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UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis
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管理资产(AUM)
1.72 B
EUR
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股息收益率(指定)
0.42%
资产净值折价/溢价
—
已发行股份总数
20.95 M
费用率
0.10%
关于UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis
发行人
UBS GROUP N
品牌
UBS
首页
ubs.com
成立日期
2011年7月18日
结构
瑞士FCP
指数追踪
Switzerland SPI
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0131872431
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
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NAV总回报
—
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—
—
基金里有什么
截至2025年2月26日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
股票
99.74%
健康科技
33.79%
金融
20.93%
非耐用消费品
17.14%
制造业
9.68%
耐用消费品
6.26%
非能源矿业
3.06%
加工制造业
2.70%
电子科技
1.55%
商业服务
1.13%
运输
1.01%
通讯
0.92%
配送服务
0.56%
零售行业
0.41%
科技服务
0.25%
公用事业
0.20%
工业服务
0.10%
消费者服务
0.05%
健康服务
0.02%
债券、现金及其它
0.26%
现金
0.23%
企业
0.01%
Futures
0.01%
Temporary
0.01%
股票区域细分
99%
0%
欧洲
100.00%
中东
0.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
N
Nestle S.A.
NESN
13.45%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.
ROG
12.35%
N
Novartis AG
NOVN
11.63%
C
Compagnie Financiere Richemont SA
CFR
5.79%
U
UBS Group AG
UBSG
5.51%
Z
Zurich Insurance Group Ltd
ZURN
5.07%
A
ABB Ltd.
ABBN
4.63%
H
Holcim Ltd
HOLN
3.06%
S
Swiss Re AG
SREN
2.49%
A
Alcon AG
ALC
2.48%
权重Top 10
66.44%
202总持有量
股利
9月 '22
9月 '22
9月 '23
9月 '23
9月 '24
9月 '24
3月 '25
0.00
0.60
1.20
1.80
2.40
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年3月11日
2025年3月12日
2025年3月13日
0.363
年度
2024年9月6日
2024年9月9日
2024年9月11日
0.203
其它
2024年9月6日
2024年9月9日
2024年9月11日
2.129
年度
2023年9月8日
2023年9月12日
2023年9月13日
2.040
年度
2023年9月8日
2023年9月12日
2023年9月13日
0.157
其它
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年