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社区观点

利用比特币主导率和USDT主导率图表进行市场分析我们旨在对四个用于解析加密货币市场结构与投资者情绪的关键指标——比特币主导率（Bitcoin Dominance）、USDT主导率（USDT Dominance）、TOTAL3 和 Coinbase 溢价指数（Coinbase Premium）——之间的相关性进行深入分析，并探讨如何将这些指标有效地运用于实际交易策略中。 通过综合分析这四个指标，交易者能够识别整体市场趋势、评估山寨币市场的活跃度以及机构参与程度，从而为制定中长期交易策略奠定基础。 首先，请点击 Boost (🚀) 让更多人看到这篇文章。 💡理解关键指标 Bitcoin Dominance: CRYPTOCAP:BTC.D 比特币市值占整个加密货币市场总市值的比例。 它反映了比特币相对于山寨币的市场强度。 USDT Dominance: CRYPTOCAP:USDT.D Tether（USDT）市值占整个加密货币市场总市值的比例。 该指标可用于识别投资者的风险偏好（Risk-on / Risk-off）情绪，并评估市场流动性水平。 TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3 除去比特币（BTC）与以太坊（ETH）后的所有山寨币总市值。 该指标直接反映了山寨币市场的整体动能。 Coinbase Premium Index: TradingView Indicator 该指标显示 Coinbase 与其他主要交易所（如 Binance）之间的 BTC 价格差异。 可用来间接衡量美国市场中的机构买盘（正溢价）或卖压（负溢价）情况。 ⚙️指标互动与交易策略 这四个指标在不同的市场环境下会呈现出特定的模式。 通过综合分析，交易者可以识别中长期的潜在交易机会。 BTC 价格与各指标的相关性： BTC 价格 vs BTC.D：复杂的相关性。 BTC 价格 vs USDT.D：通常为反向相关（USDT.D 上升 = 市场避险情绪增强，BTC 下跌） BTC 价格 vs TOTAL3：通常为正相关（BTC 上涨 = TOTAL3 上升） BTC 价格 vs Coinbase Premium：通常为正相关（持续正溢价 = BTC 上升趋势延续） ✔️情景 1：牛市初期📈（比特币主导上涨） BTC.D 上升：资金集中流入比特币 USDT.D 下降：风险偏好上升，现金回流市场 TOTAL3 横盘或小幅上行：山寨币暂时疲弱或无反应 Coinbase Premium 上升并保持为正：机构买盘流入 解读： 机构资金集中买入比特币，推动整体市场上涨，资金从稳定币流向 BTC。 山寨币通常会在此阶段滞后表现。 策略： 若 Coinbase 溢价在 BTC 小幅回调期间仍维持正值，可视为建立 BTC 多单的有利时机。 当正溢价持续并且 BTC 突破关键阻力位时，可视为强烈买入信号。 在早期阶段，应主要关注比特币，而非山寨币。 ✔️情景 2：强势牛市📈（山寨币全面接力） BTC.D 下降：资金从比特币轮动至山寨币 USDT.D 下降：持续的风险偏好与资金流入 TOTAL3 上升：山寨币市场动能达到高点 Coinbase Premium 保持正值：流动性持续注入 解读： 比特币企稳或温和上升后，资金开始大规模流入山寨币板块。 TOTAL3 的上升代表山寨币市场的全面活跃。 策略： 精选基本面良好的优质山寨币，分批建立仓位。 此阶段大型币与小型题材币往往轮动拉升，需密切关注板块叙事与市场热点。 ✔️情景 3：熊市📉 BTC.D 上升：比特币下跌过程中，山寨币跌幅更大 USDT.D 上升：避险情绪增强，资金回流稳定币 TOTAL3 下降：山寨币市场持续疲软 Coinbase Premium 下跌并维持负值：机构卖压或买盘停滞 解读： 市场恐慌情绪升温，投资者抛售风险资产，转向稳定资产如 USDT。 机构卖压使 Coinbase 溢价转负或持续下行。 山寨币在此阶段往往出现最严重的跌幅。 策略： 降低整体加密资产敞口，或转为持有稳定币以控制风险。 在技术性反弹期间，可考虑逢高减仓，或谨慎尝试短线空单（风险较高）。 ✔️情景 4：盘整或修正阶段 BTC.D 横盘：市场进入区间整理 USDT.D 横盘：避险情绪持续，市场成交量下滑 TOTAL3 横盘：山寨币市场维持平稳或略显疲弱 Coinbase Premium 稳定：在正负值之间波动 解读： 市场处于观望期，价格以横盘或轻微修正形式运行。 Coinbase 溢价的中性状态反映了机构资金流的不确定性。 策略： 观察 BTC 与 TOTAL3 在主要支撑位的表现，再决定是否重新入场。 在市场缺乏明确机构买盘或利好催化之前，保持观望可能更为稳妥。 🎯TradingView 图表设置与使用技巧 多图联动：利用 TradingView 的多图功能，同时显示 BTCUSDT、BTC.D、USDT.D 和 TOTAL3 以进行对比分析。（可在 BTC 图上叠加 Coinbase Premium 指标。） 时间周期：短线分析建议使用 1H、4H 或 1D；中长期分析则使用 1W 或 1M。当多个指标在同一周期共振时，信号可信度更高。 趋势线与支撑/阻力：在各指标图上绘制趋势线、支撑位与阻力位，以识别关键拐点。USDT.D 或 BTC.D 的突破往往预示市场结构性变化。 辅助指标：结合 RSI、MACD 等技术指标，识别背离或超买超卖区域，提高精度。 ⚡分析价值与注意事项 综合市场洞察：将四个指标结合分析，可显著提升对整体市场结构与资金流的理解。 领先与滞后指标：Coinbase Premium 通常可作为领先信号，而 Dominance 与市值类指标则更多反映当前状态。 概率思维：这些指标并非预测工具，应结合更广泛的市场变量进行综合判断。 风险管理：始终设置止损并严格控制仓位，应对潜在的市场偏离与突发情况。 🌍结论 比特币主导率（BTC.D）、USDT主导率（USDT.D）、TOTAL3 以及 Coinbase 溢价指数是解读加密货币市场结构的核心要素。 将它们结合分析，能够更深入地理解市场情绪，提前洞察潜在机会与风险，从而构建更智能、更稳定的交易策略。 💬 如果你觉得这份分析对你有帮助，欢迎在评论区分享你的看法！ 🚀 别忘了点击 Boost 支持这篇内容！ 🔔 关注以免错过下一期市场洞察！
教学
由BIGTAKER提供
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黄金价格突破每盎司4140美元，预示着新一轮周期的到来。11月11日亚洲时段，黄金 OANDA:XAUUSD 继续上涨，现货金价在每盎司4148美元附近波动，当天早盘已上涨32美元，此前一交易日也上涨近3%。这两日的强劲反弹——为自5月以来最大涨幅——反映出全球投资者在美国经济前景疲软、以及**美联储（Fed）**可能即将转向宽松政策的背景下，持续保持防御性情绪。 据彭博社（Bloomberg）报道，在美国参议院批准一项两党协议以结束史上最长的政府关门后，金价维持涨势。该法案获得特朗普总统支持，预计本周将在众议院以60对40的票数通过，从而使数十万联邦雇员重返工作岗位，并恢复此前暂停的食品援助项目。 尽管政治局势略有缓和，但投资者依然保持谨慎。政府重新开门意味着此前延迟公布的多项经济数据将陆续发布，这将有助于揭示更清晰的经济增长图景。彭博分析师指出，未来公布的数据“很可能显示经济前景进一步恶化”，从而强化了市场对美联储可能提前降息的预期。 根据CME FedWatch工具显示，12月降息25个基点的概率目前已上升至65%以上。美国债券收益率下滑与美元走弱共同推动避险资金回流黄金，尤其是在全球加息周期接近尾声、且美国财政风险上升的情况下。 在国际市场方面，尽管上个月金价短线回调，但年初以来黄金累计上涨已超过50%。亚洲与中东地区的央行持续净买入黄金，以及私人部门实物黄金投资需求上升，仍是推动这轮长期牛市的核心力量。 点评：黄金重回“美国经济信心晴雨表”的角色 11月的黄金上涨，不仅仅是短期政治事件的反应，而是全球市场情绪深层转变的反映——市场普遍认为，美元在高债务、财政赤字与国内政治分裂的背景下正在失去主导地位。 虽然美股依然徘徊在历史高位，但机构投资者开始调整仓位，增加贵金属与国债等防御性资产的比重。同时，中国、印度和土耳其等国的央行持续增持黄金储备，这一举动不仅有金融意义，也有地缘政治考量，旨在降低对美元支付体系的依赖。 如果美联储在年底前确实转向宽松政策，黄金可能在每盎司4000美元上方形成新的价格平台，而风险资产则可能面临修正压力。在美国金融稳定性不再被视为理所当然的时代，黄金正重新扮演着衡量市场对美元与美国政府信心的重要角色。 技术面分析 – OANDA:XAUUSD 金价目前在3970–3850美元/盎司支撑区间上方震荡整理，此前从0.382斐波那契回撤位（3972美元）反弹，仍维持自7月以来的上升通道结构（channel a）。技术结构表明，短线调整阶段可能已结束，买盘力量回升推动金价突破短期MA（约4055美元），并向上测试0.236斐波那契位（4128美元），该区域成为短期关键阻力。 RSI指标已从40附近回升至60，显示多头动能回归，同时近期日K线连续收在中期上升趋势线上方。若金价稳站4130美元上方，将确认新的上涨趋势，目标区间分别为4216美元及上方的4380美元通道顶端。相反，若跌破3940美元，则可能削弱多头结构，并使价格重新回到3850–3870美元区间的积累带。 观察总结： 黄金正显示出在4000美元上方构筑新底部的迹象，若突破4130美元阻力位，中期上涨周期有望延续。短线或有获利回吐压力，但总体趋势在11月下半月依然偏向看涨。 交易建议： SELL XAUUSD – 入场价：4180 – 4178 ⚡️ ↠↠ 止损（SL）: 4184 → 止盈1（TP1）: 4172 → 止盈2（TP2）: 4166 BUY XAUUSD – 入场价：4088 – 4090 ⚡️ ↠↠ 止损（SL）: 4084 → 止盈1（TP1）: 4096 → 止盈2（TP2）: 4102
OANDA:XAUUSD做多
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欧元EUR趋势与基本交易策略周线复合：周动能反转看涨，欧元处在完成周低点的位置。（牛） 日线复合：周和日动能均反转为看涨。（牛） 关键因素：欧元目前处于接近完成平⾏ABC形修正的位置。 交易策略建议：虽然需要等到 10 月 28 日的小型摆动⾼点收盘才能确认周线低点，但日和周的动能从关键价格区域反弹，欧元已经处于可以考虑做多交易的即时位置，⽌损设在上周低点下⽅。 ⚠ 短期交易者应以TradingBox信号系统为准！
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金汇得手：消息刺激黄金大涨 接近日内低点继续做多 美元指数昨天收十字星，今天关注99.7-99.2区间。 黄金昨天受消息面影响大涨，日线大阳。早盘小新高，正常走势今天还是低多操作。支撑早盘低点，强支撑4106顶底转换的位置，也是昨晚上破回落的低点。上方目标先看4133附近，也是这波回调一半的位置。如果行情站稳4133，应该还有20-60美金的上涨空间。 如果4133不能有效上破，暂时看震荡。假如行情震荡洗盘，接近4075还是可以继续做多。 操作建议：接近4106多，走强4115多，震荡的话4075附近多，目标4133破位再看20-60美金，接近4133或4200空。周末给出先跌3999多，亚欧盘4050多，4102空。 原油震荡收十字星，建议接近昨天高低点未破位前高空低多，大区间就是61-59。分析仅供参考，实盘为准。
FOREXCOM:XAUUSD
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金汇得手：黄金高位震荡 今日继续主多辅空操作 美元指数昨天收长下影阴线，今天关注99.5-99.1区间，强阻力99.8强支撑98.8附近。 黄金昨天走出过山车行情，早盘震荡上涨，凌晨回落至4097附近收回，日线最终收阳线十字星。单看收线，有回调需求或高位震荡，但是结合白银走势和早盘急拉接近20美金，行情今天倾向继续低多操作。上方关注昨天高点4149附近阻力，这个位置不能有效上破的话，暂时震荡。一旦站稳，个人还是倾向于去看4190附近，然后反手再空。目前下方支撑日内低点附近，接近可以做多。正常给到的话，行情又是震荡。建议接近4136或30的位置如果企稳可以先多。如果继续洗盘，接近昨天低点附近可以再多，强支撑在4075附近。 操作建议：先跌接近4136或30多或站稳4150多，先涨4190上方空。昨天做了几波多单都有一定利润和4135空单。 原油昨天59.6附近企稳上涨，日线收阳。今天接近60做多，走强的话60.5附近先多，目标61.2破位再看0.5-1美金。 62.6附近不破反手再空，分析仅供参考，实盘为准。
FOREXCOM:XAUUSD
由jinhuideshou提供
BTC 未来走势， BTC future trends市场涨跌，从来都是有迹可寻可又从来无法估算。 唯一可以确认的是流动性猎杀是绝对存在。 目前每段正式上涨下跌与回调都伴随着AMD。 目前我们来到了下跌阶段的D。 很多人开始不安，牛没了吗？ 也有很多人开始接多，表示100k 守住便是晴天。 其实大家不用太过害怕，如果是想拉，一定有A 阶段，大家只需要等待A 阶段后的M 进场就好。 单论短线。个人偏向D 还要在跑一次（伴随M，力度无法预测）。 交易不是猜涨跌，而是市场往不如意的方向跑时，我们采取的行动可以保护我们的钱包。 祝各位交易愉快。 Market ups and downs are always traceable, yet never truly predictable. The only thing we can be sure of is that **liquidity hunts absolutely exist**. At the moment, every official rise, fall, and pullback has been accompanied by **AMD**. Now, we’ve entered the **D phase** of the downtrend. Many people are starting to feel uneasy — *is the bull run over?* Others are going long, saying that as long as **100k holds, the sky will clear up again**. In fact, there’s no need to panic. If the market intends to move up, there will definitely be an **A phase**. All you need to do is **wait for the M entry after the A phase**. Speaking strictly for the short term, I personally believe **D still has one more leg to run** (likely accompanied by M — the strength is unpredictable). Trading isn’t about guessing the direction; it’s about how we act to **protect our wallets** when the market moves against our expectations. Wish everyone happy trading.
做空
由Meowwwmeowww提供
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好的，这是一份关于神驰机电（603109）的更新技术分析： 神驰机电股价近期延续回调态势，技术结构显示短期调整压力仍在释放中，好的，这是一份关于神驰机电（603109）的更新技术分析： 神驰机电股价近期延续回调态势，技术结构显示短期调整压力仍在释放中，需重点关注关键支撑区域的有效性。股价在 16.8元 至 17.2元 区间获得初步支撑，该区域是前期震荡平台的上轨，也是100日均线所在位置，技术意义较为重要。上方面临 18.5元 的短期阻力，该位置与下行的20日均线重合。 均线系统呈现空头迹象，20日均线（约18.5元） 已下穿 50日均线（约18.8元） 形成死叉，对股价构成双重压制。若股价无法快速收复此区域，短期趋势将维持弱势。MACD指标在零轴下方运行，绿色动能柱虽有缩短迹象，但双线仍处于空头排列，显示调整尚未完全结束。RSI指标在40附近徘徊，尚未进入超卖区，反映市场情绪偏空但未至极端。 综合来看，该股短期技术面偏空。16.8元 成为近期的关键支撑，若有效跌破，下一支撑位将下移至 16.0元 整数关口。若要扭转当前弱势，股价需要放量突破 18.5-18.8元 的均线压制区。投资者当前宜保持谨慎，可重点关注股价在关键支撑位附近能否出现企稳信号及成交量的配合情况。
SSE:603109
由trade1638提供
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黄金市场分析与评论 - [11月10日–11月14日]本周，国际黄金价格继续在 4,000 美元/盎司 附近横盘震荡，周收于 4,001 美元/盎司。 由于美国政府仍处于部分停摆状态，经济数据不完整，投资者越来越难以评估美国经济状况及其对黄金市场的影响。因此，许多人开始在其他市场寻找机会，包括股票市场和美元市场。这也解释了黄金价格的横盘走势。 黄金在 4,000 美元附近的稳定表现，反映出多种基本面因素的博弈——其中包括各国央行的强劲买入、避险需求增加、技术性获利了结压力以及美元回升。 尽管黄金价格在下周可能会继续横盘整理，但分析师认为，从中长期来看，黄金的上涨潜力大于下跌风险。 📌 从技术面来看，当前阻力位在 4,150 附近，支撑位在 3,890 附近。若价格突破 4,045，有望反弹至 4,150，若进一步突破，则可能上探 4,250 区域。相反，若价格跌破 3,900，可能触发抛售行情，使价格下探至 3,750 附近。 关键技术水平： 支撑位：3,750 – 3,900 美元 阻力位：4,045 – 4,150 – 4,250 美元 卖出 XAUUSD 价格 4151 - 4149 ⚡️ ↠↠ 止损：4155 买入 XAUUSD 价格 3955 - 3957 ⚡️ ↠↠ 止损：3851
OANDA:XAUUSD做多
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