US30交易观点
道琼斯指数技术熊市——论关税侠如何搞垮美国股市 vix是有史以来第二个峰值,仅次于2008年的金融海啸。过去3周,全球金融市场经历了至暗时刻,几乎所有的资产都遭受到投资者的抛弃,即便是黄金这样的避险商品,也会出现大幅波动。大家好像一下子不知道哪里才是避风港了。昨天道指再次大跌超过5%,进入技术熊市,不过我认为这可能只是开始而已。
就在一个月前,关税侠还在推特上炫耀自己的政绩,如何让美国股市在他执政期间取得历史上最辉煌的成就。但现在,大家念念不忘的只有他2015年发推,声称道琼斯指数如果跌1000点,时任总统就要被大炮发射到火星去的段子了。
有人说是covid19造成的故事下跌,所以很快就会V型反转。但我认为最终导致市场走熊的内在原因,还是关税侠的策略有误。
原本是一个全球化的经济体系,他非要倒行逆施,如果连窗帘布都要自给自足的话,美国不是要回到刀耕火种的年代吗?靠这样的策略去给美国经济进补,让我想起了去年对岸“选举”,媒体嘲笑国瑜先生的故事(他宣扬要恢复家庭工厂,估计也是受到关税侠的启发吧)。如果说中国经济吃人口红利,那么美国经济一直在吃全球红利,虽然吃的很舒服,但东西吃的太杂,也会有消化不良的时候。而川大夫给下的药,是大补,对于一个身体虚弱的人,是受不了补的。(川大夫应该学习一下中国医学的瑰宝——传统中医)。
所以美国经济的虚胖不是一天两天了,如果按技术走势,道琼斯指数在2年前就应该调整了,但川推一直在发文章诅咒任何想要阻止市场向上的人,时不时的敲打一下美联储,虽然他成为了美股历史上分时股市最好的总统,但也无法改变一个事实,那就是道琼斯指数已经太累了。我在去年11月发文,预测了本次熊市的高点。试想,就我这么一个业余选手,都能够看到的结果,那些华尔街大鳄,对冲基金经理们,岂能不知道呢?他们一直在找一个契机,而现在,covid19刚好成为最好的导火索。所以道琼斯崩盘是必然的,如果没有covid19爆发,可能会是另一种调整形式,但绝不会缺席。
美国页岩气开采后,重新思考美元石油关系。今年加入tv学习,可真是什么都见过了。
A股深v,黑色星期一,美股熔断。
作为初学者,第一次写观点,若有不对地方,欢迎指教。
提出几点思考:
1. 石油美元霸权建立在美国一直是石油最大的进口国,美国和沙特盟友不构成竞争关系。然而:2018年12月,中国成为了原油最大进口国
2. 2018年11月,美国自1975年以来首次成为全球最大原油生产国,与沙特俄罗斯直接竞争。俄罗斯,沙特早已看不顺眼。
3. 俄罗斯从2019年5月开始再也没有出现在美债持有者名单之中,也就是持有美债少于300亿美元。
3.联储去年9月开始的,在货币市场的Repo让一群对冲基金开始做多套息交易,期货溢价的原油自然不在话下,这个交易2020年1月到头,空头进场逻辑充分。
4.2020年2月/3月疫情发酵,短期需求悲观的时候原油价格下跌。沙特 俄罗斯对杠,大幅提高产量。
5.美国高收益债市场隐患浮现,页岩油生厂商现金流出现隐忧。上周五美国高收益债似乎出了点问题,一方面国债市场避险情绪特别重。
假如:疫情维持,美国高收益债出问题,油价持续低迷,大部分页岩油企业倒下。那么沙特 俄罗斯目目的达到。
真可谓:“项庄舞剑意在沛公。”
再来说美股出问题的原因:
一是美股的泡沫很大,科技股水分大,传统股ceo职业经理人借债回购拉高股价,借新债补旧债模式不可持续。
二是油价暴跌导致美国能源股下跌(美股权重股)
三是美元出问题了,美元石油挂钩是否会松动?有待时间检验
四是美国的YQ是个迷
美股未来走势预测2020年3月10日美股正如我预测一般出现了调整,目前的跌幅还不能称作为崩盘,假设未来道琼斯跌破21700,那就要小心了。
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今天的下跌后美联储立刻出手了:
纽约联储发布声明,从今日操作开始,直到2020年3月12日,每日隔夜正回购操作的金额从至少1000亿美元增加到至少1500亿美元。此外,将2020年3月10日 (周二) 和2020年3月12日 (周四) 14天期的定期正回购操作规模从至少200亿美元增加到至少450亿美元。
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最后提一句:继续放水可能是各家央行唯一选择,但QE并不能解决本质问题,并且这条路已经变得荆棘丛生,这种扭曲最终会加倍奉还,以超越市场范畴的方式。
美股未来走势预测2019-10-12
道琼斯指数大跌早有先兆——3个月前已经给出提示道琼斯指数过去一周出现了恐慌性下跌,一周跌去了3200多点,跌幅超过10%。标普500的VIX指数创了2011年以来的峰值。市场出现了疯狂的抛售。连关税侠都熄火了,估计他也知道现在说活也不管用了。而且还有人拿出他在4年前发推的文章,说什么道指跌1000,总统就该被大炮轰。可想而知市场情绪跌至冰点。有人说是疫情所致,其实行情早有先兆。我在去年11月作出判断,认为道琼斯指数将会出现顶背离,并且在29600点或者34400点终结多头行情,开启熊市之旅。而调整的目标在17000点左右。
我们看道琼斯指数历史上出现过3次月线级别的顶背离,前三次都造成了20%以上的调整。而且时间3-9个月不等。而且本次调整,和上一次,也就是1990年的调整有非常多的相似之处,当时日美刚刚签署“广场协议”,日本股市开启了4年牛市大幕。而这一次月线顶背离,刚好在中美签署贸易协议的时间点。历史总是介入点相似,但我想中日有很大的差异,日美不存在政治分歧,而且日本在资源方面不能和美国抗衡,所以美日协议后,美国是赢家。但中美之战,没有赢家,中国不是日本,自力更生的能力可能是美国人无法估量的。而美中的政治分歧,又让经济争端上升到了更高层级。所以现在看,两虎相争,必有一伤。表明看中国负面更大,但这次疫情我们也看到,中国在2个月内控制了局面,而且很快对周边国家伸出援手。而美国自己可能问题可控,按但作为世界警察,能否在他小兄弟面前,做出大哥表率,还需要更多的时间来证明。
所以就市场的走势看,我认为中美相向而行的可能性不大。我更倾向于之前判断。中国走牛市,美国走熊市。
美股未来走势预测2019-10-128月美联储“QT”戛然而止,在大家还没理清头绪时,其已经立刻开启了鲍威尔极力否认的“QE4”。
之前专家预测美联储缩表计划到2022年将当前4.5万亿的投资组合削减一半,而之后将目标改为3.5万亿,但实际情况是8月提前结束缩表后资产负债表仍有3.7万亿,而后又快速增长到了3.9万亿;
10月11日美联储在一份声明中称,将从10月15日开始每月购买600亿美元的美国国库券,以便在四个月之内快速补充约2000亿美元的储备缺口。
另外联邦基金利率在7月开启降息通道,这一系列操作反映出一个问题,那就是美国发生了“钱荒”,缩表开启后银行的超额准备金的大幅削减导致市场的资金不足,而美联储扩表降息的动作暂时遏制了这个问题的蔓延,这也就是我为什么修改了之前的美股预测。
至于目前美联储的态度是有可能恢复加息也可能不加,有可能延长扩表也可能不延长。😎
道琼斯指数的调整即将到位不喜欢用复杂的分析方法或指标,偏好用基本面分析市场。因为能否预判,才真正考验人的能力。
技术指标,偶尔会用来判断短期走势, 比如RSI, STO。
美元强势,美股下跌,今年要大选,所以川普必然近期会采取行动。
新冠疫情对美联储的影响在于,“今年要不要降息?”变成了“今年降息一次,还是两次?”
FX:US30 最近跌得这么爽,那是因为投资者已经把中国的情况,套在美国身上模拟了一遍: 疫情小范围爆发--》大范围爆发--》高峰--》出现拐点。当然,不太可能出现比之前更惨烈的情况了,现在口罩过剩,核酸试剂充足,治疗经验丰富,最多就是有条件互帮一下,最近又有什么麻烦事?!帮我治好一切都好说哈!
FX:US30 ,周图,关注 【26980-27300】区间。
如果没有跌破这个区间,今年大选之前,放心往上看。
如果跌破这个区间,大不了把2019年赚的钱吐出来,黄金分割线一拉,去年全年涨幅的 38.2%, 50%;要是,真的要去到61.8%,那估计情况有点不妙,还要往下看。估计那时候肯定是除了什么黑天鹅幺蛾子了。但只有等到那时候我们才知道发生了什么事。
至少,现在,我对美股是偏向第一种可能性。