关于UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis
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成立日期
2011年7月18日
结构
瑞士FCP
复制方法
自然
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0131872431
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.74%
健康科技33.79%
金融20.93%
非耐用消费品17.14%
制造业9.68%
耐用消费品6.26%
非能源矿业3.06%
加工制造业2.70%
电子科技1.55%
商业服务1.13%
运输1.01%
通讯0.92%
配送服务0.56%
零售行业0.41%
科技服务0.25%
公用事业0.20%
工业服务0.10%
消费者服务0.05%
健康服务0.02%
债券、现金及其它0.26%
现金0.23%
企业0.01%
Futures0.01%
Temporary0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
中东0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
股利
9月 '22
9月 '22
9月 '23
9月 '23
9月 '24
9月 '24
3月 '25
0.00
0.60
1.20
1.80
2.40
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年3月11日
2025年3月12日
2025年3月13日
0.363
年度
2024年9月6日
2024年9月9日
2024年9月11日
0.203
其它
2024年9月6日
2024年9月9日
2024年9月11日
2.129
年度
2023年9月8日
2023年9月12日
2023年9月13日
2.040
年度
2023年9月8日
2023年9月12日
2023年9月13日
0.157
其它