波浪分析
理解利弗莫尔的“阻力最小原则”与人类思维模式的冲突
准AGI模型 o1 试用体验1. 阻力最小原则的概念
杰西·利弗莫尔（Jesse Livermore）是著名的投机交易大师，他提出了“价格沿着阻力最小的路径运动”的观点。这一原则的核心是：
• 市场趋势：价格倾向于沿着当前趋势继续运动，除非出现强大的逆向力量。
• 关键水平：当价格突破重要的支撑或阻力位时，往往会引发更大的价格变动，因为阻力最小。
• 市场心理：市场参与者的集体行为会推动价格朝着阻力最小的方向发展。
2. 人类思维模式的固有偏差
人类在交易中常常无法遵循阻力最小原则，主要原因在于认知偏差和情绪影响：
• 损失厌恶：人们对损失的感受比获得同等收益的感受更强烈，导致在亏损时不愿止损，期待价格反转。
• 确认偏误：倾向于寻找支持自己观点的信息，忽略相反的证据，导致错过市场趋势的转变。
• 过度自信：高估自己的判断能力，忽视市场的客观信号。
• 恐惧与贪婪：情绪波动使得交易决策受到影响，无法客观地遵循市场趋势。
3. 为什么会频繁出错
您的频繁失误可能源于以下几点：
• 逆势操作：试图捕捉市场的顶底，逆着主要趋势交易。
• 情绪交易：受恐惧或贪婪驱使，偏离了原有的交易计划。
• 缺乏纪律：没有严格遵守交易策略，随意更改计划。
• 信息过载：过多关注短期波动，忽略了长期趋势。
如何训练思维适应价格阻力最小原则
1. 建立客观的交易策略
• 趋势跟随：制定以趋势为导向的交易策略，确保您的交易方向与主要趋势一致。
• 关键水平识别：学习识别重要的支撑和阻力位，以及价格突破这些水平后的潜在走势。
• 设置止损与止盈：在进入交易前，确定好止损和止盈点，严格执行。
2. 培养良好的交易心理
• 情绪管理：认识到情绪对交易的影响，学会在交易中保持冷静。
• 接受不确定性：理解市场充满随机性，任何交易都有可能失败，关键是长期保持正期望值。
• 避免过度交易：只在符合您策略的条件下进行交易，避免因焦虑或无聊而交易。
3. 加强学习与实践
• 学习技术分析：深入研究K线形态、趋势线、移动平均线等工具，提高对市场走势的判断力。
• 复盘交易记录：定期回顾自己的交易，总结成功与失败的原因，持续改进。
• 模拟交易：在真实资金投入前，使用模拟账户练习，巩固所学知识。
4. 心理训练与认知调整
• 正念练习：通过冥想等方式提高自我觉察能力，及时发现并调整不理性的思维模式。
• 设定现实目标：制定可实现的交易目标，避免不切实际的期望导致的挫败感。
• 寻求专业指导：考虑参加交易心理学的培训课程或咨询专业教练。
推荐书籍及其内容简介
以下是一些市面上关于交易心理、趋势交易和如何遵循阻力最小原则的经典书籍，这些书籍将有助于您提升交易技能和心理素质。
1. 《股票作手回忆录》——埃德温·勒菲弗
• 内容简介：以利弗莫尔的视角，讲述了他的交易生涯、成功与失败的经验，以及对市场的洞察。
• 重点：市场心理、交易纪律、趋势的重要性。
2. 《股票大作手操盘术》——杰西·利弗莫尔
• 内容简介：利弗莫尔本人对交易策略和市场操作技巧的总结，详细阐述了他的交易方法。
• 重点：阻力最小原则、关键价位、交易计划的制定与执行。
3. 《交易心理分析》——马克·道格拉斯
• 内容简介：深入探讨交易者的心理障碍和认知偏差，提供改善交易心理的方法。
• 重点：情绪控制、建立交易信心、克服心理障碍。
4. 《以交易为生》——亚历山大·埃尔德
• 内容简介：综合了交易心理学、风险管理和交易系统的构建，帮助交易者全面提升。
• 重点：三重过滤交易系统、心理素质培养、资金管理。
5. 《走出幻觉，走向成熟》——范·K·撒普
• 内容简介：强调心理状态对交易成功的影响，提供实用的心理训练技巧。
• 重点：自我认知、系统化交易、情绪调节。
6. 《日本蜡烛图技术》——史蒂夫·尼森
• 内容简介：详细介绍K线图的起源、形态和应用方法，帮助理解价格行为。
• 重点：K线形态分析、趋势识别、交易策略。
7. 《趋势交易法》——迈克尔·卡沃尔
• 内容简介：介绍趋势跟随交易的原则和实践方法，包含大量实证案例。
• 重点：趋势跟随策略、风险控制、交易系统设计。
8. 《海龟交易法则》——柯蒂斯·费思
• 内容简介：揭示了著名的“海龟交易实验”，分享了成功的趋势交易策略。
• 重点：规则化交易、纪律执行、心理挑战。
9. 《高胜算操盘》——罗伯特·迈纳
• 内容简介：结合技术分析和交易心理学，提供高概率的交易方法。
• 重点：交易计划、资金管理、心理因素。
10. 《比特币标准》——赛义德·阿莫斯
• 内容简介：深入解析比特币的原理、价值和在金融市场中的地位。
• 重点：比特币的经济学、投资策略、市场特性。
11. 《加密货币交易指南》——克里斯·伯恩斯基
• 内容简介：针对加密货币市场的特点，提供交易和投资的实用建议。
• 重点：市场分析、风险管理、心理准备。
12. 《行为金融学》——理查德·塞勒
• 内容简介：探讨人类行为对金融决策的影响，揭示常见的认知偏差。
• 重点：行为偏差、决策过程、市场影响。
总结与行动建议
• 深入学习理论：通过阅读以上书籍，系统了解交易的原则和心理因素。
• 实践与反思：在实际交易中应用所学方法，保持交易日志，持续改进。
• 培养纪律性：制定明确的交易计划，严格执行，避免情绪化操作。
• 加强心理训练：关注交易心理的提升，培养自我控制和情绪管理能力。
最后的思考
交易不仅是技术的较量，更是心态和纪律的考验。理解并遵循市场的运行规律，克服人性的弱点，才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。希望以上建议能对您有所帮助，祝您在BTC期货投资中取得更好的成绩。
盘面走出来了收敛三角式的形态，虽然也是3-3-3-3-3，但收敛三角形偏向于中继形态，而不是终结形态。后续发展，可以开始关注了1.盘面所处的位置：由于盘面现在走成了三角收敛这种中继形态，所以，从70000下来的这一波，不可能是完整的Z浪了，因此，Z浪不可避免走向了一个复杂浪而不是一个简单的终结浪。三角收敛走完，大概率是向下跌破，这个收敛三角的ABCDE五个点已经齐活了。（E点可以再创一个新高，但是不影响，除非价格突破65000）；所以Z浪要么是一个ABC，要么是一个WXY了。
2.这个中继形态怎么走，很关键。一个看似强势实则弱势的走法是，从60670下来之后，补了缺口，价格快速向上反弹，最终再5.8w-6w之间横盘，并向上突破（假突破）。最终完成了中期顶部的构建。
3.一个看似弱势实则强势的走法是，价格补了缺口之后，继续向下，并且最终跌破49000的前低，中间出现反弹后，迅速被砸回去，并且创造了新低（新低价格不破38000），最终价格一路向上，完成周线5-1-1。
4.上周亏了一些，因为我还是以平台型3-3-5的倾向看盘面，因此对于52500上来的反弹，（53000附近的多，没吃太多就平了）当作是从65000下跌的第四浪调整浪去对待的。在这种视角下，反弹的价格不会超过5.9w，更看57000附近，因为57000+开出来的一系列短空，赚了没走，最后全止损了。
5.其他数据面的总结：（1）期货拉盘，空头集中止损区是59000之后，这里是爆仓+止损拉上去的；(2) BTCUSD＞BTCUSDT，华尔街的主力驱动这次收割，并且资金正在缓慢离场；（3）持仓量最多将近320E，一个可以对比的数据是，49000反弹到62755的时候，持仓量才
290E；（4）MA120 不可避免的向下拐头，中期盘面暂时无法向上产生驱动结构 （5)日线MA底背离，这里是多头的主心骨，也是对多头来说最不好的事情，这里有可能会让盘面按照假强势实际弱势的方法走，中期可能会在58000以上，产生较长时间的徘徊，甚至会产生一个假突破。
综上：
周线：谨慎看多，但不建议5w以上现货进场。需要等价格下来，再考虑。
日线：日线价格目前智能开孔，止损毫无疑问的65000；
4h：4h这里不太好操作，做空止损62000，刚性止损65000；做多得等54000附近的反弹；
1h：这次缺口大概率是再上面了，这个缺口不一定会补。1h做只能空，止损62000；
我的倾向性：我觉得这里应该还会向上走一波，这里的空极具性价比，止损非常的明确。这个空单我按65000挂。盈亏比还行。后续根据走势，看是否会开出4h与1h的单子。
2024.9.14周六黄金交易观点2024.9.14周六黄金交易观点
黄金有中线交易机会，特此更新。
2024.9.16周一开盘，可以在2578做空，2583-2585补一单，止损2588，目标先看2572，2566，2561，中线看2350-2300，持仓时间和3-5-4调整时间差不多，2个月左右，到2024年11月16日附近。目前4小时级别收孕线，孕线下破就是看跌信号，如果先上破再下破更好，收线后就可以进场。
此计划为左侧进场，如果稳健可以等右侧进场，激进的，可以2578进场，每上5美金加一次仓，加2次，止损20美金。
投资有风险，交易观点仅供参考，策略不重要，重要的是仓位和风险管理。
黄金周线级别波浪预测目前属于周线级别的5-3-5的尾期，日线和4小时已经初步有终结楔形的形态，可以进行试仓做空，周一可以在开盘2578做空，上到2583-2585补一单，止损2588，中长线持有，目标2350-2300。
图灵波浪看市9.13-原油或冲高回落原油昨日的反弹再次刷新高点，此次的反弹结构升级意味着反弹的幅度也会升级，当前距离较大级别的压力还有些许距离，日内预计会继续上行，不过在压力面前也要当心，周末可能会出现再次回落的走势。
原油反弹已经两天还未结束，今天还会继续刷新反弹高点，不过由于接近压力所以今天可能会出现冲高回落的走势。按照图灵波浪交易系统的研判，目前下跌处在C浪3之中，继续细分则结构有两种预期，一种是C浪3-4的反弹，另一种是C浪3-2的反弹，两者的区别在于反弹的幅度不同，第二种会比较大。当然后期都是看跌趋势的。压力66.70~67.50，支撑65.20~64.40~63.70。
图灵波浪看市9.13-黄金打破僵局继续看涨黄金本周图灵一直坚定看涨，那么昨晚在美国数据之后黄金也是突破了将近一个月的震荡区间，日内大涨50美金宣告了多头走势再次延续，既然看涨预期已经兑现并且突破历史前高，剩下的就是不要轻易猜顶继续顺势往上看。
黄金昨日一扫阴霾打破了近期僵局，当然这里也有美国初请数据的功劳，市场大涨也需要一个借口，目前已见2568但图灵认为不是此次的顶部，所以多头会继续刷新，短期如果有调整也不会太深。按照图灵波浪交易系统的推演，目前处在5浪3-5上涨的次级别子浪5阶段。压力2568~2577~2588，支撑2555~2550。
【交易之势】BTC-三根趋势线定牛熊！这轮牛市走的很良好，莫慌！上一轮牛市，始于2018年12月
这一轮牛市，始于2022年11月（熊市最低价）
历史会重演，但不会简单的重复，因为人性始终不变
三根周线级别的趋势线判断这两轮牛熊周期
当2021年12月价格跌破第一根“牛熊分界线”之时
趋势右侧信号确认牛市走完高潮，切换进入熊市周期
当2023年1月价格突破第二根“牛熊分界线”之时
趋势右侧信号确认熊市完结，即将迎来牛市周期
而当下，2022年11月至今所形成了第三根“牛熊分界线”
这是个人定义的中长期上涨趋势的关键支撑依据
当价格跌破此上升趋势线支撑，则不再看好牛市
所以，也就是说，当比特币价格仍然徘徊在它之上
那么，这一轮牛市仍然走的很良好
其次，每一轮牛市当价格创历史新高之时
总会面临一波抛售洗盘的动作
中短线多头抛售获利了结
短线空头押注回调而做空
一定的回调符合市场多空换手的预期
但是！就像前面说的，历史会重演，但不会简单重复！
我们经历了有史以来最大级别的调整周期
而在这个至今半年的调整周期中
大部分山寨币们仍然走出历史新低
较强势的如铭文、AI赛道则相比表现不错
在这个目前为期半年的调整周期中
行情正在形成一个扩散三角的震荡结构
暂时看，五万美元是这一线至关重要的周线级别支撑区
同时，这半年的调整我个人定义为4浪调整
对应于2023年4-10月的箱体震荡结构
所以，无论怎么看，我都是看涨
我都认为当下只是牛市上升趋势的中继震荡状态
而从历史周期看，牛市不会这么短暂
虽然可能已经进入牛市中期的下半场
从基本面的角度看
美联储本月降息在即，市场即将进入一个流动性宽松的阶段
有人说，从复盘之前的降息历史看
降息周期中很多资产都是下跌
对于基本面的分析，我觉得不能单一的进行归纳法来预测
只能综合当下市场的基本面情况来对未来进行推演
如，最近市场一部分交易者在交易衰退？美股真的会开启下跌趋势或暴跌？
如，美联储在即将开启的降息周期中的具体路径如何？市场预期降息的力度与实际降息的幅度和力度是否契合？是否会有意外？
如，下一届美国总统，到底是谁呢？
有些事，我们只能通过1/2/3一个一个不断出现的信息来更新或增强我们对市场趋势方向的观点
当某些重大基本面事件脱离预期之时
我们也将需要不断调整自身对市场趋势方向的预期和推演
从而，让自己立于不败之地
任何市场，先活下去，再考虑如何盈利
市场最大的确定性就是它的不确定性
只有每一笔的亏损才是我们个人能掌控的确定性
总结：
以5万为底线，博弈接下来最后的上升高潮第五浪
止损的底线有了，能赚多少，就看市场赋予的趋势力量有多强了
以上仅为分享思路，如果您喜欢这个想法，请给予点赞，这将是最好的感谢。
如果您有任何疑问或交易想法，可以发表评论！
谢谢支持，不胜感激。
祝大家交易愉快。
XAUUSD 2024年9月12日 金价会继续下跌吗？
看看 H1，我们看到一个完整的艾略特结构已经完成，包括 5 个主波和 3 个调整波 abc 我在图表上使用了紫色作为符号。
- 遵循完整的结构是与主趋势重合的新趋势，具有 5 浪结构
- 我们目前预测新趋势中的第一波已经完成，第二波正在完成
- 我测量的第2波目标区域是2508 - 2505。我们将使用这个价格区域作为第3波之后的买入目标。
- 然后我们可以在2538 - 2541范围内测量第3波的最低目标，这个价格范围将是我们的卖出目标，以赶上第4波向下修正。
- 我仍然保留当前价格2波继续按照ABC结构调整且尚未结束的情况，那么我们将在2494 - 2491区域进行买入目标
交易计划
买入区：2508 - 2505
等级：2498
TP1：2516
TP2：2525
TP3：2532
买入区：2494 - 2491
等级：2484
TP1：2500
TP2：2508
TP3：2520
销售区：2538 - 2541
等级：2548
TP1：2531
TP2：2525
TP3：2517
【2024.09.12 周四逻辑分析+机会分析】Hello traders:
8月份，美国的通胀率降到了三年来的最低点，这为美联储下周开始逐步降息创造了条件。
根据美国劳工部的数据，8月份的消费者价格指数（CPI）同比上涨了2.5%，比7月份的2.9%有所下降，
**这已经是连续五个月在降温。
**去掉波动较大的食品和能源价格，核心CPI保持在3.2%。
这份报告可能意味着，美联储的关注点正在从以前高得离谱的通胀转向逐渐放缓的劳动力市场。因为招聘活动的减少让人们担心美国经济可能会变差。
8月份，住房价格的上涨使核心CPI略高于预期，这可能让美联储在下周会议上推动更大幅度的降息变得有些困难。
周三，交易员们加大了对美联储下周降息0.25个百分点的押注，同时预计美联储今年会降息超过1个百分点。
➽➽这意味着在11月或12月可能会有一次0.5个百分点的降息，我们预计会发生在美国大选之后，这样鲍威尔可以两头不得罪。
现在，美联储的官员面临的局面有点复杂。尽管最近的数据没有显示美国经济会短期内放缓，但也表明通胀风险在降低，而劳动力市场降温的风险在加大。
下周的降息决定权在美联储主席鲍威尔手中，鲍威尔又要成为全世界目光的焦点所在了。
➽➽➽市场的观点有时候是非常有意思的！
两年前，美国国债收益率曲线倒挂被投资者视为经济衰退信号。现在美债收益率曲线恢复正常，亦被视为经济衰退的征兆。
起始，大家想要了解的似乎是，为什么美国国债会如此变动！见图一。
美国的经济到底是软着陆还是衰退，哪种解读是正确的？但美债收益率曲线状况更像是对这个问题的一种粗略描述。过去两年的倒挂现象告诉我们，投资者认为联邦基金利率只是暂时处于高位，长期来看将会下降。
看看最近的市场走势，你会发现对于降息的原因，投资者的看法摇摆不定。有时投资者认为是经济疲软，尤其是就业市场疲软，将迫使美联储试图通过降息来刺激增长。这样的解读对股市来说是个坏消息，因为经济增长放缓可能会演变成衰退。还有一部分的投资者又认为经济增长还不错，但通胀率的走低将促使美联储降息。这样的解读对股市有利，因为这意味着融资成本将变得更便宜，并且经通胀调整后的利润将很不错。
但是呢，
➽历史告诉我们，过去每当美联储大幅加息时，几乎总是会导致经济衰退。
➽历史还告诉我们，每当美联储开启一系列大规模降息行动时，几乎总是因为经济衰退。
说实话，我认为无需过度解读收益率曲线。现在，收益率曲线告诉我们的是我们已经知道的信息，那就是美联储即将降息！
➽但收益率曲线却没有告诉我们真正想知道的信息：经济衰退是否迫在眉睫？？这对大宗的走势有着不一样的基础面意义。
【黄金】
上周圈内的交易思路是回调行情的计划，但是市场狠狠的打脸，继续在震荡区域内从底部震荡上行至区间的顶部，见图二。
4小时图中，在这么小的区间内上跳下窜，难怪9月的行情这么难做！
这种震荡上涨到区间顶部的行情，我个人认为突破顶部的力量是不足的，很有可能会出现假突破的行情。
➽所以上方看到FIBO 1.27-1.414的目标区间，看起来也就是一个力量不足的上涨行情，上涨行情走不远！因为：
1. 目前的基础面是9月降息25BP，符合预期，没有惊喜没有意外！
2. 世界政局保持平稳，局部冲突可以容忍，不需要避险！
3. 美债收益率可能要下降，经济衰退导致资金寻找安全资产的趋势，会让世界逐步形成“万物皆可抛”的恐怖局势。
4. 黄金确实在顶部很久了，震荡也很久了，多头不知道还能否忍住“不抛弃不放弃”的死心眼原则，还是逐步开始抛售黄金，形成顶部空压。
所以啊，图二的红色箭头一旦发生，将是以迅雷不及掩耳之势，也会被定义为新的黑天鹅事件！
做多的谨慎，做空的耐心！
GOOD LUCK!
LESS IS MORE!
图灵波浪看市9.12-比特币再次踏上多头趋势比特币在周一大涨之后就陷入了短期震荡，主要是因为上涨初期市场还是处在犹豫期，尤其是昨晚的美国五星CPI数据影响再次洗盘，目前看多头已经急于开始上攻，所以今天我们继续考虑低多。按照图灵波浪交易系统的推演，目前5浪2的调整走势可能可能在52800一线结束，市场当前进入到了5浪3的上行初期，短线可能会进入加速阶段。压力61200~65000，支撑56800~55600。
