做时间的朋友 周一BTC十连阳,也到压力位了,估计要调整一周,周末拉盘,运气不错,猜对了,这里引发一个思考,时间派在市场里面怎么赚钱的,连阳必有阴,连阴必有阳,涉及大概率事件,这波强势拉盘,就证明了不能涨起来就空,这是主观意识引导的,有踏空的,想调整的时候接。目前是逼空行情,下杀不会太多,跌不下去,今天市场又有一部分人相信牛市回来了,不要等到新高再去追,后知后觉就晚了,也不要追涨杀跌。个人努力,在时代面前显得苍白无力,技术分析在趋势浪潮面前也是不值一提,技术分析三大假设:市场行为涵盖一切信息;价格沿趋势移动;历史会重演。技术分析仅作参考,有个开单依据,短线玩的再好也不如一波趋势的利润,对普通人来说,拿住不动是最好的交易方式。
币圈是弱有效市场,很多币都是强干预。所以会普遍出现短期币价不反应价值的情况。试想一下,如果同样的标的放到资金几乎无限充裕,投资者相对专业,统一明确监管规则的美股或者港股市场,出现这种所谓的价值洼地的概率就会少很多,价格操控的成本也会高很多。大多数标的的价格还是会反应价值的。当然从长远来看,价格还是会回归反应价值。不提倡价值投资,到了心里目标位就走,等待下一次机会,做时间的朋友!
BCH是这轮牛市的价值洼地,纵使很多人不看好,最终还是以涨服人,后面利好不断,走着瞧,选择不对,努力白费,这一波牛市我站BCH,也是别无选择了,拭目以待吧,如果不赚钱也是命不好。选好标的,持之以恒,多研究。
分析不经常发了,波段周期比较长,到目标清仓走人,我对币无信仰,赚到了就走。对自己投资行为负责,仅供参考
Study
为什么永远不赚小钱?曾经有一个朋友兴奋地跟我说,他连续做了9张单子都赢利。我问赢利多少?他说接近10% 。我就告戒他:你每次赢利是1% ,可你冒了多大的风险呢? 他被我问住了,显然他从未考虑过这个问题。
因为是朋友我接着说:在期货市场你赢利多少次意义并不大, 赚小钱的意义也不大,万万不可冒大风险去赢取小利,万万不要一次亏损补不回多次赢利。而应该相反,应该冒小风险赢取大利,应该让每一次赢利足以补回多次亏损,每次必须能看到于风险几倍的利润才进入市场。 朋友不以为然。几天后一波行情走反,使他穿仓出场。我不知他离开时是否有些领悟。
还有一层意思我没说出来:他这样做单还说明他对大势中赢大利没有坚定的信心。9次赢利中肯定有侥幸抢到的逆市反弹,肯定也有利未放尽捡了芝麻丢了西瓜的情况出现。这样做单就会自然形成偷袭观念,从而根本放弃了战略性的宏观思考、整体思考。其实,你要在市场上让你的盈利单子比亏损单子多是很容易做到的,因为即使大势做反的单子往往也有机会在震荡中获利出场(如果获利单子多于亏损单子是你的追求的话)。即使连续若干次盈利也并不比麻将中的连续坐庄困难。 但有一点我们不应该忽视,麻将游戏中每次盈亏的比例大体是1:1 。 所以最后的盈亏和你的“和”牌次数密切相关,“和”牌的次数是最后盈亏和盈亏多少的决定性因素。
本来期货市场为我们提供了一个比麻将桌上赢率更大的场所。只要我们按照自己的意愿控制好亏赢比例,我们就可以在赢利次数少于亏损次数的情况下还能赚钱。可惜我们中间好多人像黑色幽默小说中的主人公一样把这个比例控制反了,使我们在赢利次数大大多于亏损次数的情况下依然血本无归。这样的话,如果你最后把所有的单子留下让一位对期货一无所知的农民朋友看,也许他会说“为什么每次挣钱那么吝啬而亏钱又那么慷慨呀!”当然,我手里也常能找出赚到小钱的单子,但那绝不是主观的故意,而是因对行情的认识发生了改变或因大势反走草草离场而已。其实,我们每个人不管愿不愿意都会经常赚到小钱的。我说的不赚小钱是说,永远不要本着赚小钱的宗旨进行全局部署和市场操作。
4、帐户上闲置资金通常应占多大的比例,对整体的意义怎样?通常情况下我每笔交易所用资金肯定在资金总额的三分之一以下,也就是说,帐户上时常有可用资金占资金总额的三分之二以上。 但我不认为这些可以被称为闲置资金,因为它们对我的期货操作有着同等重要的意义。
第一,这部分资金同样在我的全局思考之中。比如:在一波行情中如果是总金额10万的帐户上我买入3万金额远期合约,那么一般情况下,基于同样的整体思路,在总额20万的帐户上,我会买入6万的远期合约。前后两个帐户上分别剩余的7万和14万资金同样被纳入了我的整体思路之中。它们一样是整体的参与者。
第二,它们还是战役的主力军和大部队,是我们耐心等待决战的实力储备,一个优秀的将军绝对不会把主力军团置于疲于奔命的狼狈境地。 相反,使之更多的时间处于休整待命的状态,随时等待在决战中起到决定作用。越是大的兵团作战,越是运筹帷幄的将军。其军队的作战时间越是不会多于非作战时间,比直接参加战斗更多的时间是在养精蓄锐厉兵秣马,更多的是处在运筹、等待、选择状态。
第三,我总在几次关键的行情中使用这些资金而使帐户接近满仓甚至100%的满仓操作。没有这些资金的运用,我就无法大获全胜。我的资金总额翻一翻的目标,不仅“总额”包括它们,而且在关键的行情决战中也需要它们的“倾力相助”。
3、怎么解释永远不亏大钱?以小博大是期货的精髓,我们在期货市场原则上总是以极小的代价去博取巨大的利润。 (1)每次的极小代价都应该是提前预计好了而在行情的发展过程中严格执行的。 这样严格执行纪律的结果就是——永远不亏大钱。每次在行情走反后付出多大的代价是我们事前可以计划而事中可以控制的。如果我们没有主动做到了事前的计划和事中的控制,那么,就只剩下一件事只好被动的接受,那就是“事后后悔”。
(2)永远不亏大钱不仅仅表现在每次行情的坚决执行上,还应贯彻在操作的整体思路中。比如,制定整体的盈利计划时,所冒的总体风险应该是资金总额的一少部分。我一般把它限定在20% 。然后考虑怎么合理地充分利用这20%的可消耗“弹药”去赢取胜利。如果坚决的执行了不亏大钱的原则,就做到了以小博大的一半,即“以小”俩字 如果做不到,“以小博大”无从谈起。你只能是“以大博大”甚至“以大博小”。像战争一样,首先保护好自己才能有效地消灭敌人。保护好自己不是不做牺牲,而是把牺牲降到最小,或者说把胜利与代价之比扩展到最大。如果你确实能按预先的计划执行,把每次的损失控制在最小。那么你就掌握了更大的宏观胜率。
为什么这么说呢?
(1)在连续判断失误的情况下,或者说我们的判断缺乏准确性的情况下 我们每次做单失败后损失越小那么我们在市场生存的时间就会越长,我们起死回生的机会就越多。
(2)在判断对错参半的情况下,如果每次的损失都小于赢利,那么我们的账面上肯定是有盈余的。我们就站在了胜利的一边。而且平均每次的损失越小赢利越多。平均每次赢利与亏损的比例越大就赢利越多。
(3)在判断对多于错的情况下,如果每次的损失都小于赢利,那么我们一定是大获全胜钵满盆盈了。
2、为什么说单边势不可反做?本来单边势行情从理论上讲是赚钱赢利的大好机会,可是人们已习惯了起起落落的行情,这时却被这种看似非理性的行情所震慑。 比如就单边涨势行情而言,认为已经涨的很高了,迟早要跌吧? 还是选个比较高的价位做空吧!就我经验而谈,在单边市中因行情反做又不设止损,因而一波行情大伤元气甚至被踢出场的大有人在。 再有,在单边势中如果你去劝人跟市做多,真是困难之极。后来直到现在,我总是强调不要反做。
为什么?
首先,我们经常挂在口头上“顺势做单 不可逆市”可这句话又有谁真正理解了呢?什么叫势?什么叫大势?单边市就是最大的大势!你还能找出更大的大势吗?你却反做,这是比放弃机会更愚蠢的事呀 !?是好机会让你变成了灾难呀!在现实生活中真不好找到一个形象的比喻来比喻这种愚蠢。如果这不叫逆市还有什么情况可叫逆市呢?!
其次,你可能认为涨势或跌市已经乏力,不妨逆市做一张单 所谓“强弩之末势不能穿鲁缟者也”。话虽这么说,理论上是对的。可你在实际操作中,用鲁缟(一种薄纱)去挡一挡强弓大弩。十有八九还是要被射穿的。因为哪里是“末”,你应该站在哪个准确的点上是很难把握的。当然,什么都不是绝对的,如果你确实看到一个极其有效的历史阻力位,试试做空也不是一点道理也没有,但应设好止损。期货市场只有坚决的止损严明的纪律才是绝对必要的。
为什么说在期货市场首先要学会赔钱?(1)钱要赔得明白最初,思想准备不足懵懂进入市场的人,有许多人稀里糊涂把钱赔光 就是赔得不明不白。
我就曾在1994年美国咖啡暴涨时亲眼所见,有客户手里持有满仓空单,急得手指电脑冲交易员大叫“你把它给我弄住!”怎么弄住?很快,几分钟便被踢出期货市场。这样是不是赔得冤枉? 这位客户不懂设止损,也不知申时度势地认赔出场。不知风险如何控制,是不是钱赔得不明不白?这也是这位客户初入的第一张单,以后我再也没见过这位客户。我想也许他从此与期货无缘吧!因为最终他也不明白怎么会这样,期货对于他只是一种灾难和恐惧的记忆。
怎样才叫赔得明白呢?就是对巨大的风险了如指掌,然后按自己的计划,按自己的思路,按自己的预期赔钱。 这话好象不好听,又象在讲笑话,其实不然。我不是要你积极主动地找着赔钱的意思,不是让你本着赔钱的目的。 目的当然是去赚钱,我说的是每次我们都应有一个具体的计划:如果行情走反在哪个价位出场,离场时赔多少钱。很理智的承认输掉一场战斗。但并不意味着我们输掉了整个战争。不用着急,后面的机会又会接踵而至,只要我们还保有实力随时都会赢取胜利。 我说的赔得明白还包括:你应提前就明白,在你赔掉这笔钱后,对你操作全局的影响怎样,是否有重大影响,战略战术上需要怎样的调整。还包括对心态的影响。
(2)要赔得有道理市场上并不是每张赔钱的单子都是坏单子,也不是每张赚钱的单子都是好单子
一个优秀的操盘手关键是要赔得有道理,赚的有章法。什么叫赔得有道理呢?首先利润风险比例要合理,就是冒多大风险去求多大利润的问题。比如:如果行情走反准备认赔3万元离场。如果走对,在到达下一个阻力和支撑位前可以赚到3000元,这是一个好的入市理由吗? 如果行情走反你果真赔钱离场了,这样我就认为你赔得毫无道理,因为你冒了比所求利润大十倍的风险,似乎完全忘记了以小博大的理念。你是“以大博小”, 你即使连续赢利九次还不够一次赔的。可你又有多大的把握连续赢利呢?以这样思路操作,未入市之前就已胜负毕见了。如果把两者利润——风险比例对调一下,你不认为赔得更有道理吗?其次,应该把认赔离场的价位设在一个有效的支撑和阻力位之后,也就是说应该认定一个你认赔出场的关口,使自己有一个凭险据守的理由。 关口就是多空争夺激烈的价位,在此处我们可以极小的代价验证大局的发展趋向。在这些拼争激烈的关口经常上演期货市场以小博大的经典剧目。第三 如果是急促的上攻行情和剧烈的下挫行情,你要顺势跟进,上述两个条件就都没有参考价值了。怎么办?
1)小单量跟进随行情的继续朝预期的方向进展再逐渐加仓,思路上首先是控制风险的考虑。
2)势头略有反转或停滞,果断的不计盈亏马上离场。 要记住,什么样的行情我们都敢做,是因为我们能果断地控制风险。 ( 有人说做单应该胆大,有人说应该稳健。其实都对,是全局的稳健,局部的大胆;整体的稳健,个体的大胆。两者兼有不可或缺)
硬核技术分析——波段篇在同级别(时间框架)中的分析
(要服从看大做小,顺大逆小的原则)
·通多波与波之间的比较:
比较波峰/波谷(高低点)
比较波长以及投影深度
比较波段变化的角度(斜率)
·通过波峰/波谷高低点的数值变化看趋势的变化
(简单说,高低点逐步抬高则看涨趋势秩序)
·通过波峰/波谷的投影深度(也叫水平距离)对比
看多空之间力度的变化
·通过波段变化的角度(斜率)
看多头或空的的力度
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通过波峰波谷的同向对比简单的看趋势秩序,只要没有创新高或者创新低,则是一个警惕信号
(每一个信号都需要后面信号的确认)
通过波峰波谷的同向投影深度:来看待多头或者空头力量的变化,如果投影深度缩小,则说明
上涨或者下跌力度的减弱,也是一个警惕信号
通过波段变化的角度(斜率):如果斜率逐步增大,说明一方力量逐步强势性质的控制市场,
但是如果斜率过大,也是一个警惕信号