比特币趋势再临,五年五次,一个未尝一败的买入信号!
随着上一周的周线收盘,比特币周线凭借一根15%的阳线,重回31000上方。
距离上一次周线收在31000上方,已经500天有余,而此前比特币在31000之上的历史总时长,也刚好是500天左右。
1:1的时间,有借有还,因果循环。
比特币很大可能就此开始一段新的趋势!
对于趋势交易者,均线类指标是一个很好的工具。
2019年~2023年,有一个指标曾经在 日线级别 发出过5次买入信号,以此信号为基础买入仓位,再辅以其他技术进行仓位的增减,历史胜率100%,且盈亏比极高。
10月21日,它再次发出了买入信号,价格30100;
10月23日,日线长阳创下年内新高,收盘价33100;
周线收盘价,34600。
据此进行交易。
买入:
34600附近为最高买入价格范围。
止损:
价格重回30000以下,或者周线收盘重回31000以下,则极大概率突破失败,无法形成多头趋势。
随着行情发展,止损价格可进一步上移。
目前最大止损14%。
加仓:
暂无。
止盈:
目标1,40000;
目标2,48000。
在2个目标下方左侧止盈部分,剩余仓位等待指标发出卖出信号。
1-BTCUSD
BTC下跌是受控制的移动复盘去看,71000形成的M顶,是为下跌做的准备,之后就是一级下跌,回撤;二级下跌,回撤。
而二级下跌在本周一直盘整在62000~66000的区间里,直至今晚才破位,因此把这一段当作一个整体进行处理。
所以我也期望看到做市商完成他的最后一脚。构造陷阱,继续下跌,这不是意淫,而是辨别做市商他们在积累什么。至于能不能到57000附近,取决于有没有激进的卖单引发恐慌性抛售,只有这个时候做市商才会去捡便宜的筹码。至少目前在这个价格有着大量的报价。
现在需要关注的价格是62000,64000以及66000,62000是下破的位置,这个无需多言,64000是今天开盘价以及受阻的位置,66000是本周的心理高点,如果有新闻或者消息面,这些点位将会成为猎杀流动性的位置,我们需要从更小的级别里观察这几个点位是否有下跌的准备动作。
今天的下跌后还没有看到H1级别上涨的准备动作,比如W底,因此我还是当作短线反弹,回撤来处理。
总结来说,看到趋势前的准备动作再动手,因为启动前他们需要积累,无论什么样的级别,这也是最近交易的总结。可能这和缠论有些类似,或许交易的核心都是一样的吧。
BTC供求关系研报
BTC供求关系研报
东八区时间2024年4月16日星期二 BTC价格63350
过去3日的行情可谓精彩绝伦;麓山会成员以及云清企业孵化的各大社区都因为极端行情当中的指导而赚的盆满钵满。总体本金利润在15%以上
东八区时间14日早晨4点;行情突变。当伊朗战争打响的同时价格应声下跌;从70K直线到了61K价格;接下来迅速回升;不到12小时时间拉回到了65K。紧接着中国香港在周一的时间宣布批准了华夏基金的BTC ETH的现货ETF;加之有迪拜TOKEN2049峰会的举行;价格并没有根据消息和情绪来进行行走;在65K位置甚至一度突破了66K位置。
到16号;美盘时间周一开盘。比特币现货ETF低开低走;最终收盘在了5%的跌幅。
我们从以下几个方面去看目前市场结构;
第一、筹码结构代表着所有持仓用户的情绪;并驱动着他们的行为;当下所有筹码供应方都来自于65--71K位置;都是短期主义者的割肉盘;8成以上属于止损筹码。也就是大家说的“带血”的馒头;需求端我们会看到超过9成都是超级巨鲸在吸货;从时间轴上面看;早在3月12号的时间;到至今也就32日;一万枚BTC储存地址从2049个上升到了2121个;直接上升了72个;换一个角度理解;超越1万枚BTC持有者又增加了4%,也就是78个。作为巨鲸;都是分批建立仓位;这一个月的时间总是价格跌到了60K;从小时轴来看都没发现明显的减持现象。所有割肉盘筹码都照单全收;这也就是为什么周一的美盘开市价格探到了61.6K位置却没有办法再度下探。
第二、再来看期货和基金市场;和筹码结构不同的是;筹码结构直接代表着有市场价格主导能力的那批聪明钱们的态度;而ETF这里代表着大型专业机构也就是有撼动市场能力的团队当下的情绪。从这里看出低开低走;最终收跌在了5%的一个位置;这也是不多见的。整个ETF开放交易70个交易日以来;只有不到5个交易日是收跌;且收跌到了5%这么深的幅度;毫无疑问这个和战争是有直接的关联性的;所有历次战争的打响;资产都会有一个过程的价格下行。但终局是上涨的;而且是暴涨。ETF从1月份开市以来从来没有连续收跌2个交易日以上5%这个幅度;看看究竟战争对他会有多大影响。本团队人为;今天就会止跌。
第三、对市场影响力排在第三名的要去看主流期货市场的多空选择;这里不仅能够看到主力在套期保值;还能看到放大杠杠;情绪高低等等。
从持仓来看;期货市场排行第一的CME这3日时间减持了10%;但是到了昨日的行情上行又回复了4%;实际减持6%;仍旧以93亿的持仓量排在榜首最终;占比30%的全网份额。但在减持方面相比于排名第二、三的Binance;Bitget都要低。再一次认证CME的情绪仍旧是扫货;只不过将杠杆稍有撤回;来看资金费用;他们直接反应着所有玩家(持仓玩家)的多空情况;从东八区时间4月14日早晨行情大跌。爆仓量一度到达了15亿美金;但追空的情绪并没有涌现出来;6个8小时时间都极少有交易所的资金费用由正转负;总体资金费用处于一个平和博弈状况。并没有大户去进行空方追逐且放大杠杆交易的行为。3月上旬的“满江红”状况已经不再。
第四;成本结构和均价;这个方面能够更清晰的确认所有的持有者会死守某一个“底线”,首先持仓的成本价格从过去的数月以来都在持续抬升;且筹码量直线上升增加;这代表着更加稳固的抬高型成本正在建立。从行情启动的2023年11月底到当下2024年4月16日;高价筹码(相对12月份;也就是41K价格)的累积了130天;筹码从410万枚上升到了600万枚。要知道;按照已实现流通市值去推算;扣除交易所沉淀BTC数量;仅800万枚;从这个角度来看这600万枚筹码的数量已经是一个天量级别;最后大家肯定想知道这个绝对天量级别的筹码均价是多少?答案是58.8K!
影响价格的要素有许多;今天先探索这4个点;综合来看;操作上山寨(板块龙头)以及麓山会投研标的均可以按照策略进场现货;包括主流也是不错的入手机会;从期货合约市场来看;也是伟大机会;当下的行情形同与顶底都已经明确;可反复震荡型策略来获利。疯牛已到;如果您也想在币圈收获满意的利润;却无从下手;请加入麓山会;我们讲为您提供全方位的二级市场投研服务;陪你在这个牛市当中一起慢慢变有钱;资产后面添加个0!
云清虚拟商品投资研究院
2024年4月16日星期二 17:30
btc供求关系研报BTC供求关系研报
东八区时间2024年04月12日 BTC价格70800
复盘上个月的筹码结构;从3月12日到今天;30日的时间价格走到了65-71K的位置,重点堆积筹码;30日时间累积了超过1倍的数量;109万上升到了230万枚之多。整个筹码墙越来越厚;这是BTC均价提升以及持有者们的心理价位逐渐抬升。许多人还幻想着回到3万;2万;甚至1万的价格中去;那是典型的没有进行数据的分析;依据全网已经实现的数据分析;目前均价在58K位置;这已经是一个相对的铁底。
好,这是现货层面;需要在BTC上面本轮牛市获利的朋友们;非常简单;建立一个不低于58K再回调30%的仓位建仓方案即可;届时您也可以跑赢大盘。
来看看当下期货市场的格局;资金费用是最大的风向标。我们看到本月从1号开始;虽然价格曾经回调到了65K位置;再度上行到了71K位置;但并没有发生过强烈的FOMO情绪;并没有大量的资金进行“追涨”;而是在普通的情绪中进行反复不断的增持;衍生品市场持久繁荣。目前整个奖金池;单独BTC都接近了390亿美金;是去年同期的3倍有余。
综合来说这是个增量市场却博弈激烈的状况;参与的玩家越来越多;多空博弈也越来越激烈。同时CME的数据层面;整个4月;只有2日时间是期货及期权的增持量在一个净流出状态;其他时间都是不同程度的净流入;只不过BTC市场当下的CME期货交易量增长有所放缓;由3月份的每日800*5枚以上下跌到了300*5枚以上。反观期权市场开始出现减持;大多数的投资者不愿意去预测减半之后的未来价格;当下市场结构已经发生了本质的变化;ETF市场的持续增量资金;泰达公司等巨无霸进行矿业的搅局式投资;美国这个金融风向标国家明确批准了ETF形式的BTC交易之后;全民信心及认知开始稳步提升;这间接地带来了连锁效应。这些主因都加速了本轮牛市的到来;复盘过去;2022年进行了不到300日的下行;市场就一直在扶摇直上。这是过往任何一轮牛市所无法比拟的市场情绪。
好,再来看看筹码结构;过去的一周时间中;我们并没有发现有强烈的抛压及远古筹码的止盈情况;离减半时间只有9日时间;这个伟大的日子。有多少矿企能够扛住压力;
有多少新增矿企能够进场接力。这对接下来的行情至关重要;从筹码的累积来看;目前矿业的存活并没有什么问题;与往年不同的地方在于;矿业的任何抛售市场都在照单全收;如果这个现状继续下去;减半这一个大事件;对币圈的影响并不会发生实质性的变化。那么,减半后下跌;然后触底反弹上涨将会再次失效。狂暴大牛即将开始久远的持续。
还是来看看筹码结构的变化;毕竟1个月的时间65K以上的存量由109万个增长到了230万个;这本身就是个值得关注的现象。
最近24小时的数据和以往一样,并没有出现太大的变化,BTC整体在链上的流动性仍然不高,其中持仓成本在60,000美元以下的投资者换手仅占当日流通量的八分之一都不到,从62,000美元上涨到了71,000美元,现在面对的问题非常简单,多数较早期的投资者就是不愿意释放手中的 #BTC。
既然不释放,是不是就说明会拉盘,这也是完全错误的,不愿意释放并不代表BTC的价格就会上涨,这里有两个原因。
第一:购买力
第二:信息面
购买力的数据,其实每天在 #Bitcoin 现货ETF中就能体现出来,当然不仅仅是ETF的数据,从 #Coinbase #Binance #OKX 每天的BTC成交量中也不难发现,最近三周的成交量简直就是低得令人发指,这就代表了市场的情绪本身就不高,买入和卖出量都非常有限,在这种情况下,盘面震荡的概率会更高一些。
信息面就更好理解了,目前能够对BTC价格有影响的无非就是宏观层面、经济层面和减半周期,宏观层面来看,短期不会有太大的变化,四月没有议息会议,日本也会在四月加息,五月的议息会议中维持利率不变基本是100%了,除非出现黑天鹅。
减半周期在四月二十日就会开始,但减半当日往往不会对价格产生太大影响,减半的效果往往都是在半年到一年以后才会体现出来,也往往会和美国大选有一定的重合,所以现在来说还是早期。
最后就是经济层面,也是目前对市场可能影响最大的层面了,从下周开始就会进入到财报季,财报季是一个季度中对短期价格影响最大的因素, #BTC 和 #ETH 在2024年的第一次直接爆发就是在第一季度的财报季。其中 #Coinbase 和 #MicroStrategy 尤为重要,分别在5月8日和4月30日会公布财报,对于币市的情绪影响会较大。
从筹码分布的情况来看,现在已经是这个周期第四阶段的筑底,可以明显看到虽然市场处于震荡区间,但65,000美元以上的投资者在快速增加,说明
这个位置有了较强的共识,这就代表除非是发生类似于经济衰退的事件,否则支撑会非常强力。
目前在65,000美元以上持仓的BTC已经超过200万枚,45,000美元到60,000美元之间也是差不多200多万枚BTC,但一个只有5,000美元的区间,一个是15,000美元的区间,之前我们说很多小伙伴都错过了45,000美元到60,000美元的车位,现在在65,000美元开始都在补票了。
两个200万+(也就是450万+的堆积量)的筹码区间;覆盖了45K---72K的量;这其中还看不出确定性的底部在哪里?那么我们再来看看目前所有参与流通的筹码是多少?已实现市值是5500亿美元;按照市价71K来计算只有仅仅790万枚的筹码量。450万枚和790万枚是个什么关系量呢;56%的关系。通俗地讲;全盘参与流通的筹码有接近6成铺在了45---71K这个价格区间上面。所以大家现在明白了所有筹码结构是没有办法向下有效地运动甚至触及到5万以下的。结构短时间内无法改变。
综合来说;现货市场目前没有出现左侧机会;不论是山寨还是主流都是。看上去资金都在观望市场的减半后反应;期货合约市场是关键;既然上行不成功;流动性开始降低;但上面分析过下行也困难;那不就是妥妥的震荡市场吗。衍生品市场最大的机会就在震荡市场。可以反复地获利。不清楚震荡市场操作的可以晚上多进入我们的直播间公益课。
过去的3个月;本俱乐部投研发布了17个标的;均实现了50--500%的获利;疯牛市已经到来,不要错过这最后一次币圈的盛宴。如果您想分享这波红利,却不知如何下手,请加入我们。我们将为您提供最专业的全方位服务!
云清虚拟商品投资研究院
2024年4月12日星期五
BTC供求关系研报;和昨日分析完全吻合根据您的要求,我将对文本进行错别字修改、段落优化以及标点符号优化,但不会对内容进行删减。下面是优化后的文本:
---
东八区时间2024年4月2日星期二,10:30,BTC价格为67,250。在过去一天的研报中,我们提到了现货市场当前没有操作机会;而在合约市场中,可以逢低做多。整个行情走下来,BTC深度回调了最大4.6%,跌至68,000美元的位置;到了美股收市时间,价格又回升至接近70,000美元,这与我们团队的分析完全吻合。
今日BTC价格波动较大,但从趋势来看,依然较为稳健。毕竟目前大量资金仍然流入BTC。只要BTC保持稳定,整体市场行情应不会太差。目前并无明显利空消息,尽管有观点认为制造业数据可能存在问题,但这看似并非大问题。
链上筹码情况显示,投资者情绪和购买力是重点关注的因素。尽管进入工作日后,BTC在链上的波动增加,但上涨幅度并不显著。特别是大量换手多次出现在63,680美元的价格点附近。
此外,持仓在40,000美元以下的早期投资者出现明显减持,尽管数量不多,但与上周相比增加了不少。我们以早期获利投资者减持情况作为判断价格支撑的依据,注意到最近24小时这一数据的波动较大,值得关注。
持仓成本在40,000至60,000美元之间的投资者保持较低的换手率,上周末数据并无明显变化,即使是高位亏损的投资者也未显著离场。值得注意的是,近一周66,000至68,000美元的争夺未见明显换手,是否与GBTC的卖出相关仍待进一步验证。
当前69,000至71,000美元之间的存量持续上升,已超过85万枚BTC,可能形成价格支撑。
总体来看,BTC链上数据未显现强烈砸盘迹象。交易所的转入转出数据显示,尽管今日价格有所下跌,交易所内BTC持仓未大幅增加,反而有大量减持,刷新近六年BTC最低存量记录,显示信仰者仍在积极购买。
ETF市场呈低开低走态势,整个美股市场状态未得到修复,最终收跌约2%。11家基金公司均如此,逐渐控盘的迹象随时间逐步显现。
期货合约市场显示,截至发稿时全网持仓量下降5%,但资金费用高企,显示出牛市特征。
整体来看,市场仍理性看多。主流市场可能会给出一些信号。若能稳住并带动ALT市场回暖,现为良好的购入时机,特别是ALT市场跌幅已超25%。
全球Web3嘉年华增强了行业信心。减半临近,市场筹码结构发生本质变化,不单是BTC供应减少,矿业作为行业支柱,面临换代和产量折半挑战。未来
季度将是收获机会。
云清虚拟商品投资研究院
---
如果您有任何其他需求或需要进一步的优化,请告诉我。
BTC供求关系研报2024 .04.01
BTC供求关系研报
东八区时间2024年4月1日星期一 BTC价格71400 每个周末的结束,我们都要首先来观察链上筹码的结构,从分布变化上面去分析当前市场聪明钱们和散户们的情绪以及态度。 回到数据层面,不论是持仓较长时间的投资者,还是卡在73,000美元被套的投资者,甚至是短线操作的投资者,都减少了交易的频率,也降低了BTC在链上的流动。更多的投资者还是期待价格能够继续上涨,越低的价格越难以让这些投资者交出手中的筹码。
从价格结构来看,目前很多的筹码开始集中在69,000美元到70,000美元之间,目前的堆积量已经超过了63万枚BTC,超出66,000美元附近10万枚BTC以上。如果堆积量可以继续上升,那么70,000美元的位置很有可能会代替66,000美元成为新的筑底。
筹码结构方面总的来说,现在愿意投资BTC的投资者还是不算多,虽然69,000美元到70,000美元的存量在上升,但是在其他大量的价格区间中,明显能看到投资者还是较少的。很多人可能认为BTC继续上涨的空间有限,所以都在博弈ALT了。
回到交易所的数据来看,周末确实没有什么流动性,和交易所的交互也非常少,只有2.7万个的交易量;换手发生了10次;流动性在周末来说也是算合格的了。甚至几乎没有看到什么抛压,反而是在周日的时候出现了较为明显的转出交易所的迹象,目前交易所中BTC的存量再次刷新了近六年的最低值,盘中存量剩下232万。
总上所述,首先是绝对的短期成本和长期成本都在抬高;目前到达了57K位置;这已经是一个相对的“铁底”;距离目前是超过20%的跌幅。其次是目前这个位置一再停留;开始筹码墙的堆积已经越来越多;目前已经超越了60万个。这再次说明聪明钱们和散户们都是比较认可现在的价格的;不但不愿意卖出;同时还不断的在收购;且成本价还非常低,随时握着20%的现货溢价利润。
从期货合约市场来看,我们看到即使是周末这个美盘连续休市3日的前提下,CME都一直保留着净流入和增持;那么其他的主流衍生品交易市场,如OKX、Binance等更加是增持;各家增持量总
体超过4%;这个数据在周末是不多见的。
周日的时期没有ETF的交易;我们可以从资金费用看出,在增持的同时,大家急剧地以多方增持为主;而且是加足了杠杆。所有主流交易市场的资金费用已经到达了0.07%以上;也就是以保证金为基数,每天持仓成本为20%。此时,假定价格没有明显的涨幅,不需要跌价;那么大多数多方保证金就会被消耗殆尽。因此,可以基本判定这是一个严重的多方情绪;从刻舟求剑的角度讲,周日这天,不论是东八区时间晚上还是白天,价格如果开涨,那么到了周一不论是欧亚盘还是美盘,价格大概率都是会上行。
整体来看,期货合约市场大家可以尝试在一个宽幅周期内逢低进行多方的博弈。空方不建议轻易尝试;现货市场目前是没有机会的;待到BTC的平均价格再次抬高,ALT市场也许会有右侧机会。通过团队投研,本周约有4个标的会有机会进行进场。请期待行情配合以及投研报告。
疯牛市已经到来,不要错过这最后一次币圈的盛宴。如果您想分享这波红利,却不知如何下手,请加入我们。我们将为您提供最专业的全方位服务!
云清虚拟商品投资研究院
BTC供求关系研报BTC供求关系研报
2024年3月26日星期二 价格 70220
过去的一个交易日当中btc大涨7%;最终由美盘收涨在4%收盘。
涨的非常的彻底;25万枚筹码的实际交换仅仅经历了2次换手就完成了交换。貌似整个市场都不约而同的在买买买。最终还得要回归到美盘;灰度和贝莱德们的主角; 从etf市场来看;开盘跳空高开5%;一路领涨;上涨情绪一路传导到btc实际现货市场;etf市场最终11家公司不约而同的收涨在11%的位置;btc现货市场同步上行;在美盘收盘之际收涨在71k位置。我们不难发现;在这个货完全不够卖的市场当中;几乎90%以上的筹码供应都来自于获利盘;而不是割肉盘;因为价格7万以上的筹码非常之少;曾经价格超越7万之后仅仅停留了4个交易日的时间;累积了66万枚筹码。那么;有一个最重要的问题;到底谁把货买走了;我们来看链上筹码结构:最近24小时的持仓数据来看,高净值投资者很明显的继续出处于增持的趋势,这点和昨天是同样的,高净值投资者在盘整了两天后继续增持,而小规模投资者最近24小时虽然幅度较低,但也是处于增持 #BTC 的趋势。也就是说;整个格局一改上周的态势;休息的高净值开始买货了;出货的散户也开始收货了。所以呈现出来整体市场都在处于一个方向的走势。
来看etf净流入方面;总体虽然还是处于净流出的态势;但是富达基金这个一直管理者微策划所有筹码的基金公司;开始了疯狂的扫货模式;2.6亿美金以上的净流入;直接接收掉了灰度基金的加倍抛售;灰度基金抛售相对上一个交易日来说增加了一倍以上;超过3.5亿美金;正因为如此;etf总体状态是净流出;但基本处于平衡状态;ETF整体流出量为2000万美金;对于灰度而言;持续的流出;是一个历史性的结构遗留问题;他手续费用的调节;以及定价的巨大区别;导致的用户持续换仓。etf从这层意义上来说总体是增持;而且是强烈增持。
来看期货合约市场的情况;虽然上日的一切价格形成都一蹴而就;完全由现货主导。我们看到合约市场随着价格的疯狂上行;并没有大量的爆仓;空方仅仅爆仓了1.2亿美金。整个期货合约市场对于实际上还没有反应得过来;追涨的资金虽然打进来了7%;但这仅仅修复了上一周随着价格下跌的减持数量;重要的是7%的增持数量;并没有发生强烈的fomo情绪。资金费率到至今为止;还有火币;芝麻开门等交易市场;仍旧处于中立态度;对于整个市场来说貌似都认为这是一个在正常不过的涨幅;毕竟当下的牛市才刚刚开始;涨是常态;要再次疯狂的追涨;那还得去进行触摸前高;也就是74K位置;方能带动期货合影市场的情绪。
总体说休息了一周以上的行情;目前有启动的迹象。
狂暴的拉涨过程当中;筹码供应端主要来自于两个成本区间;合计成交25万枚;60K以上的成本抛售量为50%;20-40K成本的抛售量为50%;几乎没有割肉盘;但是我们观察到;后者的覆盖面几乎是全覆盖;他们同时还带懂了16-20K的成本筹码参加了超过6亿美金的抛售。那么;接下来会发生什么?价格不论是站住不懂还是向上拉伸;下一个交易日的场景依然是倒逼一大批覆盖80%以上的成本筹码进行止盈操作;我们上周所观察到的10K成本位置高达9万枚的抛售在这个强购买情绪的池子当中已经完全冒不出一个水花就被直接吃了个干净。
当下综合来看;距离减半日期只有20来日的时间;长期跟进我的投研朋友们;也进了部分现货;当下没有什么现货的机会;牛市当中你只要能发现价值标的;那么你是不缺乏机会的;减半是一个不得不提的点;这个必须要去重视;不论ETF如何风靡;市场情绪如何FOMO;我们已经发现在过去的一个交易日当中;ETF涨、Coinbase股票涨、微策划股票涨、但比特小鹿等矿业上市公司的股票就是一反常态的不被人追捧;因为每一届减半;他们都面临着挖矿难度加倍;采矿成本加倍;币价却不知何去何从的一个艰难境地;那么所带来的结果是要投入巨大资金来进行购买新型机器淘汰陈旧机器;甚至采矿收入不足以支持电费以及综合成本导致不但采矿出来的比特币要立马抛售且要从原来的储备中被迫抛售。当下已经呈现出了不被看好的状态。减半之时;乃至往后的3个月;市场结构必然会发生一个完全的变化。
今天现货市场没有什么机会;我们周日发布的财富密码48小时以及让大家获利了30%以上;然而;这个价值标的仍旧存在右侧机会。合约市场建议观望;一是正式的本轮升浪还没体现出来;二是涨的有点太虚假了;欧美亚盘都是同一个方向。这种坚定性是否能够持续;并没有被确认。
疯牛市已经到来,不要错过这最后一次币圈的盛宴。如果您想分享这波红利,却不知如何下手,请加入我们。我们将为您提供最专业的全方位服务!
云清虚拟商品投资研究院
上周观点100%正确;强预见性BTC供求关系研报
东八区时间2024年3月25日星期一 BTC价格66500
新的一周;首先我们来看最重要的筹码分布结构;高净值以及机构投资者永远是这个行业的风向标;对于周末BTC现货ETF是不交易的;那么我们仅仅能从链上获取最新筹码流动的情况;从最近24小时的持仓细节数据来看,发生了一些不同,小规模投资者的增持出现了下降,虽然并不是很明显,而高净值投资者则一反常态,明显出现了增持的趋势。周六的数据10K成本的筹码也就是至少3年多以前;有9万个的抛售。这部分抛压至少在周末时期是没有进入到交易市场的;从数据上来看还是待抛压状态;我们从流入交易所的数据可以看出;整体盘口流入量是没有这么大的。从周日的深度来看;这部分筹码是强大的抛压;那么持币者当然会选择在有美盘参与的交易时间去进行出货;那个时候有足够的深度。
虽然是周末,但这个流动量的数据也是很低了,这就说明了我们之前的判断是正确的,在没有信息面和做市商干扰的情况下,真正的 #Bitcoin 的持有者并没有加大离场的迹象,也就是现在的价格不足以让大多数的投资者交出手上的筹码。
整个周末的交易深度很浅;只有270亿成交额;实际筹码交换5万个;那么主要都是哪些筹码在参与交易呢;这个点很重要;他有助于我们来进行整个市场情绪的判定。显然如上所述;出货的主体方都是止盈筹码;在这5万多枚的交易当中;我们看到了有63K位置的成本就占3万枚;占比70%,所有的 短期主义者;正如我们前期一直以来的研报所说;他们是微薄获利以及短期割肉的主要群体;因为他们有足够大的资金成本;进场后不论是获利还是亏损都被迫离场的。
再来看期货合约市场;首先ETF是周末休市的。目前还在美盘的休市时间;我们看持仓方面;在三天前的周四CME下行了10%之后;我们发现后面的这3天时间(包括休市之日)都在恢复增持;目前随着价格的上行(6%幅度);CME持仓增加到了108亿美金;在原来10%的基础上被修复了4%;目前仍旧是期货合约第一占比。占比30%的持仓。相对于币安交易所还高出10%;CME+币安达到了40%持仓占比。
资金费用自2月份价格上攻以来;一直到当下的3月底;我们观察到是持续的FOMO状态;只不过FOMO的情绪浓烈程度有所改变;资金费用代表着大家多空两端的杠杆大小;费率为负即空方情绪加强;大家用钱在对行情投票以及增加杠杆;费率为正则相反;自中国春节以来到至今所有交易所都是持续资金费率为正的。FOMO情绪可见一斑。
综合来看;结构并没有发生显著的变化;仍旧是一个箱体震荡的磨底行情。牛市的震荡不可避免。操作上,现货市场观望为主,期货合约则可根据团队实时分析进行操作,以持续获利。
现货市场方面;团队在3月24日为大家甄选出一个优质潜力标的;所有会员朋友们都进行了布局;10小时时间大涨10%,未来可期,在所有的交易所都登陆完成之时;可轻松获利十倍。
疯牛市已经到来,不要错过这最后一次币圈的盛宴。如果您想分享这波红利,却不知如何下手,请加入我们。我们将为您提供最专业的全方位服务!
云清虚拟商品投资研究院
青梅煮币:比特币出现头肩顶3月15日的文章《为什么说比特币在6万美元反弹或止跌的概率较大?》,3月20日BTC跌到60775美元反弹到68240美元,但昨日的回撤让行情又变得复杂起来。
1、周线收阴,伴随着顶背离
CME BTC期货的K线收了周线,周线收阴,前一根高位十字,然后阴线,伴随着周线级别的顶背离,这说明本轮回撤的级别比较高,估计短时间很难完成。
图片
2、出现了头肩顶形态
如图BTC出现了头肩顶形态。
图片
颈线是倾斜向上的,颈线位当前对应的是61150附近,一旦破位可能会加速。
2、支撑区的说明
第一段的支撑区见蓝色区间,对应的是59000 - 61000美元。
第二段的支撑区见红色区间,对应的是50000 - 53000美元。
如果6万美元守不住,则可能会回落到第二个支撑区。
以上分析仅供参考,行情是复杂的,边走边看。
通道,又见通道!比特币的决战时刻。距上一次发布新观点已经将近2个月,上次观点提到
震荡行情多半还要延续到1月初,届时ETF相关的消息会增多,新的波动也会到来,如果波动来了但我没有及时更新TV的话,可以来推特催一下。
总结下这期间比特币的行情,依次是:
假突破
20%的回调
回调后拉回震荡区间
构建蓄势三角
价格上破三角后持续上涨,打出新高
因为种种原因,这期间未能发表新观点文章,但每个阶段的操作都有更新在推特,也会同步更新在第一篇TV观点
【比特币趋势再临,五年五次,一个未尝一败的买入信号!】
的末尾。对比正式的观点,一百几十字的观点的确容易发表,有兴趣的朋友可以关注一下,更新频率不算高,但比TV更方便发表实时的看法,长文还是会发在TV。
今天的文章也不长。主要以下几点
一。近期操作:
1. 1月13日。假突破前仓位7成,假突破后,于43700减仓至3成;
2. 2月6日。于42700加仓2成至5成。
3. 2月9日。于46200加仓2成至7成。
4. 2月13日。于48900加仓1成至8成。
至于如何判断是反弹还是反转,以及止损位置的考虑,请参考推特或者第一篇观点文章。
PS:
币圈内的工具众多,有现货期货期权等,每个人的满仓标准有异,个人的分享只会用仓位X成描述仓位大小,具体仓位多大,取决于个人愿意接受多少的合理止损。
二。目前比特币处在的位置。
由图可知:
从23年初开始,比特币一直在一个周线级别的上涨通道里运行,见橙色大通道;
从23年10月底开始,比特币在一个日线级别的上涨通道里运行了110天+,见黄色中通道,该中通道处于大通道的上半区;
从23年10月底至12月初,比特币在一个时间稍短的日线级别的上涨通道里运行了40天,将其延长至2月初,见白色小通道,该小通道处于中通道的下半区;
即:
大通道包中通道包小通道;
一年多以来,比特币在大通道里运行;
23年10月突破31000后,比特币在中通道里运行,部分时间运行在下半区,部分时间运行在上半区;
2月7日之前的三角,是上破小通道前的蓄势;
经历了2月7日至今的上涨,目前比特币正处于大通道+中通道的上沿。
三。2月7日至今的上涨的直接缘由:ETF效应。
毋庸置疑,这一波上涨的缘由就是美国现货ETF的资金流入,其涉及的大格局、相关的数据、以及后续的数据跟踪+解读利用,不在我的能力范围内,但需要知晓,它是未来很长一段时间内,多头持仓的核心逻辑。
四。技术上的关注点:双通道上沿,正是决战时刻。
既然标题是通道,一大段文字也在说通道,那还是得提到之前反复提及过的一段关于通道的文字:
多头趋势中的上涨中继,如果呈现出通道的形态,有两种常见的后续走势:
1. 价格回到通道上沿,蓄势,突破通道,进行上涨加速;
2. 价格跌破通道下沿,但无法触及或真跌破通道的最低点(目前在33000),构建新的结构后继续上涨。
比特币突破31000后,已经震荡了22天,在过去的多头趋势中,上涨中继如果不是10天左右的小中继,一般是30天左右完成,再考虑到目前市场的变化,下一次上涨要等到月底甚至12月初也不足为奇,如果时间超出预期或者走势呈现出不符合上涨中继的特征,再来讨论多头趋势是否就此结束。
目前,比特币已经到了通道上沿附近(20240215 22:44的高点:52860美元),由于大中通道分别有400天、100天的时间,级别过大,画线存在偏差,既可以认为其已经突破了通道上沿,也可以认为它还在通道内部,即,在通道上沿附近。
那么,观察其是否符合:
1. 价格回到通道上沿,蓄势,突破通道,进行上涨加速;
再次需要注意的是,由于通道级别过大,所以它的蓄势和突破,还有可能出现的回踩,时间可以很短,但如果出现反复,拉长时间,也是非常合理的。
五。所以,关注真假突破。
一般而言,
真突破,震荡时间可长可短,最好不超过10天,幅度会控制在5%,不超过10%。
如价格大幅抛离52000即可确认,好好持仓,下个目标区域58000~60000。
假突破,在52000附近/以下震荡,时间超过10天,幅度超过10%,甚至到达15%+。
如出现以上迹象,我会减仓,并且做好价格回到43000以下的准备。
六。顺便。
【比特币趋势再临,五年五次,一个未尝一败的买入信号!】
提到的趋势指标,按目前的运行情况,价格需要回到43600下方,趋势反转的可能才大大增加,价格需要跌破40000,才可能出现卖出信号。
是的,这么一说,当然很离谱,价格太远了。
不管如何,
震荡铸心,趋势寂寞,祝顺利。
谢谢关注!
历史回顾;倒车接人;宏观观点;长文!BTC供求关系BTC供求关系研报
东八区时间2024年3月20日星期三 0:40
因为家事耽搁了接近一周的工作日没有进行研报的整理;今日继续回复。
BTC自2月份开启疯狂上行以来的第二次深度回调;再次强调;牛市不言顶;同时牛市也不言跌;两次回调的比例都非常相近;第一次是14.5%,用一晚上的时间就完成了;次日立马反弹。盘中各方力量的情绪都高涨;从69K到了59K的位置;用一日就修复。第二次回调的节奏有所放缓;这说明真正健康的市场出来了;各方力量在博弈;从74K下行到了62K;花费了5天时间。而这其中的8%(从68K到62K)是在3月19日的欧亚盘开市时间完成的;跌得非常舒畅。但是到了美盘开市又被收回去了4%;美盘购买力依然强劲;正如今晚我们直播中所说;妥妥的倒车接人;各大板块龙头都出现了相对于BTC1.5倍以上的涨幅;那是更好的机会。
首先来看ETF的资金情况;经历了超强的破天窗事件之后;我们看到了比特币现货ETF基金总算出现了净流出的一个交易日;流出1.5亿美金;灰度们都在抛盘;另外的10家基金他仍然保持净流入。目前并没有改变这个强劲购买力的格局;不管是日本加息还是BTC减半叙事的接近;依然没有消退ETF们的热情;我们永远都在低估纽交所那些老牌聪明钱的购买能力;从每日研报中我们能看到;虽然名义流通盘中有1960万枚;但是实际参与流通的数量只有570万枚;根据目前华尔街们的手法我们做了一个计算;按照目前每天净流入的状况;不到1.5年的时间,理论上参与流通的市场筹码就会被他们全部收走。所以我们不论是线上还是现场;都告诉大家这是最后一次牛市;您要把握好每一次回调倒车接人的机会;否则就错过了一个时代;严重的辜负了牛市。
整个币圈关联方情况:美国三大股指和股指期货都已经从下跌转为上涨。#BTC 的价格维持在65,000美元左右虽然没有完全收复失地,但仍然能看到购买的意愿较为强烈!
BTC期货市场;到至今为止;欧亚盘来看持仓随着价格的下行有所减少。随着美股的开市又被迅速增持到了原来位置;目前还有342亿美金持仓量。
现货筹码供应格局;直至今日;共计13万枚的筹码使用了5次换手完成了交换;其中成交价个上方;也就是大于68K位置的筹码;这部分割肉盘成为了主要的供应端;供应量8.8万枚;占比整日交易的70%,高昂的资金成本以及缓慢的磨底状态让这些短期主义者无法再进行持续的持仓;并选择了割肉。其他部分的筹码供应比较分散;没有出现远古盈利了结出场的现象。
在此牛市休整之际;我们有必要来回顾一下过去的行情历史;有助于帮助大家理解盘面行情;更加准确地抓住牛市的节奏;
一晃著名的“312事件”已经过去四年了,四年时间#BTC从3000+涨到7w+,期间穿越两次牛熊,见证了无数版块的兴衰,从被人赶尽杀绝到ETF合规,太多的跌宕起伏,截至目前以18倍的涨幅笑傲江湖,试问世界上有多少投资品类可以达到这个收益率。
从上周突破前高69000后,很多人都在猜顶,说实话牛市泡沫期尤其尾期猜顶太难了,情绪陷入狂热之后的顶部是由资金量决定的,但很显然我们没办法详细地知道市场上有多少钱是愿意进入币圈的,首先市场上总资金流动性随着法币通胀在不停增加,其次手里有钱的人也会随时根据收益预期和风险变化在美股美债币圈直接来回切换,用脚投票,没有人能真正精确地知道动态变化
的数字。所以盘感和情绪捕捉这种不好量化的指标深受重视。
大家操作的时候也要根据不同周期做出不同判断,拿短期来说,6w是个心理大关,很多人会在突破6w的时候追进去,像这种短线获利盘一般20%-30%就会出货,那就是72000-78000左右会有一批短期获利离场的抛压,如果市场上有足够的购买需求接盘这批抛压,经过短暂的消化后大盘还会继续上涨,反之将会下降,甚至推而广之,每个关口每个点位每个数字都是在如此循环往复不停的争夺中击鼓传花,直到无人无钱无力接盘后走到顶点转折。
脱离短期周期从宏观方向考虑的话,我们就不得不提出一个经典问题,比特币为谁的利益服务。这个世界大到政府组织,小到AI,电动车,任何产品或服务的建立都要解决为谁服务的问题,这个问题决定了该产品的生态位及其所能取得的市场份额。
按照时间顺序我们知道,
1. 比特币2019年9月4日事件后逐渐从中国退出,
2. 2021年5月19日金融委开会后的彻底清退进一步完成了去中国化,
3. 2022年11月初FTX暴雷暂时打断了从比特币期货ETF开始的正规化
4. 2023年3月SVB硅谷银行及Signature Bank签名银行暴雷及中间的迅速勾兑处理中逐步并基本完全变成了被美国掌控并主要为美国利益服务 关于第四点银行暴雷事件到现在刚好也已经一周年了,但是因为2023年3月的短暂下跌并迅速拉回而被人忽略,很少有人去反思及深挖其中的奥秘,近期纽约社区银行股价的下跌倒是引发了一小波银行二次暴雷潮的担忧,但没过几天随着美股和大饼的继续上涨又被淹没在欢声笑语之中。 趁着现在行情有所冷却大家耐心好些我试着捋一下,疫情期间居家办公经济不振导致商业地产减值,商业地产减值导致纽约社区银行抵押物不足,缺口只有4000w,但是随着CEO辞职等导致连锁反应损失被放大到20+亿,其中缺口放大的关键点在于去年纽约社区银行在signature银行出现危机时,迅速吃下了除了虚拟货币资产外的商业地产模块,导致规模膨胀所需准备金率上升,去年3月银行危机处理的非常迅速,既夹杂着摩根大通为首的大鱼吃小鱼银行内卷并购逻辑,对纽约社区银行来说商业地产既有贪心,也有被安排的嫌疑,甚至中间快速的勾结甚至暗藏着对特朗普的围剿(纽约地产圈)。当时甚至都没有做什么有效的抢救措施,硅谷银行,第一共和银行,Signature,Silvergate就迅速的被处理掉了,随后推出了银行救助工具(BTFP),并刚好在今天到期,相当于减少了一个放水管道。目前纽约社区银行股价从10u左右一路跳水至最低1.7后现报3.5u左右
纽约社区银行对币圈人来说只是个插曲,除去商业地产之外当时被查扣的虚拟资产才是币圈人该留心和重视的,虚拟货币部分被FDIC扣住,SEC查封交易所拿到资产及记录,并在其后启动了对CZ的赴美调查及SBF案情的迅速推进。切实的完成了打扫屋子再请客以及搞清每一枚比特币下落的任务。 现在回看FTX暴雷及清算给出的价格大约在16000左右,银行危机暴雷下插至19000左右,加上以前门头沟等远古供应,美庄手中的筹码价格之低超过想象。时间是来说最晚在去年三月银行危机时就已经彻底完成了对大饼的最终控制,才得以放心的继续推动现货ETF的进展。所以目前这个万亿级别的量级完全无法满足需要
。
对于我们这些韭菜来说为什么要重视新兴国家及美国仆从国如日韩市场,为什么要重视黄金美元指数,美股,美债,大宗商品等指标,为什么要观测大小非农,CPI等指数呢。因为我们本质上都是天气预报员,需要通过各种数据来判断涨跌,有强烈的需求在涨跌前进行操作行为准备和判断,而不是等到涨跌再去行动。
技术上来说,现在筹码空前集中,上面没有抛压,流通盘很少,一年来的大河水满小河干并未彻底改善,韭菜兜比脸干净,宏观经济面改善的自然牛仍未到来。有机构在的地方都是牛市,没机构的地方都是熊市,只要机构愿意,走单边行情一直拉到宇宙尽头都行。行业内各交易所刚从去年熊市大裁员中缓过来开始扩展业务,业界层面离牛也还远。所以这个去散户化的与以往不同的后ETF时代非典型性牛市确实才刚刚开始,价值匹配的过程可能要以年为单位才能走完,场子一直都会在,只是牌桌上的玩家换了一茬又一茬。大饼虐我千百遍,我待大饼如初恋,尤其ETF批准后就像是结了婚无法随便分手,即使偶尔被家暴也只能忍着,除非你真下决心离开币圈。
后ETF时代的牛市开启远快于黄金ETF批准后8个月的震荡期,尤其这次仅仅震荡了不到1个月,在春节期间大家忙于走亲访友时突然上涨,颇有西方资本搞偷袭的感觉。所以我们有充分的理由相信后续节奏也会比2000年黄金时代要快得多。
假设我们依然以黄金为参考标的,并以大饼以往表现做一个简单的数学运算: 69000/3782.13*15476=282339.317*21000000=5.9万亿,按照大饼占比一半的逻辑,虚拟货币市场真就到达了10万亿美元量级,所以在真正达峰之前,比特币可能都会处在底部抬升的长牛状态,而这个牛市起点实际上是2022年11月21日。
当然,即使有一天真的走到了28w的价格,也不会是一帆风顺,回调30%甚至腰斩也不会让人感到意外。
语长心重;只为了告诫大家;要珍惜牛市;要珍重机会。我们正处在一个靠认知和圈层能够无限掘金的时代中;唯有跟上云清投研这种有底蕴、专业度和承载力都相当强的队伍;您方能驰骋牛市;在这最后一波红利当中资产后面加0,
重要:疯牛已到,不要辜负这最后一次币圈盛宴;如果您也想吃到这一波红利,却无从下手,请加入我们;我们将为您提供最专业的全方位服务! 本日操作观点:倒车接人;底部磨蹭;伟大的左侧机会。
云清虚拟商品投资研究院 2024年3月20日星期三






















