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How to Find Support and Resistance Levels That Actually Work如何找到真正有效的支撑位和阻力位 价格从不直线移动。它会从看不见的障碍反弹、暂停、反转。这些障碍被称为支撑位和阻力位。 听起来很简单。但交易者经常在不存在的地方画线。或者错过真正强大的区域。让我们弄清楚如何找到价格反复反应的水平。 什么是支撑和阻力 想象一个在房间里扔的球。它击中地板和天花板。地板是支撑,天花板是阻力。 支撑从下方起作用。当价格跌至这个区域时,买家变得活跃。他们认为资产便宜并开始购买。下跌减速或停止。 阻力从上方起作用。价格上涨,达到一定高度,卖家醒来。有人锁定利润,有人认为资产被高估。增长放缓。 为什么水平会起作用 成千上万的交易者看着同一张图表。许多人看到过去相同的反转点。 当价格再次接近这个区域时,交易者会记得。有些人在支撑位设置挂单买入。其他人准备在阻力位卖出。它变成了自我实现的预言。 注意到该水平的人越多,它就越强。 在哪里寻找支撑和阻力 从周线图或日线图开始。缩小以查看几个月或几年的历史。 寻找价格多次反转的地方。不是一次反弹,而是两次、三次、四次。价格对水平反应的次数越多,它就越可靠。 看整数。交易者心理使得100、1000、50等水平吸引注意力。订单聚集在这些标记周围。 寻找旧的高点和低点。2020年的峰值可能成为2025年的阻力。危机底部一年后变成支撑。 正确绘制水平 水平不是一条细线。它是一个宽几个点或百分比的区域。 价格很少从精确标记反弹。它可以突破几个点,收集止损然后返回。或者稍早停止。 通过蜡烛实体而不是影线画水平线。影线显示短期情绪激增。蜡烛实体是价格收盘的地方。交易者达成妥协的地方。 不要用一百条线弄乱你的图表。保留3-5个最明显的水平。如果你画了20条线,其中一半不起作用。 如何检查水平强度 计算触碰次数。三次反弹比一次更可靠。五次反弹 - 这是一个强大的区域。 查看成交量。如果水平处有大量交易,这证实了它的重要性。大成交量显示主要玩家在这里活跃。 注意时间。五年前有效的水平可能会失去力量。新水平通常比旧水平更强。 当水平被突破时 突破发生在价格收盘超出水平时。不仅仅是用影线触碰,而是收盘。 突破后,支撑变成阻力。反之亦然。这被称为极性转换。在旧支撑位买入的交易者现在亏损,等待返回入场点以无损退出。 突破必须得到确认。水平之外的一根蜡烛还不是突破。等待当天收盘,检查成交量,确认价格没有返回。 虚假突破经常发生。主要玩家故意敲出止损以收集流动性。 常见错误 交易者在小时间框架上绘制水平。五分钟图表充满噪音。小时或日线图表的水平效果更好。 交易者忽略背景。上升趋势中的支撑比下降趋势中的更强。下跌市场中的阻力更容易突破。 交易者恰好在水平处进场。最好等待反弹和确认。价格可以突破几个点,敲出你的止损,然后反转。 对角线水平 支撑和阻力不仅仅是水平的。趋势线作为动态水平工作。 在上升趋势中,通过低点画一条线。价格将从这条线向上反弹。 在下降趋势中,连接高点。该线成为动态阻力。 趋势线像水平水平一样突破。趋势线突破通常预示趋势反转。 与其他工具结合 水平不会孤立工作。当它们与其他信号重合时,它们的力量会增长。 整数水平 + 过去反弹的聚集 + 振荡器上的超买区域 - 这是寻找反转的强大组合。 交易者经常在图表上添加技术指标来帮助确认价格在水平处的反应。这使分析更可靠并减少虚假信号。
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Seasonal Trading Patterns: The Calendar Edge Every Trader Needs交易中的季节性:日历比新闻更重要 市场的波动不仅受新闻和宏观经济影响。有些模式每年都在同一时间重复出现。交易者称之为季节性,忽视它就像蒙着眼睛交易。 季节性在所有市场都有效。股票、大宗商品、货币,甚至加密货币。原因各不相同:税收周期、天气状况、财务报告、大众心理。但结果相同——特定月份出现可预测的价格波动。 一月效应:新年新资金 一月通常会给股市带来增长。特别是小盘股。 机制很简单。十二月,投资者锁定亏损以优化税收。他们卖出亏损头寸来冲销损失。卖压推低价格。一月,这些股票又被买回。资金回流市场,价格上涨。 统计数据证实了这个模式。自1950年代以来,一月显示正收益的频率高于其他月份。罗素2000指数在一月平均跑赢标普500指数0.8%。差异不大,但很稳定。 有个问题。一月效应正在减弱。太多人知道它了。市场提前定价这个模式,将波动分散到十二月和一月。但它并未完全消失。 五月卖出离场 古老的市场谚语。五月卖出,九月回来。或者十月,取决于版本。 夏季月份传统上对股票较弱。从五月到十月,美国市场的平均回报约为2%。从十一月到四月——超过7%。几乎高出四倍。 原因有几个。夏季交易量下降。交易者度假,机构投资者减少活动。低流动性放大波动性。市场变得紧张。 还有心理因素。夏天心情放松。对投资组合关注较少,购买减少。秋天带来商业活动。公司发布报告,投资者回归,资金回流。 这个模式并非每年都有效。有例外情况。但过去70年的统计数据很固执——冬季月份比夏季更有利可图。 圣诞老人行情 十二月的最后一周通常让多头高兴。价格无明显原因上涨。 这种效应被称为圣诞老人行情。自1950年以来,美国市场在这些日子显示增长的概率为79%。平均涨幅不大,约1.3%,但很稳定。 有很多解释。节前乐观情绪、低交易量、年终奖金购买。机构投资者度假,散户交易者掌握主动。气氛喜庆,没人想卖出。 有个有趣的统计。如果没有圣诞老人行情,来年往往开局不佳。交易者将缺乏增长视为警告信号。 大宗商品和天气 这里季节性作用更强。自然决定规则。 粮食作物取决于播种和收获。玉米价格通常在春季播种前上涨。不确定性很高——天气如何,种植多少。夏季波动性达到峰值,任何干旱或洪水都会推动价格。秋季收获后,供应增加,价格下跌。 天然气遵循温度周期。冬季供暖需求推高价格。夏季需求下降,天然气储存填充,价格下降。八月至九月通常给出局部最低点。十月至十一月——供暖季前的增长。 石油更复杂。但这里也存在模式。夏季汽油需求在度假季和公路旅行期间上升。石油价格通常在第二季度走强。秋季夏季高峰后,通常会出现调整。 外汇市场和季度末 外汇的季节性不如大宗商品或股票强。但模式存在。 季度末带来波动。公司汇回利润,对冲基金关闭头寸以供报告。货币兑换量激增。美元通常在三月、六月、九月和十二月的最后几天走强。 一月对日元很有趣。日本公司开始新财年,汇回利润。对日元的需求增长,美元兑日元通常下跌。 澳元和新西兰元与大宗商品挂钩。它们的季节性反映大宗商品市场模式。 加密货币:新市场,旧模式 加密市场很年轻,但季节性已经显现。 十一月和十二月通常对比特币看涨。自2013年以来,这些月份显示增长的概率为73%。两个月的平均回报约为40%。 九月传统上较弱。过去10年,比特币在九月下跌8次。平均损失约6%。 解释各不相同。税收周期、机构基金的季度关闭、心理锚点。市场年轻,模式可能改变。但目前统计有效。 季节性为何有效 三个主要原因。 第一——机构周期。报告、税收、奖金、投资组合再平衡。一切都与日历相关。当数十亿按计划流动时,价格跟随资金。 第二——心理。人们按周期思考。新年,新目标。夏天,休息时间。冬天,盘点时间。这些模式影响交易决策。 第三——自我实现预言。当足够多的交易者相信季节性时,它就会自行运作。每个人都在十二月买入期待行情——行情就会发生。 如何使用季节性 季节性不是策略,而是过滤器。 不需要仅仅因为一月到来就买股票。但如果你有多头头寸,季节性顺风增加信心。如果你计划在十二月开空头,季节性统计对你不利——值得等待或寻找其他想法。 季节性在宽基指数上效果更好。标普500或罗素2000的ETF比个股更可靠地遵循模式。单个公司可能在任何月份暴涨或崩盘。指数更可预测。 与技术分析结合。如果一月历史上看涨但图表显示跌破——相信图表。季节性给出概率,而非保证。 考虑变化。当所有人都知道时,模式会减弱。今天的一月效应不如30年前明显。市场适应,套利空间缩小。 季节性陷阱 主要错误是仅依赖日历。 2020年打破了所有季节性模式。疫情颠覆了市场,过去的统计数据不起作用。极端事件强于季节性。 不要平均。"平均而言,一月增长2%"听起来不错。但如果10年中6年增长8%,4年下跌10%,平均数就没用了。看中位数和频率,不仅仅是平均数。 佣金吃掉优势。如果季节性效应带来1-2%利润,而你为进出场支付0.5%,剩余很少。季节性策略对长期投资者更有效。 工作工具 历史数据是基础。没有它,季节性只是谣言。 回测显示模式过去是否有效。但过去不保证未来。市场变化,结构变化。 经济事件日历帮助理解季节性的原因。何时发布季度报告,何时支付股息,何时结束税期。 许多交易者使用指标来跟踪季节性模式,或者只是发现在图表上直接可视化历史数据很方便。
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