外汇市场
2024年第七个极值：USDCAD（10月26日）1、10月15日《美元重点阻力区域（10月15日）》
内容：预告美元开始受到阻力，并且遇到的阻力级别将会很大。
有可能来自：（1）EURUSD，（2）USDDKK，（3）USDCAD，（4）日元
（截图：USDCAD — 10月15日）
2、10月17日《2024年第六个极值：EURUSD（10月17日）》
内容：EURUSD 出现‘极值’情况，同时标注波动区间。
（截图：EURUSD — 10月17日）
（截图：USDCAD — 10月17日）
3、10月26日《2024年第七个极值：USDCAD（10月26日）》
内容：
这图的重点在这里：USDCAD 出现‘极值’阻力
基准入场价：1.38923
结合前面七月底，在这个位置附近也是出现‘极值’的情况，综合考虑在 1.38 - 1.39 的位置美元有大的阻力情况。
（截图：USDCAD — 10月26日）
美元/加元逼近关键阻力！加拿大利率决议前的市场动向美元/加元目前徘徊在一个关键阻力区下方，随着加拿大央行即将公布下一次利率决议，市场可能面临高度波动。让我们从基本面和技术面的角度来解读这对货币对的走势。
加拿大央行预计降息，通胀持续降温
本周三，加拿大央行（BoC）预计将再次下调基准利率，幅度为50个基点，这将是今年的第四次连续降息。如果实现，基准利率将降至3.75%，创下超过15年来的最低点（疫情期间除外）。此次降息是为了应对经济增长放缓的情况，尤其是在通胀回落和消费者支出疲软的背景下。 9月份加拿大的通胀率仅为1.6%，而经济增长停滞和住房市场低迷进一步加重了央行的决策压力。如果这次降息成真，可能会对美元/加元产生强烈影响，尤其是该货币对接近长期阻力位，并且市场对决议前的波动性预期逐步升高。
多时间框架分析
我们先从周线图开始。在这个较高的时间框架中，美元/加元已进入一个长期阻力区，这个区域由2022年10月以来的五个主要波峰组成，形成了一个强大的阻力带。让这一水平更具意义的是，美元/加元在过去一年中形成了两个更高的波谷，构成了一个广泛的上升三角形形态。这一经典的看涨设置暗示，随着利率决议的到来，潜在的突破上行可能即将发生。
美元/加元周线K线图
过去的表现不能可靠预示未来的结果
移到日线图来看，价格走势显示美元/加元对该阻力区的反应较为谨慎。我们开始看到相对强弱指数（RSI）在超买区出现负背离，这表明动能正在减弱。然而，即便出现背离，汇价并未出现明显的回调，这表明多头仍具有一定的控制力。即将到来的利率决议可能会推动汇价突破阻力区，也可能在市场情绪转变时引发更深的回调。
美元/加元日线K线图
过去的表现不能可靠预示未来的结果
最后，我们来看小时图，可以看到更为详细的市场反应。汇价对阻力区的反应是一个低波动性的回调，并没有出现预期中的激进抛售，这暗示美元/加元可能会再次上探阻力区，在周三的利率决议前进一步测试这一关键区域。随着利率公布的时间临近，波动性可能会加剧，市场的焦点将集中在汇价如何处理这一重要关卡。
美元/加元小时K线图
过去的表现不能可靠预示未来的结果
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揭开外汇日内交易的秘密：5个价格决定你的胜负成功的外汇日内交易不仅仅需要技术分析和良好的策略，还需要在交易日开始前制定清晰的交易路线图。
构建这个路线图的最佳方式之一就是关注五个关键价格，这些价格可以作为您交易时的关键参考点。理解价格与这些水平的互动为市场情绪、潜在的支撑与阻力提供了背景，有助于指导您的交易决策。
让我们深入探讨在进行外汇日内交易时应时刻关注的五个价格。
1. 前一日高点
前一日的高点标志着上一个交易日的价格区间顶部，这是当日的关键阻力位。如果市场处于上升趋势中，前一日的高点可能成为突破点，为多头提供潜在的进场机会。相反，如果价格接近此水平但未能突破，则可能预示着反转，提供了做空的机会。
无论价格突破前一日高点还是被拒绝在这个水平，监控此关键位可以帮助您洞察市场情绪并发现潜在的交易设置。
2. 前一日低点
就像前一日的高点代表阻力，前一日的低点则是关键的支撑位。如果市场处于下跌趋势，跌破此水平可能确认看跌的延续。交易者可以将前一日的低点作为做空交易的入场信号，或在多头交易时设置止损。
如果价格未能跌破此水平，这也可能意味着卖方动力不足，提供了一个反转交易的机会。
3. 亚洲交易时段高点
亚洲交易时段通常交易区间较窄，但仍然提供了关于市场情绪的宝贵线索，特别是在欧洲或北美交易时段开始前。亚洲时段的高点可能成为欧洲或纽约时段开始时的短期阻力。如果价格在当天突破亚洲时段的高点，这可能表明市场准备以更大的动力向上推进。
在没有重大新闻的日子里，价格经常在亚洲时段高点和低点之间波动，直到出现突破。知道这些水平的位置有助于您对日内市场的走势形成预期。
4. 亚洲交易时段低点
亚洲交易时段的低点与高点相对应，标志着短期支撑。在更具波动性的欧洲和美国时段，这一水平通常是多头的第一道防线。如果价格跌破此水平，市场可能暗示当天的强烈看跌情绪，为做空头寸创造条件。
关注亚洲时段低点还有助于识别假突破，因为市场经常测试这一水平然后反转方向。
5. 前一日成交密集区（POC）
成交密集区（POC）是借用自成交量分布分析的概念，代表前一个交易日交易量最大的位置——即最活跃的价格水平。 POC对于日内交易者来说是至关重要的，因为它通常成为价格的“磁石”。
当价格接近POC时，通常意味着市场处于平衡状态，并且可能出现盘整期。如果市场脱离POC，这可能暗示新趋势的开始。由于其在上一交易日价格行为中的重要性，这个水平也是潜在的获利点或止损设置点。
示例：
以下是一个欧元/美元在欧洲交易时段开始时的例子，图中标出了这五个价格水平。
欧元/美元 5分钟图：欧洲交易时段开始
过去的表现不能可靠预示未来的结果
如果我们快进到当天交易结束时，可以看到在这一天，突破亚洲时段高点触发了对前一日高点的重新测试，但很快被拒绝。市场最终在前一日低点附近结束了交易。
示例：欧元/美元 5分钟图：交易结束时
过去的表现不能可靠预示未来的结果
基于这些价格建立您的交易计划
这五个价格水平中的每一个都为当天的交易提供了一个路线图，让您可以根据这些参考点制定交易决策。无论价格处于趋势还是区间震荡，这些水平使您能够预测市场行为，并更有信心地发现潜在的进场和退场点。
最终，使用这些价格水平为您的交易提供了结构，有助于避免冲动交易，并为您提供一个逻辑框架来解读市场动态。
示例1：在前一日范围内开始交易时段
在这个例子中，欧元/美元在欧洲交易时段开始时位于前一日的区间内——前一日的高点和低点成为了关键的阻力和支撑区。市场在亚洲交易时段也处于窄幅波动中，而亚洲时段高点与前一日的POC重合，增加了其重要性。
欧元/美元 5分钟K线图
过去的表现不能可靠预示未来的结果
示例2：在前一日范围之外开始交易时段
在这里，我们在欧洲交易时段开始时，价格位于前一日的区间之外。亚洲时段高点成为了我们的趋势阻力区，我们的图表上有多个支撑位——前一日的高点、POC 和低点。
欧元/美元 5分钟K线图
过去的表现不能可靠预示未来的结果
其他需要考虑的因素
除了这五个价格之外，还有其他市场因素需要考虑以提升您的交易策略。评估日内趋势结构以了解市场的整体方向。识别可能与关键价格重合的日内支撑和阻力位，因为这些水平对价格行为有重要影响。最后，留意旗形、三角形或头肩顶等日内价格形态，它们可以为潜在的市场波动提供额外的背景信息。
将这些元素整合到您的日内交易计划中，无论市场条件如何，您都可以制定一个清晰的交易计划。
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十月第四周市场展望~看好美元兑加元上涨上周美股三大指数均连续第六周上涨，其中标普和道指还创下今年最长周连涨纪录。道指累涨0.96%，标普大盘累涨0.85%，纳指累涨0.80%。整体涨幅并不算高，可以看作回归美股指数正常上涨的节奏，并没有重要事件的推动。
随者美联储今年剩余时间降息幅度预期的下降，未来美国三大股指很可能继续保持这样小幅缓慢上涨的局面。
黄金经历了2周的震荡调整之后，再度创下历史新高。这一过程十分类似今年9月下旬的涨幅。未来2680可以作为重要的支撑位置。 黄金上周的上涨，是在美元指数同步上涨的背景下出现的，可见黄金具备强大的多头力量。
下一个重要的时间点是美国大选结果出炉时候，可能会出现多头获利平仓，促使黄金陷入调整的情况。
本周会有多达9次的美联储官员讲话。考虑到已经有FOMC票委表示未来降息应该更加谨慎，所以之后每次降息25基点概率增加。那么美国和其它发达国家的利率预期差异会缩小，对于美元是个利好。美元指数4小时图中的上涨趋势仍较强，短期关注103.30的支撑作用。
直盘货币对中，USD/CAD的涨势很可能进一步扩大。本周三，预计加拿大央行会降息50基点。目前加拿大面临失业率上涨至6.5%，而通胀率下跌至1.6%的经济环境。国际油价的回落也会打压加元的走势。
USD/CAD已经在上周四完成了调整，后期汇价有望突破1.3840并进一步上涨。目前多头趋势较为完好 。
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USDCAD 4小时周期级别 做空USDCAD 4小时周期级别 做空
做空理由：
谐波嵌套+成交量分布+看跌订单块+看跌PINBAR=做空
入场位1.38130附近，止损位1.38585.
第一目标位看1.36717附近，减半仓，推保护。
第二目标位看1.35440附近，再减半仓，推保护。
第三目标位看1.34272附近，再减半仓，推保护。
尾仓随它去，减仓推保护。
外汇交易注意风险管理，杠杆的使用，资金管理，心态管理。
不要盲目跟风交易，交易有风险。
USDMXN 4小时周期级别 做空USDMXN 4小时周期级别 做空
做空理由：
成交量分布+背靠背谐波形态+看跌订单块+看跌pinbar=做空
现价19.85030附近，止损位放在20.25000.
第一目标位看19.29678附近，减半仓，推保护。
第二目标位看18.73835附近，再减半仓，推保护。
第三目标位看17.79565附近，再减半仓，推保护。
尾仓随它去，减仓推保护。
外汇交易注意风险管理，资金管理，杠杆的使用，不要盲目跟风交易。
AUDUSD 4小时周期级别 做多AUDUSD 4小时周期级别 做多
做多理由：
看涨赛夫形态+成交量分布+看涨订单块+看涨吞没（回踩一半做多）=做多
入场位0.66950附近，止损位放在0.66180.
0.66950—0.66180=0.0077
第一目标位看0.67771附近，减半仓，推保护。
第二目标位看0.68470附近，再减半仓，推保护。
第三目标位看0.69300附近，再减半仓，推保护。
尾仓随它去，减仓推保护。
外汇交易，注意平台杠杆，杠杆的使用，仓位的管理，资金的管理，都需要时刻注意。
EURUSD 4小时周期级别 做多EURUSD 4小时周期级别 做多
做多理由：
谐波嵌套+成交量分布+看涨订单块+看涨吞没=做多
入场位1.08650附近，止损位1.07760.
第一目标位看1.10223附近，减半仓，推保护。
第二目标位看1.11875附近，再减半仓，推保护。
尾仓随它去，减仓推保护。
外汇交易，因为有高杠杆，注意仓位管理，风险管理，资金管理。
再看美元兑墨西哥元，三角形即将突破之前在文章《墨西哥又降息，美元对墨西哥比索还不错？》当中写道，随着墨西哥的降息，USD/MXN在不断走强。目前，除了墨西哥自己降息的因素，这些因素也在给比索带来压力
1.美元的反弹
随着美联储将在年底前采取更激进的货币政策并降息的预期减弱，美元的吸引力有所增强。这种动态引发了对美元计价资产的需求，进一步削弱了墨西哥等国的货币。
2.美墨经济关系
与美国的政治和贸易紧张局势再次浮出水面，成为一个重大风险因素。前总统唐纳德·特朗普在最近的选举民意调查中支持率有所提高，这再次引发了人们对他重返总统职位后可能采取的保护主义政策的担忧。特朗普曾暗示可能对从墨西哥进口的汽车征收 200% 以上的关税，以保护美国汽车业。鉴于汽车行业是墨西哥经济的支柱之一，也是 USMCA 贸易关系的关键组成部分，此类措施可能会对双边贸易和投资者信心产生深远影响。可以想象，要是半个月后，特朗普赢得了美国大选，墨西哥元恐成为受伤者。
3.新总统的措施
新总统克劳迪娅·辛鲍姆总统为恢复商界信心所做的努力也面临挑战。尽管她最近与 240 名美国和墨西哥商界领袖举行了会晤，重申了政府尊重机构和促进新投资的承诺，但人们对将要实施的政策仍存有疑问。从历史上看，在礼宾场合宣布的投资并不总是能转化为具体行动。特斯拉在新莱昂州的“超级工厂”一案，该工厂一年多前宣布，但未取得重大进展，体现了该国在实现外国投资方面的困难。
综上所示，对于USD/MXN阻力最小的方向恐怕还是向上。不妨期待美国大选前，汇价能否突破整理三角形，20.20是同一个重要的点位。
