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全球平静，财政风暴：日元的挑战？美元/日元汇率近期显著攀升，导致日元兑美元跌至一个月来的最低点。这一上涨主要得益于全球风险情绪的显著改善，源于美中达成的突破性贸易协议。该协议旨在缩小美国的贸易逆差，提振了投资者信心，从而削弱了日元作为传统避险货币的吸引力。美联储持续的鹰派立场进一步巩固了美元的强势，明确表示短期内无降息计划，并在对美国经济衰退担忧缓解的背景下，提升了美元资产的吸引力。 与此同时，日本国内经济压力对日元构成显著拖累。人口老龄化导致国防开支和社会福利成本不断上升，公共债务已达到前所未有的水平。政府通过能源补贴和增发债券应对日益增长的开支，进一步加重了财政负担。在这一背景下，日本的经济形势与美联储的政策立场形成鲜明对比，货币政策分歧不断扩大，使得因收益率差异而青睐美元的趋势更加明显，尽管日本央行在调整利率时保持谨慎。 此外，全球地缘政治紧张局势的缓和促使投资者远离避险货币。近期在关键冲突地区达成的停火协议以及外交谈判的前景，营造出“风险偏好”的市场氛围，推动金融市场更倾向于风险资产。这种风险偏好的上升进一步削弱了对日元的需求，加剧了经济基本面和货币政策差异对美元/日元汇率的影响。该汇率仍对全球动态、即将发布的经济数据及各国央行的政策沟通高度敏感。
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{2025/5/2} EURUSD：欧元转折点只需要盯紧1.116即可！ FX:EURUSD 川普上台后，欧股和欧元走势出现劈叉，即便当时欧元汇率低，也能勉强支撑进出口平衡及贸易收支平衡。 这也是去年底开始欧元贸易有效汇率一直在历史新高徘徊的原因。 结果川子上台后，该有的结构被打乱，欧元升值是被美元下跌被动推高，欧股上涨是因为川子让欧盟拉胯的从分裂的个体走向抱团，实现等于做梦，先把牛吹出去，市场有这个预期就行了。 接下来剧本很清晰，高汇率对企业盈利和居民消费形成挤压，这是他们可能要主动解决的，至少一段时间都在钟摆里波动，短期不确定性集中在关税保护期内无法达成协议的可能性。 2、不过还是有意外，而且要提防，欧元价格表现如果能回到1.116下方才能有效确认下跌，如果回撤持续撑在这里，那就还有变数。变数事后可以有很多种解释，但在盘面上看，这个位置破不下去，就有依次摸其他阻力的可能性。
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{2025/3/20} DXY：美指再次触及关键位，别轻言转熊，极佳买点到来TVC:DXY 美指的周图跳水跟我分析 NASDAQ:TSLA 的下跌如出一辙，并不是基本面去推动价格下跌，短期扰动因素会很复杂，但排除掉这些原因，并没有支撑美元走弱的长期因素。 不稳定因素之所以不稳定，就是因为现实短期噪音太过严重，作为交易者来说，理应清醒看待美元的基本面和情绪面，同时对于撬动美元指数的关键货币欧元 FX:EURUSD ，也应该有个清醒的认识，欧元的上涨不是基本面去推动，而是短期情绪释放的必然结果，但是并不影响未来欧元再度走弱，美元再度走强。 去年拿捏了102.72/103.34范围的支撑区域，将目标锁定在110.9范围，但是最终结果只到了110.2，勉强一如既往给自己打个90分。 对于美指接下来的走势，回测了关键支撑范围，踩稳将会继续北上。 短期压力105.1/105.27范围是关键转折点，价格只要回到这个位置上方，新高在所难免，但是如果受阻，可能阶段性压制在102.72/103.34区间内进行波动。 虽然上次等待回测105.1/105.27起多单的交易策略失败，但那并不重要，作为交易者，分清楚情绪破位和基本面破位很重要。
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{2025/2/24} 教yi园：关于黄金，打开想象力，迎接世纪大变OANDA:XAUUSD 要不是小伙伴咨询黄金，我都快要把黄金给忘记了。 黄金这个走势，首先可以看出跟美国M2货币供应量（阴影面积图）是正相关的，所以可以看出美联储实际缩表（QT）缩了个寂寞。就这市场还在预期3月利率决议给出结束QT的预期，因为财政部账户余额（TGA）已经在开始缓慢注入流动性了。 这两年贯穿市场的基本面就是不确定的不确定性，实际上从24年中黄金矿商就在大幅削减持仓规模，这是黄金ETF的主力持仓，包括央行也停止了增持黄金，但金价一直继续走高。 随着川普就职的落地，靴子并没落地，反而川普就是个意外中的意外，尤其最近的言论查几十年来的黄金库存，如果说没有或者不够，那黄金将迎来历史上最大规模的逼空暴涨。所以这种都是意外中的意外，可以保持合理怀疑，但是不敢信其无。 随着美国债务天量，美国是否会推动金价来偿还债务，再来通过黄金本位换锚到币本位（数字货币），川普上台不就是干的这事，推动数字货币霸权来维护美元的低位。 黄金的核心变量已经超出了利率，负利率债券规模，美元支付占比份额，地缘政治，黄金矿商持仓变化等一系列因素，市场或许计价的是我们看不到的另一面。总之，不可预测，但，不可不防。 什么大妈够金推动金价，这都是扯淡的，媒体为黄金上涨找理由而已。 回归到技术面来看，作为个人来说，这个走势很危险。 1、价格不断历史新高，任何点位分析都没有意义，只能假设当前的高点位顶部来寻找支撑，但显然是徒劳； 2、日图碎K线持续震荡上行，这在趋势中属于一种极强的趋势延续，这种走势一看就还没到疯狂阶段，往往最终以暴力上涨来收尾； 3、可以看到不同大周期均线向上发散，这也说明了趋势的强度，但这种均线发散已经开始失真了，包括任何的副图指标，现阶段请不要相信任何指标，它容易欺骗你； 4、黄金在我预期内，有两种可能性，一种是出现意外逼空行情，来一场史上最疯狂的大涨逼空运动，然后见历史大顶； 5、另一种就是当前小碎K线上涨过程中直接一根巨阴暴跌，直接反转，至于事件没人预期的到，但能肯定的是将是一代人会再山顶站岗到老去，（因为数字货币本位的崛起）。 以上判断不仅有实证论据支撑，也有着个人对未知走势不确定性的纠结，抛弃了个人经验，能想到的因素都囊括在内，至于走势如何，我和大家一起感受黄金背后深渊的恐惧。
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人民币能否跳出新节奏？在全球金融错综复杂的舞台上，人民币正经历着微妙的调整。随着唐纳德·特朗普总统任期的到来，潜在的关税上调为市场带来了新的不确定性，人民币面临着在强势美元面前贬值的压力。这一局势对中国经济决策者提出了严峻挑战，他们需要在促进出口的货币贬值优势与国内经济不稳定和通货膨胀风险之间找到平衡。 中国人民银行（央行）正在谨慎应对这一复杂局面，专注于维持汇率稳定，而非激进刺激经济增长。这种审慎的策略旨在更好地管理市场预期。近期，央行暂停了债券购买，并对投机交易发出了警告，显示出其积极控制人民币贬值的态度，力求实现有序调整，而非无序下跌。 面对挑战： 这一局势引发了对中国经济体系韧性和适应能力的深刻思考。面对美国贸易政策的阴影，中国如何平衡经济增长与汇率稳定？人民币贬值虽然有利于出口，但也可能引发资本外流和通货膨胀风险。此外，中美之间的贸易摩擦可能升级，对全球供应链和经济增长产生负面影响。 应对策略： 为了应对这些挑战，中国政府可能采取以下措施： 多元化出口市场: 减少对美国市场的依赖，加强与欧洲、亚洲等地区的贸易关系。 深化国内经济改革: 优化营商环境，鼓励创新，促进国内投资。 加强资本管制: 采取措施调节资本外流，例如限制外汇兑换。 灵活运用货币政策和财政政策: 灵活运用货币政策和财政政策，维护经济稳定。 全球影响: 中美之间的贸易摩擦对全球经济产生了深远影响。贸易摩擦可能导致全球贸易增长放缓，加剧金融市场的不确定性，并扰乱全球供应链。 结论: 人民币能否跳出新节奏？ 这是一个巨大的挑战。中国需要在复杂多变的国际环境中，平衡各方利益，维护经济稳定和社会发展。
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历史会重演吗？ 主要货币迈向平价之路在引发全球金融市场关注的重大变化中，欧元与美元的关系正处于历史十字路口，领先机构预测到2025年可能实现平价。这一重大事件，由特朗普2016年11月当选美国总统，其“美国优先”政策以及随后不断升级的地缘政治紧张局势共同推动，不仅是货币波动，更是全球金融力量动态的根本性重组。 美国与欧洲货币政策的分歧，以及德国工业核心区持续的经济挑战，已在货币市场中形成了一场完美风暴。欧洲政策制定者面临维持支持性措施的艰难任务，而美国同行采取了更为谨慎的立场。这一政策分歧，叠加日益加剧的贸易摩擦、地缘政治的不确定性以及快速的技术变革，为现代金融史上可能的关键时刻奠定了基础。 这种潜在的货币趋同影响深远，不仅局限于金融市场，还将深刻影响全球贸易、投资和地缘政治格局。它挑战了传统的经济权力结构假设，重新评估了全球投资战略。在地缘政治紧张局势加剧、经济指标日益复杂，同时面临气候变化、人口老龄化等长期挑战的背景下，市场参与者必须在历史先例提供有限指导的环境中航行。迈向潜在平价的道路是一个强有力的提醒，今天的货币波动不仅反映经济基本面，更反映出技术创新、气候变化、人口变迁等更广泛力量的共同作用，这些力量正在重塑全球秩序。 历史上的货币危机，如布雷顿森林体系的崩溃，为我们提供了宝贵的经验。然而，当前的全球经济格局与以往存在显著差异。技术创新、气候变化以及日益复杂的全球供应链等因素，共同塑造了全新的货币体系。欧元与美元趋同的进程，不仅受到传统经济因素的影响，还受到这些新兴因素的驱动。 结论 当前形势为欧元/美元对带来了前所未有的挑战，这种挑战由经济基本面、地缘政治紧张局势以及一系列新兴因素共同驱动。其中，地缘政治风险不容忽视。一项重大担忧是以色列国家安全局可能发布的敏感视频，这些视频取自哈马斯的随身摄像头，记录了10月7日事件中的暴行，这可能威胁到欧洲的稳定。这些事件远远超出了简单的市场动态，可能会重塑欧洲的社会和政治结构。 市场专业人士强调适应性策略和密切监控关键指标的重要性。在保持强有力的风险管理框架的同时，投资者必须为更大的波动性做好准备。鉴于地缘政治风险上升，以及全球经济的不确定性加剧，欧元与美元的关系可能持续承受压力，在动荡局势中，战略定位和谨慎的市场分析比以往任何时候都更加重要。
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由UDIS_View提供
美元指数会重新定义全球经济平衡吗？在国际贸易与地缘政治的复杂博弈中，美元指数成为指引经济不确定性的关键罗盘。本文揭示了这一金融指标如何反映美国政府拟议关税的深远影响，揭示了货币、贸易和市场情绪之间的复杂互动，远超简单的数字波动。 针对加拿大、墨西哥和中国等主要贸易伙伴的拟议关税，不仅仅是经济政策，更是可能引发全球贸易格局地震变化的战略举措。随着美元指数上升，反映出美元的强势，同时也揭示了国际经济关系的微妙平衡。潜在后果波及供应链、消费市场和外交领域，挑战二战后建立的贸易秩序，迫使各国迅速调整经济战略。 除了市场的直接反应，这些发展传递出关于经济主权和相互依存的更广泛哲学问题。这些关税提案挑战了长期确立的多边协议，可能加速各国对经济合作认知的转变。尽管短期影响体现在货币波动和市场波动上，但长期影响可能重塑全球经济架构，促使重新评估美元作为全球储备货币的角色，并考验国际贸易网络的韧性。
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{2024/11/22} 教yi园：美指新高虽比预期快，但完全拿捏在预期内计划的美指触及第一目标107.163开始走调整到105.228附近，再来往第二目标108.15附近走。 虽然短线出现了强势破位上行，但并不意外，之前预设的目标点依次分布在当前触及的位置附近。 目测看到了眼下市场并非美指强势引领破位，而是欧元在关键位置下方触发下跌推动的美指上涨，短期来说市场加速冲到第二预期目标附近应该会面临调整走势，但是以时间换空间是大概率走势。 不会有那种大幅调整的情况，震荡偏强可能是美指的主线。 TVC:DXY FX:EURUSD
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加拿大元意外强劲尽管经济逆风，加元仍上涨 加拿大元已经超越了许多 G10 货币，表现出令人惊讶的韧性。这种意外强势是多种因素共同作用的结果，包括美联储的鸽派立场、空头回补、油价上涨以及加拿大经济的潜在韧性。 美联储的影响 美联储转向更宽松的货币政策是加元上涨的一个主要驱动因素。美联储暗示可能降息，尤其是为了应对劳动力市场疲软，这削弱了美元，提高了其他 G10 货币的吸引力，包括加元。 空头回补和仓位动态 空头回补浪潮也推动了加元的强势。交易员此前曾对加元进行空头交易，预计美联储和加拿大央行的宽松周期会有所不同。然而，随着美元走弱，加元开始上涨，这些空头头寸变得越来越难以维持。交易员被迫平仓，为加元的涨势增添了动力。 油价上涨的作用 加拿大重要的石油出口使其对油价波动特别敏感。最近原油价格的上涨，由地缘政治紧张和潜在供应中断推动，进一步推动了加元。作为主要的石油生产国，加拿大从更高的油价中受益，这可以增加出口和加强货币。 风险和挑战 虽然加元的涨势令人印象深刻，但一些风险可能会削弱其势头。加拿大央行的降息，虽然预期，但可能会缩小收益率差异，给加元带来压力。此外，持续的全球不确定性和低迷的风险偏好可能会限制加元的上升潜力。 关键数据观察 未来几周将密切关注几个关键数据发布。加拿大的 GDP 数据将提供对加拿大经济健康状况的见解，并可能影响加拿大央行的政策轨迹。与此同时，美国的经济报告，如 PCE，将被观察以了解可能影响美元/加元汇率的潜在变化。 总之，加元的上涨是各种因素复杂相互作用的结果。虽然目前的势头强劲，但投资者仍应保持谨慎，密切关注关键经济指标。
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由MorMedia提供
塑造本周美元交易的5个关键因素塑造本周美元交易的5个关键因素 美元正处于充满关键性事件的一周中。这些基本驱动因素共同构成了理解本周美元表现的潜在转变的关键： 美国总统拜登宣布，两党已经达成协议，提高美国31.4万亿美元的债务上限，旨在避免违约。他现在呼吁国会尽快通过该协议。当该协议通过或看起来有可能通过国会时，惠誉评级将取消对美国的 "负面观察 "评级。 债务上限协议有可能削弱美元的避险吸引力，导致全球市场的风险偏好上升。 美联储青睐的通胀指标--个人消费支出价格指数在4月份同比增长了4.4%，高于3月份观察到的4.2%的增幅。这一发展提高了美联储在6月加息25个基点的可能性。 由于美国的阵亡将士纪念日周末，以及欧洲和英国的银行假期，周一将经历市场流动性的减少。此外，机构正在为周三的月末交易做准备，这可能会带来更多的波动。 美国5月份的工资报告将于6月2日发布。近几个月来，就业数据一直好于预期。预计本周的就业数字将表明增加了18万个工作岗位，失业率略微上升至3.5%。就业市场的紧缩将加强美联储的鹰派立场，如果实际数字超过预期，强劲的工资数据也会提供支持。
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美国通胀连续第九个月放缓： 计划是什么，杰-鲍威尔？美国通胀连续第九个月放缓： 计划是什么，杰-鲍威尔？ 美国年度通胀率已经连续第九个月放缓，在2023年3月达到了5%。虽然这是自2021年5月以来的最低值，但它仍然远远高于美联储2%的目标。投资者正试图弄清楚央行何时会对其减缓通胀的加息活动踩下刹车。 3月FOMC会议纪要（今早发布）显示，在两家地区银行倒闭后，一些美联储决策者讨论了按下加息的暂停键。然而，最终，所有决策者决定，解决高通胀问题仍然是首要任务。最后，尽管有潜在的风险，他们还是进行了加息 使问题复杂化的是，核心CPI（不包括食品和能源成分）在2月份上涨5.5%之后，已经上升到5.6%。这导致一些人认为，更多的紧缩政策正在酝酿之中。 最初，货币市场认为美联储可能不会在5月加息，但此后预期已上升到70.5%。美元指数仍处于2月2日以来的最低点，稳定在101.5附近。 至于加拿大，情况正在好转--加拿大央行如期将关键隔夜利率维持在4.50%，同时抑制了警告潜在衰退的语言。加元作出了积极的反应，升至每美元1.34左右。 与此同时，英镑已升至1.25美元，接近4月4日触及的10个月高点1.2525美元。英国央行行长安德鲁-贝利表示，他没有看到2007/8年全球金融危机重演的任何迹象，这对投资者来说是一个令人放心的消息。他们押注英国央行将继续加息以打击通货膨胀，为英镑添加一些燃料。
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美国通胀警报：市场将如何反应？美国通胀警报：市场将如何反应？ 投资者正面临着一个繁忙的经济数据周，其中包括分别于周三和周四（美国时间）公布的3月份消费者价格和生产者价格指数数据。这些报告的结果将有助于决定美联储是否会暂停或结束其加息活动。虽然投资者倾向于美联储的紧缩运动继续下去，但不应该低估暂停的可能性。 2023年2月，美国的年通胀率降至6%，为2021年9月以来的最低值，而1月的通胀率为6.4%。市场对3月数据的预期预测是大幅下降到5.2%。重要的是，如果通胀压力没有像预期的那样减弱，交易员可能会增加对5月份超过预测的25个基点的额外加息的押注（甚至修改他们对5月份加息的预期）。 在本周初，投资者对耶稣受难日发布的3月就业报告做出了回应，当月非农就业人数增长了23.6万人。这与市场估计的23万人基本一致，失业率降至3.5%，而前一个月为3.6%。 因此，美元在周一早盘失守，欧元/美元在交易员失去信心之前双双见顶，导致欧元跌破周一的开盘价，并撞穿1.0885。这一水平本月多次成为该货币对的底部，同时也是长期上升趋势线的障碍。交易员现在可能会关注1.0822和1.0800作为下一个下行目标。 在CPI数据公布后，美联储预计将发布最新的联邦公开市场委员会（FOMC）会议记录。
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这是美元主导地位的终结吗？这是美元主导地位的终结吗？ 随着各国急于摆脱华盛顿的影响，美元作为主要全球储备货币的地位正在受到挑战。 几十年来，美元一直主导着全球货币体系。目前，各国央行持有的外汇储备中约有60%是美元，所有货币交易中近90%涉及美元的使用。 然而，美元的储备地位在2014年开始下降，当时一些全球大国开始将其商业交易非美元化。乌克兰战争，以及随后激发的制裁加速了去美元化进程。其中，中国当局对乌克兰入侵后俄罗斯中央银行的外汇储备被扣押感到惊讶。如果美国和中国之间发生冲突，中国的资产也可能面临风险。 最近的去美元化事件包括： - 在1月份达沃斯论坛的新闻发布会上，沙特阿拉伯财政部长穆罕默德-贾丹惊讶地表示，这个石油大国愿意考虑用美元以外的货币进行交易，这是48年来的第一次。 - 上周，中国和法国能源公司在中国完成了有史以来第一次使用人民币货币的液化天然气（LNG）交易。该交易涉及从阿拉伯联合酋长国进口6.5万吨液化天然气，是中国政府努力挑战美元作为天然气和石油贸易的通用 "石油美元 "地位的一个重要里程碑。 - 巴西最近也宣布与中国达成协议，绕过作为中介的美元，直接以各自的货币进行贸易。 - 印度也在努力减少美元在国际贸易中的主导地位，推出了单独的计划，以自己的货币结算交易。印度储备银行最近允许18个国家的中央银行开设特殊的沃斯特罗卢比账户（SVRA），用印度卢比结算。 总的来说，在过去20年里，美元在全球市场的份额已经从71%下降到59%，而且未来还可能进一步萎缩。这种情况下的主要受害者是美国，因为全球贸易中的货币使用是一个零和游戏。每当人民币、雷亚尔或卢比在全球市场上被兑换时，美元就不会被兑换。如果可靠的替代方案得到了发展，美国在全球市场的主导地位将受到影响。
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由BlackBull_Markets提供
美元悬而未决。银行混乱与通货膨胀美元悬而未决。银行混乱与通货膨胀 美国联邦储备委员会即将开始其为期两天的政策会议，并将在48小时后宣布其最新的利率决定。会议期间，官员们将权衡因通货膨胀而加息的可能性，而通货膨胀仍被认为是高的，或者是否应更多地考虑目前金融市场的动荡。不幸的是，会议前的停电期禁止官员们发表评论。 在瑞银为其陷入困境的国内竞争对手瑞士信贷提供了30亿瑞士法郎（32亿美元）的紧急救援方案后，瑞银股价曾下跌超过14%，并成功回升，收盘上涨1.2%。瑞士信贷的资产负债表规模庞大，截至2022年底约为5300亿瑞士法郎，是全球银行系统的一个担忧，因为它是雷曼兄弟2008年倒闭时规模的两倍。 美联储为了应对瑞士信贷危机和一些美国地区银行的破产，已经开始向加拿大、英国、日本、瑞士和欧元区的中央银行提供每日货币互换，以缓解全球市场的资金压力。 在这种情况下，交易员不确定美联储是否会在周三（美国时间）提高其基准政策利率。美元指数周一连续第三个交易日跌破103.5，因为投资者预计，由于银行业危机，美联储可能不会像之前预期的那样加息。 美联储基金期货反映出加息四分之一个百分点的概率为70%，没有变化的概率为30%。近期通胀预期的大幅下降也促成了美联储暂停加息的预期，因为对近期通胀的预期在上个月达到了近两年的低点。 其他消息方面，由于担心全球银行业的风险可能导致经济衰退，周一油价跌至15个月来的最低点。金价在前一周大涨6.4%，周一跌至每盎司1,980美元，但仍接近盘中早些时候创下的一年高点2,009美元。
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由BlackBull_Markets提供
青梅煮币：美国加息在际，美元指数反弹压力位在112附近北京时间11月3日凌晨二点美国加息，然后是美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。 临近加息，自然市场有避险的情绪，这也是近几日市场横盘震荡的原因之一。 美元指数反弹中，有一个看涨的加特利谐波，压力位在112附近，反抽之前的上升趋势线，后继的涨跌也要看加息的结果。 注意美元指数与比特币是负相关，如果美元指数涨则比特币下行压力大。反之，若美元指数跌则比特币涨的概率大。
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由chinaz提供
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