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【2024.11.25 周一逻辑分析+机会分析】市场矛盾与美元动态分析 一、市场矛盾 1. 美股市场的矛盾 上周，美股三大股指普遍上涨，但“Mag7”中的个股却出现下跌，尤其是英伟达，跌幅达3.22%，收盘价为141.95，并在盘后继续下滑。140这一重要心理关口一旦跌破，可能引发更大规模的抛售。 2. 大宗黄金持仓报告 假设市场情绪仍然处于贪婪状态，资金都在趋向风险资产，这对避险资产是不利的。根据彭博的最新数据，投资者涌向杠杆ETF交易，美国单一股票ETF每周交易金额在上周达到80亿美元的峰值，这意味着散户正在加杠杆，并且已经加到历史最高峰。 然而，从一些持仓报告来看，出现了特别“诡异”的一幕：管理资金（传统多头）开始削减多头仓位，而掉期交易商（大空头）在期货市场上削减空头持仓，并且罕见地在期权市场上买入黄金的看涨期权，与其他宏观基金同步建立多头仓位（历史上首次）。这显示出明显的避险情绪正在升温。 3. 黄金市场分析 - **掉期交易商**： - 总多头：34,758手 - 总空头：226,763手 - 净空头：-192,005手 尽管掉期交易商总体上是显著的净空头，但空头明显减少了8,096手，显示出市场对黄金的避险需求在增加。 - 管理资金（投机资金）： - 总多头：193,355手 - 总空头：38,181手 - 净多头：155,174手 然而，多头减少了15,911手，空头增加了3,435手。这表明投机资金对黄金价格的看涨情绪有所降温，尽管整体仍保持多头仓位。 ★ 总结 - 市场情绪：避险情绪开始升温，黄金中长期内看涨。 - 资金流向：本周资金可能会继续流入金银，黄金价格有望先出现回调后再继续震荡的行情，考虑周四五是美国感恩节的假期，黄金价格预计在周三前后会出现波动。 - 美股与ETF：尽管美股指数上涨，散户的杠杆行为可能导致更大的市场波动。 二、美元分析 自美联储在9月降息50个基点以来，美元指数（DXY）已上涨超过7%。 在外汇市场表现强劲。美元兑其他货币汇率普遍上升，英镑兑美元、欧元兑美元都来到历史结构位置，美元兑日元达到154。所有的美国的盟友货币都在配合美元走强。 可以理解为，全球资金正在大规模回流美国，以支撑高昂的资产价格。 然而，美元的购买力其实还是在下跌的。美元兑“软商品”（如咖啡、糖、可可、棉花等）价格下跌近50%，显示出美元在软商品市场的购买力显著下降，且在黄金、大宗商品和农产品上的定价权正在削弱。 随着美元被吸收回美国，全球范围内将出现美元短缺，商品交易中利用本币结算并用黄金补差的方式将愈加普遍，美元在大宗商品定价中的权威性很有可能会进一步削弱。 此外，截至11月23日，美国国债已突破36万亿，预示着美国正在酝酿重大变局。 民主党或利用执政的最后时机，为特朗普的上任准备一份“就职大礼”。 【黄金】 上周五发圈的时候，正好是欧洲早盘时间。圈内提示： {目前黄金正好到达FIBO 1.27 EXT 2705附近区间，是第一个阻力位置，观察黄金的盘整情况，选择1小时的入场时机。} 周五美盘开盘后，1小时图出现回调结束企稳的入场信号，多单入场。 上周五入场黄金多单在周一亚洲开盘跳涨，差点触碰第一目标2722，最高到达2721.420。 这种情况其实就很考验持仓过周末的交易员。 首先，周五美盘入场的多单，如果一开始就考虑要跨周末，开仓的仓位控制就必须是一个心理安全值非常高的仓位。 其次，黄金价格在周一开盘跳涨，为了避免回落吞噬利润，必须全部平仓！ 因为这种周末突发事件，或者储蓄了一个周末的动能在周一开盘爆发的情况，必须果断平仓离场。 既不能贪婪，也不能犹豫。等待市场调整结束，再次寻找机会。 本周是11月最后一个交易周，加上周四五美国感恩节休市的因素，行情偏震荡为主。 关注未来1-2周的黄金震荡区间【2720-2480】 4小时图，观察欧美盘对周一亚洲盘的第一波下跌行情的调整力度，寻找新的4小时翻转信号，和1小时入场机会，按照FIBO 计算回撤位置做空黄金。 TP1： 2659 TP2： 2639 TP3： 2620 【原油】 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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【2024.11.20 周三逻辑分析+机会分析】Hello traders, 在期权市场中，"Call wall" 和 "Put wall" 是指特定价格水平上，期权的未平仓合约数量（open interest）较高的区域。这些价格水平通常被视为市场参与者的关键支撑和阻力位。 目前大宗黄金的期权市场上，Call wall 2,675，Put wall 2,570。 Call wall 2,675：意味着在黄金期权市场中，2,675美元的看涨期权（Call options）未平仓合约数量较高。这可能表明市场参与者对黄金价格上升到这个水平有较强的兴趣，可能会在这个价格附近形成阻力。 Put wall 2,570：意味着在2,570美元的看跌期权（Put options）未平仓合约数量较高。这表明市场参与者对黄金价格下跌到这个水平有较强的兴趣，可能会在这个价格附近形成支撑。 结合图表来看，这两个价格水平可能是未来黄金价格波动的关键点卖点和卖点，黄金到达这些位置后的交易活动可能会非常活跃。 周二圈内提示：{日线图，黄金已经收阳，形成日线的启明星多头信号。四小时图，黄金已经触碰第一目标位置2624，剩余目标需要耐心等候。 新仓等待1小时图，美盘开盘后，回测EMA企稳的支撑信号后入场，目标依次为本周一设置的第二三目标。} 周二美盘开盘后，择机入场的1小时多单， 目前处于盈亏平衡，所有黄金的多单建议暂时离场。 因为1小时图中，黄金重新回落到1小时EMA之下，考虑黄金短期内继续下行的可能性比较大，短空交易者，关注2570的目标位置。 四小时图，黄金今天在欧洲开盘后收阴，形成一个新的4小时图的翻转信号。 考虑黄金本轮回调已经到达FIBO 618位置，建议周三在美盘时间寻找1小时入场信号做空黄金。 TP1： 2596 TP2： 2570 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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11月20日黄金价格分析基本面分析 周三金价连续第三天吸引了一些后续买盘，并在亚洲时段升至 2,641-2,642 美元区域附近的一周半高点。俄罗斯和乌克兰之间日益紧张的局势继续推动对传统避险资产的需求，加上美元价格走势放缓，成为本季度金属价格的驱动力。 话虽如此，俄罗斯和美国官员隔夜发表的言论确实有助于平息市场对全面核战争爆发的担忧，这从股市的总体活跃基调中可见一斑。此外，美国国债收益率的健康上涨有利于美元多头，并在为金价进一步上行做准备之前需要保持谨慎。 技术分析 上升趋势在重要的时间框架和阻力位2660-2662处清晰可见，今天的交易计划主要还是等待重新测试时的买入信号。请注意图表上注明的重新测试价格范围，以便为自己制定良好的交易策略。这些是斐波那契区域，也是市场所尊重的心理区域。 2622-2613-2597是需要注意的地方
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【2024.11.15 周五逻辑分析+机会分析】特朗普赢得总统大选后，美元持续走强，这对黄金市场产生了明显影响。美元的强势让以美元计价的黄金价格承压，导致黄金价格从高位回落。跟踪黄金矿商股票的Van Eck Gold Miners ETF也接近关键支撑位，目前已深度超卖，并逼近200日移动均线支撑位。根据FactSet的数据，周四该支撑位在35.19美元。若跌破该支撑位，将是开始撤出仓位的信号，因为下方很有可能成为空头的强势之地。 美元强黄金弱的负相关性从特朗普确认当选日，一直持续到现在。 仅仅两周时间，黄金下跌了7.59%，仅仅10天就几乎抹去自黄金9月开始的涨势， 美元指数守住100关口后，直接回到106.8的巅峰，这是2024年的最高值。也就是特朗普当选，10天就扭转了美元24年一年的颓势，并且再创2024年的新高。 美元指数和黄金这一波走势的过程中，美联储按照预定计划降息25BP； 美国的核心CPI同比：4.377%（前值：4.265%），也是是美联储更加关注的一个指标，它已经连续52个月上涨，都没能挡住美元的强势和黄金的走弱。 昨天，鲍威尔发表了重要讲话，内容可以概括为几个关键点： 1. 政策限制性：他表示现在的政策是有一定限制的，但不确定这种限制到底有多大。他提到，美联储已经开始降息，正在朝着中性利率的方向前进，需要耐心和谨慎地寻找这个中性利率的位置。 2. 鲍威尔强调，在接近中性利率的合理区间内，可能需要放慢降息的步伐。如果数据允许放慢，那将是明智的选择。他认为当前的政策状态良好，如果需要，降息的空间还是有的，但要保持谨慎。 3. 特朗普政策不清晰，关于特朗普的执政，鲍威尔认为现在下结论还为时尚早，因为美联储并不真正知道会出台哪些政策。他认为在做出政策反应之前，需要更多时间来评估政策变化对经济的影响。 这些表态意味着降息的进程可能会放缓，同时美联储对特朗普的政策感到不够清晰。这会直接影响市场的流动性。 有些人可能觉得市场流动性很充足，甚至有点“溢出”，但实际上，大部分流动性已经被固定在某些资产上，比如股票和比特币。真正的流动性是指持续不断的“增量资金”。 美联储还在继续缩减资产负债表，而且降息的可能性也在下降。鲍威尔讲话后，12月降息的概率从72%降到了58.7%。与此同时，长期美债正在被抛售，政府的融资变得更加困难。预计到2025年，政府需要展期近8万亿的美债，而利息支出可能会飙升到1.2万亿，这条依靠政府支出来推动风险资产价格的路也快走不通了。 再加上美元指数的急剧上涨，所有以美元计价的债务成本都在增加，从流动性的角度来看，全球市场正面临危险的紧缩状态。美元流动性的紧张，会造成更多的无息资产的抛售来获取现金。黄金的走势年底前都是岌岌可危的！ 同时，今年的大选年，美元走强重创原油期货。原油期货也面临着中国需求疲软以及OPEC石油输出国组织及其盟友以外地区产量上升的局面，供大于求基本面重现。 但是，2024年的下半年，原油受到供求双方的拉锯影响，一直都在横盘走势，也许这是对当前局势最好的一种价格保护机制。所以原油的交易机会远远不如黄金。 【黄金】 周四圈内提示 {周四亚洲盘时间，出现的小步前行的下跌行情，从周三美盘开盘后，截至目前，已经下跌65美金，这种幅度的下跌，很有可能会在PPI数据公布的时候出现一波震荡行情。目前不宜开新仓追空。 日线黄金连续走低，目前没有任何回调迹象。 四小时图，黄金第二波C浪下跌到极致FIBO EXT 1.618的位置，目前等待新的4小时盘整行情的出现，不宜贸然新仓入场。} 周四由于黄金下跌的幅度比较大，所以周四黄金到了欧洲早盘时间开始回调行情，美盘开盘前的PPI数据仅仅是在欧洲早盘回调的基础上出现震荡行情。 4小时图黄金回测EMA，周五亚洲尾盘收盘4小时空头信号，周五计划等待欧美盘1小时图入场信号，计划做空黄金。 周五美盘前有美国恐怖零售数据的公布，考虑周五的周末因素，黄金或者会继续横盘，新的入场机会如果没有出现，直接等待周一亚洲早盘时间在做考虑。 日线目标，是横盘后的下一波结构位置。 TP1： 2495 TP2： 2455 TP3： 2404 如果黄金继续横盘，4小时图需要重新等待新的入场确认信号后，再在1小时寻找入场机会， 4小时图目标： TP1： 2500 TP2： 2476 TP3： 2444 GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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11月14日黄金价格分析基本面分析 周四欧洲时段黄金价格（XAU/美元）连续第五天下跌，并跌至 9 月 19 日以来的最低水平，约为 2,554-2,553 美元。由于对即将上任的特朗普政府预期的扩张性政策的乐观情绪的支撑，美元在大选后的上涨持续到了新年，继续打压该商品。 与此同时，特朗普潜在的通胀关税可能会迫使美联储暂停其宽松周期。此外，周三公布的美国消费者价格指数（CPI）显示，降低通胀的进展放缓，并可能导致明年降息幅度较小。这仍然支撑着美国国债收益率的上升，并有助于推动无收益金价的资金外流。 技术分析 当前欧洲时段的技术价格区间在2648-2659附近，随着该区域的回升，今日金价近期有望实现回升至2587区域，未来几天或将回升至2616挂钩。但当销售的 Fomo 数量相当大时，这种情况相对不太可能发生。当2648区域被突破后，将会继续出现一系列的FOMO抛售，并推动金价深度下滑至2527和2503，所以目前当价格突破2648时，优先考虑卖出信号。祝您交易成功天。 。
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11月13日黄金分析基本面分析 金价回吐了当天小幅复苏的部分涨幅，但周三欧洲时段进入 2,600 美元上方。美国当选总统唐纳德·特朗普承诺的贸易关税的不确定性及其对全球经济的影响降低了投资者对风险资产的需求，这反过来又促使部分资金流入贵金属。此外，美国消费者通胀数据公布之前的一些重新定位交易活动被证明是支撑该商品的另一个因素。 与此同时，由于人们希望特朗普的扩张性政策能够刺激通胀并限制美联储(Fed)降息的空间，美元保持坚挺，处于5月初以来的最高水平。前景仍然支持美国国债收益率上升，这反过来又限制了无息金价的进一步上行。 技术分析 昨天金价回落至斐波那契延伸线的 618 关口，今天早上则从 2598 点突破道指并飞升至 2613 点。目前我们正在等待突破以寻找买入点，或者至少对 2603 点的回归点进行修正。检测到买入信号，但在 2608 点这有点三心二意。今天选择上涨，但只是回调，所以在今晚的消息之前，我会选择在2625区域做空TP买入（如果突破是2615）。 卖出里程碑2625 - 2627、2644 - 2646、2658 - 2660将在实时信号时更新，管理员会通知您。 下面最好的买入信号是等待突破2593，价格回到2586、2576 - 2574关口，假突破2565拾取入场2562是美丽的，其他区域应该剥头皮但不要期望太久，至少你得从2574区开始考虑保留。
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11月11日黄金分析基本面分析 周一进入欧洲时段时，金价维持在 2,672-2,670 美元左右，并且看起来很容易受到 10 月 31 日创下的历史高点的近期回调的影响。美元 (USD) 仍稳定在略低于 4 的水平。由于对美国预期的扩张性政策持乐观态度，上周四创下了月度峰值，并成为了这一点。这是连续第二天对商品造成压力的主要因素。 与此同时，投资者似乎相信特朗普的政策可以促进经济增长并推高通胀，同时限制美联储大幅宽松的能力。这有助于美国国债收益率保持在高位，并有助于推动资金从无利可图的金价中流出。然而，随着交易员等待美国消费者通胀数据和总统美联储杰罗姆·鲍威尔本周末的讲话，较软的风险状况可能会限制避险货币XAU/美元的损失。 技术分析 重要的突破区域2663-2665在第二个交易日的欧洲时段发挥着即时支撑作用，当突破该区域时，我们不应该买入一半并等待重新测试并突破2643区域时。价格从2670区域反弹走强，趋势是当道指突破点时我们将观望买入。对于卖出计划，我们的目标是 2706 和 2726 左右。
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11月7日黄金价格分析基本面分析 周四黄金价格（XAU/美元）连续第二个交易日延续跌势。前总统唐纳德·特朗普在美国大选中获胜后，以美元计价的贵金属面临美元走强带来的下行压力。 由于市场乐观情绪和“特朗普贸易”，避险资金流下降，金价面临压力。这一变化是由总统的明显胜利推动的，而市场此前预测结果会存在争议。 周四，美联储 (Fed) 的政策决定将成为焦点。市场预计本周将小幅降息25个基点。这可能对黄金有利，因为较低的利率降低了持有非收益资产的机会成本，CME 的 FedWatch 工具显示，美联储将在 11 月份将利率降至零 0.25 个百分点的可能性为 98.1%。 技术分析 经过昨日的大幅下跌，今日亚市盘初黄金小幅调整，亚欧时段关注2677端口区域进行卖出策略。 2625和2603支撑区成为主要支撑位，也成为卖出信号的TP区。 2700点心理突破区域已成为当前金价重新测试的重要阻力区域。
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【2024.11.06 周三美国总统大选日逻辑分析+机会分析】Hello traders~ 根据最新的选举结果，共和党在参议院取得了50：39的胜利。这意味着共和党将掌控参议院，这对于特朗普总统的如果当选后的政策推动具有重大意义。 在这一次选举中，我们看到共和党内部已经没有了“反特朗普”共和党人的存在，这表明共和党已经完全成为了特朗普总统的政党。特朗普总统的影响力在共和党内部得到了进一步的巩固，他的政策和理念将更加顺利地得到实施和推动。 与此同时，民主党在这次选举中面临着严重的挑战，他们不仅失去了总统选举，还失去了参议院的控制权。这意味着在未来的政治决策中，民主党将面临更大的阻力和挑战。 可以预见的是，共和党将基本上形成全面控制的局面，他们将掌控总统职位、参议院和众议院，这将为共和党推动其政治议程提供更多的便利和支持。一个更加民粹化的美国即将诞生，特朗普总统所代表的理念和价值观将在未来的美国政治中扮演着更加重要的角色。 就在几分钟前，权威报道： "美国大选最新消息，投票阶段结束！特朗普目前已获得247张选举人票，距离获胜还差23张选举人票" 呵呵，不好意思，文章开头放了照片特朗普和希拉里对决的照片！被平台给屏蔽了！ 现在的美国总统大选是特朗普和哈里斯的对决，不是希拉里！但是我们可以回顾一下，当年特朗普当选的当日，大宗黄金和原油的特色走势，资本的态度！ 2016年11月09日，在特朗普当选美国总统当天，全球金融市场尤其是大宗黄金市场出现了显著变化： 由于市场避险特朗普不确定的施政策略的情绪急剧上升，资金大量涌入避险资产，导致黄金价格大幅上涨。具体而言，国际金价暴涨5.1%，达到每盎司1337美元后， 急速回落，第二天开始延续1个半月，200美金的下跌，直到2017年的新年第一季度才重拾涨势。 当年其他市场反应： - 避险情绪也推动日元等传统避险货币上涨，而股票、股指期货等风险资产价格则大幅下跌。美股期指暴跌，道琼斯股指期货一度下跌超过800点，标普和纳斯达克期指跌幅超过5%。 - 墨西哥比索对美元汇率大幅下滑，因特朗普对墨西哥移民问题的态度使得比索承压。 原油市场当年略显冷静，这说明原油的走势的影响因素主要还是看供需两端的变化，政治新闻的影响力有限。 整体来看，特朗普2016年首次当选引发了全球金融市场的剧烈震荡，类似于英国“脱欧”公投时的市场反应。市场的不确定性导致避险资产大涨，而风险资产则承受压力。 【黄金】 在当前的美国大选中，投票阶段已经结束，特朗普目前获得了247张选举人票，距离胜利只差23张。市场对特朗普再次当选的反应与2016年首次当选时有所不同，显示出全球市场对其政策和影响的适应能力有所增强。 黄金似乎已经提前剧透了，在周三的亚洲尾盘开始了40美金的下跌！！！ 这表明市场的避险情绪有所缓解。投资者似乎对特朗普再次当选的潜在影响有了更成熟的预期，不再像第一次那样出现极端的避险行为。这次市场表现出更大的稳定性。这可能反映了市场对特朗普政策的熟悉，以及对其执政风格的更高容忍度。投资者和企业可能已经调整了策略，以应对特朗普可能的经济和贸易政策。 周一至今，一直空仓等待黄金的交易机会，周三欧美盘也许会给出新的入场机会！ 4小时图，周一至今，黄金出现了下跌通道内的震荡下行后的加速下跌。 等待新的4小时回调结束的信号，1小时图欧美盘择机入场做空黄金，4小时图做空目标在本次属于中期的趋势交易。 TP: 2675 TP2: 2645 TP3: 2604 【原油】 4小时图，原油等待4小时支撑信号的确认后，1小时重新寻找入场做多机会， 入场做多的目标与本周设置目标一致不变。 TP1: 72.60 TP2：73.30 TP3：74.20 周一圈内提示： 本周的交易思路，主打一个稳当做法，等待尘埃落定再考虑！空单就是为了更好的机会和更清晰的方向信号！ GOOD LUCK! LESS IS MORE!
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11月4日黄金价格分析基本面分析 周一黄金价格上涨。美国总统选举风险和中东持续的地缘政治紧张局势可能会在短期内支撑传统避险资产黄金。然而，美元需求的复苏和美国债券收益率的上升可能会限制金价上涨，因为相比之下，收益率上升使得黄金等非收益资产的吸引力下降。 投资者将密切关注周二即将举行的美国总统大选。注意力将转向周四美联储(Fed)的利率决定。美国大选结果的不确定性是市场预计美联储周四将降息 25 个基点 (bps)，而不是重复过度的半个基点的原因之一。 技术分析 周初金价窄幅横盘。今日亚欧时段2748、2728的幅度依然有保障。我们还必须根据市场波动的程度来选择交易的价格范围区域。支持感兴趣的领域是2718，2709。上边界关注2760和2780附近。当价格突破2728支撑区域时，主要策略将是在卖方赢得市场时观望卖出。祝您交易日成功。
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