个人意见，并不是投资建议，也不是交易建议。 这个观点，“9 Seasons Rainbow Multiple TimeFrames Pattern”指标，以及所有相关内容都是为了交易策略研究或模拟交易的目的。 如果用户或客户使用任何这些相关内容进行实盘交易或投资，则用户或客户应承担所有风险。
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敬畏市场不是懦弱昨天晚上我给了一个1小时的趋势线，当时我说最好是在今天被击穿，那样空间更好，但是我们看到凌晨3点就失守了。所以当时的沽穿后的效果并不理想，因为缺少三线合一的标准。而目前看，这条趋势线将会成为空头的防线，如果多头试图挑战，有可能遭受沉重的打击。 而接下来，我们要做的就是继续耐心等待。有人觉得我太保守，这点我承认，当我们给出策略的时点，往往不会是高位，而且很可能是比较中庸的位置。但你要知道，我们之所以能活下来，就是因为这点中庸，比如昨天的走势，如果我们按照1小时macd死叉做空，不做止损，那么结果可想而知。而后面突破，如果我们随意找个所谓的高点就开空，结果也是悲催的。 所以在我们遇到极端行情的时候，中庸些总是好的。当然，严格来说，执行标准，其实不是中庸，如果你在这个市场中希望笑着离开，就要守纪律，因为你投机十次，可能前九次都成功了，但最后一次失败就是致命的。我们也看到4200的场景了，千万级爆仓的大单，在趋势面前不堪一击。 所以我希望每个人都能够保持对市场的敬畏。即便你有足够的实力战胜对手的时候，也不要放弃纪律。 策略：比特币进入了一个高压区域，短线有可能滞涨，请做好风控
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孕线用法：ETH实盘解读周孕线，趋势行情里的追高、追空利器我用的是以太坊的周线图复盘孕线，从2017年年初到当前时间，一共出现了22次周孕线 19次（包含两个双孕线）破位之后走的较为顺利，3次并不理想，综合来说战绩极佳 那么问题出来了，孕线战绩虽然好，但不代表你每次都能成功跟进去（你无法百分百确定向哪边破位） 如果两边同时挂单，会有一起损掉的风险，所以孕线的使用要配合支撑/压力结构、某形态关键位 趋势行情中，孕线是追高、追空利器，但是盘整期间失败率大，ETH近几周的盘整就是最好的例子 孕线用法：小级别孕线向上破追多，向下破追空，止损放在另一边（比如高点位置上方开个突破多单，止损放在低点位置下面），大级别孕线突破，主要作为多空思路参考 周孕线上破：当周思路逢低多，如果下破就逢高空，月孕线同理。昨天群里有朋友建议讲下孕线，所以做了这个分享，希望这个技巧能帮到你，祝大家交易顺利
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狂买是个什么东东？超买是交易者所熟知的。 但是，究竟什么是“狂买”？ 以前，很难解释，让人们理解“狂买”。 经过两天的暴涨和小瀑布，现在应该更容易了。 狂买是“9季彩虹9 Seasons Rainbow Multiple Time Frames Pattern”指标中定义的新术语，是九季之一：牛（绿色），牛回撤（浅绿色），压力/超买（黄色），狂买 ( 亮绿），中性（白色），熊（红色），熊反弹（浅红色），支撑/超卖（蓝色），狂卖（紫红色）。 定义：狂买（亮绿）：价格在高波动中上涨，可能是一个有效的突破，或者是一个多头陷阱。 定义：压力/超买（黄色）：压力区域，可能成为顶部，或被突破。 狂买（亮绿）的演变： 当压力区被突破时，压力/超买（黄色）成为狂买（亮绿）; 当价格保持在范围区域之上时，这是一个成功的突破，亮绿延伸; 当价格上涨到一个新的水平并停留在那里时，狂买（亮绿）成为牛回撤（浅绿色）; 当价格回落到区间范围内时，这是一个失败的突破，狂买（亮绿）转回超买（黄色）。 狂买（亮绿）信号的价值： 当狂买（亮绿）出现在最短的时间维度上时，可以考虑马上做多。 当狂买（亮绿）出现在中期或长期时间范围内时，等待短时间维度的做多信号，其色带变为绿色，或使用传统的MACD，RSI，STOCHASTIC等。 当狂买（亮绿）变为黄色，关闭多头头寸或做空。 单色带中的亮绿是弱信号，具有特定模式的亮绿才具有获利交易的高概率。 （请参阅其他有关模式的教程） 停止设置：在横盘箱体的上边界下设置停止，留出一段距离。 市场很复杂，高风险伴随高回报。 （90％的时间） 压力/超买（黄色）通常意味着多头在该时间框架内耗尽，因此做空是合理的。 然而，一些隐藏的大鳄可以突然操纵/影响价格，尤其是在小时间维度。当依据压力/超买（黄色）信号开一个空头头寸时，如果黄色成为亮绿，应关闭空头头寸。 狂买（亮绿）通常意味着突破，所以做多是合理的; 然而，突破可能会失败，所以当亮绿反转为黄色时，关闭多头头寸。 有关其他8季的详细信息，请参阅指标页面： 如果你觉得这个观点有趣，请点赞。 您将可以在想法发布后的10天内要求“9 Seasons Rainbow Multiple Time Frames Pattern standard”的四天免费试用。 如果你喜欢，或者讨厌这个观点，请留下你的评论。 您将可以在想法发布后的10天内要求“9 Seasons Rainbow Multiple Time Frames Pattern standard”的一周免费试用。 ---------- 免责声明 ---------- 本观点仅为个人观点，不构成投资交易建议。 用户应独立判断，审慎评估并自负投资和交易风险！
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【教学篇】BTC——空军可能会迟到，但永远不会缺席！序言： 当市场中的投资者们都在关注某一个价位时，趋势也总会潜移默化得有所改变，或许无法到达让你踏空，或许出人意料一骑红尘让你大跌眼镜。 所以在即将变盘的时间节点附近，我们该随时关注小周期的趋势变化，这次的BTC的空头算是在最高价位区域介入了空单。 介入时刻的盈亏比6.3:1，这是一笔很好的买卖。 这里只谈4H周期级别的这一空单策略出现的某些信号。 1.4H周期的上升楔形形态的完结关口，变盘的时间周期即将到位 2.上升楔形结构的上方趋势线触及压力D点 3.AB=CD的波幅空间 4.BC=1.618CD波幅 5.高盈亏比6.3:1 以上5点因素也是为何在4030美元一线介入空单的原因，有这几点其实足够开仓了，我一直都是一个高盈亏比的交易者，所以这个是我最参考的因素。 对于接下来的行情，目前价格已在尝试上升楔形结构的趋势线支撑，这里成为了短期的支撑关口，但上一波4H周期下探其实已经完成了它的使命，这里大概率将被下破。 在4H周期级别中，我的最终目标是EPA线，这是XC线的延长线，它会是我在这个周期内的最终目标位。 但只要观察本周的周K线收线情况，你就会明白，或许下跌才刚刚开始，但对于短周期的策略来说，别看的太远。 定周期，定势，再计划好自己的交易策略，执行它。 祝大家玩的愉快~~
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比特币坍塌，正如九季彩虹指标在昨天所预警今天的坍塌小有力道，正如昨天的观点“BITCOIN is Overbought, a big pullback may happen soon”中所预警。 另外的一个观点“比特币头部预测和应对的指标和措施”，列出了那些由九季彩虹指标所标示出的头部-自2018年十一月。 通常，超买（黄）可以是止赢的位置。但是，超买（黄）也可以演化成为狂买（亮绿色），这可能意味着一个突破，也可能是多头的最后一搏。当狂买（亮绿色）结束时，多头的力道消减了。 当多重超买出现在1H--4H区间，对于比特币而言，如果不是像2017那样的超牛行情，通常意味着多头的衰竭。 一个好的策略是在新高止赢，或者做空。 附录：“九季彩虹指标”对九个季节的定义 牛（绿色），可以演变到牛市回调，超买，熊 或者 中性 牛市回调(淡绿色）：可以演变到牛或者熊 超买(黄色),可能刚刚定义了一个头部或者阻力区，可以发生在盘整期，可以演变到狂买或者熊 狂买（亮绿色）：高波动性上涨，可以演变到熊，超买或者牛市回调 中性（白色）: 没有方向的徘徊期，可以演变到牛或者熊 熊（红色），可以演变到熊市反弹，超卖，牛 或者 中性 熊市反弹（淡红色），可以演变到熊或者牛 超卖（蓝色），可能刚刚定义了一个底部或者支撑，可以发生在盘整期，可以演变到狂卖或者牛 狂卖（紫红色），高波动性下跌，可以演变到牛，超卖 或者熊市反弹 备注： 这里的超买，超卖不同于传统的RSI，Stochastic的定义。 如果您有兴趣运用该指标到您最喜欢的交易品种，或者想浏览相关观点，请通过下方链接
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冯瑜武：现货合约优劣详解悠悠乱市，清者自清，浊者自浊。一个投资人经过市场长期的洗礼于磨练之后才能逐渐强大起来，而这种强大将是持续且循序渐进的，这种强大是踏上赚钱之路的根本。 　　冯瑜武：现货合约优劣详解 　　现货优势：现货的优势是，就算价格大跌，只要一波行情起来就涨回来甚至能赚更多，资金承载力相对较强，也就是说就算失去了价格优势，但它还有“货”在。 　　合约优势：合约，同样是通过价差赚钱，但是它是双向的，你既可以选择做多买入合约，也可以选择做空卖出合约，双向交易。它对于市场上涨的依赖度就变得极低，因为涨也可以赚钱，跌同样可以赚钱。相比现货的单一做多才能赚钱，就灵活了很多；其次，合约具备杠杆优势。同样的一万块钱，价值1000元一张的合约。采用不同倍数的杠杆，则可以买入不同的数量。 　　现货缺点：现货的缺点也很明显，那就是价差。因为现货主要的获利方法是通过低买高卖来赚取差价，也就是说现货要想赚钱，是一个单边市场，上涨行情中赚钱，下跌行情中就亏钱。因为行情向下波动的时候，价差为负数，现货是一个单边市场，对上涨的依赖性很高，抵御风险的能力较低。而且现货讲究一分钱一分货，多少钱就只能买多少钱的货，杠杆率为1:1。 　　合约风险：逆向风险，也就是上述所说你的操作方向和市场是反的，也就是逆向，那么你的合约差价就是负数，就会亏钱。因此合约极度考验眼光和技术；保证金制度。不同的杠杆率需要不同的保证金额度，交易所要根据你的杠杆率来做最坏打算提计保证金，以免你的逆向操作导致无法兑付的情况；恶意操纵。现货市场我们说过就算恶意操控，那么至少还有现货在。但是合约市场，一旦有大户或者某些力量恶意操纵爆仓，那么后果是很严重的。比如插针，穿仓之类的，OK就出现过被人恶意不计成本平仓导致现货与合约价差过大，从而大批量爆仓的现象，当然最后回滚了交易。不过这一次6000下跌的时候，合约和现货的价差最大也偏离达到900美元，也是一次灾难。 　　合约盈亏因素：1、方向——你的合约方向和市场方向相同则盈利，比如买入合约看涨市场涨，或者卖出合约市场跌这两种都能赚钱。相反则亏损：买入合约看涨市场跌，卖出合约看跌市场涨这两种就亏钱。2、空间——不论涨跌，波动越大，越赚钱。涨的时候顺势做多，跌的时候顺势做空，都能保证你的价差为正，都是赚钱的。 　　笔者藤询在线：2209289668威信：fyw924，VIP会员交流裙：580937378，验证码【88】无验证不回复
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冯瑜武：数字货币现货合约到底有什么差别　　冯瑜武：数字货币现货合约到底有什么差别 　　最近有很多朋友问我：“什么是合约，我只会操作现货。”其实现货与合约的差别在于个人的性格和习惯的选择不同，如果你现在的资金量较少，那么，个人建议还是做合约比较好，因为合约存在一个杠杆的特性，可以使得我们在资金量较少的时候还能够操作数字货币；那是不是个人资金量大就一定要操作现货呢？其实不尽然，因为市场存在一个波动性，在市场下调的时候我们何不将手中的资金做空，这样在行情下调的时候我们就不至于单调的等待行情上调，使得我们也能够有收获。 　　我们做一个假设：如果用户A投资1万U（美元）购买比特币，购买价格是2000U（美元），现货可以购买5个BTC、那么合约交易可以开多建仓5个仓位（全仓模式），按照50倍杠杆的话只需要保证金个0.1BTC，约等于200U(美元)，然后在价格涨至3000U（美元）时，我们以IOAEX为例，用户现货交易和期货交易盈利所得是相等的都是5000U(美元)，但是合约交易节约了9800U（美元）的资金可以自由支配。也就是说只用了200U（美元）就做到了现货交易1万U（美元）的投资和盈利。这就是一个节省资金的目的，用少量的钱获取更大的利润。 　　那如果行情下调，跌了怎么办呢？我们再做一个假设：如果价格由2000U(美元)下至1500U（美元）时，假设合约交易有追加保证金不爆仓情况，同样亏损2500U（美元），为了防止爆仓，用户A投入2500U(美元)做全仓模式，那么用户A有7500U（美元）资金可以支配使用，这样相当于用较少的资金获得同样的价格回报，如果把7500U（美元）做现货对冲，使得不造成太大的亏损，可想而知合约交易的盈利优势给大家带去的盈利回报率，所以这就是为什么现在合约越来越受人喜爱的原因了。 　　笔者腾讯在线：2209289668威信：fyw924，VIP会员交流裙：580937378，验证码【88】无验证不回复
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BTC正在进行上涨趋势终极测试，成败在此一举注：本ID文中可能有较多名词，这些名词有的是书中即有，有的是本ID为了方便读者理解阅读独创，在前文【寻找BTC底部】均有详细解释，看不懂可以翻前文 昨日本ID在分析了如何寻找BTC底部后，在凌晨时分就突破了昨天分析的供给趋势线，并且通过昨日文中的策略和方法可以找到初次支撑及二次测试，并且该突破为强势能量柱，但是现在还没有完全形成上涨趋势，前面步骤均符合要求，此时需要最后一个步骤确认上涨趋势有效性：正在长方形区域测试 此为从熊市走出一波上涨趋势，即测试更为严格，具体为以下两点： Ⅰ、供给不能进一步扩大，若是引起供给进一步扩大则说明抛压较大，不利于后市拉升，即形成了长方形区域的上界和下界； Ⅱ、整理时间不应过长，本ID给出的标准整理时间为48小时之内，在48~72小时内整理部分即对多头产生弱势，超过72小时则多头丧失主动性，只要供给进一步扩大便可引发较大下跌。 即绿色区域做多，绿色区域多单越往后越危险，突破上界继续看涨；红色区域做空，越往后空单越安全；激进派可以在绿色靠后区域做空。 注：只要能有效突破上界即确定上涨趋势，有望开启小牛行情。 注：打字不易，祝点赞的你能做出正确的交易。
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由chengshutong提供
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2月9日比特币、以太坊复盘反思(BitMEX:BTCUSD/BitMEX:ETHUSD)操作： 大号： 2-4日高点做空，并且在2-3日挂了大量3320-3270之间的买单。2-4日平空。 2-7日修改3320-3270间挂多单仓位（加大），微调挂单具体点位，设置止损3230附近。 2-8日白天由于未能吃到多单，尝试挂3450-3550空单。 2-8日完吃到第一个挂单3443点位，观察发现走势过强，在3435平空，取消所有上方挂单。 小号： 基本操作与大号相似，但在2-8日期间，挂单ETH 109-113大仓位空单，在大号察觉风险撤单后小号保有侥幸，最终在120.5附近爆仓。 复盘： BTC 4h 4h图上看，aAb走势A中枢进入段与离开段盘整背离，同时辅以大下降楔形，MACD 大级别均产生背离，4h三重背离，下跌前期产生的需求区被2次测试后仍未跌破，应当在测试需求区成功后接多并且低点设止损。 在放量突破楔形上沿后，应当放弃做空想法，反手开多，上沿内侧设置止损。 BTC 30f 小级别图上能看出更多细节，分析这段下跌，30f级别双中枢趋势背驰，第二个中枢离开段5f双中枢趋势背驰，30f/5f/1f区间套背驰。，应当在最后1f中枢走完后开多（位于前期需求区支撑，该区域二次确认支撑成立），若未能抓到机会，在打完低点后的整理过程中依然需要开多，前期针的低点止损。再不然，在btc突破绿色箭头（前期30f中枢下沿，离开段最后一个5f中枢上沿）后，应当果断开多单，箭头下方20刀止损即可。 ETH 4h 大级别上ETH与btc走势相当，但较BTC稍弱势，未能走出直观的下降楔形，不过仍是大级别盘整背驰，底部支撑二次确认，MACD多级别多重背离。 ETH 30f ETH 30f的走势类型仍然和BTC类似，30f趋势背驰，但第二个中枢离开段并未走出标准的区间套，但下方仍然是需求区二次确认。看图中第二个中枢是个标准箱型整理，最好的操作仍然是在下方小中枢上沿，即红色箭头附近网格挂单做多，绿色箭头止损即可。在放量突破红圈附近时，应当放弃做空想法，反手开多，上沿下方2-3刀止损。 反思： 在提前已经预知到大级别走势的情况下，过于追求极致点位，未对走势细节进行认真跟踪，导致多单踏空，节奏被打乱。大号及时撤出空单未产生亏损以及提前入了部分现货算是弥补了损失。突破楔形后未反手开多算是不足之处。小号在被套牢情况下，未能客观分析盘面应对，而是赌狗心态导致小号被强平。
BITMEX:XBTUSD.P教学
由tim_white提供
本ID带你找寻下一次BTC底部前言：在熊市永远不要妄断底部。所以我们能做的只能是根据现实市场情况，从各种表象中找到合理的真相，从而合理地推测下一步价格大概率的走向，从【已知】的底部推测真实底部合理位置，已知底部即下文中初次支撑，即我们的抄到的底部可能不是最低点，可能为次低点，但是此低点是经过我们验证即价格大概率会止跌企稳进场点更为安全，虽然初次低点价格较低但是没有经过下文中合理性验证及合理推断，不能确认其为有效低点。 下面进入正题，如何找寻下一次底部中的有效低点。本ID找寻底部的方法简单明了，但是需要注意的是，底部的位置是需要随着市场的走向来修正的，是动态的，并不是我们所谓的一成不变，举个简单的例子，支撑位，如果价格多次刺点支撑，每一次刺点之后的反弹，即使反弹的价位相同，但是此时的有效支撑已经下移了，因为之前的支撑位已经吸收了供给并且释放了需求，而价格就是有需求和供给决定的，每一次刺点支撑均会消耗需求，而在下跌趋势中供给是占据上风的，多次刺而不破并不能说支撑强劲，应该是起初是强劲的，但随着时间的推移在供给占据上风的市场而随之变弱，当支撑位需求不足、供给占据上风的时候那么支撑力度就会变弱，若要进一步支撑价格只能通过降价来刺激需求的到来，即相应支撑位会随之下移。所以说不光支撑位是动态变化的，整个市场均是处在一种变化之中，在动态之中寻找均衡，即底部是动态变化的也就不难理解了，需要我们不断地追踪市场的风向来做出合理的判断。 下面本ID介绍具体方法。既然前文说到简单明了那么就会给大家讲明白其中含义以及判断的依据及流程。 Ⅰ、找到下跌供给趋势线。在整个金融市场中，无论是什么品种、无论是牛市还是熊市，均能找到供给线和需求线，找供给线的方法就以11月中旬一波下跌作为例子。如果简单说就是连接所谓的高点，高点成线既是供给趋势线，倘若分析其中原理的话，即价格在需求和供给作用的推动其下上下波动，当价格较高时人们会有抛售的倾向，而随着下跌趋势的推移，人们对价格高点的预期会越来越低，所以抛售的价格也会越来越低，即形成供给趋势线，注意此时需要剔除无效供给顶点，什么是无效供给顶点可以将其定义为不理性价格，因为价格是同人性息息相关的，在价格上涨时因为人性价格可能会形成小型的抢购高潮，此时会冲出实际的供给线，待人们恢复理性之后价格又回归到供给趋势线之下，所以我们要将不理性的供给点剔除，找到合理价格的供给趋势线。在图中第二根供给线便是不理性价格举例，可以看出在人们恢复理性之后价格很快回归供给趋势线。且供给趋势线也是动态变化的，多个高点之间会随着价格的变化趋势线而跟着做出改变，若当价格突破第一条供给趋势线之后价格继续下跌创新低，说明市场又形成了新的需求和供给，我们需要找到第二条供给趋势线，即初次供给趋势线失效，需要随着市场变化不断进行修正。此步骤中需要注意的就是在价格没有突破趋势线之前不去寻找底部。 Ⅱ、待价格突破供给线开始关注市场底部，注意是关注。为什么说要等到价格突破供给线才开始关注底部，即无论是做多还是做空，中线均无需关注走势扭转之前的走势，在走势扭转之前我们的空单还是盈利状态、也没有进场抄底，只需趋势扭转进行空头平仓、多头建仓即可。过度关注市场均会迷失本性，不如大道至简，大道至简并不是什么都不会，而是腹有诗书气自华，肚子里倘若没有东西就算遵循大道至简也是没有底气的，有能耐的人并不是什么都不会，而是用自己的学识让大道至简更有定力。即当价格突破供给趋势线时，此时的需求已经战胜了趋势线长久之下的供给，价格有发生趋势扭转的可能，注意只是可能，具体需要进一步检验是否生效，此时我们需要做的就是开始介入关注等待下一步测试的到来。 Ⅲ、寻找初次支撑。在突破供给趋势线之前价格一定会存在1~多个低点，找到相对有效低点，注意相对、有效二词，价格是否有效需要根据交易经验去判断，判断依据无非是根据量价关系来判断此时价格是不是有效，这里不做赘述，相对低点易于理解，即找到密集区低点价格即为初次支撑，例：供给线之前最低点附近价格变化为1100—1000—1100，若1000价格停留时间短暂，而1100价格停留位置较长，我们此时不去选择最低点，而是选择相对低点次低点1100，此时1100所在直线为初次支撑。注：一般最低点即为相对低点，初学可直接截取低点。 Ⅳ、判断二次测试。一般价格在形成初次支撑后并不会马上进行拉升，因为此时拉升主力心里面也是没有底的，主力需要对市场中的供给和需求进行进一步的测试，判断现在是不是进行拉升的时机，即在突破供给趋势线之后往往会进行回测，在回测过程中我们观察供应和需求的关系来判断此时是不是进行有效的二次测试，在回测过程中不能有扩大的供给或者是很大的供给，如果有很大的供给则说明市场还有很大的抛压，此时拉升并不是明智的行为，价格需要进一步下跌才能刺激需求扩大来为拉升创造条件。即在突破供给线之后的回测过程中成交量相对持续缩小、价格没有大范围变化为理想状态，判断的依据依旧是根据量价关系来判断。图中12月中旬止跌即为理想的二次测试，在二次测试之后价格立马进行了大幅拉升。注：二次测试无论是价格位置还是时间位置均较为灵活，时间上可能是在供给线之前，也可能是在之后；空间上即可能正好在初次支撑，也可能围绕初次支撑上下波动，但是一般测试低点即为初次支撑价位或者之上。二次测试形成第一买点，此为较为激进但是相对安全成功率较高的买点，接下来我们来介绍买点2。 Ⅴ、强势显现及其测试。价格在经过了有效的二次测试之后表明市场中已经没有了太大的供给，此时就算是价格下跌主力也不会再拿到较为廉价的筹码，接下来就是准备拉升的过程。在总体拉升之前主力一般会先进行试水，即先拉出一条持续需求能量柱，需求能量柱可以是持续的小阳线也可以是一根大阳线，需要注意的是量价齐具，在能量柱出现之后一般也会进行回测，在回测过程中同样需要观察供给和需求的关系来判断能量柱是不是我们俗称的骗炮，能量柱出现之后我们可以观察4小时k，即从大级别切换到小级别更能有效判断测试有效性，判断方法同二次测试不再赘述。在近期我们发现就会时不时就会出现强势能量柱，但回测时均证明其无效。这里给我们提供了较为安全的多头入场点，即回测过程中的低点或者强势能量柱突破高点（供给趋势线后、二次测试之前形成的高点）。即为买点2。买点2较买点1更为安全，但是价位较高需要严格止损。 注:文中提到需求供给判断关系均由量价关系来判断。当价格经过强势显现应该有持续的需求出现，若需求跟不上价格的变化依旧需要堤防，做好止损准备。 上文即为寻找底部的步骤和方法，一定要灵活运用、切忌生搬硬套，应随着市场的变化及时做出应有的修正。 当前行情分析：当前行情依旧受到日线级别供给趋势线压制，抄底为时尚早，在我之前的文章中也做出了对未来趋势的判断，但是市场是动态的需要不断进行决策的变更，当价格突破供给线压制时空头需要做好应对策略。此时空头若是迟迟不作为多头必定倒戈而来，虽然本ID空单从eth147就一直再拿，但是我是希望能来一波多头行情，空头再跌百分之30就相当于极限了，但是多头上涨潜力是无限的，多头行情始终会比空头行情赚钱快、稳。 注：打字不易，祝点赞的你能抄到底部。
教学
由chengshutong提供
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什么才会打倒美国股市？跟认识的很多投资者/交易员观点一致，对于美股中长期我是看跌的。前几天跟老板辩论，我不认同他提出的拿长线做空的思路。但作为一名交易员，我们的存在是有价值，放个空单然后一年之后来查看账户资产，我相信能够盈利，但并没有体现出交易的意义。交易员的作用是分析出行情可能发展的路径，并且在行情出现的时候果断入场，做好风控和资金管理（这其实是最重要的素质）。今天来分享一下，为什么美股做多是比较容易赚钱，做空很难受。 如果纯粹是像一个多头市场，比如A股，你的对手盘——广大散户的行为是非常容易预测到：永远在抄底，永远做多。A股的市场制度和博弈决定散户要赚钱只能是买涨，所以A股熊长牛短，阴跌不止，怎么让散户难受怎么走。行情在散户达到最大痛苦值（Max Pain)才会反转。但A股涨起来又很疯狂，因为急促的上涨和放量会让散户迟疑和思虑，等散户真的决定有勇气入场的时候，那么价格已经是在高位，即便是牛市，散户也会最终在高位接盘。 中美两国不同的市场制度、参与者、盈利方式决定了不同的行情特征。 前段时间看华尔街日报的一篇文章说美股， 算法交易、被动投资占股市成交量的85%，很多量化交易的算法原理差不多，羊群效应明显。而这几年的被动投资盛行，又加剧了资金的流动效应。可以看到在12月份的这波下跌中，整个美股的生态变化已经让波动性。 美股是一个相对有效的证券市场，行情对于市场冲击的反应往往是一步到位。我们复盘一下从12月初的大跌到圣诞节前的恐慌，分析冲击因素、市场反馈和参与者。按照时间先后顺序我们 1. 中国经济数据急剧放缓：汽车销量（这是最准确和敏感经济指标），工业产出，PMI（广东省可能因为数据太差，而停止发布） 2. 欧元区制造业PMI显示经济趋于停滞（欧洲PMI 34个月新低，德国工业产出，IFO商业信心指数） 虽然目前美国经济、失业率都显示强劲基本面，但中国、欧洲两大主要经济体的急剧放缓会让市场不由自主猜测美国自身的经济增长是否会受影响，美国的房地产销售早在6月就见顶。12月中旬美股主要是因为外围行情的下跌而联动，特朗普在twitter上指责美联储和要炒掉“鲍威尔”而进一步恶化，因为在美国联储主席虽然是总统提名，但美联储是国会下属的独立部门，不属于行政部门范畴。只要在任主席不主动提出辞职，总统是无权辞退。 圣诞节前的连续下跌，与基本面可以说是毫无关系。一方面因为连续下跌，程序化交易大量做空被触发，另一方面本来很紧张的氛围因为下面两件事情，而把市场引向了全面恐慌。 3. 财长致电六大银行执行官，确认信贷和流动性无异常 4. 美国政府关门 要知道一般只有在金融危机的时候，美国财长才会主动去了解商业银行的运营情况。圣诞节（周一）那半天的走势纯粹是危机的“自我实现”，多头彻底”投降”。 从上面可以看到，美股要有大的暴跌，导火索是基本面恶化，政治事件+媒体渲染增强了不确定性，最后导致情绪恐慌。圣诞节后的反弹也是极为夸张。主要是由于1. 空头平仓。 2. 总统号召抄底。3. 节日零售数据和亚马逊订单量都显示消费支出很强劲，为那些坚持认为美国经济强劲的基本面投资者带来一些安慰。 因此，综合来看，下次美股如果继续大跌，也可能是12月这次崩盘的各个因素的复制和重演。但只要没有大的事件和新闻，美股的走势一般是以震荡和上涨为主。毕竟美股有着世界上最优秀的上市公司、最强劲的分红和回购政策。
CME_MINI:NQ1!教学
由Pento_Investment提供
BTC—如何判定周期的转换？从最简单的技术工具中捕捉！我们总说： 不谈周期的交易都是耍流氓 ，因为就算是同一时刻，同一价位入场的对手盘，他们都能因不同的交易周期而同时盈利，或都亏损！ 所以任何策略首谈周期，再谈其他！ 但交易这东西奇妙之处就在于此，就算看的是同一周期的图表，因交易系统的不同仍然会出现很大的差距！ 在外汇我曾经一直都在用顾比均线系统，这套系统一个完整的持仓周期如1H周期图形，很多时候持仓甚至要超过一周，有多少人看着一张1小时的图形有这么久的持仓计划？ 所以这周期很难交流到一块。 但这里想简单谈谈目前图形中运用某些技术分析工具来判断周期的转换状态！ 图中主要运用均线及趋势线来判定周期的转换。 1.4H周期20日均线被上破 2.价格顺利站上趋势线1 以上两者一旦价格上破确认，有一定概率可以说明这轮11月中旬开启的4H级别的下跌暂时停止； 1.价格上破前期水平支撑阻力区域4040-4080美元 2.价格上破趋势线2的阻力 以上两个因素一旦成立，则确认日线级别的阴跌将陷入日线级别的反弹震荡中。 但无论如何都不是很建议在3600美元“抄底”，这样的弱趋势下日线反弹幅度也会大打折扣，当然如果出现强有力的信号，那在参与也不迟！ 技术面未来看三个方向性结构： 1.今晚直接跌破3600继续保持这一4H周期的下跌节奏； 2.二次下探3600企稳逐渐构筑箱体震荡，再继而维持下跌； 3.3600一线企稳后走一个双底或者三重底上破4000美元 图形以箱体结构测算一倍距离为例。 箱体结构如果成立，潜在的AB波幅空间就是其后突破之后的1倍距离波幅，无论最终选择是上还是下。 后市我偏向于实现2和3的结构，也就是今晚跌不破3600美元支撑！ 但在这里不会做多，而是参考反弹力度关注4000美元做空！因为弱势下跌中，整个胜率和盈亏比较为有利！
BITSTAMP:BTCUSD教学
由Trader-LuYao提供
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BTCUSD--及时的修正策略第一堂公开课圆满结束 感谢一直以来的支持者 --------------------------- 应邀前天在群内发表过一次策略 系为突破多单 按照该图表计划点位 突破多单似乎介入 但好在中午12点之前 在群内发出撤离指令 没介入者撤销 介入者实价止损 --------------------------- 下面我们关注在这一段事件内的 价格反应 让我们寻找下一次介入市场的交易机会
B教学
由Heads_Up提供
你不得不知的“阴跌”概念！阴跌趋势之下无支撑！今天想跟大家分享一种行情的状态： 阴跌！ 想必大多数人都是喜欢持续性的大单边行情吧？一旦把握住一轮单边行情，那自然获利不菲，而在震荡中其实很难获取较为客观的利润！ 我作为波段交易者来说自然是喜欢持续性强的单边趋势，这也意味着利润！我并不喜欢震荡行情，因为本身的交易系统决定了这一原因。 但如果是在只能买涨不能卖空的单向交易市场内，我最怕的其实是阴跌行情！而不是震荡行情。 顾名思义阴跌的意思 主要是以较小波动的逐级下跌为主，体现在每天的K线中，并且实体收线都较小，保持每天的不断下跌，期间或许会杂夹着偶尔的小阳线，并伴随着成交量的缩减！所以又可以称之为无量阴跌！ 阴跌状态普遍存在于熊市中，这种状态就像温水煮青蛙一样，在不断的下跌中既能在感觉上给你抄底的假象，但当你买入后却又天天在下跌，但又并未出现快速的下跌，每天的跌幅保持较小的回落，这又会给你继续持有甚至加仓的假象，而随着时间的推移持续下跌导致你亏损幅度不断加大！ 这种状态就是我最不喜欢的！也是我们该极力规避的行情，唯一能做的就是如何提前辨别并立刻止损割肉！否则其中的时间成本及机会成本是你无法想象的！ 步入阴跌趋势中一般有几种因素： 1.前期经历过一轮大级别的上涨，而阴跌一般在熊市中也较为常见 2.短期受到消息面利好因素影响而上涨过一波，但整个大局势继续保持空头而产生阴跌 3.熊市下市场成交量持续萎缩，投资参与热情不高 4.持续性的横盘或小幅的上涨斜率，此状态证明多头买盘意愿极为微弱，后期出现阴跌概率较大 就如此图为以太坊的日线图周期，从3月初至4月初的这一个月的阴跌中并未出现过什么像样的反弹，当然这波每日的下跌幅度也略微大了些。 另外可以参考7月初震荡至7月末的结构，反弹斜率窄，足以说明买盘力度极为弱，也就是以上提到的第四点。当然5月中旬至6月末的这轮下跌并不能算阴跌，其中也有个别反弹力度较强的趋势！ 那接下来你看看目前的状态呢？ 以太坊没有逐渐在180美元这一周线级别的关键支撑区域企稳，因熊市状态市场参与热情减弱，期待的买盘力量没有介入，行情选择破位向下！从我的角度来说，前期横盘之后破位下跌，这比7月初至7月末的反弹更为弱势！ 所以你可以观察目前以太坊的日线级别反弹力度，理论来说日线级别持续下跌收窄收了十字星有企稳意义，但整个下跌破位并成交量持续降低的前提下，恐怕只会以小幅反弹甚至横盘整理再继续选择往下！ 这种状态其实就是阴跌！ 再接一张比特币的日线周期图，上图是比特币14年7月份之后的趋势，前期比特币走了一轮轰轰烈烈的牛市！其后步入熊市中，而7月份仍然处于熊市中！ 7月初开启一轮阴跌，观察图形可以发现持续性的阴跌之后往往有一轮加速的暴跌！这是一种后市企稳信号之一，也就是阴跌空头趋势快速释放力竭的过程！但并不能说明后市百分百企稳转势，只能说有一定的概率！ 单看此图可以发现后市有3波加速下跌，之后出现过较大幅度的反弹，但只是减缓了下跌的趋势，随后继续往下！ 在12月初开始的那轮持续阴跌之后最终加速暴跌，企稳后出现大幅的反弹，而那次的低点就是开始于13年末的熊市的最低点，最终构筑底部走出下一轮牛市！ 为什么阴跌之下无支撑？以上就是原因，而唯一你能参考的就是持续阴跌之后释放空头的最后一波力量，出现一轮快速的暴跌，这或许是行情逆转的契机，但只是其中的一个条件之一！ 看了以上的观点，是否更清楚止损的重要性？在阴跌之下如果不立刻止损恐怕总会给你一种底部继续抄底的幻觉，阴跌最终以时间消耗你的资金！ 这种状态是我最不喜欢的，当然如果是双向交易，那也就没有太多的顾虑了，不过很多时候也会一直等待适合的入场价位而踏空，所以前提是你要对期货、对交易有足够的认知，否则仍然无法捕捉到这样的趋势！当然这又是另外一个话题了！ 以上纯个人的交易经验！投资有风险，入市需谨慎！ 如果觉得不错就点个赞吧 = =。
BITFINEX:ETHUSD教学
由Trader-LuYao提供
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