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FASTCharts Indikator - Fundamentale Analyse für Aktien
Dieser Indikator ist Bestandteil des Indikatoren-Pakets "Der Indikatoren-Schmied".
Er kann auch einzeln erworben werden: Bestelllink.
YouTube-Einleitung: youtu.be/5eX-Rx6K7ls
Der FASTCharts Indikator kombiniert drei verschiedene fundamentale Analyseansätze in einem Tool:
• EPS-Deviation (Earnings Per Share bzw. Gewinn pro Aktie Abweichung)
• FCF vs Dividend (Free Cash Flow vs. Dividendenzahlung)
• Dividend Yield Deviation (Dividendenrendite-Abweichung)
Wählen Sie in den Eingaben des Indikators die Analyse, die Sie sich anschauen wollen.
Wichtig: Verwenden Sie den Indikator ausschließlich im Tageschart, um Verzerrungen zu vermeiden.
Detaillierte Analyse der Komponenten
1. EPS-Deviation
Funktionsweise:
• Berechnet die Abweichung zwischen aktuellem Aktienkurs und einem "fairen Wert" basierend auf dem EPS
• Verwendet einen Multiplikator von 15, basierend auf Benjamin Grahams Prinzipien
• Die Graham Number besagt, dass man niemals mehr als das 15-fache der Jahresgewinne für ein Unternehmen zahlen sollte
• Zeigt die absolute Abweichung in Form von Histogrammen
Interpretation:
• Grüne Balken: Aktie handelt unter dem Fair Value (potenziell unterbewertet). Aktienkurs < 15 x EPS
• Rote Balken: Aktie handelt über dem Fair Value (potenziell überbewertet). Aktienkurs > 15 x EPS
• Je größer der Balken, desto stärker die Abweichung
2. FCF vs. Dividend
Funktionsweise:
• Vergleicht Free Cash Flow pro Aktie mit der Dividende pro Aktie
• Beide Werte werden als Steplines dargestellt für klare Periodenabgrenzung
Interpretation:
• FCF sollte idealerweise deutlich über der Dividende liegen
• Zeigt die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlung
• Warnsignal wenn FCF < Dividende (Dividende möglicherweise nicht nachhaltig finanziert)
3. Dividend Yield Deviation
Funktionsweise:
• Vergleicht aktuelle Dividendenrendite mit dem 250-Tage-Durchschnitt
• Zeigt Abweichungen als Histogramme und absolute Werte als Linien
Interpretation:
• Grüne Balken: Aktuelle Rendite > Durchschnitt (potenziell günstig)
• Rote Balken: Aktuelle Rendite < Durchschnitt (potenziell teuer)
• Linien zeigen absolute Werte für präzise Vergleiche
Handels-Anwendung
Eine Aktie könnte besonders interessant sein, wenn drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sind:
• Der Free Cash Flow deckt die Dividendenzahlungen kontinuierlich und deutlich ab
• Der EPS-Indikator zeigt eine fundamentale Unterbewertung (grüne Balken)
• Die aktuelle Dividendenrendite liegt signifikant über ihrem Jahresdurchschnitt
Sind diese Bedingungen nicht erfüllt oder zeigen sich sogar gegenteilige Signale (FCF unter Dividende, Überbewertung, unterdurchschnittliche Rendite), sollte die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt eher nicht in Betracht gezogen werden.
Diese Multi-Faktor-Analyse hilft dabei, fundamentale Qualität mit attraktiver Bewertung und überdurchschnittlicher Dividendenrendite zu kombinieren.
Empfohlene Nutzung
1. Ausschließliche Verwendung im Tageschart
2. Primär für fundamentale Aktienanalyse
3. Mittelfristiges Trading basierend auf Unterbewertungen
4. Dividendenstrategie-Optimierung
5. Risikomanagement bestehender Positionen
Der Indikator eignet sich besonders für Value-Investoren und Dividendenstrategien, die fundamentale Faktoren in ihre Handelsentscheidungen einbeziehen wollen und sich u.a. an den Prinzipien von Benjamin Graham orientieren.
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• FCF vs Dividend (Free Cash Flow vs. Dividendenzahlung)
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1. EPS-Deviation
Funktionsweise:
• Berechnet die Abweichung zwischen aktuellem Aktienkurs und einem "fairen Wert" basierend auf dem EPS
• Verwendet einen Multiplikator von 15, basierend auf Benjamin Grahams Prinzipien
• Die Graham Number besagt, dass man niemals mehr als das 15-fache der Jahresgewinne für ein Unternehmen zahlen sollte
• Zeigt die absolute Abweichung in Form von Histogrammen
Interpretation:
• Grüne Balken: Aktie handelt unter dem Fair Value (potenziell unterbewertet). Aktienkurs < 15 x EPS
• Rote Balken: Aktie handelt über dem Fair Value (potenziell überbewertet). Aktienkurs > 15 x EPS
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2. FCF vs. Dividend
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版本注释
Optische Verbesserungen仅限邀请脚本
只有经作者批准的用户才能访问此脚本。您需要申请并获得使用权限。该权限通常在付款后授予。如需了解更多详情，请按照以下作者的说明操作，或直接联系Tradehelden_EricLudwig。
请注意，此私密的、仅限受邀者使用的脚本尚未经过脚本管理员的审核，并且不确定它是否符合网站规则。 除非您完全信任其作者并了解脚本的工作原理，否則TradingView不建议您付费或使用脚本。您还可以在我们的社区脚本中找到免费的开源替代方案。
作者的说明
Dieser Indikator ist Bestandteil des Indikatoren-Pakets "Der Indikatoren-Schmied", kann jedoch auch einzeln erworben werden.
Tradehelden: tradehelden.com/shop
Planet Options: bit.ly/4ihsktz
Newsletter: bit.ly/3MElRbw
Bücher: amzn.to/3VJNzJo
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免责声明
这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。
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