TradingView技术分析要点
技术分析是一种用于评估资产价格朝特定方向波动并达到特定水平的可能性的方法。分析师使用 Supercharts 和各种工具来可视化和研究交易所的价格和成交量数据。
目录：
什么是技术分析
技术分析师认为，通过研究过去，我们可以预测未来，但事实真的如此吗？它真的有效吗？让我们深入了解技术分析的含义以及如何运用它来预测价格走势。
技术分析师也被称为图表分析师，因为图表是该分析工具所使用的主要可视化技术。
图表分析师使用不同类型的图表、寻找图表形态并设置TradingView警报，以便做出明智的决策并及时进行交易。
技术分析的两个核心要素是价格和交易量。
技术指标可以基于价格与交易量之间的关系、不同的价格点以及价格随时间变化的速度（即波动率）等等。
我们将介绍技术分析的基本组成部分以及图表分析师用来寻找“逢低买入”和“逢高卖出”的最佳入场点的交易工具。
技术分析的主要优势在于它可以用于不同的预测期和资产。交易者可以将其用于长期投资和短期交易。
各种各样的技术工具和技术可以帮助交易者找到独特的交易策略。
例如，交易者可以在5分钟K线图上进行短期交易，也可以仔细研究月线图进行投资——两者都使用不同的指标和绘图工具。
然而，由于某些资产尚未充分发展，某些技术工具和手段的使用存在局限性。
例如，以月度时间框架分析比特币，其信息量不如以相同输入数据分析黄金。
所有人都容易做出错误的假设和相对不合理的行为。技术分析的优势之一是，通过研究资产的价格走势，我们还可以洞察交易者的情绪。
为了最大限度地降低此类错误的可能性，有一些图表技术可以通过分析资产的表现来帮助您发现价格差异。
其中之一就是蜡烛图，它可以帮助识别某些交易者购买资产的价格，即使从分析角度来看，这样做并无正当理由。
为了衡量市场情绪，图表分析师会密切关注社交媒体上对资产的提及，因为技术分析可以结合这些数据来发现公众兴趣的变化。
因此，技术分析不仅仅是关于大胆的数字——它是从不同角度评估资产吸引力的进步。然而，在研究了基本面指标之后再使用这种方法效果最佳。
技术分析 vs 基本面分析
如今，技术分析和基本面分析的拥护者之间并没有太大的争论。它们并存，交易员和投资者通常两种方法都会使用。
基本面分析的主要目标是评估资产的当前价格是否公平，并与其内在价值是否相关。它使用公司的财务数据（例如收益、股息和股票拆分）作为估值的主要来源。
对于加密货币来说，可能没有像比特币那样的公司报告可供研究。但存在代币经济学和估值框架，它们都研究代币和通证的基本面，例如流通供应量、市值占比和完全稀释估值 (FDV)。
可能会发生诸如减半之类的事件，即矿工获得的奖励将减少一半，从而影响代币的价格。
此外，还有白皮书，即概述加密货币经济和技术方面的基础文件。
正如您所知，技术分析的时间间隔更短，更精准。它在帮助交易者找到交易的入场点和出场点方面不可或缺。
但在评估一家公司的活力及其在特定现实条件下的表现时，基本面分析是首选。
一种常见的方法是：先分析基本面，再分析技术面。
技术分析的关键要素
图表是对可交易资产的全面研究。为了分析这些资产，交易者会查看各种数据并使用不同的工具。
价格、交易量和波动率
这些指标高度关联，相互影响。它们构成了技术分析的基础。
- 价格：交易所定义，买卖双方在此交易资产——他们在 Supercharts 上看到的是他们达成一致的价格。当您进行交易时，您的买入或卖出价格会被记录下来，并显示给其他人，以帮助他们做出决策。
- 交易量：特定时期内交易的资产数量。始终以资产单位来衡量，而不是以价格来衡量（例如，股票的合约数量，加密货币的代币数量）。交易量激增更有可能导致价格变动。交易量偏差较大是由于市场参与者的兴趣增加，这会导致供需短缺或过剩，从而改变价格。
- 波动率：衡量一段时间内价格变化的指标。它让我们了解资产的风险和盈利能力。高波动性的资产可能带来更大的收益，但也可能比波动性较低的资产带来更严重的损失。
当您学习价格、交易量和波动性的基础知识及其相互关联时，您将能够轻松理解图表类型和技术指标，从而使您的分析更加简单。
图表类型
显示价格和其他数据的可视化方法大致可分为以下几类：
- 经典图表类型：折线图、条形图和蜡烛图因其简洁性和全面性而最常用。
- 高级图表类型：包括时段成交量分布图和时间价格机会图，这些图表内置指标，可增强您的分析能力。
- 日内图表类型：用于超短线交易，以利用微小的价格变化获利。交易者利用这些图表，从整个交易时段的交易数量或大仓位的微小价格变化中获利。
技术指标
TradingView指标是用于评估价格和成交量变化的工具，用于确定交易的入场点和出场点，衡量波动性，并估计未来价格变化、趋势延续或潜在趋势逆转的可能性。
根据显示位置，指标通常分为：
- 叠加层：直接绘制在超级图表上
- 振荡指标：显示在单独的窗口中
此外，指标还可以按用途分组：
- 动量指标：为交易者提供有关价格变动速度的信息，衡量变化率。这些指标用于识别趋势的强度及其持续潜力。
- 波动率指标：跟踪资产价格随时间的变化。用于识别市场压缩或扩张的时期。
- 基于成交量的指标：通过价格变动与成交量之间的关系来确认价格趋势，因为趋势只有在高成交量的基础上才能形成。
- 趋势指标：通过揭示潜在趋势以及局部支撑位和阻力位来过滤市场噪音。
根据其来源，我们可以将技术指标分为：
- 经典指标：在技术分析的奠基时期开发。这些指标包括移动平均线、MACD、RSI 等。
- 混合指标：将多种功能集成到一个系统中。这些指标包括一目均衡表、威廉姆斯鳄鱼线、平均方向指数 (ADX) 和钱德克罗尔止损。
- 社区指标：我们社区的指标和策略数量正在快速增长，这些指标和策略基于由TradingView开发的编程语言Pine Script®构建。每位TradingView用户都可以分享自己的观点，并与他人分享交易方法，以评估其有效性。
如今，指标种类繁多，因此分类也几乎无穷无尽。
趋势、支撑位和阻力位
这些价格水平被交易者定义为特定时间段内的局部最小值和最大值。
- 趋势：价格走势的主要方向，在上升趋势中，高点和低点不断走高；在下降趋势中，高点和低点不断走低；或在横盘趋势中，价格走势保持稳定。这些价格走势的重复模式证实了这一点。
- 支撑位：维持价格高于某个点位的局部最低价格区间，支撑价格横向或上行走势。
- 阻力位：维持价格低于某个点位的局部最高价格区间，阻止价格进一步上涨或反转。
价格形态
图表分析师认为，重复的图表形态很可能伴随着特定的价格走势。
某些模式适用于不同的图表类型（例如，头肩反转形态适用于折线图和K线图）。
某些模式是K线图独有的，仅适用于K线图。例如，“上涨三法——看涨”是一个包含5根K线的形态，表明价格可能继续上涨。
这两种都是图表分析师成功交易的主要技巧之一。
图表周期
图表周期可以基于时间或价格。图表类型决定了计算的依据。
时间周期以时间为基准来显示新的图表元素。设定的时间过后，新的元素就会出现。
例如，最常见的线形图、美国线图和K线图都是基于时间的。无论给定时间段内的交易活动多么活跃或低迷，图表都会以固定的频率（例如每 15 分钟、4 小时、1 天、1 周等）绘制新的价格点/条形图/K 线。
基于价格的图表类型（例如砖形图，卡吉图，或范围K线）不考虑时间因素，而是以价格作为绘制图表数据的来源。
例如，无论时间过去多久，只有当图表绝对值（例如资产价格、财务指标变化）、图表百分比值或ATR指标的计算发生变化时，才会出现新的图表元素。
使用 TradingView，您可以选择多种默认和标准交易间隔（例如 15 分钟、4 小时、1 天等），或配置自定义图表周期。
绘图工具
这些用户驱动的工具可直接在 Supercharts 上使用，用于绘制关键关注点、支撑位和阻力位、价格形态等。
技术分析基于可视化。因此，我们建议您研究绘图工具，了解它们之间的区别，并学习如何应用它们来确定最佳的入场和出场点。
市场情绪
与基本面分析不同，技术分析旨在了解交易者的行为和心理。
市场情绪是市场参与者的心理状态，它会在交易活动中展现出来。当市场处于十字路口时，情绪可能是看涨、看跌或不确定的。
情绪（大多）是无形的。然而，有一些工具和指标可以帮助量化交易者的情绪：
- 涨跌线：显示每日上涨股票数量与下跌股票数量的对比。它揭示了“大众”是否真正支持趋势。
- 累计成交量指数 (CVI)：显示上涨股票数量和下跌股票数量之差的累计总和。它有助于通过成交量参与度来验证趋势。
无论使用何种指标和指标，有时驱动市场的是交易者的信念，因为市场会跟随他们的行动。例如，包括相对强弱指数 (RSI) 在内的动量指标可能会在一段时间内显示超买，但市场仍可能持续上涨。
我们的社区观点可以帮助您了解同行的心态、他们对市场的解读以及他们的预期。
此外，您还可以学习如何使用 Minds（一个在绘制图表时进行实时聊天的工具），与其他交易者保持联系。在探索市场时，您可以了解例如S&P500指数的走势，然后继续您的研究。
如果您交易加密货币，请使用加密货币筛选器中的“情绪”过滤器，量化了解其他交易者的想法。
TradingView 技术分析功能
TradingView 包含我们介绍的所有内容，甚至更多。但技术分析并不局限于指标、图表类型、形态或时间周期。TradingView 的主要技术分析功能是超级图表。它包含数百个内置指标和绘图工具，并允许您从广泛的时间范围内进行选择。
为了帮助您掌握资产的当前状态，我们的代码页面会概览每个资产在选定时间周期内的主要技术指标读数。例如，您可以直接从其代码页面访问Nifty 50 技术指标，只需点击“技术指标”，然后选择所需的时间间隔即可。
！重要提示：如果您更改数据源，即使资产保持不变，技术指标也会发生变化。请谨慎操作，切勿过度依赖自动计算，因为它们可能与您的交易策略相悖。
除了技术指标之外，全面的分析还包括研究资产的基本面。为此，我们为您提供股票筛选器、经济日历和新闻流等工具。
如前所述，情绪会左右市场——因此，您可以通过探索社区观点并使用Minds与他人就特定资产进行交流，了解您的交易伙伴的想法。
此外，您还可以使用 Pine Script®，这是一种独特的编程语言，用于编写自定义指标和策略，这些指标和策略可以添加到您的超级图表中并用于技术分析。
总结
彻底研究的预期结果是制定出有效的策略，让您从长远来看受益。
技术分析是一个广泛的专业领域，需要您的关注和适应能力。没有绝对的策略，所以请做好调整策略的准备。
失败在所难免，因此务必运用风险和资金管理技巧——这些技巧对于在真实的市场环境中生存至关重要。
我们关心我们的社区，并鼓励您今天的交易水平比昨天更高。
在您开始交易并连接您的经纪商之前，我们建议您先使用TradingView 模拟交易进行练习——这是一种无风险的交易系统。
这款模拟器可让您开发自己的策略，验证其有效性，然后才能开始交易和投资。
另请阅读：