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【2024.12.11 周三CPI数据，逻辑分析+机会分析】Hello traders, 在交易的过程中，焦灼行情常常是我们面临的一大挑战。这种行情不仅考验着我们的交易策略，也在不断考验着我们的耐心和心理素质。 一是试错成本的重要性 大家都必须明白，试错是投资过程中不可避免的一部分。无论是新手还是经验丰富的交易者，都会在市场中经历成功与失败的循环。 二是仓位管理的关键作用 在焦灼的行情的情况下，仓位管理成为了我们控制风险、优化收益的重要手段之一。合理的仓位管理不仅能够帮助我们在试错中降低损失，还能确保我们在市场反弹时有足够的资金参与。可以根据市场的波动情况，灵活地增减持仓，从而在不确定的市场中保持相对稳定的收益。 看看11月底到12月初，14天，2周的黄金走势，这就是标准的焦灼行情。 根据交易策略，技术图上，有时候是多头信号，有时候是空头信号。 尽管有过滤信号，即4小时要先出现翻转信后后，在1小时图寻找入场信号，这一条交易规律，在这14天的行情里，止损的发生依然存在。 存在即是合理！只要记住，交易没有永远100%胜率的概率出现，无论用什么技术，用什么量化系统，都无法达到这样的境界。 这么想通后，你就会允许在交易过程中的止损发生，允许发生，才能深刻领悟到交易的精髓。 【黄金】 周一圈内提示： 【目前，1小时图和4小时图出现了黄金共振在EMA之上的行情，加上周一行情比较单一，数据干扰项比较少，考虑横盘行情有机会向上突破，建议在欧美盘寻找1小时入场信号入场。 多头目标不变： TP1: 2682 TP2: 2703 TP3: 2725】 第一目标2682已达，第二目标2703在周三的亚洲早盘已达，建议减仓继续持有黄金多头。 今晚美盘，北京时间9：30pm关注美国CPI数据的公布，在此之前，不建议在CPI数据公布前，提前开新仓，建议耐心等待4小时在EMA上形成一个ABC的横盘企稳形态后，在1小时图寻找新的入场机会。 我们关注的不是CPI数据本身，而是市场对于CPI数据的看法，以及后续的走势方向再做决定。 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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【2024.12.09 周一逻辑分析+机会分析】Hello traders, 上周五，美国非农就业人数实际值为22.7万（预测值22万，前值1.2万） 美国失业率实际值为4.2%（预测值4.1%，前值4.1%） 真是有趣了。就业人数超预期的好，但是失业率超预期的疲软。 黄金最新的数据： 总持仓量为462,040手，其中： ★生产商/用户：多头10,967手，空头73,308手。 掉期交易商：多头32,964手，空头256,898手。 ★管理基金：多头203,580手，空头22,845手。 ★变化情况（相较于11月26日）： 管理基金的空头减少了1,461手，表明投机性资金减少空头头寸，同时增加多头头寸。 掉期交易商的空头增加了8,081手，显示金银银行开始大规模做空黄金。 不过，目前中东地区地缘政治冲突加剧，而且我国央行开始增持黄金，这对黄金上涨是较大的助力。 就在周三，鲍威尔的讲话中有一个观点：“比特币的竞争对手是黄金，而不是美元” 美联储主席鲍威尔的这番话实际上揭示了比特币在全球金融体系中的定位和作用。 一是比特币不是美元的直接竞争对手。 二是比特币与黄金的竞争关系，这意味着它可能会吸引那些传统上投资黄金的资金流入。 比特币被称为“数字黄金”，随着比特币逐渐被接受为一种资产类别，它可能会分流一些原本流向黄金的资金，尤其是在投资组合中作为对冲工具的部分。 鲍威尔的观点是有道理的，比特币目前并未具备挑战美元的条件，但它确实在逐步取代黄金的部分功能。未来的趋势可能是： - 比特币和黄金会在“价值储存”领域共存，但比特币可能会吸引更多年轻投资者和技术驱动的资金。 - 美元的地位短期内难以撼动，但比特币的存在会促使各国央行加速数字货币（CBDC）的研发。 总的来说，比特币的崛起更多地代表了人们对去中心化资产的需求，而不是对法币体系的直接颠覆。它与黄金的竞争关系，恰恰说明了它在全球金融体系中的独特定位。 看看这张黄金与比特币的对比图表，绿色线是黄金，k线图是比特币，就能明显发现，比特币的吸睛程度远远高于黄金。 【黄金】 上周四，圈内提示： 【周四交易计划，寻找1小时入场机会，顺着4小时通道上升趋势做多黄金， TP1: 2682 TP2: 2703 TP3: 2725】 上周五非农数据日，黄金出现波动回落，但是依然保持在日线级别EMA附近震荡，多空拉锯并没有在周五出现结束。 本周一亚洲开盘时间，黄金跳空后，在日本东京开盘后，恢复上涨动能，上涨动能保持到目前欧洲早盘时间。 黄金并没有按照上周四分析的上行通道内震荡上行的思路上行，而是出现一个非常长的横盘行情。 目前，1小时图和4小时图出现了黄金共振在EMA之上的行情，加上周一行情比较单一，数据干扰项比较少，考虑横盘行情有机会向上突破，建议在欧美盘寻找1小时入场信号入场。 多头目标不变： TP1: 2682 TP2: 2703 TP3: 2725 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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2024.12.03周二逻辑分析+机会分析Hello traders, 12月第一个交易周，充满了变数的第一周。变数的产生源于多种因素，首先，市场情绪波动在市场中扮演着重要角色。情绪驱动的交易行为可能导致价格的非理性上涨或下跌，进一步加大市场的不确定性。 其次，市场的群体行为也是变数的重要来源。当大量投资者趋同于某一观点或策略时，集体行动可能会放大市场的波动。例如，投资者的恐慌性抛售或追涨行为，往往会引发连锁反应，导致市场剧烈波动。 此外，某些失去理性的领导人发表的自以为是的言论，也会对市场产生深远影响。这些言论可能引发市场的不安，导致投资者重新评估风险和机会，从而引发价格的剧烈变动。比如刚刚即将上任的美国总统特朗普。 周末，特朗普公开发文称：“我们要求这些国家承诺，不会创建新的金砖国家货币，也不会支持任何其他货币取代强大的美元，否则他们将面临100%的关税”。 全世界都知道贸易战即将来临，但是不知道最终会以什么程度影响世界的经济。特朗普上任前的不断放话，让市场对未来预期充满了不确定性，目前看来，美联储都已经退居配角了，世界对美联储大幅度利率变化的预期已经越来越低了！ 特朗普的政策导向真是让人无奈，他的言论不仅毫无建设性，还可能给市场带来更多不确定性。在当前全球经济环境如此脆弱的情况下，这种行为简直是火上浇油。尤其是十年盈亏平衡通胀率的下降，与核心CPI、PCE和PPI的上涨形成了明显背离，这显然是个危险信号。 更糟糕的是，全球央行流动性指数的下跌趋势表明市场对美联储未来政策的预期愈发悲观。如果美联储继续维持紧缩政策，全球经济可能雪上加霜。而特朗普此时发表推高通胀的言论，只会进一步加剧市场的不安情绪，让美联储的选择更加艰难。 黄金市场同样面临压力。尽管通胀预期可能因为特朗普的表态有所反转，但目前缺乏明确的数据支持，市场走势仍然扑朔迷离。黄金价格短期内可能无法突破2700，甚至有回落调整的风险。 【黄金】 上周五，黄金的震荡行情，曾经一度呈现出要继续上行的势头，但是考虑周五美盘时间是美国的感恩节假期，以及周五的周末因素，建议等待周一寻找新的入场信号。 本周一出现一波下跌（红色箭头） 完成通道内的波段回落后，回调横盘行情保持至今； 4小时图，K线与EMA交织在一起， 需要新的动能推动黄金走出一个方向 我比较倾向于在周二晚间美盘前后观察1小时图， 寻找1小时空头信号做空黄金，目标方向是FIBO EXT 1.27 2575方向。 日线级别，考虑横盘行情是对11月25日 大跌行情的一个修复调整行情。 后续行情可能会完成11月25日的C浪行情。 关注及时更新！ GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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【2024.11.25 周一逻辑分析+机会分析】市场矛盾与美元动态分析 一、市场矛盾 1. 美股市场的矛盾 上周，美股三大股指普遍上涨，但“Mag7”中的个股却出现下跌，尤其是英伟达，跌幅达3.22%，收盘价为141.95，并在盘后继续下滑。140这一重要心理关口一旦跌破，可能引发更大规模的抛售。 2. 大宗黄金持仓报告 假设市场情绪仍然处于贪婪状态，资金都在趋向风险资产，这对避险资产是不利的。根据彭博的最新数据，投资者涌向杠杆ETF交易，美国单一股票ETF每周交易金额在上周达到80亿美元的峰值，这意味着散户正在加杠杆，并且已经加到历史最高峰。 然而，从一些持仓报告来看，出现了特别“诡异”的一幕：管理资金（传统多头）开始削减多头仓位，而掉期交易商（大空头）在期货市场上削减空头持仓，并且罕见地在期权市场上买入黄金的看涨期权，与其他宏观基金同步建立多头仓位（历史上首次）。这显示出明显的避险情绪正在升温。 3. 黄金市场分析 - **掉期交易商**： - 总多头：34,758手 - 总空头：226,763手 - 净空头：-192,005手 尽管掉期交易商总体上是显著的净空头，但空头明显减少了8,096手，显示出市场对黄金的避险需求在增加。 - 管理资金（投机资金）： - 总多头：193,355手 - 总空头：38,181手 - 净多头：155,174手 然而，多头减少了15,911手，空头增加了3,435手。这表明投机资金对黄金价格的看涨情绪有所降温，尽管整体仍保持多头仓位。 ★ 总结 - 市场情绪：避险情绪开始升温，黄金中长期内看涨。 - 资金流向：本周资金可能会继续流入金银，黄金价格有望先出现回调后再继续震荡的行情，考虑周四五是美国感恩节的假期，黄金价格预计在周三前后会出现波动。 - 美股与ETF：尽管美股指数上涨，散户的杠杆行为可能导致更大的市场波动。 二、美元分析 自美联储在9月降息50个基点以来，美元指数（DXY）已上涨超过7%。 在外汇市场表现强劲。美元兑其他货币汇率普遍上升，英镑兑美元、欧元兑美元都来到历史结构位置，美元兑日元达到154。所有的美国的盟友货币都在配合美元走强。 可以理解为，全球资金正在大规模回流美国，以支撑高昂的资产价格。 然而，美元的购买力其实还是在下跌的。美元兑“软商品”（如咖啡、糖、可可、棉花等）价格下跌近50%，显示出美元在软商品市场的购买力显著下降，且在黄金、大宗商品和农产品上的定价权正在削弱。 随着美元被吸收回美国，全球范围内将出现美元短缺，商品交易中利用本币结算并用黄金补差的方式将愈加普遍，美元在大宗商品定价中的权威性很有可能会进一步削弱。 此外，截至11月23日，美国国债已突破36万亿，预示着美国正在酝酿重大变局。 民主党或利用执政的最后时机，为特朗普的上任准备一份“就职大礼”。 【黄金】 上周五发圈的时候，正好是欧洲早盘时间。圈内提示： {目前黄金正好到达FIBO 1.27 EXT 2705附近区间，是第一个阻力位置，观察黄金的盘整情况，选择1小时的入场时机。} 周五美盘开盘后，1小时图出现回调结束企稳的入场信号，多单入场。 上周五入场黄金多单在周一亚洲开盘跳涨，差点触碰第一目标2722，最高到达2721.420。 这种情况其实就很考验持仓过周末的交易员。 首先，周五美盘入场的多单，如果一开始就考虑要跨周末，开仓的仓位控制就必须是一个心理安全值非常高的仓位。 其次，黄金价格在周一开盘跳涨，为了避免回落吞噬利润，必须全部平仓！ 因为这种周末突发事件，或者储蓄了一个周末的动能在周一开盘爆发的情况，必须果断平仓离场。 既不能贪婪，也不能犹豫。等待市场调整结束，再次寻找机会。 本周是11月最后一个交易周，加上周四五美国感恩节休市的因素，行情偏震荡为主。 关注未来1-2周的黄金震荡区间【2720-2480】 4小时图，观察欧美盘对周一亚洲盘的第一波下跌行情的调整力度，寻找新的4小时翻转信号，和1小时入场机会，按照FIBO 计算回撤位置做空黄金。 TP1： 2659 TP2： 2639 TP3： 2620 【原油】 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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【2024.11.20 周三逻辑分析+机会分析】Hello traders, 在期权市场中，"Call wall" 和 "Put wall" 是指特定价格水平上，期权的未平仓合约数量（open interest）较高的区域。这些价格水平通常被视为市场参与者的关键支撑和阻力位。 目前大宗黄金的期权市场上，Call wall 2,675，Put wall 2,570。 Call wall 2,675：意味着在黄金期权市场中，2,675美元的看涨期权（Call options）未平仓合约数量较高。这可能表明市场参与者对黄金价格上升到这个水平有较强的兴趣，可能会在这个价格附近形成阻力。 Put wall 2,570：意味着在2,570美元的看跌期权（Put options）未平仓合约数量较高。这表明市场参与者对黄金价格下跌到这个水平有较强的兴趣，可能会在这个价格附近形成支撑。 结合图表来看，这两个价格水平可能是未来黄金价格波动的关键点卖点和卖点，黄金到达这些位置后的交易活动可能会非常活跃。 周二圈内提示：{日线图，黄金已经收阳，形成日线的启明星多头信号。四小时图，黄金已经触碰第一目标位置2624，剩余目标需要耐心等候。 新仓等待1小时图，美盘开盘后，回测EMA企稳的支撑信号后入场，目标依次为本周一设置的第二三目标。} 周二美盘开盘后，择机入场的1小时多单， 目前处于盈亏平衡，所有黄金的多单建议暂时离场。 因为1小时图中，黄金重新回落到1小时EMA之下，考虑黄金短期内继续下行的可能性比较大，短空交易者，关注2570的目标位置。 四小时图，黄金今天在欧洲开盘后收阴，形成一个新的4小时图的翻转信号。 考虑黄金本轮回调已经到达FIBO 618位置，建议周三在美盘时间寻找1小时入场信号做空黄金。 TP1： 2596 TP2： 2570 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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11月20日黄金价格分析基本面分析 周三金价连续第三天吸引了一些后续买盘，并在亚洲时段升至 2,641-2,642 美元区域附近的一周半高点。俄罗斯和乌克兰之间日益紧张的局势继续推动对传统避险资产的需求，加上美元价格走势放缓，成为本季度金属价格的驱动力。 话虽如此，俄罗斯和美国官员隔夜发表的言论确实有助于平息市场对全面核战争爆发的担忧，这从股市的总体活跃基调中可见一斑。此外，美国国债收益率的健康上涨有利于美元多头，并在为金价进一步上行做准备之前需要保持谨慎。 技术分析 上升趋势在重要的时间框架和阻力位2660-2662处清晰可见，今天的交易计划主要还是等待重新测试时的买入信号。请注意图表上注明的重新测试价格范围，以便为自己制定良好的交易策略。这些是斐波那契区域，也是市场所尊重的心理区域。 2622-2613-2597是需要注意的地方
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【2024.11.15 周五逻辑分析+机会分析】特朗普赢得总统大选后，美元持续走强，这对黄金市场产生了明显影响。美元的强势让以美元计价的黄金价格承压，导致黄金价格从高位回落。跟踪黄金矿商股票的Van Eck Gold Miners ETF也接近关键支撑位，目前已深度超卖，并逼近200日移动均线支撑位。根据FactSet的数据，周四该支撑位在35.19美元。若跌破该支撑位，将是开始撤出仓位的信号，因为下方很有可能成为空头的强势之地。 美元强黄金弱的负相关性从特朗普确认当选日，一直持续到现在。 仅仅两周时间，黄金下跌了7.59%，仅仅10天就几乎抹去自黄金9月开始的涨势， 美元指数守住100关口后，直接回到106.8的巅峰，这是2024年的最高值。也就是特朗普当选，10天就扭转了美元24年一年的颓势，并且再创2024年的新高。 美元指数和黄金这一波走势的过程中，美联储按照预定计划降息25BP； 美国的核心CPI同比：4.377%（前值：4.265%），也是是美联储更加关注的一个指标，它已经连续52个月上涨，都没能挡住美元的强势和黄金的走弱。 昨天，鲍威尔发表了重要讲话，内容可以概括为几个关键点： 1. 政策限制性：他表示现在的政策是有一定限制的，但不确定这种限制到底有多大。他提到，美联储已经开始降息，正在朝着中性利率的方向前进，需要耐心和谨慎地寻找这个中性利率的位置。 2. 鲍威尔强调，在接近中性利率的合理区间内，可能需要放慢降息的步伐。如果数据允许放慢，那将是明智的选择。他认为当前的政策状态良好，如果需要，降息的空间还是有的，但要保持谨慎。 3. 特朗普政策不清晰，关于特朗普的执政，鲍威尔认为现在下结论还为时尚早，因为美联储并不真正知道会出台哪些政策。他认为在做出政策反应之前，需要更多时间来评估政策变化对经济的影响。 这些表态意味着降息的进程可能会放缓，同时美联储对特朗普的政策感到不够清晰。这会直接影响市场的流动性。 有些人可能觉得市场流动性很充足，甚至有点“溢出”，但实际上，大部分流动性已经被固定在某些资产上，比如股票和比特币。真正的流动性是指持续不断的“增量资金”。 美联储还在继续缩减资产负债表，而且降息的可能性也在下降。鲍威尔讲话后，12月降息的概率从72%降到了58.7%。与此同时，长期美债正在被抛售，政府的融资变得更加困难。预计到2025年，政府需要展期近8万亿的美债，而利息支出可能会飙升到1.2万亿，这条依靠政府支出来推动风险资产价格的路也快走不通了。 再加上美元指数的急剧上涨，所有以美元计价的债务成本都在增加，从流动性的角度来看，全球市场正面临危险的紧缩状态。美元流动性的紧张，会造成更多的无息资产的抛售来获取现金。黄金的走势年底前都是岌岌可危的！ 同时，今年的大选年，美元走强重创原油期货。原油期货也面临着中国需求疲软以及OPEC石油输出国组织及其盟友以外地区产量上升的局面，供大于求基本面重现。 但是，2024年的下半年，原油受到供求双方的拉锯影响，一直都在横盘走势，也许这是对当前局势最好的一种价格保护机制。所以原油的交易机会远远不如黄金。 【黄金】 周四圈内提示 {周四亚洲盘时间，出现的小步前行的下跌行情，从周三美盘开盘后，截至目前，已经下跌65美金，这种幅度的下跌，很有可能会在PPI数据公布的时候出现一波震荡行情。目前不宜开新仓追空。 日线黄金连续走低，目前没有任何回调迹象。 四小时图，黄金第二波C浪下跌到极致FIBO EXT 1.618的位置，目前等待新的4小时盘整行情的出现，不宜贸然新仓入场。} 周四由于黄金下跌的幅度比较大，所以周四黄金到了欧洲早盘时间开始回调行情，美盘开盘前的PPI数据仅仅是在欧洲早盘回调的基础上出现震荡行情。 4小时图黄金回测EMA，周五亚洲尾盘收盘4小时空头信号，周五计划等待欧美盘1小时图入场信号，计划做空黄金。 周五美盘前有美国恐怖零售数据的公布，考虑周五的周末因素，黄金或者会继续横盘，新的入场机会如果没有出现，直接等待周一亚洲早盘时间在做考虑。 日线目标，是横盘后的下一波结构位置。 TP1： 2495 TP2： 2455 TP3： 2404 如果黄金继续横盘，4小时图需要重新等待新的入场确认信号后，再在1小时寻找入场机会， 4小时图目标： TP1： 2500 TP2： 2476 TP3： 2444 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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11月14日黄金价格分析基本面分析 周四欧洲时段黄金价格（XAU/美元）连续第五天下跌，并跌至 9 月 19 日以来的最低水平，约为 2,554-2,553 美元。由于对即将上任的特朗普政府预期的扩张性政策的乐观情绪的支撑，美元在大选后的上涨持续到了新年，继续打压该商品。 与此同时，特朗普潜在的通胀关税可能会迫使美联储暂停其宽松周期。此外，周三公布的美国消费者价格指数（CPI）显示，降低通胀的进展放缓，并可能导致明年降息幅度较小。这仍然支撑着美国国债收益率的上升，并有助于推动无收益金价的资金外流。 技术分析 当前欧洲时段的技术价格区间在2648-2659附近，随着该区域的回升，今日金价近期有望实现回升至2587区域，未来几天或将回升至2616挂钩。但当销售的 Fomo 数量相当大时，这种情况相对不太可能发生。当2648区域被突破后，将会继续出现一系列的FOMO抛售，并推动金价深度下滑至2527和2503，所以目前当价格突破2648时，优先考虑卖出信号。祝您交易成功天。 。
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11月13日黄金分析基本面分析 金价回吐了当天小幅复苏的部分涨幅，但周三欧洲时段进入 2,600 美元上方。美国当选总统唐纳德·特朗普承诺的贸易关税的不确定性及其对全球经济的影响降低了投资者对风险资产的需求，这反过来又促使部分资金流入贵金属。此外，美国消费者通胀数据公布之前的一些重新定位交易活动被证明是支撑该商品的另一个因素。 与此同时，由于人们希望特朗普的扩张性政策能够刺激通胀并限制美联储(Fed)降息的空间，美元保持坚挺，处于5月初以来的最高水平。前景仍然支持美国国债收益率上升，这反过来又限制了无息金价的进一步上行。 技术分析 昨天金价回落至斐波那契延伸线的 618 关口，今天早上则从 2598 点突破道指并飞升至 2613 点。目前我们正在等待突破以寻找买入点，或者至少对 2603 点的回归点进行修正。检测到买入信号，但在 2608 点这有点三心二意。今天选择上涨，但只是回调，所以在今晚的消息之前，我会选择在2625区域做空TP买入（如果突破是2615）。 卖出里程碑2625 - 2627、2644 - 2646、2658 - 2660将在实时信号时更新，管理员会通知您。 下面最好的买入信号是等待突破2593，价格回到2586、2576 - 2574关口，假突破2565拾取入场2562是美丽的，其他区域应该剥头皮但不要期望太久，至少你得从2574区开始考虑保留。
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11月11日黄金分析基本面分析 周一进入欧洲时段时，金价维持在 2,672-2,670 美元左右，并且看起来很容易受到 10 月 31 日创下的历史高点的近期回调的影响。美元 (USD) 仍稳定在略低于 4 的水平。由于对美国预期的扩张性政策持乐观态度，上周四创下了月度峰值，并成为了这一点。这是连续第二天对商品造成压力的主要因素。 与此同时，投资者似乎相信特朗普的政策可以促进经济增长并推高通胀，同时限制美联储大幅宽松的能力。这有助于美国国债收益率保持在高位，并有助于推动资金从无利可图的金价中流出。然而，随着交易员等待美国消费者通胀数据和总统美联储杰罗姆·鲍威尔本周末的讲话，较软的风险状况可能会限制避险货币XAU/美元的损失。 技术分析 重要的突破区域2663-2665在第二个交易日的欧洲时段发挥着即时支撑作用，当突破该区域时，我们不应该买入一半并等待重新测试并突破2643区域时。价格从2670区域反弹走强，趋势是当道指突破点时我们将观望买入。对于卖出计划，我们的目标是 2706 和 2726 左右。
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