弱美元里的“加密转身” —— Crypto10 顶部时间窗(08/15–09/13)|信号记录版
一句话
弱美元仍在,但加密在 08/15–09/13 走出一个 自有周期的顶部 ,随后进入 台阶式下坡 。此文只记录信号,不涉仓位。
三个关键信号(按出现顺序)
1、广度: Crypto10/20/30 先在 D1 钝化 ,随后 H4 转下 ;指数 多次冲高难以有效新高。
2、轮动到尾声: 资金从 BTC → ETH → Alt (Alt=除BTC外的高弹性币,如SOL/LINK/DOGE等)外溢后 同步钝化 ,动能与角度一起变缓。
3、结构: H4 反抽频繁被压回, 均线扇形“上拽失败” ,形成下坡起点。
时间线(供回看)
06/20 《暴风雨前的躁动》:提示“美元偏弱、加密临近泡沫段”。
08/01 《剧本的落幕》:切换为高波动“绞肉机”,不宜再持有。
08/15–09/13:Crypto10 顶区完成;08/28 发出《集结号已吹响》作为转向提示(仅提示)。
观点链接:
当前基线 & 观测开关
基线: 维持震荡下坡;反弹多视为 抽水。
若要修复,需同时看到:
① Crypto10 D1 再加速 (非影线);
② Crypto20/30 广度同步修复并有效新高。
未同时满足前, 顶部判断不变。
仅为信号记录 ,非投资建议。
——————
附上 Crypto 10 的周线级别截图:
包含图片
【RTA加密货币行情分析-BTC】2025年BTC行情复盘与Q4风险预警:动能衰竭下的多重压力2025年8月14日,BTC曾向12.3万关口发起冲击并出现突破信号。若此次突破能有效站稳,本有望进一步延续周线乃至月线级别的多头动能。然而,行情在此关键节点迅速遭遇反噬,前期突破K线被快速吞没,BTC走势随即显露出明确的动能衰竭迹象。
从历史走势规律来看,在动能衰竭形态出现后,市场往往难以立刻催生新的多头趋势。深究本质,多头衰竭走势的核心症结在于多头买盘力量不足以支撑行情持续向上突破。
市场关键支撑力量演变:从微策略到“类微策略”机构
回顾市场动态,2024年11月BTC价格实现关键突破时,微策略曾是推动行情的重要力量,贡献卓著。但自那之后,微策略的购币节奏显著放缓,其BTC增持曲线的斜率快速趋于平缓。早在2025年5月,该公司的BTC买盘已大幅缩减,市场对其后续购币动作的关注度也随之持续处于低位。
进入2024年,市场格局发生进一步变化:除微策略外,其他具备类似属性的“类微策略”企业(即长期坚定配置BTC的机构)逐渐崛起,成为支撑BTC价格的新关键力量。从数据来看,这类机构的整体购币力度甚至超过了同期比特币ETF与微策略的增持规模,成为市场重要的多头支撑。
监管与资金流向:双重因素分流BTC买盘
1.纳斯达克加强币股公司监管
近期,纳斯达克正逐步加强对旗下上市公司的监管力度,重点聚焦于通过融资购买加密货币以推高股价的行为。
纳斯达克出台的新监管要求中,明确纳入了股东投票等程序。这一举措可能导致相关交易流程延迟,同时也为股市中的加密货币热潮增添了不确定性。根据监管规则,若相关公司不遵守新的监管规定,纳斯达克有权对其采取退市或暂停交易的措施。从市场影响来看,这一监管动作正在一定程度上减缓当前的加密货币热潮,而此前该热潮正推动越来越多的另类代币向主流市场渗透。
2.BTC买盘遭ETH分流
除监管因素外,资金流向的变化也对BTC买盘形成分流。自2025年6月起,比特币ETF的资金开始向ETH市场转移,反映在行情上,近期ETH的趋势动能明显强于BTC,进一步加剧了BTC买盘力量的分散。
Q4潜在危机:经济衰退与美债流动性风险双重压力
1.经济衰退风险升温
2025年下半年以来,美国就业市场数据释放出警惕信号:新增非农就业已连续4个月低于10万人,新增就业中枢更是降至疫情后的最低水平。
从历史数据规律来看,回溯近60年美国经济史(1960-2025年),新增非农就业中枢曾12次下破10万关口,其中有9次均触发了美国经济衰退。从这一历史概率来看,当前新增就业连续“破10”已成为一个信号强度极高的经济衰退预警指标,Q4季度美国经济面临的衰退风险不容忽视。
2.美债流动性风险加剧
除经济衰退风险外,美债市场的流动性问题也为Q4行情蒙上阴影。当前流入美国财政部一般账户(TGA)的美元,主要来源于隔夜逆回购市场与银行准备金,这一资金来源结构可能导致银行准备金跌破安全红线。与此同时,美联储仍在执行每月260亿美元的缩表计划,进一步减少市场中的流动资金规模。
雪上加霜的是,2025年下半年美国面临巨额财政赤字,且大量依赖发行国债来弥补,预计总发债规模将达1.7万亿美元。这一大规模发债计划可能导致银行体系再度面临流动性紧张问题,且随着年底临近,这一问题或进一步加剧。
综合来看,当前BTC既面临技术面的动能衰竭(核心源于买盘不足),又叠加基本面的双重风险(经济衰退与美债流动性危机),Q4季度的空头压力正显著放大。
XAUUSD – 三角旗形待确认突破XAUUSD – 三角旗形待确认突破
大家好,
本周开盘黄金在触及上升趋势线后强势反弹约20美金,这一波上涨进一步确认了三角旗形 (Pennant Flag) 的形成。接下来需要关注的就是价格能否有效突破,从而明确下一步走势。
看涨思路
若突破 3657 上方,则确认延续上涨趋势。
入场点位:3650 附近。
目标位:3680。
看跌思路
3627 是关键位置。若跌破并收于此位下方,同时失守附近支撑,则下跌信号成立。
入场方式:直接在跌破时做空,或等待回踩 3630 后进场。
下方目标:356x 区域,若动能强劲甚至可能更低。
中期布局
3560 – 3564 区域是重要买入区,与FVG及成交量累积区间重合。
止损位:3544 下方。
属于中期多单思路,需要更大资金承受空间,但顺应大趋势,上行潜力更大。
这是我今天对黄金的交易计划,仅供参考。请结合自身策略与风险管理进行操作。
常做黄金的朋友可以关注我,获取价格结构变化时的最新更新。
👉 祝大家本周交易顺利、稳健盈利。
用概率思维,像冠军一样交易⚡ 交易心理学中的概率思维:接受亏损是游戏的一部分
交易心理学是区分成功交易者与被市场淘汰者的关键因素。在外汇和黄金交易中,许多人亏损并不是因为策略薄弱,而是因为他们未能接受概率的现实。每一笔交易只是长长统计序列中的一个样本——不多也不少。
🧠 1. 每一笔交易都是砖块,而不是判决
一个60%胜率的系统听起来很出色,但这个比例只有在大量交易中才有意义。对单笔交易而言,结果完全是随机的。
示例: 一位 MMFLOW 交易者进行100次交易,每次风险1%。连续6次亏损后,他依然冷静:“这只是1000步旅程中的6步而已。”
在 NFP 新闻发布期间,黄金暴跌300点。一位缺乏经验的交易者在两次止损后放弃计划。而专业交易者坚持系统,因为概率需要时间来展现优势。
📊 2. 连续亏损并不意味着系统失效
即使是60%胜率的策略,也可能经历5–7次连续亏损。这是概率无情但公平的本质。缺乏概率思维的交易者会恐慌、破坏纪律,或过早放弃优势。
示例: 一套突破策略在长期内表现盈利。前10次交易中,它亏损了7次。心态脆弱的交易者选择放弃,而有经验的交易者继续坚持,并在接下来的30次交易中赢下20次,弥补所有亏损并获得更多利润。
🚀 3. 在外汇/黄金交易中应用概率思维
坚实的风险管理: 每笔交易风险不超过1–2%,以承受连续亏损。
长期评估: 在50–100次交易后再评估系统,而不是根据几次结果。
不可妥协的纪律: 设置止损/止盈后离开屏幕,不要让情绪按下“平仓”按钮。
交易日志: 记录结果和情绪,以识别认知偏差。
战士心态: 亏损是进入市场的入场费,不是个人失败。
💪 4. MMFLOW 交易心态——果断而坚定
市场不在乎你是赢还是输。唯一重要的是足够长时间保持你的统计优势,让它发挥作用。专业交易者会:
在连续亏损中保持冷静。
情绪高涨时拒绝进行“报复性交易”。
坚守计划,因为500笔交易的说服力远胜于5笔。
📈 5. 结论——掌握交易心理学
在外汇和黄金市场,概率思维是保护你心态的盾牌。接受亏损是游戏的一部分将帮助你:
减轻情绪压力,避免冲动决策。
保持纪律并进行有效的风险管理。
利用系统的长期优势,实现账户的可持续增长。
拉弓的艺术:为什么说“弱势区域”正是耐心所在?09月03日14:00,China A50 截图:
大家好,我是EC。
在上周三(8月27日),我发布了观点**《拉弓,是为了射出更远的一箭》**,将当时A股的回调,比作弓箭手在蓄力。
观点链接:
今天,市场的走势,让我们能更清晰地观察这个“拉弓”的过程。
一、 当前盘面:仍在“弱势区域”
从今天的盘面来看,A50指数在经历了上周的回调后,并未立刻出现强劲反弹,而是进入了一个反复探底、确认支撑的“弱势区域”(如图中黄色虚线框所示)。
今天下午14:00的数据也显示,上证、沪深、中证500和中证1000等主要股指,均处于下跌状态。这表明,市场的调整仍在继续,“弓”还在向后拉。
二、 核心思路:拉弓需要时间,入场不必着急
“拉弓蓄力”是一个过程,它需要时间来清洗浮筹、凝聚共识。在这个过程中,最忌讳的就是“着急”。
过早入场,可能会承受不必要的回撤和时间成本,如同弓尚未拉满就仓促放箭,必然射不远。
真正的机会,出现在“弓已拉满,箭在弦上”的那一刻——即市场在弱势区域中,完成了充分的换手和筑底,并出现明确的止跌企稳信号。
结语:
交易,有时候比拼的不是谁更勇猛,而是谁更有耐心。
当前的“弱势区域”,正是考验我们耐心的时候。我的观点依然明确:我不建议太着急入场。
让我们继续安静地观察,等待市场完成这个“拉弓”的动作,等待那个最佳的“放箭”时机出现。
#A50 #中国A50 #A股 #交易哲学 #市场分析 #耐心
战术调整:关于空头仓位的离场建议(09月01日)大家好,我是EC。
这是关于我们空头布局的一次紧急跟踪。
今天午后,盘面出现了关键的异常信号,打乱了原有的下跌节奏。基于以下两点,我建议对我们持有的空头仓位进行战术性离场:
内部结构异常: BTC与ETH的表现出现反常,现阶段ETH相对BTC更为强势,这不符合空头主跌浪的特征。
信号同步支撑: 在今天中午12点至14点之间,我的信号系统在多个比特币报价源(BTCUSD, BTCEUR, BITCOIN)上,罕见地出现了H1级别的同步看涨支撑信号 。
结论:
这些新出现的信号,大概率会使市场进入一段方向不明的**“震荡横盘”**行情,也就是我们常说的“鸡肋”时间。
在这种低确定性的环境下,最好的策略就是规避。
因此,我建议将我们在8月31日**《第二次集结号》**中加仓的空头仓位先行离场,甚至可以考虑将所有空头仓位全部离场,保住利润,等待未来更高确定性的机会再出手。
纪律,永远是第一位的。
附上 BTC 路线图:
#BTC #比特币 #交易策略 #风险管理 #战术调整
第二次集结号:关于BTC空头头寸的加仓指令(08月31日)BTCUSDT 截图:
大家好,我是EC。
继8月28日我们发出**“首次入场”**指令,开始分批埋伏空单之后,市场在过去几天持续震荡。
今天,盘面为我们空头剧本的下一步,给出了明确的信号。
一、 信号的确认:第二次加仓机会出现
如图所示,今天(8月31日),BTC在反弹至关键阻力位后,再次出现了符合我们系统的看跌共振信号。
这个信号的出现,是对我们8月28日首次入场逻辑的一次重要**“确认”**。
二、 策略的执行:按计划,执行加仓
根据我们“分批入场,逐步建立仓位”的既定剧本,现在,是执行第二次加仓的时刻。
第一次入场(8月28日): 是我们的“侦察兵”,用于试探市场的虚实。
第二次入场(8月31日): 是我们的“主力部队”,在侦察兵确认安全后,开始进入战场。
三、 结语:让利润奔跑,让计划先行
交易的核心,是拥有一套完整的剧本,并有纪律地去执行它。
我们耐心地等待了信号的出现,果断地执行了首次入场,现在,我们再次等到了逻辑被验证后的加仓机会。
从“预告做空”,到“首次入场”,再到今天的“确认性加仓”,我们正在一步步地,将剧本转化为现实。
保持耐心与纪律。
#BTC #比特币 #交易策略 #做空 #加仓 #市场分析
首次入场之后:市场正在“酝酿”,我们如何应对?
大家好,我是EC。
昨天(8月28日),我们基于M5级别的同步信号,执行了“逢高做空”剧本的首次入场,开始分批埋伏空单。《集结号已吹响:关于BTC空头埋伏单的首次入场(08月28日)》
观点链接如下:
今天,我们来跟踪一下这个“埋伏”动作之后,市场的最新反应。
一、 盘面现状:被压制的反弹
从今天的4小时图来看,在昨天的信号出现后,BTC的整体表现可以用四个字来形容:“欲振乏力”。
市场在下跌后尝试反弹,但力度非常有限,始终被上方的均线系统和关键技术位牢牢压制。多头的每一次上攻,都显得犹豫和疲软。
二、 当前的意义:确认与耐心
这种“被压制的反弹”,对我们的空头剧本来说,是一个积极的、但尚不明确的信号。
积极之处在于: 市场没有立刻强力反转,说明我们昨天捕捉到的M5信号是有效的,空头力量确实在积聚。
不明确之处在于: 市场也并未立刻开启主跌浪。
因此,现在这个阶段,是考验我们耐心和观察力的时刻。我们需要进一步去确认,我们的“逢高做空”策略是否正确。
三、 下一步的关注点
今天开始,我会更重点地关注盘面反弹和下跌的表现。
如果反弹持续疲软,并再次出现新的下跌信号,这将进一步验证我们的剧本,并可能为我们提供第二次加仓的机会。
如果反弹力度意外增强,突破了关键的压制位,那么我们就需要重新评估当前的市场结构,并对我们首次入场的埋伏单,做好相应的风控准备。
结语:
交易,不是一次性的冲锋,而是一场需要不断评估战况、调整战术的阵地战。
昨天的入场,只是我们打出的第一颗“照明弹”。现在,我们需要根据它照亮的地形,来决定下一步的行动。
保持耐心,继续观察。
#BTC #比特币 #交易策略 #市场分析 #交易心理 #风险管理
关于A股午后异动的一些思考:拉弓,是为了射出更远的一箭China A50
08月27日星期三,下午截图:
大家好,我是EC。
今天(8月27日)午后,A股市场风云突变,A50指数期货带领各大指数出现一波快速回调,两市一度近4000只股票下跌。很多人都在问:发生了什么?牛市结束了吗?
我想说,今天的走势,恰恰印证了我两周前在8月18日的观点:市场需要一次“完美的回调”来完成健康的结构轮换。
在我看来,当前市场的“后退”,正是一名优秀的弓箭手,在为射出更致命一箭而做的**“拉弓”**动作。
一、 剧本的回顾:我们是如何走到这里的?
让我们把时间拉回到两个月前。
6月24日,我在**《中国A50指数:变盘临界》**一文中指出,A50正处于横盘整理的末期,突破即出大行情。
6月25日,我在**《美元主线之下:下一轮全市场共振》**这篇纲领性文章中,明确了“美元弱→人民币强→外资回流→A股估值修复”的核心逻辑。
7月4日,基于上述判断,我在**《关于A50“关键信号”的思考》**中,选择“券商”作为观察样本,等待市场启动。
随后的行情,大家有目共睹。从7月初的启动,到8月18日A股总市值历史性地突破100万亿元大关,整个上涨剧本完美兑现。
二、 “拉弓”的必然性:为什么必须回调?
任何一段健康的上涨,都绝非一条直线。当市场在短期内快速上涨、市场情绪局部过热(如今天新闻中提到的,成交额破百亿股票增多、个别高价股的虹吸效应)时,回调就成了必然。
正如今天多家券商在新闻中喊话“慢牛”一样,市场需要“慢下来”,才能走得更远。
这次回调的意义在于:
1、清洗浮筹: 将那些在上涨后期追高的、不坚定的投机者清洗出局。
2、凝聚共识: 让市场从对“快牛”的狂热预期,回归到对“慢牛”的理性共识上。
3、夯实支撑: 在更坚实的位置,为社保、保险等真正的长期耐心资本提供更好的入场机会,掌握最终定价权。
三、 “放箭”的信号:我们等待什么?
当然,拉弓之后,我们不能盲目乐观。我们需要耐心等待“放箭”的信号出现。
这个信号,可能是一个关键的看涨K线形态,也可能是在回调至关键支撑位后,成交量的重新放大,或者是市场恐慌情绪的极致释放。
结语:
在这个市场情绪微妙的时刻,理解“拉弓蓄力”的逻辑至关重要。
它能帮助我们克服“下跌=恐惧”的本能反应,以一种更长远、更战略的视角去看待今天的调整。
我不会在这里预测回调的最低点在哪里,但我会保持耐心,等待那个“弓已拉满,箭在弦上”的信号出现。
感谢大家的阅读。
最后附上样本股票的周线级别截图作为参考,并不是推荐这股:
#A50 #中国A50 #A股 #交易哲学 #市场分析 #慢牛
风暴前的海面:加密货币空头剧本推演大家好,我是EC。
继8月初我们讨论市场进入“高波动绞肉机”模式后,行情持续震荡,表面看似风平浪静,方向依旧不明朗。
今天这篇内容,是一个前瞻性的剧本推演:我个人认为,在这片平静的海面之下,一个潜在的、值得关注的空头机会,可能正在酝酿。
一、 机会的观察窗口
根据我的系统观察,目前市场正处在多空力量转换的关键节点。一个级别相对明确的空头信号,可能在未来两周内出现。
观察标的: BTC, ETH
潜在方向: 空 (Short)
二、 需要做的准备工作
对于任何一笔潜在的交易,提前的规划都比临场的冲动更重要。如果这个机会出现,我们现在可以开始思考以下准备工作:
时间周期的预期:
如果下跌行情启动,我们需要有一个心理准备:这可能不是一次短线回调,而是一次级别相对较大的整体下行。这意味着,持仓周期可能会比预想的要长,需要相应的耐心。
交易工具的审视:
审视并确认自己的交易工具是否准备就绪,包括但不限于平台选择、资金分配以及仓位管理策略。
结语:
这篇推演,旨在分享我个人的观察思路,并为一种潜在的可能性做好准备。
市场最终会给出它的答案。在那之前,我们能做的,就是保持耐心,等待那个属于我们交易系统内的、高确定性的信号。当风暴来临时,有准备的船,才能行得更远。
(附图)
1、 [此处附上您提供的最新一张ETHUSDT 4小时图表
它客观地展示了当前盘整、等待方向的状态]
2、附上 BTC 和 ETH 的对比图:
#BTC #ETH #加密货币 #交易策略 #市场观察 #风险管理
中国资产又成香饽饽了,上证指数会如何演绎?好久没写文章了,因为市场一直走的很稳健,我觉得没什么好表达的。不过最近上证指数开始加速了,科创板周五在寒武纪涨停带动下大涨,各种看多之声甚嚣尘上,我看有人喊一万点了,觉得有必要分享一下,给牛市降降温。
我的分析,一直都是以上证指数为例,因为这是大部分人公认的标准。
历史上,上证指数经历了三轮大牛市,1996年,2008年,2015年。后两次都是疯牛,2015年甚至最终演化成股灾。而1996年走的是慢牛,因为现在很多证券从业者都是2000年以后进入市场的,所以他们对于1996年这一波牛市的认知,只能是来自于二维世界。
当然,历史上还有一次没有成功的准牛市,就是2020年那一次,现在看起来,当初也是想塑造一个慢牛走势,但最终失败了,过程和逻辑不赘述了。我们现在就对比一下现在和1996年和2022年两次走势。因为1996年用时较长,所以我才用3日K线图作为对照,看上去更直观一些。
首先,我们分析1996年的走势,在512点见底后,开始了慢牛走势,最初并不快,一方面是大家刚刚从熊市中走出来,还心有忌惮;另一方面是早前的炒作都是炒概念,对于绩优股的价值投资逻辑尚未形成,所以第一次炒蓝筹,大家还不够熟练。
五浪的基本对称性较好,一浪21周,二浪8周,都符合斐波那契序列,三浪是一浪的2倍,四浪是二浪2倍。
这一波牛市是逐步加速,而且在后期有一次政策性调控。这也是A股出现过最完整的一次8浪走势,基本面配合,技术面清晰。
接下来我们分析2022年走势,这一次是在疫情后期,因为疫情期间中国成为唯一可以正常供应全球的国家,所以A股上证指数迎来了一波业绩爆发。这一波行情走的比较凌乱,初期速度很快,是因为疫情导致全球供应链中断,而中国可以持续供应,所以中国的出口激增,导致一些行业出现了超预期的行情。而中后期因为中国出口下降,市场也失去了基本面支持,行情陷入迷茫。
我们看一下现在这一波牛市。
首先,中美博弈,中国非但没败,反而成为唯一的幸存者,而且中国正在逐步摆脱通缩压力。在这个大背景下,政府提供了更多支撑资本市场的政策,叠加美元降息周期即将开启。这给A股的上涨提供了基本面支持。
其次,技术走势上,经历了去年的筑底,今年从4月开始正式开启主升浪。这一次也是由慢到快,初期大家犹豫,主线也不清晰。而现在,随着半导体板块发力,科创板逐步崭露头角,科技兴国的主线被加深。
总结:目前看,A股走势,最像1996年,基本面好转,经济走出低谷,资金充足,外部环境逐渐明朗。但我们也看到,如果市场加速,就会引发管理层的警觉,因为他们并不希望出现2015年的情形。所以大家要注意,一旦走势脱离慢牛轨迹,市场就有调整压力。
当然,牛市结束还为时尚早,什么时候,你看到通胀来了,那才是需要害怕的时候。而作为牛市主线,科技兴国,如果你不抓住,有可能是赚了指数不赚钱。那些按照过去逻辑,认为牛市来说,鸡犬升天,什么都涨的想法,已经过时了。需要更强的选股能力,需要更清晰的逻辑,而且禁得住证伪。所谓我们每个人只能赚自己认知范围内的钱,就是这个道理。
喧嚣的“短炒”与安静的“布局”:兼论“现在能买入吗?”大家好,我是EC。
最近市场波动剧烈,后台收到了很多朋友的提问,问题大多集中在:“EC,现在还能下跌吗?是不是可以买入了?”
与此同时,我也看到不少朋友在分享短线交易的成果,抓住了一小段漂亮的波动。这种对盘面细节的敏锐捕捉和果断的执行力,本身就是一种高超的技艺,值得尊重。
其他人的视野(黄色虚线框):
这些现象,也让我开始思考市场的不同参与方式。今天,我想分享的,是另一种不那么喧嚣,更侧重于周期的思路,并借此回答“现在能否买入”的问题。
一、 战术的敏锐 vs. 战略的耐心
市场上的交易,大致可以分为两种:
战术型交易: 聚焦于“点”和“线”。它追求在短时间内,通过高杠杆和精准的盘感,捕捉一段可观的波动。我们看到的很多“晒单”,正是这种能力的极致体现。
战略型交易: 聚焦于“势”和“面”。它追求在数周甚至数月的时间里,基于对宏观周期和市场结构的深度理解,去布局一个大的趋势拐点。
两者并无高下之分,只是“道”不同而已。
二、 我的节奏:从剧本开篇,到剧本落幕
对我个人而言,我更倾向于后者。我的每一个动作,都服务于一个完整的“剧本”。
剧本开篇(6月20日): 我在**《暴风雨前的躁动》一文中,就为这轮上涨定下了一个基调——它是在“美元走弱”背景下催生的“泡沫化”行情**。
剧本落幕(8月1日): 当“内外因”(美元潜在走强、ETH内部遇阻)都开始逆转时,我在**《剧本的落幕》一文中,明确提出了“不宜再持有”**的观点。
剧本验证(8月14日): 随后的高位剧烈震荡,即**“高波动绞肉机”**模式,正是泡沫破裂后典型的去杠杆阶段。
我的视野的其中一部分:
三、 所以,回到最初的问题:“现在可以买入吗?”
基于我上述的战略剧本,我的回答很直接:
“我从6月份就说了这次的上涨是泡沫,现在正处在去泡沫的初期,你要买入持有???”
在一个我早已判定为“泡沫破裂初期”的市场环境中,我的核心思路只会是**“逢高做空”**,或者保持耐心,空仓等待。
去“抄底”一个正在向下滚落的巨石,需要的不是勇气,而是对风险的漠视。
结语:求同存异,找到自己的“道”
交易的世界,没有唯一的标准答案。
战术型的交易者,或许能在当前的“绞肉机”行情中,通过精湛的技艺捕捉到反弹的浪花。我尊重并欣赏这种能力。
但对于像我这样,习惯于“静候潮汐起落”的战略型交易者而言,此刻最好的选择,就是离场观望,直到下一个逻辑清晰、高胜率的剧本出现。
关键在于,你是否清楚自己的“道”在何方,并能始终如一地践行它。
感谢大家的阅读。
#交易哲学 #交易心理 #BTC #比特币 #市场分析 #风险管理
不宜再持有”的答案:当市场进入“高波动绞肉机”模式BTCUSDT 周线级别 截图:
大家好,我是EC。
8月1日,我发布了**《剧本的落幕》**一文,提出了“加密货币不宜再持有”的观点。在那之后,市场并未立即暴跌,甚至在某些时候还出现了反弹。
今天,我想结合过去两周的走势,来回答一个核心问题:我当时所说的“不宜”,究竟指的是什么?
答案,就在这张BTC的4小时图里,特别是8月11日到14日这个区间(附图)。
我们看到了什么?
是单日内的大幅拉升,是随之而来的V型反转,是多空双方都在这个区间内被反复“收割”。
这,就是典型的顶部震荡,一个**“高波动率的绞肉机”**模式。
这种行情的交易难度,相比之前的主升浪,是指数级的提升。因为:
方向变得模糊: 不再有清晰的、可以无脑遵循的单边趋势。追多和做空,都可能在短时间内被证明是错误的。
情绪极易摇摆: 暴涨让你产生怕错过(FOMO)的情绪,暴跌又让你陷入恐慌。在这种“过山车”行情中,心态极易失衡,导致追涨杀跌。
风险收益比极差: 在趋势行情中,我们可以用较小的止损去博取较大的收益。但在这种高波动震荡中,你为了博取微小的潜在收益,却要承受随时可能出现的、足以让仓位大幅亏损的波动风险。
结语:
一个成熟的交易者,不仅要能识别趋势的启动,更要能敏锐地察觉到趋势的终结。
所以,我在8月1日提出“不宜再持有”的观点,不是因为我预测到了某个具体的最高点,而是因为我识别出,市场已经从“送分题”模式,切换到了“绞肉机”模式。
我们选择离场,是为了保住之前主升浪的利润,更是为了保全我们的交易心态,耐心等待下一个逻辑清晰、高胜率的剧本出现。
在看不懂的时候选择不参与,本身就是一种最高级别的风控。
感谢大家的阅读。
#BTC #比特币 #交易心理 #风险管理 #市场分析 #交易观点
日圆多头小心:USD/JPY关键吞噬K线仍未失效尽管近期USD/JPY呈现横向盘整甚至略有反弹,但8月1日出现的「大阴吞噬」K线形态依然值得密切关注。这类形态若出现在关键位置,往往会在图表上留下深远影响,而非昙花一现。
就业数据点燃市场情绪
8月1日(周五)对宏观交易者而言是相当活跃的一天。当日公布的美国非农就业报告逊于预期,导致美元走软,USD/JPY应声大幅回落,并形成经典的「看跌吞噬」K线形态。当日价格从开盘一路下跌,不仅跌破前一日区间,更以下影线极短的阴线收盘,卖方主导气氛明显,吸引了不少技术面交易者的注意。
这个形态为何仍具参考价值?
尽管当前价格尚未明确延续下行趋势,但吞噬K线的「规模」与「位置」依然构成技术层面的重要信号。该形态出现在多个阻力点交汇处,包括一连串的前高、200日简单移动平均线,以及自今年1月高点起锚的VWAP(成交量加权平均价格)。
对于如此强烈的K线型态,价格往往会有一段短期的技术反弹或修正,但这不一定代表趋势反转。吞噬K线的高点经常成为后市的重要关键位,而目前所看到的横向整理,更像是市场在「消化讯号」,而非出现明显的多头转向。短线交易者或许会将这段整理视为多空激战区,而长线参与者则会聚焦于卖方是否能够捍卫8月1日的高点压力位。
若从吞噬K线高点拉至近期盘整低点进行斐波那契回撤分析,目前价格正逼近50%回撤位。若在此位置出现明确卖压,空方可能重新掌握主导权;反之,若价格有效突破,则有机会进一步上探更高压力区。但在此之前,8月1日的看跌吞噬形态仍构成图表上不可忽视的关键,直到其高点被实质性突破之前,该形态仍将压制中期上行预期。
USD/JPY日K线图
过去表现不代表未来结果
放大观察:USD/JPY 日K线图
过去表现不代表未来结果
免责声明:本资料仅供信息和学习用途。提供的信息不构成投资建议,也未考虑任何投资者的个人财务状况或目标。任何涉及过去表现的信息均不可靠地指示未来结果或表现。社交媒体渠道对于英国居民不适用。差价合约和差价交易是复杂的金融工具,因杠杆效应而伴随着快速亏损的高风险。 82.67%的零售投资者在与本提供者交易差价合约和差价交易时亏损。 您应考虑您是否了解差价合约和差价交易的运作方式,并且是否能够承担高风险以避免资金损失。
再次提示美股短期下跌风险
昨晚美股三大指数又是高开低走,尽管苹果 NASDAQ:AAPL 非常想承担稳指数的核心阵眼,包括承诺在美国加大投资,想通过消息面刺激。但问题是Q2已经显示出全球消费已经初显疲态,为了应付关税战尽可能把产线搬到印度,结果印度又遭遇特朗普的极限施压50%税率(难道也是为了倒闭苹果回美?)。总之,往后来看营收和利润都不是很乐观。
之前提过当前美股的估值已经达到非常非常非常极限的位置,尽管有个别科技公司因为广告和AI增长,利润在Q2大幅超越预期。但是最近一个很明显的现象是,大多数公司在公布财报后,基本上都呈现大幅下跌。一方面是资金兑现,另一方面是未来业绩增速确实也很难一直维持,匹配当前的估值。(图中展示部分科技公司在公布业绩后,股价在三个交易日内的走势)
但是如果业绩和预期持平或者低于预期,那迎来的更是狂风暴雨般的抛压。
除此之外,随着传统业务的增速放缓,科技巨头此前累计的高Capex将对利润率出现负面影响, M7的利润增速将在未来逐步放缓 。而除了M7以外,标普493就更没办法看了,净利润增速甚至已经完全跑不过当前通胀…
因此,面对这种情况,如果你是传统行业的老板你会怎么做?在当前极高的利率环境下,继续扩大投资建厂?然后赚钱的回报甚至低于借贷成本?所以特朗普想要推行的制造业回流,在没有大幅降息的前提下根本免谈。
说回正题,之前提示了相对于其他两个指数,道琼斯工业指数$道琼斯指数 DJ:DJI 更弱(理由之前也写过),也许做空性价比更高。交易方面,此前因为劳工数据修正跳空跌破支撑位(44100)附近,之后出现惯性修复测试支撑位是否变成压力位。 昨晚跳空开高但最后一路跌破支撑位,收了一根长阴线。短期来看,很容易形成快速下跌。 但是如果又收回压力线之上(可以参考今年1月),可以等待到箱体上沿(45000)附近再次选择进场,赔率较高!
资深交易者才懂的6大波段交易守则,第3条尤其重要!波段交易(Swing Trading)常被过度复杂化。许多交易者倾向追求极致精准,微调每一次进场点,调整规则直到整套策略变得如履薄冰。但事实上,波段交易中真正起作用的,往往是那些简单却一致重复执行的核心原则。
以下并非一套交易系统,也不是讯号检查清单,而是经验中淬炼出的几条准则,帮助你在风险控制、交易节奏与长期表现上保持优势。不论你交易的是外汇、股票、指数还是期货,这些原则都适用。
规则一:让有潜力的交易继续发展,但离场要有依据
当交易方向与动能一致时,市场往往能走得比你想像中更远。这时候的关键,不是急着获利了结,而是有耐心地跟随趋势。你会发现,许多最终报酬丰厚的交易,进行当下其实感觉并不舒适。
简单来说,别无故离场。如果价格仍维持结构支撑、成交量未见枯竭、动能指标也没有出现背离,那么何必急着结束?让市场完成它的节奏。
当然,若市场明显失去支持、价格结构破坏,那么果断离场是明智之举。但不要因为恐惧或短线波动而被迫离开你原本的计划。
规则二:错了就认,认得越快越好
越早接受错误,波段交易会变得越轻松。不是每一笔交易都会成功,你会误判结构,市场也会跳空反向。重点在于你是否能迅速察觉并平仓。
没有必要死撑坏掉的单。及早出场能够将损失控制在最小,让你保有调整与再部署的弹性。必要时,也可以设定时间停损——如果价格在几根K线或几个交易日内没有发展出你期待的型态,那就转身离开,寻找下一个机会。
如果市场不是如你预期地走,那它正在走另一种节奏。这听起来简单,真正难的是在实战中果断执行。
规则三:全局风险才是真风险
多数交易者在相关市场同时布局,却没意识到其实自己只是重复表达相同观点。举例来说,同时做多三个股票指数,或做空数个与同一个基础货币有关的货币对,本质上就是一个方向的重仓。
因此,务必审视你整体的风险敞口。问问自己:如果一切都错了,我承担得起吗?这不代表你必须完全避开相关性,但至少要在部位规模上做出对应调整。
规则四:知道自己负责什么
你无法控制每一笔交易的结果,但你可以控制的是:
风险管理
仓位大小
进出场时机
市场分析与准备
你不需要为交易的最终成败负责,但你要对过程负责。坚守策略、严格控仓、纪律执行,就是你能掌控的全部。至于市场是否照剧本走,那是它的事。
放下「必须对」的执念,转而追求「始终如一」。
规则五:尊重你的交易倾向
每位交易者都有自己的风格。有些人偏好逆势交易,有些人喜欢追突破或顺势拉回进场。重点不是改变自己,而是理解自己的长处,并设法避开自己的陷阱。
例如,如果你经常逆势操作,那就要特别留意市场处于趋势强势时。那时候,顺势的力量会压过你的判断。你不需要完美,但你必须诚实面对自己的风格边界,并且把风险控制做在前面。
规则六:持续出现在市场上
波段交易是一种累积式的过程。你不会抓住每一笔机会,有些日子甚至毫无波动,甚至整周都错过行情。这都很正常。真正关键是:你是否每天都准备好了?
维持参与度。记录交易,复盘型态,养成习惯。机会天天都有,但只有准备好的人能抓住它。
若你现在正卡在一笔烂单里,不如果断平仓、重整思绪。交易最宝贵的资产是清晰的心态与干净的部位表——让自己随时准备迎接下一笔值得的机会。
免责声明:本资料仅供信息和学习用途。提供的信息不构成投资建议,也未考虑任何投资者的个人财务状况或目标。任何涉及过去表现的信息均不可靠地指示未来结果或表现。社交媒体渠道对于英国居民不适用。差价合约和差价交易是复杂的金融工具,因杠杆效应而伴随着快速亏损的高风险。 82.67%的零售投资者在与本提供者交易差价合约和差价交易时亏损。 您应考虑您是否了解差价合约和差价交易的运作方式,并且是否能够承担高风险以避免资金损失。
纳斯达克100:山顶的第一缕寒风?大家好,我是EC。
自今年4月以来,纳斯达克100指数的攀升之旅,如同一场漫长而顺利的登山。一路上风和日丽,市场情绪也随着海拔的不断升高而愈发乐观。
然而,就在今天(8月5日),当我们站在山顶环顾四周时,市场给出了自这轮上涨以来,第一个值得我们高度重视的警示信号(#NAS100 M5 Dn)。
为什么这个信号如此关键?
因为它出现的位置,是在连续数月的上涨、市场情绪最乐观的**“山顶”**。
这就像在万里无云的晴空中,第一次看到远处积聚的乌云。它本身可能不是暴雨,但它预示着**“天气”可能正在发生根本性的转变**。
这,就是我将当前位置定义为**“重点观察区域”**的原因。
这缕寒风,是否会演变成一场真正的风暴(如图中白色箭头所示),从而引发更大级别的下跌?我们尚不得而知。
但从此刻起,风险管理的天平,需要向“防御”一侧倾斜。我会暂停任何追高的想法,转而密切关注下方关键支撑的得失。任何风暴的形成,都需要一个过程,而我们的任务,就是保持警惕,观察这个过程的每一步演变。
重要声明: 本文所有内容均为个人观察与思考记录,不构成任何投资建议。请大家独立思考,为自己的交易负责。
#纳斯达克 #NDX #美股 #技术分析 #市场观察 #风险管理
【RTA加密货币行情分析-BTC】BTC 上涨显衰竭,短期承压需警惕上周,BTC价格延续了小幅震荡格局。不过,受特朗普签署行政令将加拿大关税税率上调至35%这一消息的冲击,BTC价格在上周出现了一定程度的回落。
从长期视角观察,在BTC整体多头走势中,BTC ETF的持仓量变化是核心参考指标。当前,全市场BTC现货ETF的持仓量达130万枚,而传统期货市场的BTC持仓量仅为72万枚。值得关注的是,BTC现货ETF的持仓量正处于持续上升态势——只要这一上升趋势未出现大幅逆转,BTC就很难形成周线级别及以上的空头趋势。
不过从周线级别的价格行为来看,自2024年初以来的BTC上涨已显露出衰竭迹象,周线级RSI背离现象尤为明显。因此,当前周线级别需重点关注后市是否会延续衰竭走势,指标层面则需紧盯周线级MACD是否形成死叉。
聚焦短期行情,当下的关键在于三季度能否守住多头趋势的“支撑平台”,即确保上涨结构不被破坏。从价格维度判断,最直观的标准是:价格不能回落至110000美元下方。一旦跌破这一水平,日线级别自85000美元启动的上涨走势将被破坏,整个三季度或将再度陷入震荡格局。
三季度走势的最终方向,将直接影响四季度能否开启周线级别多头行情。只要价格回落幅度未突破关键阈值(跌破100000美元下方),多头就仍有翻盘机会。此外,从历史表现来看,期权大宗交易对BTC年底价格的定价区间(140000-200000美元),近两年来均展现出较高准确性。若三季度多头平台未被破坏,这一区间或将成为四季度价格走势的重要参考位。
剧本的落幕:为什么我认为加密货币不宜再持有(08月01日)大家好,我是EC。
从6月底到7月,我们完整地经历了一轮由“美元走弱”驱动的加密货币主升浪。从剧本预告到计划执行,每一步都留下了清晰的记录。
然而,今天,我想分享一个不同的、更谨慎的观点:我认为,这个剧本,可能已经接近落幕。
一、 剧本的回顾与“泡沫”的兑现
在7月4日我们判断“主升浪”开启后,市场完美兑现了预期。更有趣的是,我们看到了明显的内部分化,这恰恰印证了我们在6月20日**《暴风雨前的躁动》**一文中关于“泡沫阶段”的预判:
当市场情绪的“气球”被吹到极致,资金会从龙头(BTC)溢出,去追逐弹性更大的品种(ETH)。
数据显示,从7月11日至今,ETH接力上涨了约35%,而同期BTC涨幅仅6%左右。当BTC已显疲态,而ETH仍在独自狂欢时,这本身就是泡沫临近末期的重要信号。
二、 风向的转变:吹气球的手,开始松开了
我选择在此刻结束这个剧本,主要基于两个层面的信号变化:
“外因”的变化:美元的潜在走强
正如我在7月28日**《市场的再平衡》**一文中指出的,市场进入了“强弱分化”格局。现在,这个趋势愈发明显:美元,在日元等货币的极度弱势“垫底”之下,已经开始显露整体走强的迹象。 同时,美股、欧股同步回调,全球市场的风险偏好正在降温。
驱动泡沫的外部环境(美元弱),根基已经开始动摇。
“内因”的信号:气球内部的针尖
加密货币市场本身,也出现了值得警惕的阻力信号(见附图ETH日线)。当领涨的ETH在高位出现滞涨和派发迹象,就像气球碰到了针尖,内部动能的衰竭,是比外部环境变化更直接的警示。
三、 结论:别贪最后一口甜点
当驱动上涨的核心逻辑(美元弱)开始动摇,同时市场内部也出现力竭信号时,我的选择是结束这段剧本,将利润落袋为安。
这不代表我认为加密货币会立刻崩盘,但**“不宜再持有”**,意味着在我看来,当前位置的风险收益比已经不再具备吸引力。一场盛宴已至尾声,贪图最后一道甜点并非明智之举。从“逢低做多”转向“谨慎观望”,是理性的选择。
感谢大家近一个月的关注与同行。
#加密货币 #BTC #ETH #交易观点 #市场分析 #风险管理