单日大阳线,是否意味着反转——再论左侧or右侧策略一根大阳线,千军万马来相见。虽然这两天在x上看到很多人说自己爆仓,归零。但我相信,这根大阳线,一定会让很多人再次亢奋起来,四处筹措资金,返身入场,希望尽快翻本。
但一根大阳线,是否改变了趋势?我们看到日线级别,macd没有金叉,各周期均线走势凌乱。如果这里反转,只能是小概率。
这一波行情,有些人归零了,但我相信一定有人抄底成功了,赚到盆满钵满,先恭喜那些抄底成功的朋友。不过我也想请你思考一个问题。
你抄底的策略是什么?这个策略在逃顶的时候也有效吗?这个策略在之前历史交易中,是否也有效?
如果答案是肯定的,那恭喜你,你是一个高手,这个市场适合你。如果你的策略是不确定的,是随机的,甚至没有策略,那只能说你运气不错,但运气不能作为交易标准啊。
所以这里的关键就在于标准,左侧抄底,右侧买入,孰优孰劣,并没有定论,适合就好。如果你是一个币本位主义者,是一个坚定的比特币信仰者,认为比特币终将替代法币。那么任何一次大跌之后,都是不错的回补机会,可能更适合左侧交易,或者你可以采用右侧逃顶,左侧回补的策略。
如果你是一个投机者,或者是重度杠杆依赖者,那我奉劝,还是选择右侧标准比较好。
建议,如果这里是5浪,需要向上突破下降趋势线才有相对确定的答案,至少在日线macd金叉之前,只能判断为反弹。
XBTUSD
比特币已经成为纳斯达克指数的放大器?币圈实在缺少足够的基本面,所以一直以来的走势,都是相关美元。但随着机构通过ETF介入比特币,美国的各项数据,都开始影响比特币走势了。
今年以来,几次大的波动,都和美股同步。比如伊以冲突,伊朗报复以色列,发射飞弹,当天亚太市场并没有做出过度反应,但比特币却大跌。再比如昨天美国失业人口数据大增,美股反弹,比特币也同步跟进。
这在ETF发行之前并不明显。以前我们认为比特币是数字黄金,是和美元逆周期运行。但目前看,比特币更像是纳斯达克指数的放大器。
这也不难理解,毕竟ETF的主要来源是美国华尔街的投资,所以风格上肯定受到美国机构影响。但对于币市来说,交易层面,可能要更多的参考美股走势了,而且在缺少更多基本面参考的情况下(因为不存在财务回报等,机构也只能用情绪指标作为量化因子),比特币的走势,更倾向于商品属性,而且杠杆的广泛应用,让比特币的波动率更大,这些都是我们需要适应的新特性。
建议:近期走势,已经有转多迹象,但几个关键阻力尚未突破,需要注意,一个是ma36的压力,一个是之前形成的下降趋势线。如果做多,需要分批建仓。
如何理解比特币顶着背离涨——空中加油并不是容易的事情比特币多周期出现了macd顶背离的现象,但依然不断出现新高。市场做多热情高涨。
我们回顾历史走势,其实每一次牛市也是如此。
我们用1小时周期为例,ma144一直都维持了上升趋势,每一次调整到这条均线就止跌。从而给多头 造成一种心理投射,那就是调整到ma144就做多。如此反复,直到大家都习惯了,也就是温水青蛙的逻辑。那个时候,真的跳水了,很多人也觉得没事,就是合理的调整。
但比特币能一直这样涨下去吗,显然不可能。调整必须有,只有合理的调整,才是牛市良性的走势。这就像你打篮球的时候,腾空后,在空中二次发力,我想只有乔丹可以轻松做到吧。如果还有,那就是裘千尺了!
所以背离本来是要调整,但你不调整,累积了压力,最终可能会是极端方式调整。这种情况,历史上不胜枚举,大家可以回看历史图表。
结论:多周期macd顶背离产生,调整压力越来越大,日线ma6支撑如果失守,macd死叉也会是大概率,那个时候,ma18能不能成为调整重点,还不好说。不要再日日新高中产生麻痹思想。
在一个高度投机市场,还想跑的更快,可能会把自己玩死行情没有太多说的,单边市的操作比较简单。但我想讨论一下风险的控制。
很多人,见到大涨,就想去去开空,这种现象可以理解,但并不是非常容易把握。昨天的行情,典型的逼空,币市最大的特点,就是遍地杠杆,这种无度的情况,远超其他市场。比如中国股市,只有大中型机构才会有量化程序,但币市,量化程序非常普遍。在这个背景下,很容易出现极端行情。
昨天我在文章中提示,不是看到了系统提示abc,就认为涨势结束了。就怕有人觉得涨的多了,去开空。虽然晚上我又要补充提示,就是怕有人控制不住。
看到这种极端走势,有逼空的可能。量化程序在大部分情况下,都是对冲交易,破位平仓,破位逆势开仓。比如他们会设定一个高点,到了平多单,开空单。这是常规行情下最好的策略。但极端行情呢?一定会产生踩踏走势。昨天就是非常典型的案例。
昨天晚上,逼近6万美元的时候,市场出现震荡,当时我观察合约持仓变化,虽然bm上面多空都在加仓,但币安并没有跟进,只是象征性加仓、减仓。我感到这是一个诱空的行情,理论上,涨了那么多,要么是空头爆仓,要么是多头加仓逼空。但币安上面的大资金却没有反应,显然不对劲。所以就给大家发了提示。
大家可以去看一下bm和币安永续合约的持仓情况,昨天在1小时周期,我们清晰的看到,币安在触及6万美元的时候,有一个调整走势,但这个时候的持仓并没有出现太大变化。而bm则是一路加仓,看上去是空头很有信心,越涨越加仓,大有反杀多头的意思。
但币安不参与,怎么可能?所以我理解,就是这里币安上面的大资金拒绝参与开空,很显然,他们对市场判断是看多的,至少在这里,并没有触发他们的量化策略。
而后我们在6.3万美元看到了多头大幅平仓的动作。而你在bm看到的,则是空头爆仓。考虑到两个平台持仓量,币安的持仓量是数十亿量级的,bm显然是更多散户在参与。
交易的成败,往往在于细节的处理,一个24小时交易的市场,人是不可能时刻参与的。量化自动程序的大量使用,给市场也带来了很多问题,定期的爆仓,可能是其他市场罕见的情况,但在这里,随时发生。以前我也尝试带大家做合约,但后来我发现,难道超乎想象,很多人最终适得其反,非但没有赚到钱,反而成为鱼肉。
所以我得出一个结论,那就是在一个高度投机的市场,不要想跑的更快,那样会把自己玩死。
btc4小时反弹分析——神奇的ma144btc4小时走势,受阻于ma144,系统给了abc的提示,这也验证了我在一周前的推论。
现在是不是b结束了,不好说,我们还要看调整的位置,是否跌破a,如果没有,也许这里还是在b的子浪里面。另外,现在macd尚未死叉,ma18没有失守,所以还不能判断反弹结束。
系统是有严格的标准,触发了才会给出提示。而我在一周前的分析,是根据经验。
理论上,标准化的东西更适合操作,但也会因为一致性的触发,让庄家拥有更大的优势。所以我经常说我们是人工量化,只有这样才能领先于量化程序,当然,我们的经验不可能百分百准确,所以具体的操作,我们还是要结合经验和标准策略。
Ma144,是均线,国内常用的参数可能会是ma60、ma120等,华尔街分析师则是用ma50、ma200。
而ma18、ma144是我最早在金色财经写图穷币见专栏时候发掘出来的(早先,我还专门有介绍ma18的文章,有兴趣可以搜索历史文章)。当时接受邀请来主持这个专栏,之前我并没有接触过加密货币,所以我只能套用股市的经验。
记得当时我看了一些市场主流的分析文章,看看他们都是用什么技术指标分析图表。我发现非常杂乱,均线有ma7,ma5,其他辅助指标也很多,还有很多是采用划线、形态作为参考。大部分都是股票市场常用指标。而很少有财务指标分析。而当时股票市场,已经进入机构时代,市场主流分析,也是财务指标和基本面。这和币市有很大不同。
一开始,我尝试自己常用的几组指标套在过往行情验证,发现了均线的ma6、ma18、ma144这一组效果最好。之后在18年7月,我正式在文章中使用这组均线预测比特币走势,效果非常明显,当时回调在日线ma6得到支撑,再次向上反弹。至此我坚定认为,技术分析在这个市场是靠谱的。之后我又把股市常用的macd背离加入,效果同样惊人。老读者应该都有印象,当时我们在几次高低点都给出了精准的预测。
后来我总结经验,一方面,这个市场没有太多基本面参考,量化程序很多都是用技术指标作为量化因子,但量化,必须是标准化高的技术指标,那些划线相对来说标准化低;另一个问题,就是国外的投资者,尤其是欧美投资者,他们使用的指标和华人圈不同,中国的投资者,我们早期的股市投资者都是受到台湾的邱一平先生启蒙,而邱先生虽然所学博杂,但他对于很多指标参数的选择,并非欧美技术大师常用的参数。币圈早期更多是华人交易者参与,当然也就是从华人圈寻找技术支持。但那些做量化程序的人,很多是按照西方的交易习惯编程的,所以量化的技术参数都是遵从欧美习惯。后来我知道了tv这个网站,看到英文区的文章,也印证了这个想法。
ma18,就是威廉姆斯先生最常用的指标之一,著名的威廉指标(wr)就是他发明的。而ma6、ma18、ma144这是一组指标,而在之后几年,这一组指标,在这个市场,展现了非常神奇的作用。至今,我发现这一组均线依然非常有效,当然,指标是对价格波动的印证,所以我们唯指标论,但作为我们交易的参考,在当下,还是重要的手段之一。
尘归尘,土归土——ETF落地之后的操作影响市场长达数月的比特币现货ETF消息终于尘埃落定,市场回到了一个可以用正常逻辑分析的状态。
接下来,尘归尘土归土,看起来并没有因为ETF批准而大涨。
我想可能是之前的预期太满了,所以见光“死”了。
当然,这个死并没有崩盘,而是平静的接受。大概是之前该入场的人都进来了,剩下的,就是等ETF接盘了。
但机构也不是慈善家,他们会在合适的机会入场,更有可能的,是他们有大量比特币合约ETF的头寸,所以他们并不担心买不到筹码了。
从技术走势看,之前的箱体失效,目前日线面临着顶背离的压力,同时,在周线,系统给的是abc的预测,这也符合我早前的分析。
当然,系统也会随着涨跌修正,只是目前没有触发这个标准。
我们按照N字波的预测,1.618对应的5.28万美元应该是3浪的目标;另外,如果是按照B浪反弹看,4.87万美元对应了0.618的位置。
操作建议:目前日线是多头趋势,但有顶背离的压力,如何控制风险?
我们不能因为有顶背离的可能就放弃做多的机会,所以用仓位降低风险应该是比较好的策略。比如,买底部,形成多头趋势,我们可以满仓操作,但目前因为有了风险存在,所以我们可以降低持仓,这样既可以降低风险,也不至于踏空。
比特币兑美元(BTCUSD)(XBTUSD)- 币圈专属 - 交易机会 - 破位,则启动。Hi 币圈的各位一切都好吗?
一如既往,不看任何消息面、基本面、筹码面及指标。价格优先反映所有你知道的,你以为你知道的,甚至你不知道的,你尚未考虑的,与市场氛围的躁动互相呼应。这是反身性原理的第一步,预期大众的预期,在某些关键时刻 预期崩塌,导致连续性的订单成交...然而人性总是抱有信仰,回避亏损 进而导致"供需失衡的缓慢过程与延续",这就是单边行情形成的背后原理。
当前看法:
破位则预期单边延续→启动;若不如预期,则不考虑任何做多机会。短期内的任何上涨,通通不是。这点要非常确定。
(提醒_若不理解背后原理,无法参与。在交易执行上会遇到心理上的阻碍。专注在自己擅长的交易架构即可)
比特币兑美元(BTCUSD)(XBTUSD)- 币圈专属 - 为什么下坠背景的中继型态,有这么多人看多?原因如此。Hi 币圈的各位一切都好吗?
这几个波段下来...你们可以看见人性是如此的一致与重复。而这就是市场惯性的根本与基础,讽刺的是,这却也是各个技术分析门在不同时代派蓬勃发展的源头 若人性不存在,就不会有任何技术分析方法可以拿来说了...
一如既往地只要下跌走势阶段性止跌开始走震荡(中继),市场氛围对于未来就开始产生希望的火苗。尤其是7/20、7/30、8/15这三天...这里就不交代细节了。我们很多人都知道为什么这3天根本不能做多 无论从力量、幅度...来讲 通通不对。于是市场大众做多的理由只剩下_我觉得?对于绝大多数的市场大众而言,残酷的真相却是_你的感觉并非你的判断,这不过就是群众氛围的渲染造成了认知上的混淆。
破局→单边开始
比特币预期中的反弹目标市场经过2个月的磨底,总算有点反弹的样子了。为什么说反弹,因为从大周期看,调整好像尚未结束,所以这里可能是一个abc走势的b,所以我认为,这里更倾向于反弹走势。
不过反弹的力度也可能并不小,因为目前看,日线的均线ma200还在32000美元左右,依然有20%的空间,而从底部反弹,如果按照1.618和2.618计算,目标分别是2.5万和3万美元左右。
考虑到本轮反弹已经消耗了2个月的时间,留给多头的时间不多了,这个反弹周期,大概率在9月中旬结束,之后进入新的调整周期。
建议:因为反弹走势持续性一般,从2小时看到突破即调整的情况很多,所以不建议追高。保持底仓不动,剩下的资金高抛低吸。如果无法企及目标位,可以按照macd+ma18的原则,观察大级别分时是否出现顶部信号。
比特币兑美元(BTCUSD)(XBTUSD)- 币圈专属 - 涨跌脉络有迹可循Hi 币圈的各位上午好~
如你所见_盘面上没有技术指标、筹码、费率或任何策略 只有K线背后所隐含的资金意图与共识。一旦能辨识出市场意图的确立,无论你是哪一种策略的交易者 你都能依据你的策略在"确立"的方向参与进去而有所收获。前提是:
1.你要具备研判市场资金意图的能力并有一个明确判定确立的依据。 (光只是我觉得、我感觉 那是毫无用处的东西。这会让你落入患得患失、焦虑、浮躁的恶性轮回之中)
2.你要有自己的交易系统
当你具备以上这两个条件,有些胜算很低却充满诱惑的陷阱你自然就不会去做.为什么?
1.因为它不属于你交易系统里的机会
2.你知道盘面正在发生什么事,而你也清楚市场大众多数人正在做什么事
此时只需要等待,耐心地等待...盘面发生某些事情会导致绝大多数的人做出什么动作...人性是千古不变的 这就是在不确定性中寻找确定性背后的逻辑。这是唯一不变的事实,也是预测短期走势背后的逻辑依据。 (早期我写过一篇这样的东西)
这段时间的走勢推演可从过去几篇内容查阅。問:价格走势的发展、涨跌脉络是否有迹可循呢?
先谈到这边。祝顺利