2022年10月做单总结及感悟总结:
1.亚洲盘不做单等待欧盘开盘后做单是正确的决定。
2.如果不确认的单子可以用0.01手去试验自己的想法。
3.整体思路是回调后买入,为了更好地找到起爆点,也就是右侧起爆点,需要参考
A.MACD零轴关系
B.趋势线
C.通道线
D.图形结构(三推,两段式回调,平行通道,双底双顶)
E.布林
F.节奏均线(这个需要经验来调整)
统一考虑,满足的越多越好,但也不需要全部满足,不然就没有办法入场了
4.基于入场信号入场入场:
A.内包十字星突破(目前还没有遇到,这个有类似左侧顶底入场)
B.双十字星突破(目前还没有遇到,这个类似右侧突破入场)
C.窄幅区间突破(需要好好研究,为啥不是在上下边缘的某些位置入场呢?)
D.高低2K,3K线,逆势突破失败,强外包K线(目前遇到和做的基本上是这个情形,也就是右侧突破进场,包含突破趋势线和支持压力线)
E.由斜找横
4.通过均线第一次反转成功后的第一段波段利润需要好好把握,特别是在MACD和均线保持同一方向(虽然期间有小幅回调)
5.看大做小好需要好好研究(只懂得大概,也许做一单后会有深刻理解)
6.目前做1H结构,就按照1H收线后的信号入场(这个也需要很好练习,可以通过4H的趋势或者均线依托来增强回调入场的信心)
以上需要把它打印出来放在电脑边上随时关注考虑的因素,这样才能深入心髓,不然会看了很多还是要忘记。
社区观点
3M-10Y美债利率倒挂与经济衰退利率倒挂是指利率期限结构中,出现长期利率水平低于中短期利率水平的现象。流动性偏好理论认为在正常的市场中,由于人们偏好中短期流动性的资金,因此中短期利率水平会低于长期利率水平。如利率倒挂持续一段时间后,便会给经济施加下行压力,甚至进入衰退状态。
下面我们回顾下历史上的几次3M-10Y美债利率倒挂情形
第一次:1978 年-1982 年
第二次石油危机爆发引发通胀再度走高,保罗·沃尔克领导的美联储收紧货币政策,加息抑制高通胀,快速推升短期利率,使得经济陷入衰退。
第二次:1988 年-1989 年
为抑制通胀,美联储于1988 年 3 月启动加息。由于加息速度过快,美国经济重新陷入衰退,出现利率倒挂。
第三次:2000 年
为抑制互联网泡沫和控制通胀,美联储快速加息,经济承压,加上2000 年年初美联储披露的国债回购计划,供给收缩进一步拉低美债长端利率,使得美债收益率曲线出现倒挂,科技泡沫破裂叠加911事件的爆发,美国经济陷入衰退。
第四次:2005 年-2007 年
为抑制房地产泡沫和控制通胀,美联储开始加息,基准利率从 1%左右上升至 5%以上,美债利率开始出现倒挂,之后房地产泡沫破灭并爆发金融危机。
第五次:2019 年
中美贸易摩擦带动全球风险偏好下降,大量避险资金进入美债市场。彼时美国正处于加息周期末端。为了提振经济,美联储于2019 年 8 月开启降息周期,美债长端利率快速回落出现倒挂,随后叠加的新冠疫情爆发导致美国经济衰退。
第六次:2022 年
随着通胀预期高企叠加美联储紧缩周期的开启,今年以来美联储释放紧缩预期的强度明显强于通胀爬升速率, 导致短端利率上行的斜率大于长期,进而给利率倒挂创造了条件。
3M-10Y利率倒挂与衰退时间相关联系:
当前美国经济已开始趋弱,过紧或过快收紧的金融条件决定了最终走向衰退也是大概率。不过,相比“字面”和“技术”上的含义,真正衰退到来时点和程度相比衰退本身更加重要,其直接决定了资产价格的走势。
此次衰退的程度可能未必会很深,主要是由于当前影响更多集中在需求下滑和去库存的利润表层面,而非高债务、高杠杆和高产能的资产负债表问题。下行风险主要来自新的意外供给冲击导致货币政策不得不更大和更久的紧缩。
本id预计衰退时点或在明年一、二季度到来。
2022-10-30 A股行情分析,出现周线抄底机会今年的元旦,做了一次沪深300的行情推演,到目前已经过了大半年的时间。
沪深300从年初初到目前为止,近300天价格下跌了超过25%,尤其是最近几周开始了加速下跌。
目前价格下跌已经接近了2020年3月份疫情后下跌的最低点。
这个位置也是周线级别前期的均线密集区域,这个区域是一个潜在的支撑区间,在该区间价格有可能出现反弹行为。
从均线形态上,这里是前期均线密集,下跌到这个位置可能会出现跌不动的情况。
从K线形态上,这个位置如果反弹,上涨到4月份的低点上方,则有可能形成2B形态。
进一步上涨突破周线级别的20均线,则有可能形成周线级别的MACD背离。
由于当前价格进入了一个较为关键的区间,所以再次拿A股做一下行情分析。
再看上证指数,也是类似的形态,在周线级别价格进入了前期的均线密集区域。
价格也快要创出4月份以来的新低,而MACD的快慢线和红绿柱都还没有新低。
结合上述观点,只能分析出这里是周线级别的潜在支撑区域,所以可以从小级别入手,寻找一下做多反弹的机会。
日线级别看,当前位置上方的两个重要压力位:
第一个在4275附近,距离当前有20%的空间;
第二个在4920附近,距离当前有40%的空间。
所以上方的空间还是较大的。
有了不错的盈亏比,接下来的重点就是制定交易计划。
可以重点观察15min和1h级别:
15min起码要出现一个均线密集后的多头排列,站上所有均线之后买入,在新低止损;
如果15min的交易被止损,则放大一个级别,继续等待1h级别出现相同的形态在买入。
值得注意的是,这个交易是一个抄底行为,属于逆势交易,不宜给出较大的止损额度。
如果抄底失败则放弃再去寻找其他交易机会。
日本散户大举做空日元美日长线依旧看涨在最近的市场中美元与资产的表现逐渐出现分离,虽然目前大方向上还是美元看涨资产看跌,但是能够发现由于消费与经济的衰退信号,在美元回落时,资产的价格涨幅受到了限制。因此虽然短线美元有看跌的动能,但是各大股指以及债券并不适合追多,还是看空局势为主。尤其是考虑到房市下跌动能巨大,债券市场又存在信任危机,股市的表现也不会很好。目前并非是看多资产的最佳时机。不过从技术面来看,昨日的动能令各大股指纷纷突破底部颈线封锁,短线技术面同样不适合做空。相比之下,外汇市场的机会胜率会更高。
从美日一小时图来看,虽然很多人都在猜测日本央行将干预日元汇率,但是明面上,央行并不承认,毕竟日本并不想被列入美国的外汇操纵国名单。从美日波动来看,最近经常一旦有干预的消息传出,不管真假,都会有日元大涨后大跌的行情。而且日元波动时还伴随了短期国债收益率大幅度波动,这是日本央行不想看到的。因此短时间来看,美日很难做出长线贬值的动作。交易策略应该采用低位挂单短线做多为主。支撑位置在147附近,挂单点位可以再往下移,放在在146.8附近。美日交易一定要放上止盈止损,以防央行变卦。盈亏比可以放在1:3以上,提高盈利空间。1.45前低点长下影线关口可以作为严格止损位置的参考。
依然坚定看多科创板大牛市我之前写过文章,坚定看多科创板,虽然后面科创板杀出了新低,但这不妨碍我对科创板的态度。
首先,我们对比创业板,从下跌走势看,几乎是如出一辙。创业板历时99周,跌52%;科创板历时92周,跌50%。
而且从走势看,也非常相似,都是开板后一波小幅拉升,之后进入慢慢熊市。
其次,从基本面看,科创板是过去3年中国资本市场的大事件,也是科技创新的基石。中国经过了30多年的市场化进程,发展产业不可能回到计划经济的老路上。依托资本市场复制科技企业是必然的选择。所以科创板才会应运而生。而在未来几年,这个需求更加突出,所以科创板将会成为中国发展资本市场的重中之重。
创业板在完成99周调整后,开启了大牛市,涨了将近6倍,而今,科创板正在构筑双底,理论上,也将完成熊市,开始一波十倍的大牛市。
20221019 交易感悟交易是孤独的,孤独来自每次对猎物的准确命中,也就是正确入场点。猎物是等来的,你也可以每时每刻入场,估计入场是的快感抵不住浮亏的感受。
1.你也可以不定运动去寻找,当你寻找的过程中,消耗的体力不算啥,但是在寻找的过程中直接就开枪了,很多时候两个运动物体运动时候的命中率还是比一静一动要差一些,一直不能命中也就是胜率底后导致的心态崩溃也不是不可能的。
2.安静地等待猎物,会有充足的思考空间和时间。即使这次不中,但是对盘感的体会,敏感度也会增加。
3.运动中寻找猎物,估计会运用各种方法,一会儿左侧,一会儿右侧,一会儿突破,一会儿回调,每样都在寻找的过程中消耗掉了,不会去好好感受同一的方式,也许最后就是什么都知道,什么都会,就是打不中猎物。
4.一静一动这样的方式胜率会提高不少。胜率提高了,信息增加了,也有一个正反馈,一个正向循环的过程。
5.实际上也就是基于自身性格特点的一套交易系统。严格按照套路来执行,然后形成正向循环。
6.另外我通过观察很多博主的入场点,不管是裸k,均线,MACD,图形,供需,蝴蝶什么的,入场点都出奇的一致,我觉得这个不是巧合,方法各不相同,为啥呢?
黄金见底了吗 ?近期美元见顶论,黄金见底论,fed pivot论又甚嚣尘上
但是我认为,黄金还没有见底,目前的行情是反弹而不是反转。
周五的美联储新通讯社的加息放缓的放风 更多的指向是美债市场的流动性出现了一些问题,需要一个契机拉一下利率上涨的速度。并不是政策的实质转向
其次美联储玩转预期的高手,在噤声期利用 wsj的记者去引导预期也是常规手段, 今年 8月就发生过一次了。
我为什么认为黄金还没有反转呢
基本面: 联储主席鲍威尔多次提及不会急于转向,即使通胀率下降的前提下,也会保持利率在当前水平一段时间。 为了避免 70年代,在通胀情况有所好转之后,联储过早转向,导致了10年的超级大通胀,不得不用20%的利率来结束这样的大通胀。很显然 fomc的成员都不想背这个锅。押注美联储转向过早且不符合实际。
其次美联储的双重使命 通胀与就业, 通胀高位 并且 粘度很强,就业方面 失业率处于历史最好的阶段,经济的韧性还很强,只有将加息的速度与高度的前置化才可以争取后续宽松的机会。 也就是说 短期的痛苦是为了长期的快乐,加息依然继续。
我们目前还没看到美联储的边际转向,根据fed watch tool 11月加息75点的概率接近 100% 。 12月加息50 和 75点的概率是55开。 换句话说, 边际加息的递减还没出现。
技术面 : 黄金跌破 1680以后,整体价格下降了一个台阶,1680是超级重要的位置, 持续收于1680下方 说明空头牢牢占据市场。
同时黄金的下降通道依然完好。
那么黄金何时会反转呢
当失业率开始被美联储会议纪要提及 ,通胀预期下降,衰退预期开始计价
黄金的净投机的多头仓位开始接近于0 也就是 情绪的极端点
日线价格开始加速,十分陡峭。
我预计黄金的反转低点分三种情况 乐观 : 1520 中性 :1480 悲观 1350
注意观察以下的时间周期 12月底 2月底
智者生存:黄金多头展露,强势上行,后市如何发展复盘分析:回顾10月5号、10月18市场分析,市场如期从1730出现回落,下探1615,周五行情最底触及1617区域,然后出现强力反弹
市场分析:市场放出缓慢加息态度,多头得以提振,黄金最低触及1615区域出现强有力反弹,黄金如期调整,这个调整过程中,空头稍有减弱
市场短期转向多头,关注1615区域的多头延续的动能
如果多头动能充足,空头不足,市场会延续上行
如果多头动能不足,或空头依然强势,市场短期大概率会维持一个小区间(1615-1680)震荡一段时间,再选择方向(根据具体价格表现而定,需要关注1615区域的支撑有效性即可
市场大概率围绕市场放缓加息周期,横盘建仓多头,等经济数据表现良好就进入降息周期,届时黄金大方向多头大概率就会开启
GBPUSD20221021 交易日志D1空,H4走平,H1空
昨天价格一波冲上去到1.134,本来等待回调后继续入场多,但是价格直接跌破均线流向下,早上起来发现看见回调入场空的位置已经错过了就没有入场,想等待接下来回调空的位置。
1.但是下面有支持位置(也就是昨天追多的位置),就觉得不能在追多了。
2.几个慢慢下跌到昨天支持位置,然后很快就被拉上去到布林中轨,当时一根大阳线想等收线后,如果继续阳线,就稍微等阳线回调后入场多。这个时候没有考虑到空,然后价格马上有开始向下跌了。等收线发现是一根墓碑线,均线也被拉下来了,就直接入场空了。到目前还持有等待变线才止盈(还没有完全想好,但是至少目前是浮盈)
总结:
1.均线流是判断趋势的好帮手。
2.GMAA在均线收缩汇聚出方向结合均线流和裸k结构形态等信号是入场的好机会。
3.昨天的第二单追空位置分析:
A.一根大阳线到达前期低点,一般是能量耗尽的表现(教科书上的),同时观察均线没有很快被拉下来,那么就有回调的预期。
B.今天价格是慢慢到达前期低点附近,均线也被拉下来(可以理解成下降三角但是下降的按照节奏一步一步下跌,那么上升三角也是一样的道理)
结合裸k动量和均线,这次算是理解了为啥价格有些时候到了水平支持压力位后,有些就反弹,有些就会破(我觉得一二三,三而竭有道理,但是目前对我来说还是不明了)
對交易新手的建議-- 先從理解「交易規則」開始吧!
2022 年至今,無論是股市、幣圈(以及曇花一現的 NFT 圈)、還是美金以外的匯市,投資者幾乎是哀鴻遍野
相對的,如果你追問 「那前幾年大漲的時候應該還是賺不少吧」?
這時候又是幾家歡樂幾家愁、如人飲水冷暖自知。
確實,有不少人靠著這幾年的行情發家致富、財富自由;
但更有為數不少的人還總是持續在 「行情好的時候都沒賺到、行情不好的時候深深被套」 的虧損泥沼中循環。
今天我們就來聊一下參與市場時,行情的波動明明的確是有起有落
但為什麼多數市場參與者的投資績效,卻常常有相似的 起起落落落落落落落落落的體驗呢
也就是: 「虧損的根本原因是什麼?」
搞懂了這些原因,回來檢視一下此刻你的認知和狀態
再踏入這個戰場其實一點也不晚的!
為了聊這個話題,首先要區分的是投資和交易,兩種截然不同的路線
最簡單的區分方式之一,就是面對一個大跌的交易日
你去問投資者,大多數都是愁雲慘霧的;你去問交易者,至少有半數以上非常興奮
金融市場是一個, 「讓有能力的人把認知變現」 的戰場,
投資者的戰場是關於 「找到價值被低估的標的」 的能力;
交易者的戰場則是關於 「執行好足以盈利的交易規則」 的能力
兩者的追求、努力方向和技能樹都有不少落差,
而如果你赫然發現,你既沒有在找尋價值被低估的標的、也沒有在執行足以盈利的規則的話
沒錯,你很有可能就僅僅是在賭博、碰運氣而已,而十賭九輸這句話大家想必並不陌生!
當然,如果非常很嚴謹的定義的話,還是會發現其實兩者之間是有不少交集和模糊地帶的。
例如很多人會在買入的時候想說是短線交易、小賺一點就跑,結果跌下來再說服自己這是長期投資;
但最終希望每一個參與者,最起碼在一開始就要想清楚,自己參與這個市場,是來投資還是來交易的?
這對於搞懂虧損的根本原因,也有很大的幫助。
今天我們還是把重點放在交易者的戰場,如前面提到的,是關於 「執行好足以盈利的交易規則」 ,
而這句話又可以拆解成三段,分別是「執行好」 、「足以盈利」、以及「交易規則」
篇幅有限,今天我們先把重點放在「交易規則」,
如果大家反應不錯的話,後續再把另外兩集陸續補上!
Let's Go!!
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交易規則
所謂的交易規則,就是一套可以幫助你在交易過程中的每一個時間節點,
都清楚知道此刻應該做些什麼事的操作說明書,主要可以分為三個階段和四種規則:
入場前 - 風控規則
風控規則的最高指導原則就是,「任何時候都要確保自己能夠接受最差的狀況」;
這件事甚至是從入金前就開始了的;
也是為什麼總是會建議大家,只用輸光也不影響生活的閒錢來做交易;主要可以逐步拆解和設定以下幾個問題
1. 可以拿來交易的閒錢有多少?
2. 每一筆交易願意虧多少? (一般建議是帳戶金額的 2% 以下)
3. 一個交易日的虧損上限是多少? (例如是 6% ,則不能同時開超過三單)
4. 一週的虧損上限是多少?
5. 當日盈利到多少時,不允許再轉盈為虧?
6. 其他風控問題
風控規則是一個交易員最基礎的素養,設定的足夠嚴謹的話,哪怕是遇到最誇張的黑天鵝,
也會是你完全可以承受的風險,而只有在輸得起的狀況下,才更有機會在交易市場中成功,
如果你從來沒有想過關於風控規則的事,那建議可以至少先試著回答上面幾個問題!
入場前 - 入場規則
入場規則的關鍵在於,每次交易都可以找到明確、邏輯類似的入場點和停損點;
如果我們用拆解問題常用的 4W1H 來理解的話,大概需要做到下列這些事:
1. What
-- 要做什麼品種、出現什麼信號的時候要入場?
2.Why
-- 是否清楚這個信號背後的邏輯,為什麼出現時你要操作,有沒有反覆驗證過策略的有效性?
3. Where
-- 入場點在哪裡?停損點在哪裡? 如果回答不了這兩個問題,就沒有辦法依照風控規則設定的單筆風險來計算開倉的倉位大小
4. When
--每天能夠操作的交易時段是幾點到幾點
5.How
--具體的入場方式是什麼? 市價單?突破單?限價單?
強烈建議大家如果是已經有一點交易經驗、或是學過一些技術分析的話,
可以用上面這 4w1h 來檢視一下現在你的交易方法,是否具備提供完整入場規則的邏輯!
如果任何一個點有點疑慮的話,也就找到了接下來可以努力精進的目標了!
入場後 - 出場規則
正所謂「會買的是徒弟、會賣的是師傅」,絕大多數坊間的技術分析門派,都在嘗試著定義對於入場點的判定和優化,
著墨在出場規則的卻明顯較少、但這卻是真正影響交易成敗的關鍵!
因為 「小賺就跑、虧損死扛」 的壞習慣,所導致的悲慘盈虧比,其實才是多數交易者虧損的主因;
股票作手回憶錄中提到的交易關鍵是「不要失去你的部位」,也是在講同一件事。
交易有對有錯很正常,關鍵在於如何在對的時候賺更多、錯的時候虧更少。
出場規則的世界其實很單純,就只是在回答一個問題而已: 「入場的 100% 持倉,要如何分配出場理由」 ?
為了做到這件事,大家可以試著靜下心來思考,從自己開始交易以來,「有哪些理由會讓你把手中的持倉出掉」?
如果是觸發停損點,那當然是 100% 全數離場,真的要思考的是那些沒有打掉停損點的交易的分配,
下面我也會列一些常見的出場理由,而大家的任務就是要思考,手中的 100% 子彈要如何分配?
打掉停損點 - 100% 停損出場
沒有打掉停損點 - 100% 的比例如何分配?
較好的出場理由 : 可重複的、有客觀方法判定和事前設定的
1. 特定盈虧比 / 目標價
走到了預先設定的盈虧比目標或是特定的價格時,就操作減倉
我個人的交易習慣是 1:1 半倉,在出場規則的邏輯裡,其實就是定義了 1:1 盈虧比出場 50%
2. 反轉信號
行情運行過程中出現了和你做的方向相反的信號,例如 pin bar/ inside bar / 吞沒等等,這裡的關鍵是酌情減倉是 OK 的,但也沒必要因為這點風吹草動就全跑
3. 左側支撐 / 阻力
跟反轉信號邏輯類似,差異是在入場前你就可以找到左側的參考目標位了,
有的人喜歡到目標全跑、我個人還是比較偏好酌情減倉留著尾倉參與後續行情
4. 推保護 (修改停損點位置)
我的尾倉永遠都是因為保護被打掉而出場的,這提供了我「如果遇到大行情時,手中還有倉位參與」的可能性;
較差的出場理由
1. 感覺
感覺要漲了、感覺要跌了、感覺好可怕、感覺抱不住等等
感覺總有個理由,理由來自反轉信號或左側支撐阻力還可以被前述邏輯包含,如果只是單純的第六感,
那下一個問題應該是「你的第六感準嗎?」,如果答案是否定的,那就別參考它了吧。
2. 他人建議
很多人喜歡對別人的交易品頭論足,更多人會因為別人的評論而影響自己的執行
交易是一件關於把自己認知變現的生意,其實任何人,哪怕是什麼頗負盛名的交易界大佬的任何觀點,
都不應該是影響你的交易執行的理由。
3. 其他理由
仔細想想還有什麼前面沒提到的理由,也會讓你把手中的倉位出掉呢?
歡迎大家在留言中補充,可以一起來討論,它屬於較好的還是較差的出場理由
出場後 - 優化規則
有規則並不等於你的規則就能盈利,所以一定會需要事前的測試、驗證,通常會在模擬盤和覆盤上練功、累積樣本,
確定可以在足夠樣本下仍然能盈利才考慮上實盤;
而正式開始實盤交易之後,也還是要定期檢視目前的每個規則的表現,是否有需要的調整和優化的;
這裡有一個很大的誤區是,有的人會用「規則是死的、人是活的」來作為違反規則或是例外的藉口,
但更應該做的事其實是,規則是活的,因為每次優化的時候都會調整;
但是平時交易的時候,都是以當前的規則為準,而絕不是每次都動不動說這次是例外。
優化規則的設定關鍵在於,「對於表現不好的交易數據對症下藥」,
而決定一個交易策略成敗的交易數據不外乎勝率和盈虧比,
表現不好的交易者基本上也只有三種可能性,
優化規則的目的就是在遇到以下這三種可能性的時候,
能夠適當的調整你的風控、入場、出場規則,以讓你的交易處在一個持續有在進步的狀態,大概可以關注以下幾件事:
1. 累積多少筆數檢視一次交易成績? 通常是 30 筆
2. 遇到三種虧損狀態的解決方案,虧損基本上只有這三種可能性:
勝率太低-- 調整方向往提高入場規則的篩選標準,降低沒必要入場的交易對勝率的污染
盈虧比太低-- 調整方向往出場規則的比例分配為準,目標是讓「成功的交易有機會賺到更多」
勝率盈虧比都低 -- 可以考慮先回模擬盤調整狀態、並適當的調整核心入場策略
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講到這裡,可能已經篩選掉了為數不少的市場參與者了,
因為絕大多數的人,都是在「沒有規則的情況下做交易」
如果交易是一個戰場的話,規則就像是你的武器和裝備;
而在沒有規則的情況下的交易,基本上就和在戰場上裸奔一樣危險
很多人會說自己做交易虧損是因為沒有交易紀律,
我常常都會反問對方說,那你的規則是什麼? 而對方卻一臉茫然;
所謂的紀律是把一套規則執行到位的能力,後續也會聊到;
但如果你連規則都沒有,那根本就沒有紀律的用武之地
試著先從上述的四個規則的維度,嘗試總結或設計一下自己的交易規則吧!
如此一來、在有規則的基礎之上,就剩下兩個主線任務了,分別是「讓規則更好」以及「把規則執行好」,
那今天這集就到這裡告一段落,感謝大家的收看,我們下集待續!
今年巴菲特资产损失巨大,所以我们还能向巴菲特学习什么!比赌更可怕的是,你以为自己在做的是价值投资!根据官方财报数据显示,伯克希尔·哈撒韦(以下简称“伯克希尔”)公司2022上半年的投资及衍生合约业务亏损近689亿美元。
过去十几年,伯克希尔股价的年线始终是持续往上走的,但是今年3月股价创新高之后,这么大幅度的下跌是巴菲特多年来很少碰到的。他正面临着个人投资者和股东的非常严重的信任危机。
为什么会出现如此巨大的亏损?我们先来看看这些亏损是谁造成的?伯克希尔投资重仓前5名的公司分别是,美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙,这5家公司占伯克希尔持仓的69%。其中,持仓排名前三的美国运通、苹果和美国银行,股价都大幅下跌,跌幅在16%~30%。
从价值投资的角度看,当伯克希尔业务有亏损、利润有问题的时候,它的股价当然也好不了。把时间拉长来看,在过去的13年里,伯克希尔的股价涨幅非常可观,最高涨到7倍多。2009年3月,伯克希尔的股价约7万美元;到了2022年3月,股价一度高达54.43万美元;但是,仅仅过了3个月,股价一度跌至40.65万美元。
复盘:
1早年投资航空股票损失惨重,买赛道错误,2020疫情加上油价上升,导致航空公司成本上升,等巴菲特决定清仓航空股票,股价已经跌没了。重仓错误股票却还不止损!美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙,这5家公司占伯克希尔持仓的69%。
2错过谷歌、亚马逊,涨起来不敢追!
32020又继续重仓金融赛道,他认为银行是基本的国民金融服务,只要有经济和金融运行,银行就永远被需要。在巴菲特的十大持仓公司中,有4只是银行金融股,分别是美银、运通、穆迪和合众银行。损失10亿美金!
4他的投资理念:1不熟不投,2高护城河,3长期持有!
千万不要以为,正在谈论“价值投资”的人,就是以“价值投资”作为行动与判断依据的人。若是常被表象所迷惑,你的交易成绩只能很差很差。
短线和中长线我们每个人的交易时间、偏好、风控要求的不一样。
可以对自己宽容一点,接受自己的不完美,如果短线和中长线都想要,很可能两边都捉不住。
只有适合自己的才是对的。
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下面是短线和中长线两种截然不同的交易方法。
问题在于有没有提前准备,即时知道它们的出现,也会从手指缝中溜走。
(1)EURUSD 的短线。
09月29日11:39 —— 发布观点《强势美元遭遇同步阻力(D1级别)(09月28日)》
两小时后
09月29日13:46 —— 出现 EURUSD M1v4:0.96568
(2)AUDUSD 的中长线。
08月15日16:30 —— 发布观点《澳元的关键位置(0.713-0.70)》
09月12日15:53 —— 强调 AUDUSD 的重要性
09月13日11:48 —— 美国 CPI 数据公布前的关注标准 《美国 CPI 数据公布前各个关注点(09月13日)(会员内容)》
09月14日19:49 —— 注意 AUDUSD 进入自由落体阶段(强调已经加速)
外资也讲政治:北上大买78亿助力A股大反弹没想到北上是中国通,也跟着起哄献礼两会,罕见大买78亿,加上内资的努力,三大指数迎来了普涨。大A上涨家数4409,下跌家数358。要知道一个月前这上涨下跌家数颠倒过来的。真是刚出ICU,直接抬进KTV!主线还是不够明确,但是我比较看好三季报增长和数字经济,而且随着白岩松对话国家卫健委专家梁万年,借这个访谈解读国家坚持“动态清零”背景下,医药也是异常强势。预判大会期间的消息可能会强化这些线上的逻辑从而增强其持续性。不过不是所有自己认为好的消息才有意义,必须是市场资金认可的才行哦。
至于行情,从情绪指标上来看,下周一需要一个持续的阳线确认反弹力度,一旦登上去就是一波两会行情:
上证指数、短线量能BKVO、短线市场情绪来自TradingView
超短情绪K线和短线情绪强度RMI来自TradingView
智者生存:金银冲刺,下冲收高复盘分析:
较昨日分析,市场不达预期,行情小幅上扬,触及1680区域阻力,加上数据面上的利空,行情一路下破1660,但是尾盘行情没有延续空头,行情收盘于高位
较10月5日分析,行情符合预期出现调整,回顾此次行情调整,行情自1730区域,下落至1640,首次表现出比较强的多头动能,这个过程中空头动能表现也很充足,丝毫没有出现疲软的表现
市场分析:
行情自1730向下调整,行情空头动能保持充足,虽然较目前价格上表现,行情停止在1615-1730区间的高位,市场如果想改变趋势,必须消耗掉这些空头动能,目前依然保持大区间震荡的思路1615-1730(多空消耗,再选则方向)
行情倾向向上休整,但是必须考虑1680的压力情况,短期行情大概率会在1640-1680区域拉锯,多空争夺,向上做休正则防守40下方,向下看延续则防守1680上方,行情如果如期出现向上休整,关注1730区域的压力表现以及上冲的多头动能价格表现,大区间震荡(1615-1730)依然是趋势上参考的区域
基本面上,尽管市场一直保持激进的加息思路,但是市场数据表现依然维持高位,这大概率会影响市场增大加息预期,这会导致行情的空头增强,在此背景下,不得不考虑其影响,可能会引起新的下降趋势,所以风控管理尤为重要。
[10/12] 纳斯达克分析 纳斯达克分析
是纳斯达克分析。
目前正沿着平行下跌的渠道向下下跌。
昨天更新了低点10800点,形成了新的低点10710,虽然更新了低点,但没有出现反弹,就在附近横行。
与10月初的10830到11660的波动相比,这是更加强烈的趋势波动,如果从目前区间进一步向下,预计短期内会有所下降。
目前区间出现反弹,如果突破费雷尔频道上线,预计短期内会上升。
楼盘电阻位于11250左右,如果突破低区间,将更加支持上升。
结论是现在区间要好好确认变动,今天和明天正好有重要活动。
纳斯达克反应非常敏感的美国ppi(生产者物价指数)和美国cpi(消费者物价指数),因为这是与利率相关的问题直接相关的发表,所以瞬间给市场带来很大的变动性。
因为变动大,所以可以获得很多收益,但也有可能失去相应收益。
这种假动作多的活动,不要买卖,最好观望。
想要买卖的人把比重/倍率调整到比平时低,在大的变动性上尽量减少损失。
市场失去对英国的信任,美元续强,做空镑美货币对最近我们反复强调投资组合中持有货币是最佳的配置,因为从大环境来看,在加息周期中,资产在贬值,美元在升值,即便澳元非常弱,但也优于股市、债市与房市。但这只是一方面的考虑,另一方面则是对全球金融风险的担忧。本月讨论08年金融危机的热度逐渐上升,市场有两个担忧,分别是英国债券价格(养老金系统崩溃)以及瑞信银行的“破产”风波。就拿昨日来说,自从养老基金大面积抛售英国长债以后,英国政府被迫将减税计划取消,而央行开始大量购债,期望稳定住债券的价格。然而就在今日凌晨,英国央行实施8.5亿购债操作,就在同一时间,长端债券价格大幅下跌,央行的手段无法阻止债券贬值。
从镑美小时图来看,空头局势尤为明显,由于经济惨淡,即便央行不断释放加息75基点的信号,也没能扭转空头趋势。只要美元还处在强势期,英镑就很难见底。受到避险与加息影响,目前美元仍然强势。考虑到英国下一次加息要等到11月初,镑美应该采用逢高做空为主。双顶头部结构已经被突破,形成了跌平跌形态。入场时机可以关注中继形态附近的回踩阻力效果,日内阻力区间在1.111-1.122之间,短线则要看1.15前高点附近。下方第一支撑在1.09和1.06两个位置
神奇886是否预示A股着一波反弹?本人不是神棍,只是有一些技术指标和图表今天产生了一些神奇的共振,特此贴出来看看是否好用。倔强的大A是否也要符合一下自然界的神奇密码呢?结合消息面美联储虽然预计明年美债10年收益率会到4.5%,但是美联储也在考虑对于经济衰退的冲击,这其实对于市场心理是起到一定的缓和作用。但是离岸人民币继续贬值,美债10年收益率继续窜上3.9%已经会给全球风险市场带来短期恐慌,美股得跌,黄金得跌,比特币也会跌。
首先是降维短线情绪指标,中期情绪和短期情绪已经在白区运行了一段时间而且越来越窄,像极了被压抑很久的做多力量。这个指标神奇的是主图的缠论指标:
1. 绿色透明背景色是斐波那契、卢卡斯序列重合的时间窗口,可以看到最近一段时间都是历史高低点重合的时间窗口。
2. 动态绿色箭头长度越来越长说明目前上证指数值已经越来越接近历史上的斐波那契强支撑位(这一点在后面江恩扇上居然完美共振,也是我写这篇文章的主要原因)。
3. 固定斐波那契回撤到正好88.6%的位置,熟悉谐波技术的朋友可能直到88.6%回撤是重要的支撑位,尤其是对于A股大级别88.6%在上证历史上也曾经是有力的支撑位。
降维短线市场情绪来自TradingView
通过放大的K线图,我们可以看到今日上证指数K线收了一个红色的十字星,其最低点已经非常接近88.6%回撤点,即114线。
上证指数回撤神奇支点88.6%放大图来自TradingView
对于短线市场情绪,为了从对维度表达情绪,又开发了短线情绪K线,并通过SVE VB和RMI我发布的这两个开源指标整合情绪K线获得更多信息。
从SVE VB上看,目前A股短线情绪进入下行通道,并且颜色已经变成深紫,一旦转黄才有可能在未来出现情绪反转,具体的参考2022年4月26日的那个情绪冰点坑。
我之前的文章说过RMI的爸爸是RSI,但是可以更好的平滑RSI噪声,通过彩色RMI作用在短线情绪K线上,可以看出目前已经进入超跌情绪期但是不要过早抄底,至少要站上并站稳绿色虚线短线机会才会稳定吧(a. V形反转直接突破绿线不回头,b. 突破绿线回踩不破站稳继续上攻)。
短线市场情绪K线SVEVB+RMI来自TradingView
最后,再次掏出我这个用了很久的图,在2022年4月27日情绪低点位置我发布的《也谈上证指数支撑位技术分析》中,我就用到这个图成功预测一个反弹,没想到时隔半年时间,上证指数又来到这个位置,对于这个多次验证的支撑位,看看这次是否能够有效果。
上证指数江恩扇来自TradingView
因为这个图是在上证指数周线上绘制的,经过放大以后可以看到今日最低上证指数已经非常接近这个支撑位大约2941,考虑到指数可能会在这个位置往复和穿插,并且因为这个作图周期是周线,所以只有到10月17日那周才能看出指数的整体走势。但是无论如何,这种多个技术指标和作图都共振的情况通常是一个大概率的反弹点。
回踩历史验证江恩支撑位放大图来自TradingView
【交易认知篇】高胜率交易手法VS低胜率交易手法,谁更适合你?我们在学习交易的过程当中,必须弄清楚自己的性格适合什么类型的交易方式,这样才能更快的找到属于自己的稳健盈利之路,目前主流的交易手法主要分为两大类“趋势交易和震荡交易”也可以称为短线交易和中长线趋势交易,两者在交易逻辑,系统建设,交易者心理层面,系统执行难易度等等方面都各有千秋,今天我以略知一二的心态来和大家聊聊这个在交易者成长过程中非常关键的话题!分析一下它们之间的区别和各自优缺点。
一.成功率/胜率
1.震荡交易:抓取市场短期波动,对短期行情波动必须有比较强的把握度,其入场点位,止损点位,止盈点位都必须比较精准,追求速战速决。成功率通常在60%以上(专业交易者),偏高。
2.趋势交易:以市场趋势为主导方向,对短期波动没有太大的依恋,对入场点位,止损点位,止盈点位等要求稍低于震荡交易,以趋势方向长期持仓为主,市场出现趋势行情的时机比较少,所以成功率没有震荡交易那么高,成功率普遍在35%-60%之间(专业交易者)。
结果:震荡交易略有优势。
二.盈亏比/盈利风险比
1.震荡交易:震荡交易把握的是行情的短期波动,及时止盈止损,短期价格波幅相对较小,获利空间相对有限,盈亏比不大。
2.趋势交易:能够把握住大单边趋势行情,追随趋势运动方向持仓,能靠大趋势获取大额利润,盈亏比比较大。
结果:趋势交易在盈亏比方面比较有优势。
三.交易频率/交易机会
1.震荡交易:交易频率比较高,追求快进快出,一周内甚至一天内可以做数十笔交易。
2.趋势交易:趋势行情出现的时机较少,操作机会也相对较少,操作频率偏低。
结果:震荡交易的交易频率较高。
四.手续费/交易成本(新手交易者一般不会考虑手续费因素,但手续费是老手交易者十分重视的指标,高额的手续费可能会逐步吞噬本金)
1.震荡交易:由于交易频率偏高,手续费自然比较高。
2.趋势交易:交易频率偏低,手续费有明显优势。
结果:趋势交易在手续费方面有明显优势。
五.盈利能力/回报率
1.震荡交易:虽然交易频率偏高,成功率也比较高,但手续费及滑点成本很高,盈利空间相对有限。
2.趋势交易:虽然成功率低于震荡交易,交易频率也偏低,但手续费有明显优势,不必追求精准点位入场,获利空间比较大,只要把握住趋势行情就能迅速扩大利润,在有优势的资金管理加持下更是能够让资金爆炸式增长。
结果:趋势交易的盈利能力要大于震荡交易。
六.资金回撤/最大风险敞口
1.震荡交易:交易胜率比较高,在良好的资金管理方案下账户整体资金回撤比较小。
2.趋势交易:交易胜率偏低,经常伴随着连续止损,资金回撤幅度也较大,但可以通过良好的风险控制和资金管理方案优化。
结果:震荡交易的资金回撤有明显优势。
七.执行难度/心态水平
1.震荡交易:追求高成功率是人性的本能,高胜率的交易手法更容易被人们所收受和追捧,执行难度相对偏低。
2.趋势交易:趋势行情比较少,很多时候可能长时间没有交易机会,十分考验交易者忍耐程度,并且成功率相对比较低,在连续止损和大幅资金回撤的压力下,新手很难执行,执行难度相对偏高。
结果:执行难度震荡交易有明显优势。
总结:追求高胜率交易是人性的本能,但高胜率交易手法不能代表高盈利能力,低成功率交易手法也不能代表低盈利能力,只不过相比之下震荡交易手法更加容易执行,资金回撤相对较小,而趋势交易手法更加具备盈利能力,也更加考验交易者对该策略和市场的整体认知。
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黄金走势 05/10 - 08/10黄金昨日再试1週高位。受消息带动,黄金前日已回到1680关键支持之上。昨日早段承接前日收市前升势,在亚盘突破前日高位1700後触发新一轮买盘,价格一直上涨至收市前高位1729。全日收市在1725,上升25美元。
1小时图 - 黄金自前日突破1680-90(1)阻力区之後,交易区间已经上移。上升阻力可参考趋势线(2)。市场正将焦点转移到週五的美就业数据,日内初步可以1700-30(3)为操作区间。
日线图 - 黄金在週一升穿下降通道(4)及20天移动平均线後触发一轮买盘,价格一直上涨到50天移动平均线(5)。日内除非金价能突破1730再触发新一轮买盘,否则未来48小时金价将会在1700-30区间内震荡。
短线阻力:
1730
1725
1720
现价: 1718
短线支持:
1710
1705
1700
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P. To
[10/07] 纳斯达克分析 纳斯达克分析
是纳斯达克分析。
首先,可以找到从5月22日左右开始形成的纳斯达克平行频道,该频道是上升频道,可以慢慢看到向上的样子。
(平行天蓝色通道)
但是9月末,随着各种不利因素的爆发,该上升频道被打破,此后下降幅度相当大,脱离了11000点。
虽然最终更新了低点,但更新了低点后,在黄色下降平行频道下端开始急剧增加购买势头,远远超过了中断线。
现在在上端线和中端线之间移动,如果脱离上端线,可能会进一步上升。
但是从13750高点到低点,还没有达到斐波那契0.382的情况,股市仍然不好。
因为市场困难,而且有很多变量的动向,所以本来应对也很重要,但是最近市场似乎更重视应对。
请务必跟着市场情况中检查的重要线条画出来,并仔细检查支撑/电阻。
旁边红色方框标注了支撑/抵抗线的集锦,请参考~