来一场【西虹市首富】的般“爆仓挑战”,彻底颠覆你的交易认知吧!
前段时间我重看了一遍【西虹市首富】,完全觉得这是一部被低估了的电影,
可以说是用夸张诙谐的方式反映、讽刺了不少现实。
而在交易中,电影里提及的 “一个月花光10亿元” ,
其实对交易员来说,可以是一个非常非常好的练习和挑战(!?),
彻底颠覆绝大多数人觉得自己总是可以 “一买就跌、一卖就涨” 的认知,
甚至可以让你对于风控、对于交易有截然不同的认知!
电影里面这个花光10亿元的任务有不少限制和条件,
例如 不能违法、不能赠与、不能做慈善、不能在一个月后留下有价值的资产 等等;
接下来我们就来设置一下这个挑战的条件吧:
1.开一个1000000 USD的模拟盘,目标是在一个月之内把它亏光
2.任何时候的持仓不能超过 100手
3. 每笔交易都需要设置止损点,至少在10个点(大点)以上、止盈点可设可不设
4.入场后 不允许手动移动止损点 ,一旦移动止损点即挑战失败
5.仅仅允许在盈利时手动平仓,如 有出场点并非止损点的亏损单则挑战失败
6.交易品种限定在 货币对和黄金原油 、不允许交易股指、和黄金原油以外的期货
很多人想到自己的交易水平和交易经验,
就会悻悻然的自嘲说 “爆仓有什么难的” ,
可是当你真的以爆仓为目标去思考这个挑战的策略之后,你会发现要爆仓真的还蛮难的。
有人想要重仓梭哈一把亏了就完事了,但是 “最多持仓100手”
有人想着要靠着秒进秒出刷单亏手续费达标,但是 “不允许在亏损时手动平仓”
有人开始回忆自己的爆仓经历,想着要做些很差的交易扛一扛扛爆仓,
但是 “每笔交易都要设止损点” 而且 “入场后不允许手动移动止损点”
你会发现断掉这些爆仓必杀技之后,
要亏损亏到爆仓真的没有你想象中的容易,
而且过程中最有趣的就是, 会有人开始“扛浮盈”,看到MT4的浮盈蓝就压力大 ,
就像是完美复刻了电影里面的王多鱼,乱买垃圾股烂尾楼结果还倒赚的体验。
那些老是在自怨自艾觉得自己不适合交易,
或者是怀疑论的觉得这市场根本就是在坑杀散户的阴谋论者,
非常适合来这个挑战体验一下交易心情的转变,一个月下来你会有两种可能的结果:
1. 顺利完成任务爆仓 :
代表你是一个非常有能力,在面对难题时找到策略和解决方案的交易员,
在这一个月当中你得以实现亏损的每一种做法,
回到现实生活中你就反着来,止损点换成止盈点、止盈点换成止损点试试看,
很有可能你就已经有了稳定盈利交易系统的雏形了
2. 无法完成任务 :
你可以好好思考一下这个月的交易,和你自己的实盘交易之间的落差,
你实盘会做到爆仓,是不是基本都是因为违反几个规则而造成的,
这一个月当中你那些扛浮盈、不肯轻易止盈的交易执行心态,
能不能直接照搬回到实盘上进行?
无论是哪一个结果,至少你都不需要再自命不凡的觉得, 自己是那个被全市场主力盯上的韭菜了 ,
因为无论你做或不做,市场都是这样子在波动,
当你的交易执行品质大幅改善了,
你也会发现学习任何交易技术的思路变得清晰无比,
所以欢迎大家,今天就开始尝试这个挑战,并且随时欢迎把你的体验,在本篇文章底下留言和大家分享吧!
Tradingissofun
和交易最相似的球类运动 = 棒球!(上)
各位TV上的朋友大家好,学习交易最轻松而深刻的方式,
就是把它当成一个兴趣去钻研,如果你还是觉得艰涩和枯燥,
那也可以尝试在一些真实的兴趣找到和交易的相似之处,这也是本系列的核心思路。
之前我们聊过交易和篮球的关系,但其实在我心目中,真的和交易员的日常生活思路最接近的球类运动, 是棒球!
在大陆,棒球相对起来并不是个特别火的体育,
而在台湾,棒球一直都是最热门的运动之一,每逢大型赛事更是会万人空巷的疯狂,
看球赛也是我一直以来都非常喜欢的休闲娱乐,
今天我就利用这一集和大家聊聊,棒球和做交易到底有什么相似之处吧!
(1) 打击率与长打 vs. 胜率与盈亏比
在棒球的世界里,衡量一个打击者表现好坏最直接的的方式就是看它的打击率。
也就是能够顺利打出安打的概率。 (安打数 / 打击次数)
如果你不太了解棒球的话,不妨猜一下,一个打者的打击率通常到多少以上,就是个还不错的打者了?
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0.300 。 (30%)
是的,一般来说,可以有3成以上的打击率就已经是很不错的打者了,
全世界的职业棒球可以达到4成打击率的选手屈指可数,
以打击率见长的日本传奇球星铃木一朗,19年职业生涯在美国大联盟的平均打击率是0.311,最高的一年是0.372,
台湾职棒最著名的代表人物恰恰彭政闵,创下了生涯连续16年3成打击率的记录,
最好的几个球季都有接近4成打击率的表现,已经是怪物等级的存在了,生涯平均打击率也是落在0.333。
也就是说,再厉害的强打者,上场打击 出局的概率都还是比它安打的概率还大 ,
而这和我在T3 老板Derrick所说的 “最成功的交易员都是最专业的失败承受者,他们有很大概率终其一生的交易止损的笔数是远比盈利的笔数多的,但依然可以做到稳定盈利” 不谋而合。
很多人做交易就是盲目追求高胜率,
而导致不愿意接受亏损进而因为一两笔交易的失败就打回原形。
很多专业交易员的胜率也是都在40%以下,
被止损根本就是家常便饭,但是他们依然可以做到稳定盈利,
靠的就是 “盈亏比” 的力量,而在棒球的世界里,就是 “长打” 的概念!
安打,又分成了一垒安打、二垒安打、三垒安打、和全垒打!
你打的安打打得越远,你就有机会站上更多的垒包,打出全垒打就可以直接得分!
就像是交易中,1:1、2:1、3:1、4:1 盈亏比的概念,
但是越追求打全垒打,打者的打击率就会越低,就像是你越追求一定要吃到高盈亏比,交易的胜率也注定会下降一样。
棒球之神贝比鲁斯(Babe Ruth)说过一句极其霸气的话:
“终生打击率超过四成,这对我而言轻而易举,但这样的话我得打一垒打,而人们花钱来球场是为了看我打全垒打。” (注:贝比鲁斯生涯一共打了714只全垒打,打击率0.342)
(2) 筛选好坏球 vs. 筛选好坏交易
一个打者站上了打击区,就是一场和投手之间斗智斗力斗心理的博弈。
投手会用各种快速球、变化球、和高低内外的搭配去迷惑打者。
只要投出3个好球,打者就会出局、但投出4个坏球,就会保送打者上垒。
打者的任务是要尽可能的挑选好球来攻击,而尽量不要被投手骗去打坏球,
因为如果挥棒落空的话,也会记一个好球。
好球比较容易打出安打,就像是符合定义的好交易比较容易成功
但是很多交易者常常会因为手中没有持仓,而将就于一些质量一般的交易就着急入场,
这就很像是频频追打坏球的打者,即使偶尔还是可以打出安打
但长期下来的打击成绩肯定不尽理想。
于是就可以列出下列的四种状况
打者挑选好球去挥棒打出安打 = 交易员筛选好的交易入场顺利盈利 = 最佳情况A
打者挑选好球去挥棒最终出局 = 交易员筛选好的交易入场最终止损 = 合理风险B
打者挑选坏球挥棒打出安打 = 交易员入场差的交易顺利盈利 = 最危险C
打者挑选坏球挥棒最终出局 = 交易员入场差的交易最终止损 = 天经地义D
在挥棒 / 入场之前,没人能够确定能不能顺利成功,
打击者和交易员共同能够做的事情,就是尽可能挑选好球 / 好的交易 去进攻,
成功了就是最佳情况A,即使失败了,也是一开始就愿意冒的风险B,
别忘了3成打击率就已经是很好的成绩了!
这个过程中最危险的就是C ,追打坏球形成安打或是胡乱下单小有盈利,
因为他会形成一种很可怕的强化,让你“下次继续追打坏球 / 胡乱下单”,是一定要保持警惕的!
而D就是给违反规则的人最好的惩罚,让你记得下次尽可能不要这么做。
当然,球场上的投手们会无所不用其极的让自己投出来的坏球看起来很像好球
就像是市场中还是会存在着许多的虚假信号、假突破等等。
但是作为一个交易员,最重要的就是尽可能让自己做的每一笔交易都是符合自己的入场规则的,
然后一笔一笔往下做,让大数法则最终告诉你你的交易成绩,以及是否需要修改规则和策略。
每一个棒球场上的打击者,实际上也在经历非常非常接近的心理活动和进化过程,
这也是为什么我说,棒球是和交易最像的运动了!
打到这里发现篇幅已经有点太长了,这集就先到这里告一段落,
也欢迎大家尝试去体会一下棒球的乐趣,下一集我再来接着和大家聊下面两个更是和交易相似至极的点:
(3) 每局三人出局 vs. 每天亏损上限
(4) 所有战术、决策 都是关于风险和报酬
敬请期待!