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【RTA加密货币行情分析-BTC】9月底大概率在期权最大痛点26500附近交割，10月是空头最后机会。BTC价格在上周向上触及27500之后，价格并没有连续向上推进。我认为此笔从25000附近开始的上涨，是对于周线级别楔形跌破的反弹，并不是周线级别的多头趋势的起点，因为周线的背离的修复不是一蹴而就的 （形成周线背离的时间跨度已经超过150天） ，现在的调整时间还远远不够。 随着Q3季度期权交割快要临近（9月29日）当前盘面整体技术面的阻力位，和9月底期权持仓数据计算出的阻力位比较重合。27500是期权市场给出的9月底之前强压位。26500是9月底期权市场的最大痛点。 今年的Q1和Q2季度的期权最终交割价格，都是远离最大痛点的，以Q2季度交割来说，当时的最大痛点在24500，但是最终交割价格在30000附近了。本周五就是Q3季度交割日，期权最大痛点在26500，但是要注意的是，前两个季度价格走势是处于周线级别的多头趋势中的，所以交割远离最大痛点也是合理的，但是当前周线级别的多头趋势已经被破坏，从周线上观察，只能算是处于一个震荡过程中，所以本次的交割价格我认为价格不会远离最大痛点也就是26500太远。 那么10月份，就是空头要展现出力量的月份了。10月份是一定要出现明显的空头信号的一个月份。应该是要去砸穿25200的一个月份。结合到图表上，当日线的MACD向下死叉后，如果价格还未能有效跌破25200，对于空头来说打击是巨大的，所以按照当前走势的连贯性，10月中旬之前就应该要出现明显的空头信号了。
COINBASE:BTCUSD
由RTA-Education提供
BTC区间盘整引发的随机强化：如何过滤噪音和27000美元附近的卖出信号？在过去的一段时间里，比特币的价格波动引起了市场的关注。比特币保持在发展中的较高低点形态内，展现出一种既定的趋势，这在一定程度上影响着投资者的决策。本报告将深入解析比特币市场的动态，从趋势、支撑点、市场环境和可能的情景等多个角度，为投资者提供全面、详尽的分析。 1. 定义趋势 趋势是市场价格方向的持续进展。在上升趋势中，我们期望看到更高的高点和更高的低点。在下降趋势中，我们期望看到更低的高点和更低的低点。然而，这些趋势的识别和解读取决于时间框架的选择。 例如，如果你正在查看30分钟的图表，你可能会认为比特币经常处于趋势中。这是对的，但这只适用于那个特定的时间框架。如果你试图将较小时间框架的趋势或模式应用于更大的图景，那么这可能会导致你入市的时间点错误，从而导致损失。对于我们的目的——波段交易，我们使用日线图表来确定趋势。 2.随机强化 还有一个叫做“随机强化”的概念，这意味着市场倾向于奖励无效的行为，同时惩罚有效的行为。对于少量的交易来说，这一点尤为真实，这会诱使经验不足的交易者相信他们的结果是他们的技能或缺乏技能的结果。我提到这一点是因为许多人会吹嘘他们在短期日内交易中获得了300%的收益，但如果他们在某种低概率的交易设置上进行了交易，这一次确实成功了，他们看起来会很可信。如果您想要保持一致的表现，您必须专注于发展自己的过程，而这从形成与市场相关的观点开始，不要被愚弄成复制其他人无效习惯的人。 3. 比特币的价格行为 自8月以来，比特币的价格一直处于下降趋势。这个信息为我们提供了一个关于市场预期和风险承受能力的框架。在这个范围内，31K是高点，25K是低点。只有当比特币突破这个范围时，我们才可能会调整对趋势的看法。在非趋势环境下，使用趋势跟踪策略可能会导致频繁的错误交易和账户侵蚀。 如果比特币的价格跌破25K，那么这可能表明熊市动能已经出现。这种情况可能会引发更大的下跌，因为被强迫平仓（保证金清算）或被震动出场的多头仓位可能会导致价格进一步下跌。新的空头仓位可能会根据他们的较小时间框架信号进场。对于波段交易者来说，这意味着我们需要耐心等待市场稳定，这可能需要几天甚至几周的时间。 在这种情况下，21677到22300的区域可能会成为下一个支撑区域。这并不意味着价格一定会测试这些低点，但如果确实如此，那么这可能是出现有利于波段交易和持仓交易的牛市逆转模式的地方。 4. 较广泛的趋势和交易策略 尽管短期内的动能现在是熊市，但这并不意味着更广泛的趋势也是如此。从艾略特波的角度来看，比特币可能正在经历第2浪的校正结构，在这个结构中，价格可以回撤第1浪的100%（从15800到32K）。如果这是真的，那么即使价格回撤到15800，我们也仍然可以将其视为更广泛的牛市趋势中的校正。 对于持仓交易者来说，这可能意味着他们需要准备承受更大的回撤，并且可能需要保持耐心等待市场反弹。对于波段交易者来说，这可能意味着他们需要在开放新头寸之前等待更清晰的反转信号。 在这种情况下，一个可能的交易策略可能是： 如果比特币价格能够明显反弹并突破31K，那么这可能是打开新多头仓位的一个信号。这可能意味着比特币已经完成了下降趋势，我们可能看到一个新的上升趋势开始。 如果比特币价格跌破25K并持续下跌，那么这可能是打开新空头仓位的一个信号。这可能意味着比特币可能会继续下跌，下一个支撑区域可能在21677到22300的区域。 对于那些已经持有比特币的交易者，可能需要考虑使用止损订单来保护他们的仓位。比如，他们可以在比特币价格下跌到某一特定价格时触发卖出命令。 请注意，这些只是可能的策略，不是投资建议。每个交易者都需要根据自己的风险承受能力、投资目标和交易策略来进行决策。 5. 结论 比特币的价格行为是复杂的，并且需要深入理解和分析。短期内，比特币可能处于下降趋势，但这并不意味着更广泛的趋势也是如此。交易者需要具备理解和分析市场趋势的能力，并且需要耐心等待合适的时间点进场。而这需要对市场的深入理解、耐心和纪律。 总的来说，无论你是选择进场还是等待，都要确保你的决策是基于深思熟虑的策略，而不是基于恐慌或贪婪。
BITSTAMP:BTCUSD做空
由Bro-Trade提供
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比特币的底部构筑，警惕可能上涨的行情本周还有2天就要收周线了，看一下本周收线，然后决定下一步如何操作。 但是从目前来讲，我还是总体上保持对比特币看涨的看法，我上周基本都是看空的，现在变了，看涨了。主要还是因为周线的变化。 如果本周继续收阳，或者收偏阳十字星，那么我们就应该改变对比特币的看法。 比特币大概率会延续江恩线1/2进行反弹，看来这次比特币的下行和前几年都有所不同，但是周线级别的反弹，因为没有具体的形态，和延续形态，所以我们不好判断他是真正的构筑底部，还是短暂的反弹，如果说是构筑真正的底部，有个问题就是明显回测的幅度是不够深的。 这可能意味着深度下跌的过程，可能不会在这次下跌行情中出现，也意味着下次深度回测可能会在年底年初出现，出现的方式恐怕也 更为突然 但是现货是可以在现在这个位置进行分布式抄底。建议去年出的layer2可以关注。新出的不用关注。融资过多已经失去炒的价值。资金量比较大的可以关注新出的LAYER2.因为他们盘子大可以容纳大资金。而且还有一定的涨幅。
BITSTAMP:BTCUSD做多
由papafx提供
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【取势篇】BTC—心心念念比特币的减半行情真的有吗？近期的震荡行情挺难操作，所以这次放大了周期分析长线的趋势，分享的观点之前已发布在tradingview中，这次做一些分析观点的更新和补充。 主题观点： 心心念念比特币的减半行情真的有吗？以史为鉴，可以只周期趋势的更替，一起来感受趋势下的规律！ 在这一主题之下分别分享以下几个分析观点： 1.心心念念的比特币减半行情真的有吗？ 2.如果有，那么以史为鉴，比特币的价格最终会在何时走向何处？ 3.如果有，那么结合历史的减半行情，当下我们究竟处在什么阶段中？ 4.如果没有，哪里才是我们为自己的错误而买单的底线？ 《旧唐书·魏徵传》有言：“夫，以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。” “以史为镜，可以知兴替”，无论是朝代还是其他，都同归于周期，一个朝代的更替自有它的周期性规律，在我们的交易中更是如此：以史为鉴，可以只周期趋势的更替，捕捉其中周期规律下的机会。 你们觉得，市场中众多投资者们心心念念的比特币减半行情还有吗？ 或许大多数人会说，这就是一场骗局！比特币减半行情未开始，资产减半行情已到来，这可能就是当下众多投资者的普遍状态。 自从2月中旬比特币见顶，至312暴跌行情以来不知道埋了多少散户与币圈大V，这个金融世界波动性最高的市场带给我们的到底是什么？是述说暴富神话下的传奇者还是爆仓者的皑皑白骨？或许我们大多数人都已明白，这个市场连二八定律都不符合，只有10%甚至5%的人才能最终获得其认知下的财富机遇。 但回头看，任何金融资产—投资标的物（全球性的投资产品）的涨跌都是由什么造成的呢？ 两个字： 供需 ！也就是供应与需求。但供需的关键因素是什么呢？ 价值 ！这里就不展开谈论比特币的历史价值，当下价值及未来潜在价值，只不过它到底是一文不值还是下一个数字黄金，就看你自身认知的判断如何了，也别人云亦云。 数字货币市场中最基础的供需逻辑就是比特币最显著的基本面——减半 从当下4月23号算还有19天时间，5月12号面临比特币减半，减半之后比特币由原先的一个区块奖励12.5个缩减至6.25个。 这会导致供需端的变动，在需求端稳定平衡的当下，供应端出现缩减减半，从理论上来说会导致价格的上涨（以月周期为基础，别陷入短周期的迷雾中）。 那么我们就可以尝试着来回答第一个问题了： 心心念念的比特币减半行情真的有吗？ 我个人认为，有！ 这也在历史中提供了相似的走势，我们以参考bitstamp交易所的历史数据为例，提取历史中比特币减半行情的一些数据（Ps:所有涨跌幅及时间周期数据获取的方式以大致周趋势图的实体为基础，请正确对待数据的获取方式）： 牛市1：涨幅473倍 阶段1（上涨）：涨幅211%；时间56天 阶段1（回撤）：跌幅39%；时间133天 阶段2（上涨）：涨幅159%；时间126天 阶段3（减半后）：涨幅92倍；时间371天 牛市2：涨幅87倍 阶段1（上涨）：涨幅109%；时间84天 阶段1（回撤）：跌幅22%；时间126天 阶段2（上涨）：涨幅104%；时间63天 阶段3（减半后）：涨幅31倍；时间525天 那么，比特币历史第三次减半行情，你如何做这个填空题呢？ 牛市3：涨幅（ ？）倍 阶段1（上涨）：涨幅296%；时间154天 阶段1（回撤）：跌幅55%；时间245天 阶段2（上涨）：涨幅（ ？）%；时间（ ？）天 阶段3（减半后）：涨幅（ ？）倍；时间（ ？）天 接下来是否可以回答这个问题： 如果比特币减半行情有，那么以史为鉴，比特币的价格最终会在何时走向何处？ 对于牛市3的涨幅，在社群中已有过讨论，有小伙伴给了我一个相对简单又直接的计算方式，测算的结果是 （16）倍 。 牛市3的潜在涨幅、预测价格及时间周期： 87/473=X/87 X=16 3300*16=52800$ 819/733=Y/819 Y=913 X为牛市的空间涨幅，Y为牛市的时间周期，而52800$就是最终减半行情最有可能去向的价格。 其实对应于3300美元的起始点，16倍的涨幅也就在52800美元区间，不高不低，相对于国外的大V们的10万美金，20万美金，想必更可靠点，另外观察到其他一些更为理性的观点，有预计价格在55000美元。 从我个人来说，预判价格会处于50000-80000美元之间，但未来真正能走向哪里，顺着趋势走就行了，不要去过分追求精准的价格，这是趋势交易的原则，但当价格到达某些节点的时候，要保持高度警惕就是了。 如果比特币的减半行情还有，那么结合历史的减半行情，当下我们究竟处在什么阶段中？ 从我的角度判断，历史中的阶段1为大级别下跌周期“熊市”结束之后的超级“反弹”，如2011年11月末开启的上涨，如19年9月末开启的上涨，而此类“反弹行情”最终确认了长期下跌周期“熊市”的结束。 而当下或许我们仍然处于阶段1（回撤）的状态中。 阶段1（上涨）：涨幅211%；时间56天 阶段1（回撤）：跌幅39%；时间133天； 阶段1（上涨）：涨幅109%；时间84天 阶段1（回撤）：跌幅22%；时间126天； 阶段1（上涨）：涨幅296%；时间154天 阶段1（回撤）：跌幅55%；时间245天； 投资市场是一个很神奇的地方，它需要综合历史规律，群体心理，基本面等等因素，从以上的数据中我们可以感知到一些讯息，当市场阶段1（上涨）趋势中的涨幅越高，所用的时间越短，那么可知未来阶段1（回撤）趋势中的下跌深度也同样会更猛烈，所需要的时间也将越久。 这是趋势市场的单边延续与震荡修复的关系，当单边趋势越猛烈，时间跨度越持久，那么其后的下跌回归深度也将更强也更漫长。 但我们运用归纳法从历史的规律中去捕捉未来的走势，过去的经验论只能作为参考，当312暴跌行情出现之后，历史中的规律已有所改变，所以我认为当下比特币仍然处于阶段1（回撤）的状态中，但对应于减半的时间周期已有区别。 第一轮比特币减半的时间已处于阶段2（上涨）之后的横向震荡趋势中，而第二轮比特币减半的时间处在阶段2（上涨）结束之后的几周内，所以从历史判断，我认为前两轮比特币的减半时间节点中，阶段2（上涨）的趋势才是二级市场炒作比特币减半行情真正的单边趋势走势。 在这里我们需要注意一个信息：第一轮比特币减半行情先于比特币减半的时间点半年出现，第二轮则先于比特币减半的时间点一个半月，减半行情的时间点实际是在延迟，如果我们当下处于阶段1（回撤）的状态中，那么实际比特币的减半行情应该会在5月12号比特币减半之后逐渐走出属于比特币真正的减半慢牛行情，很多投资者以减半行情为基础买入比特币或许只是时机不对。 我们不仅需要用归纳法来捕捉历史规律，更需要用推演法来演绎未来的走势。 但交易市场好玩的是，你不一定还能见到比特币再创新低的机会，而一旦有这样的机会，往往还会给你提供更低的价格。 最后探讨下， 如果比特币的减半行情根本就是一个认知骗局，那么哪里才是我们为自己的错误而买单的底线？ 我认为，在18年末的那轮暴跌低点中，也就是3100$一线，一旦价格大级别的周期实际下行破位这一价格区，比特币将继续加速下跌，如2018年11月比特币的6000$，而这次是更大级别周期的下破，将直接见1800$，或许我们也将很快见到1000$的比特币了，并且未来行情将需要更多时间来修复，持续时间将以月周期级别计算，所以3000$是我为我的错误分析买单的底线！ 在这个分析图中其实还有不少规律性的东西，可以多复盘研究研究。 最后的最后分享一个最关键的因素！ 在“牛市”上涨的阶段中可以观察到每一轮大周期级别的一条上升牛市曲线，当比特币市值逐渐壮大之时，它的波动性都会持续减弱。 牛市1：涨幅473倍，时间跨度735天 牛市2：涨幅87倍，时间跨度819天 涨幅：473倍 → 87倍 → ？ 时间：735天 → 819天 → ？ 其中的波幅、斜率、时间等都是捕捉“势”的外在表象。 如果这一轮“牛市”正当时，那么它未来的涨幅同样也会成比例的下降，而所需要的时间周期将更久远。所以未来如果还有牛市，那么必然是一个“慢牛”状态，而非前期的“蛮牛”！ 那么你浏览了我的分析观点，是否也可以尝试着填下这个填空题了？ 明道，取势，优术。 以上信息仅从明了市场的规律，捕捉历史的趋势预判未来走势，而并没有从最终“优术”的角度提供更多可执行的交易计划，但对于长线投资者其实已经给出最好的建议了。 我知道，或许浏览我这一分析逻辑90%的投资者都是期货合约交易者，所以相对应的都是短周期交易者，这段时间离开市场的有不少人，以上我仅为长线投资者充值持币信仰！ 以上仅为分享思路，如果您喜欢这个想法，请给予点赞，这将是最好的感谢。 如果您有任何疑问或交易想法，可以发表评论！ 谢谢支持，不胜感激。
BITSTAMP:BTCUSD
由Trader-LuYao提供
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基本面分析--基金机构申请BTC现货ETF的背后原因？首先，先让我们来了解一下什么是ETF，ETF全称交易型开放式指数基金，简单来说，ETF是一种可以像买卖股票一样买卖的基金。 现货比特币ETF通常由一家公司管理，该公司会购买并持有真正的比特币，并通过交易所交易来追踪比特币市场价格的变化。 因此，ETF的价格与基金中持有的比特币价格挂钩，并反映出比特币市场价格的波动。 该公司将ETF在传统的证券交易所上市，而投资者可以像交易其他股票一样交易比特币ETF，而不需要操心如何管理和存储比特币，大大降低投资者的门槛。 这么多年以来，机构们一直热衷于申请BTC现货ETF，早在2013年7月1日，Winklevoss比特币信托第一次向SEC提交了申请BTC现货ETF，随后许多公司都尝试申请，这些申请无一例外都被SEC拒绝或者主动撤销。 SEC前主席Jay Clayton离任后，一切似乎出现了转机。2021年4月15日，拜登将任命商品期货交易委员会（CFTC）前主席 Gary Gensler 为证券交易委员会（SEC）主席，一个重要关键点是，Gensler教授过有关区块链技术和数字货币的课程，其次Gensler本人并不吝啬于展示自己对于比特币和区块链的肯定，但在监管态度上总体理性严谨。 就在最近几个月内，以贝莱德和ARK为首等一些大型基金机构又开始申请BTC的现货ETF了，贝莱德和ARK都是管理近万亿资金规模的基金公司，为什么这些巨头都热衷于申请BTC现货ETF呢，就算被拒绝几次仍坚持申请？（其中VanEck公司申请了3次，Ark、BitWise、Fildelity等公司普遍都申请了2次） 根据我目前收集到的一些资料得知，申请ETF是为了背后更大的利益。 Winklevoss在申请BTC现货ETF之前，已经购买了大量比特币； 贝莱德持有MicroStrategy 近15.24% 的大量股票（全球持有最多比特币的上市公司，股价已经跟比特币走势深度的绑定），并投资了4家BTC头部挖矿公司（包括Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings, Cipher Mining和TeraWulf）； 同样，ARK也早早开始布局加密货币相关公司，旗下数个ETF基金持有大量CoinBase股票和灰度的GBTC份额。 可以看到，这些大机构基金在BTC现货ETF批复下来之前，早就布局了BTC相关公司的股票，相当于间接地持有大量BTC，一旦ETF审批通过，势必会对BTC价格产生积极影响，那时他们就可以坐享渔翁之利。 另一方面，BTC现货ETF通过会让更多客户涌入买入他们的基金产品，ETF的管理费用也不是一个小数目（参考灰度收取2%管理费），这些基金公司不会无视这么大的蛋糕，所以现货ETF他们想尽一切办法让其通过，既然他们提前布局这么多资产在BTC相关公司上面，那么他们一定知道这次现货ETF大概率会成功，就算失败，我想，他们也不会放弃继续申请的。 从图中可以大概看出，机构以前申请都是很少或没有在同一时间段内一齐申请，而最近8家机构都选择了几乎在同一时间段内向 SEC 提出申请。这种巧合很难不让人怀疑他们是否得到了一些消息，认为 SEC 可能在今年同意比特币现货 ETF 的发行。 前段时间，灰度对申请将其封闭式基金GBTC转换为ETF时被SEC驳回的诉讼取得胜利，这也间接提高了SEC对ETF通过的概率。 我们知道，上轮牛市上涨的逻辑就是减半行情带来的供应减少以及机构进场，而2024年的减半行情是否会配合ETF成功申请再形成一波大牛市呢？ 若观点对您所帮助，欢迎点赞、关注、交流。 您的支持将是我更新的最大动力！
BITSTAMP:BTCUSD做多
由Trader_HXZZ提供
9月比特币走势分析：达里欧原则下的策略与机会假期环境下，基于动量的交易策略的表现和调整 1.市场环境分析 本报告结合了达里欧（Ray Dalio）原则，对比特币（BTC）市场进行深入分析和评估。达里欧的原则强调了市场的环境对于投资决策的关键性作用。即使在当前的环境下，我并不急于进行波段交易，因为环境令人怀疑。了解您的策略在特定环境中的表现比仅仅拥有策略更重要。在宽容的环境下，大多数策略都有效，在困难的环境下，许多策略的表现会下降。那么，是什么让我在这样的环境中犹豫不决呢？ 达里欧原则指出，在投资中了解并适应市场环境至关重要。我们正处于节假日之中，我的交易策略都是基于算法的策略。在没有活动（交易量）的情况下，基于动量的策略可能会因为没有跟进、没有催化剂等原因而表现不佳。自6月份以来，我们已经看到比特币的这种价格行动（典型的夏季行动）。尽管这是一种普遍趋势，需要调整期望和行为，但它并不是规则。例如，8月是个交易缓慢的月份。 2新的交易机会 策略的选择性 在达里欧原则的指导下，我通过更加谨慎地选择交易来进行调整，这意味着等待非常具体的标准。这是一种谨慎的策略，我正在考虑的新交易机会基于比特币突破26,115美元。如果这样的行动发生，并且动能继续（概率较低），那么一个合理的止盈目标位于27015-28,184美元的阻力区域。您可以根据需要设置止损。 3关于比特币的一些思考 达里欧原则还强调了了解资产本质的重要性。总体而言，重要的是要认识到比特币是一种投机性资产。许多投资者只将比特币视为独立存在的资产，并消耗大量强化这种观点的内容。然而，实际情况并非如此。无论您对通货膨胀、阴谋论等有何看法，比特币的潜力通常取决于货币供应（就像其他一切一样）。债券塑造了货币成本，并影响货币供应的扩张或收缩。在出现任何令人瞩目的涨势之前，需要具备正确的市场环境，而首要迹象是利率走低的趋势。 建议 根据以上分析，我提供以下建议，以供您参考： 做多建议 入场价格：26,115美元突破做多 出场价格：28,000美元 止损价格：根据个人风险偏好设置 请注意，这些建议仅供参考，根据市场波动和您自己的风险偏好，您可能需要进行进一步的调整。在采取任何行动之前，请确保进行充分的研究和风险评估，并使用适当的风险管理策略。 结论 达里欧原则教导我们，市场环境至关重要，而了解并适应这种环境是成功投资的关键。比特币市场充满不确定性，因此需要谨慎行事。在考虑任何交易之前，请确保深入了解市场情况，并保持警惕，随时准备适应市场的变化。愿本报告有助于您在比特币市场中做出明智的战略决策。
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