VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD SHORT-TERM CORP BD INDEX FD ETFVV

VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD SHORT-TERM CORP BD INDEX FD ETF

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0.0000.00%
在1月 2, 21:10 世界统一时间收盘
MXN
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关键统计


管理资产(AUM)
‪714.55 B‬MXN
资金流(1Y)
‪−16.89 B‬MXN
股息收益率(指定)
3.96%
资产净值折价/溢价
1.2%

关于VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANGUARD SHORT-TERM CORP BD INDEX FD ETF


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
费用率
0.04%
成立日期
2009年11月19日
指数追踪
Bloomberg US Corporate (1-5 Y)
管理风格
消极

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年10月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
股票0.02%
金融0.02%
债券、现金及其它99.98%
企业99.71%
现金0.42%
Futures−0.15%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
U.S. Dollar
0.42%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0.24%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0.24%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0.22%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0.22%
A
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23-JAN-2029
0.19%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0.18%
A
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 29-OCT-2026
0.17%
W
Wells Fargo & Company 3.526% 24-MAR-2028
0.17%
A
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028
0.17%
权重Top 102.22%
2670总持有量

股利


7月 '24
8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪1.50‬
‪3.00‬
‪4.50‬
‪6.00‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024/12/24
2024/12/24
2024/12/27
5.647
月度
2024/12/2
2024/12/2
2024/12/4
5.573
月度
2024/11/1
2024/11/1
2024/11/5
5.564
月度
2024/10/1
2024/10/1
2024/10/3
5.114
月度
2024/9/3
2024/9/3
2024/9/5
5.206
月度
2024/8/1
2024/8/1
2024/8/5
5.040
月度
2024/7/1
2024/7/1
2024/7/3
4.708
月度

管理资产(AUM)



资金流向