UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-disUU

UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis

87.37EURD
+0.28+0.32%
在2月28日 GMT 22:11收盘
EUR
没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.72 B‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
0.42%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪20.95 M‬
费用率
0.10%

关于UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2011年7月18日
结构
瑞士FCP
指数追踪
Switzerland SPI
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0131872431

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
股票99.74%
健康科技33.79%
金融20.93%
非耐用消费品17.14%
制造业9.68%
耐用消费品6.26%
非能源矿业3.06%
加工制造业2.70%
电子科技1.55%
商业服务1.13%
运输1.01%
通讯0.92%
配送服务0.56%
零售行业0.41%
科技服务0.25%
公用事业0.20%
工业服务0.10%
消费者服务0.05%
健康服务0.02%
债券、现金及其它0.26%
现金0.23%
企业0.01%
Futures0.01%
Temporary0.01%
股票区域细分
99%0%
欧洲100.00%
中东0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
N
Nestle S.A.NESN
13.45%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
12.35%
N
Novartis AGNOVN
11.63%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
5.79%
U
UBS Group AGUBSG
5.51%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
5.07%
A
ABB Ltd.ABBN
4.63%
H
Holcim LtdHOLN
3.06%
S
Swiss Re AGSREN
2.49%
A
Alcon AGALC
2.48%
权重Top 1066.44%
202总持有量

股利


9月 '22
9月 '22
9月 '23
9月 '23
9月 '24
9月 '24
3月 '25
‪0.00‬
‪0.60‬
‪1.20‬
‪1.80‬
‪2.40‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年3月11日
2025年3月12日
2025年3月13日
0.363
年度
2024年9月6日
2024年9月9日
2024年9月11日
0.203
其它
2024年9月6日
2024年9月9日
2024年9月11日
2.129
年度
2023年9月8日
2023年9月12日
2023年9月13日
2.040
年度
2023年9月8日
2023年9月12日
2023年9月13日
0.157
其它

管理资产(AUM)



资金流向