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0217-0221 黄金周交易逻辑分析+机会分析Hello traders,
Hello traders,
当事情的发展变得毫无逻辑时,情绪和操纵往往是最先需要考虑的两个因素。
一、上周五美股大涨背后的“无逻辑”现象
昨晚,美股在缺乏基本面支持的情况下出现大幅上涨。然而,从经济数据和市场动态来看,这种上涨似乎并不具备合理性。
1. 通胀压力显著增加
1月份的生产者物价指数(PPI)通胀率意外升至 3.5%(高于预期的 3.2% ),核心PPI通胀率达到 3.6% (高于预期的 3.3% )。
这是自2023年2月以来PPI通胀率的最高水平。更重要的是,这一数据验证了此前CPI环比上涨 0.5% 并非季节性因素,而是通胀压力确实在持续上升。
2. 就业数据显示经济过热
上周初请失业金人数为 213K ,低于预期的 216K ,续请失业金人数为 1850K ,低于预期的 1882K 。
这表明就业市场仍然强劲,“热”的就业数据进一步强化了市场对经济过热的担忧。
3. 降息预期被推迟
在CPI、PPI和就业数据同时超出预期的情况下,美联储的降息预期被进一步延后。目前,市场普遍预计降息最早要等到 2025年9月 。
更糟糕的是,如果今天公布的美联储最关注的核心PCE数据也显示上涨,市场可能会重新定价加息预期。两年期美债收益率已经突破对称三角形,技术面显示其下一目标可能是 5% ,这将进一步强化市场对美联储可能重新加息的预期。
4. 流动性正在收缩
周四(2月13日),美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模降至 678.20亿美元 ,创下自2021年4月以来的新低,表明市场流动性正在快速收缩。
从这些数据来看,美股缺乏上涨的基本面支持。然而,在这样的背景下,美股却出现了大幅上涨,这种现象让人不得不怀疑背后是否存在情绪化交易和市场操纵的可能性。
二、市场拥挤:风险偏好达到极端
高盛全球市场董事总经理兼战术专家 Scott Rubner 在昨晚美股大涨后发表了一份报告,直言这是他本季度最后一封看涨美股的邮件。他指出:
“所有人都在这个池子里,包括散户、401退休项目的资金流入、年初资金配置以及企业。资金流动需求动态正在迅速变化,负季节性正在逼近。”
这意味着市场已经过于拥挤,逢低买盘的动力正在快速减弱。以下数据进一步证明了市场的极端拥挤:
1. 杠杆做多股权ETF的资产上周达到创纪录的 950亿美元 ,相比之下,2021年股市狂热时期仅为 676亿美元 。
2. 自2022年第三季度以来,使用衍生品进行做多押注的基金总资产增长了 三倍 。
3. 杠杆做空股权ETF的资产减少了 133亿美元 ,降至 85亿美元 。换句话说,每 1美元 的杠杆做空ETF对应着创纪录的 11美元 的杠杆做多ETF。
市场交易的拥挤程度已经达到了极端,甚至可以说是“疯狂”。这种极端的风险偏好为市场的未来走势埋下了隐患。
三、黄金为何回落?
在美股如此极端的市场环境下,黄金作为避险资产却未能在上周五继续创新高,反而出现了回落。这一现象的背后,主要有以下几个原因:
1. 美元走强
由于市场对美联储可能重新加息的预期升温,美元指数上周五出现了显著反弹。黄金价格通常与美元呈负相关关系,美元走强直接压制了黄金的上涨空间。
2. 实际利率上升
两年期美债收益率的上行以及市场对美联储货币政策转向的重新定价,导致实际利率上升。黄金作为非收益资产,其价格对实际利率高度敏感。实际利率上升削弱了黄金的吸引力。
3. 市场情绪转向风险资产
尽管市场充满不确定性,但美股的强劲表现吸引了大量资金流入风险资产。投资者的风险偏好上升,导致避险资产(包括黄金)的需求下降。
4. 技术面压力
从技术分析的角度来看,黄金在接近前高时面临显著的阻力位。多头获利了结的行为进一步加剧了黄金的回落。
【技术分析】
周线图,很明显看到黄金出现了顶部横盘的行情。上周最后收阴,形成一个多K组合的周线黄昏星顶部空头形态。下周的交易计划考虑在下一级别的图表中,寻找做空机会为主!!!
四小时图,五浪的结束位置,比之前预想的位置要更高更明显,且震荡的宽度更大。
考虑顶部结构逐步形成,下周做空机会沿着四小时的EMA下操作!
GOOD LUCK!
LESS IS MORE!
做多还是做空 ? 都要回归到 先决条件 和 触发概率 持续强度 三个维度你想做空?那有什么客观条件支持空头?如果没有的话 算不算赌顶
单一信号能代表大级别反转的概率有多少 ?
不同时间级别的筑顶 带来的回撤波长强度是不一样的
多空本就皆可 是我们的选择自由 因为挣的是波动的钱
而趋势本身代表着大概率 回调结束 会跑的更远
左侧交易大多胜率低 而盈亏比好 卡位极致
要承担没收线时候得动态拉扯 会临近你的止损线 激发恐惧
右侧交易胜率相对稳定 盈亏比缩减 卡位相对客观
要确定好回调的范围 做吸筹
没有绝对的好 各有优劣。
取决于你的心性能在哪个上保持一致性,长此以往都会有所得
站在长期主义、和、可持续发展的角度
去看待你体系内的每一次试错
亏了买经历 反思得智慧 赚了改善生活 和谐家庭关系
10月31日黄金价格分析基本面分析
美元(USD)在下跌时吸引了一些买盘,目前似乎已经停止了从三个月高点的修正,因为人们押注缩减路线图 在强劲的经济数据的支持下,美联储(Fed)的利率放缓。再加上对美国财政赤字不断增长的担忧,继续推高美国国债收益率,并由于日线图上出现轻微超买状况,限制了无收益黄金的涨幅。
交易员似乎也不愿意对金价进行新的看涨押注,而是选择等待美国个人消费支出(PCE)价格指数的发布。此外,周五备受关注的美国非农就业报告(NFP)将受到关注,以寻找有关美联储利率前景的线索,这反过来将提振对这种贵金属的需求。
技术分析
在2771附近出现强烈反应后,交易端口区域形成,这是今天金价做出反应的直接支撑位。 2756-2758 位于该区域,随后是一个显着的断点。在阻力方向,卖单不太有利。前面的ATH等级是2789。不要太自信,第二个等级在2799-2801左右。下一个阻力位,关注2810心理位附近。祝大家按照我的分析,交易顺利。
10月4日黄金价格分析基本面分析
黄金价格(XAU/美元)周五吸引了一些买家,并在欧洲时段上涨至 2,668 美元,即周区间的顶部。美元 (USD) 略低于周四触及的一个月高点,目前看来已停止了本周从 2023 年 7 月以来最低点的体面复苏。事实证明,中东是推动一些避险资金流向贵金属的关键因素。
话虽如此,美联储(Fed)采取更激进的宽松政策的情况应该有助于限制美元的大幅下跌,并限制金价的上涨空间,但不会带来利润。交易员也可能更愿意等待备受关注的美国月度就业细节的发布,然后再为下一步的定向走势做好准备。然而,XAU/美元仍接近上周创下的历史新高,基本面似乎严重倾向于看涨交易者。
技术分析
金价立即对趋势线技术支撑位做出反应,倾向于重回窄幅区间等待非农。 2671和2643仍然是今天价格进入之前需要关注的重要区域,交易计划在2678-2680附近卖出,在2635和2633附近计划买入。目前,如果价格不能突破2670这样的重要区域,那么中前线交易计划将在2678-2680附近卖出,并在2635和2633附近计划买入。欧洲时段,可以提前卖出NF消息,尽量在支撑区持有订单。
10月3日黄金价格分析基本面分析
美元(USD)从2023年7月以来的最低点延续健康复苏,并在美联储(Fed)大幅宽松政策的可能性逐渐减弱的情况下升至三周高点。这反过来被视为削弱无收益黄色金属需求的主要因素,尽管中东紧张局势持续升级帮助限制了跌势。
伊朗周二向以色列发射了200多枚弹道导弹,而以色列周四凌晨进行了精确空袭并轰炸了黎巴嫩贝鲁特市中心。这增加了该地区全面战争的风险,并降低了投资者对风险资产的兴趣,这一点在市场证券整体疲软基调中显而易见,并成为避险金价的推动力。周四的美国经济议程可能会为 XAU/美元 提供一些推动力,尽管焦点仍将集中在周五的美国非农就业 (NFP) 报告上。
技术分析
技术区间仍维持在2643、2671附近,尚未出现强势走势,金价仍难以突破该价位区间。我们等待的主要买入卖出点仍在 2683-2685 和 2624-2622 区域。
2645-2642区域有一个小障碍,止损设置在2640。这个保险杠有点薄,用起来轻点。
区间 2636 - 2635 止损 2630 在美国时段前重获节拍。
等到美国,保证金进一步下跌,只能在2622-2620抓,止损2616。
突破点2664,等待2672-2674再小幅卖出,止损2678
卖点2683-2685,止损2689
圆形保险杠2690不抱太大期望,但这里注意一下,关注2700区域走势如何。
XAUUSD 2024年9月25日 金价继续上涨?
从上半年来看,我们正在见证第 5 波的扩张,第 5 波的目标在当前价格区间 2665 处测得,已经实现,第二个价格区间在 2696 - 2699 的价格区间。
第5波结束后,我们将再次进行ABC调整,因此这些目标价格区域将是我们选择抛售的价格区域。
- 这次调整幅度会很大,时间也很长,为了盘中交易的方便,我会选择需求高度集中的目标区域,这样我们就可以在这次调整中抓住复苏的浪潮。
- 我们有 2 个需求较高的目标价格区域:2565 - 2562 和 2594 - 2591。这是我们选择买入的 2 个目标区域。
交易计划
销售区:2696 - 2699
等级:2706
TP1:2682
TP2:2665
TP3:2655
买入区:2565 - 2562
等级:2555
TP1:2641
城市2:2655
TP3:2670
买入区:2594 - 2591
等级:2584
TP1:2614
TP2:2625
TP3:2641
XAUUSD 2024年9月24日 价格会继续上涨吗?
看看 H1,我们看到第 5 波即将完成
- 第 5 波结束的目标位置我们有 2 个目标区域,第一个是 2645 - 2648,第二个是 2597 - 2700 区域,现在我们将选择第一个目标区域,即 2645 区域。 2648是卖出的目标区域
- 下面,在第 5 浪结束后,我们将在 3 个 ABC 浪之后进行调整。
- 我们的调整目标区域为 2594 - 2591 价格范围,第二个目标区域为 2565 - 2562 价格范围。我们将选择这 2 个目标区域进行买入。
交易计划
销售区:2645 - 2648
等级:2655
TP1:2625
TP2:2606
TP3:2593
买入区:2594 - 2591
等级:2584
TP1:2606
TP2:2616
TP3:2645
买入区:2565 - 2562
等级:2555
TP1:2570
TP2:2589
TP3:2603
XAUUSD 2024年9月19日 下跌趋势结束了吗?
从上半年来看,我们看到在 FOMC 宣布之后,我们见证了价格的强劲上涨,在 2600 区域创造了 ATH,然后急剧下跌至 2547 区域。
- 所以第五波已经完全按照预期完成了。我们现在预计 ABC 修正
- 从图表上看,我们看到强劲的下跌表明 A 浪已经完成,这种强劲的下跌也表明 A 浪具有 5 浪结构,因此在这次调整中,我们预计会根据 Zigzac ABC 调整进行调整。结构
- 我预计B浪的目标是2580 - 2583区域或2579 - 2600区域,这是我们的卖出目标。
- 完成B浪目标后,价格将继续下跌以完成C浪。我预计目标将在2528 - 2525价格区间完成C浪。这将是我们的买入目标。
- 我们在 2451 - 2448 的价格范围内也有一个强大的支撑区域,这将是我们的头皮买入区域。
交易计划
销售区 2580 - 2583
等级:2590
TP1:2570
TP2:2562
TP3:2551
销售区:2597 - 2600
等级:2607
TP1:2590
TP2:2579
TP3:2562
买入区:2551 - 2448
等级:2561
TP1:2562
TP2:2570
TP3:2579
买入区:2528 - 2525
TP1:2541
TP2:2551
TP3:2562
XAUUSD 2024年9月18日 金价回调结束了吗?
从 H1 来看,我们有尖锐且快速移动的波 3,随后是调整波 4
- 根据艾略特波浪原理,波浪 2 很简单,波浪 4 很复杂,需要更多时间,所以我们处于波浪 4。
- 我暂时标记了第 4 波中的小波,以便我们可以预测第 4 波的结束
- 目前看第4波价格目标,我们的价格范围是2565 - 2562,第二个目标价格范围是2451 - 2448范围。
- 观察第 4 波结构,我们有一个由平波与 WXY 之字形结构相结合组成的复杂结构。观察第 4 波结构,我们发现可能存在足够的修正结构,我们预计价格将在第 5 波之后继续上涨。
- 当价格突破2590.188区域时,第4波的修正过程被确认完成,那么我们就有了上面第5波的目标区域,即2600 - 2603区域和2616 - 2619区域。
我们的交易计划
买入区:2565 - 2562
等级:2555
TP1:2579
TP2:2590
TP3:2600
买入区:2451 - 2448
等级:2441
TP1:2561
TP2:2579
TP3:2590
销售区:2600 - 2603
等级:2700
TP1:2590
TP2:2579
TP3:2565
销售区:2616 - 2619
等级:2716
TP1:2600
TP2:2590
TP3:2579
XAUUSD 2024年9月12日 金价会继续下跌吗?
看看 H1,我们看到一个完整的艾略特结构已经完成,包括 5 个主波和 3 个调整波 abc 我在图表上使用了紫色作为符号。
- 遵循完整的结构是与主趋势重合的新趋势,具有 5 浪结构
- 我们目前预测新趋势中的第一波已经完成,第二波正在完成
- 我测量的第2波目标区域是2508 - 2505。我们将使用这个价格区域作为第3波之后的买入目标。
- 然后我们可以在2538 - 2541范围内测量第3波的最低目标,这个价格范围将是我们的卖出目标,以赶上第4波向下修正。
- 我仍然保留当前价格2波继续按照ABC结构调整且尚未结束的情况,那么我们将在2494 - 2491区域进行买入目标
交易计划
买入区:2508 - 2505
等级:2498
TP1:2516
TP2:2525
TP3:2532
买入区:2494 - 2491
等级:2484
TP1:2500
TP2:2508
TP3:2520
销售区:2538 - 2541
等级:2548
TP1:2531
TP2:2525
TP3:2517
XAUUSD 2024 年 9 月 6 日 上升趋势将在哪里结束?
从 H1 来看,我们看到看涨 5 浪结构正在形成,
- 目前看价格数据,4浪结构正在形成,当价格突破2523时,4浪完成,5浪得到确认,那么我们就确认了5浪。
- 在 5 浪结构之后,将根据 3 浪 ABC 结构进行调整。
- 我估计第5波的目标价位是2530 - 2533,这也是我们的卖出目标。
- 那么ABC调整结构的目标价格范围为2500 - 2497,这将是我们的买入目标。
- 我仍然不排除大修正波尚未完成的可能性,那么我在之前的计划中提到的C波目标,即价格区间2464 - 2467,将是我们在价格突破时的买入目标.2472
我们的交易计划是根据ABC看跌波浪进行交易,等待ABC看跌结构完成然后我们买入。
交易计划
销售区:2530 -2533
等级:2540
TP1:2523
TP2:2518
TP3:2509
买入区:2500 - 2497
等级:2400
TP1:2518
TP2:2523
TP3:2530
购买区:2467 - 2464
等级:2457
TP1:2482
TP2:2493
TP3:2518
XAUUSD 2024 年 9 月 3 日 下跌趋势结束了吗?
从上半年来看,我们看到价格已经达到了我们预期的第 4 波目标,然后下降到 TP3 附近。我想再次祝贺我们所有人在 Full TP3 附近继续取得大胜利。
- 所以目前价格正在完成第五波下跌,然后继续上涨
——从这次整体调整来看,我们不难看出,这是一次复杂的调整,有很多调整结构相互交织。
- 在复杂的修正趋势中,我们很难确定新趋势何时开始。但在真实交易中,我们只关心符合我们交易条件的设置,我不会尝试准确预测每一波。
- 目前我预计第 5 波目标将在价格区间 2487 - 2484 结束,这也是我们的买入目标。
- 上面我看到有两个供应集中的区域:2507 - 2510 区域,这是上次价格接近该区域时,它被快速下跌,以及 2525 - 2528 区域。从图表中,我们看到价格在上周五接近该区域后急剧下跌。这两个区域也是我们的 SELL 目标区域
买入区:2487 - 2484
等级:2477
TP1:2499
TP2:2507
TP3:2518
买入区:2471 - 2469
等级:2461
TP1:2485
TP2:2499
TP3:2510
销售区:2507 - 2510
等级:2517
TP1:2500
TP2:2487
TP3:2470
销售区:2525 - 2528
等级:2535
城市: 2518
TP2:2510
TP3:2500
XAUUSD 2024年9月2日价格继续下跌?
看看上半年,我们看到上周五出现了一个急剧、强劲的下行波,到达2494区域,表明这是上述5波红色趋势中的第3波。
- 根据5浪结构,价格目前正在完成第4浪,然后价格将继续下跌以完成第5浪。在价格范围3507 - 2510测量第4浪的目标将在该区域. 我们的卖出目标价。
- 到达第 4 波目标后,价格继续移动以完成第 5 波目标。然后我们在 2487 - 2484 区域测量第 5 波目标。这是我们的买入目标价格区域。
交易计划
销售区:2507 - 2510
等级:2517
TP1:2499
TP2:2493
TP3:2487
买入区:2487 -2484
等级:2477
TP1:2494
TP2:2499
TP3:2509
XAUUSD 2024年8月29日 上升趋势结束了吗?
昨天,正如预期的那样,C 浪以非常强劲的抛售力量完成,我们没有达到第一个买入区的目标,但在第二个买入区,我们取得了 210 点的巨大胜利。 。
目前,上涨趋势仍是主力。从目前的趋势来看,我们预计将出现如图所示的 5 浪结构。此外,ABC监管架构仍有可能。
- 我们以 2510.7 价格区间作为确认点,如果价格收盘于 2510.7 上方,则我们处于 5 浪上升趋势中。当价格收盘低于2510.7区域时,那么这次上涨只是ABC修正,然后当结构完成时价格继续下跌。
- 就我目前的观点而言,我倾向于 5 浪看涨结构,因为我预计 C 浪已达到其目标 2493.7,随后将出现 5 浪结构,那么我们的目标将是 5 浪区域 2536 - 2539 这是第一个目标,这也是我们出售的目标区域
- 如果当前结构是ABC调整结构,那么我们的C浪目标位于2487 - 2484区域。这将是我们的买入目标。
- 另外,我们有一个很大的需求集中区域,2509 - 2506区域,所以这也是我们买入头皮的目标区域
交易计划
买入头皮区域:2509 - 2506
等级:2499
TP1:2518
TP2:2524
TP3:2531
买入区:2487 - 2484
等级:2477
TP1:2499
TP2:2506
TP3:2531
销售区:2536 - 2539
等级:2546
TP1:2531
TP2:2524
TP3:2509
XAUUSD 2024年8月28日 价格是否开始了新的趋势?
从 H1 来看,我们看到一个完整的 5 浪结构,随后是一个调整结构。目前我们在当前的价格结构下有 2 种可能性
在情况 1 中,我们有一个平坦校正结构,峰值 B 等于峰值 5,如图表所示。然后我们需要等待价格完成C波才能进行交易。当价格突破2503.9区域时,这种情况得到证实
- 情况 2 是价格在 2503.9 价格区间完成了 ABC 修正波,目前处于 5 波上涨结构中。 如果是这样,则当前修正为新的上涨结构中的修正波 2。预计价格突破2526.6区域创造新的更高峰值。而这一情况在价格突破2526.6时得到证实。
结合各种可能性,我们有以下交易目标。特别要注意的是,目前价格结构尚不明确,要求我们严格管理交易。
销售区:2536 - 2539
等级:2546
TP1:2527
TP2:2519
TP3:2523
买入区:2512 - 2509
等级:2502
TP1:2519
TP2:2531
TP3:2536
买入区:2498 - 2495
等级:2488
TP1:2509
城市2:2519
TP3:2531
XAUUSD 2024年8月26日 上涨趋势会持续吗?
上周我们看到了增长,尤其是周五。
- 此次上涨确认了 ABC 调整的完成,价格继续上涨
- 从目前的上升趋势来看,我们看到该结构正在形成动力较弱的短蜡烛。因此,这可能是看涨结构中的第一波大浪。观察上升波浪结构,我们看到有 5 个黑色波浪
- 目前我倾向于黑色 ABC 调音结构
- 从图表上看,我们看到黑浪 A 已经完成,目前价格正在完成黑浪 B
- 我预测完成黑波C的目标是在价格范围2500 - 2497或价格范围2489 - 2486。这将是我的买入目标。
- 上面我们看到,在2531 - 2534的价格区间仍然存在非常强劲的供给区域。这是旧的峰值区域,因此如果价格想要超越旧的峰值,就需要吸收所有的供给。这就是为什么我会在这里设定卖出目标
交易计划:
销售区:2531 - 2534
等级:2541
TP1:2519
TP2:2509
TP3:2500
买入区:2500 - 2407
等级:2400
TP1:2509
TP2:2519
TP3:2530
买入区:2489 - 2486
等级:2479
TP1:2499
TP2:2509
城市 3:2530
XAUUSD 8月23日涨势开始了吗?
看看 H1 我们看到
- 昨天,PMI 消息传出后,价格已达到我们的买入点,到目前为止,我们已经取得了 190 点的胜利,祝贺我们所有人。
- 目前,从上升趋势来看,我们看到了 3 浪结构;另一方面,我们看到昨天的下跌趋势的特点是急剧而快速的波动,因此我们预计 3 浪已经形成,目前价格正在修正。波 4.
- 根据我测量的第 4 波目标,第 4 波已达到价格目标,现在我们等待第 5 波完成。
- 当价格突破2470.7时,第5浪被确认,目标在价格区间2460 - 2457
- 由于2470价位区域也是我们从前一天的计划中测算的第5波目标价位区域,因此不排除减持结构已经完成,如果价格没有突破则确认的可能性那么价格将会继续上涨。
我们的交易计划是当价格突破 2470 时买入
买入区:24600 - 2457
等级:2450
TP1:2470
TP2:2486
TP3:2498
销售区:2499 - 2502
等级:2509
TP1:2486
TP2:2479
TP3:2470
销售区:2531 - 2534
等级:2541
TP1:2519
TP2:2501
TP3:2486