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Bitcoin Futures (Sep 2024)

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BTCU2024交易观点

另一视角观察BTC近期的走势 CME:BTC1! 打开CME比特币期货的K线，就比较清晰了。 （1）20均线组已经开始向下； （2）MA20和MA60交叉； （3）如果价格不站上EMA20之上，很难避难双交叉； （4）20抵扣价在高位，MA20大概率还是继续下行；60抵扣价在低位，MA60大概率还是继续上行；除非价格快速大于20抵扣价，使MA20向上，才能够把第一个交叉解开； （5）此外，在上涨过程中出现3次大量； 现在短期内很难改变BTC双交叉的命运，需要一段时间调整，将均线捋顺了才可以。
CME:BTC1!做空
由LYY_0706提供
BTC 5月12日 周评及操作指引支撑：57000，59818 阻力：64832，69000，71000-72200 市评： 从前周的57000到本周高点64832，比特币运行了一段非常可循的回抽段后，开始缓缓回落。月线看在57000-59196一区仍会有支撑力量存在，因为目前的周线都并未下收59196一线前期比较关键的低点。以目前的回踩位置，个人观点还有一定程度低位测试需求，大概在586-598一区，所以来周有机会再深一步回测此区域，空单止盈可以在59500附近出场。之后的时间，多头可能会占据一段时间。 操作：多单尝试在59196一线，止损58130下方。
CME:BTC1!
由zhangyangibi提供
BTC 比特币 5月4日 周评及操作指引BTC 支撑：57000，61400，64832，66520 阻力：69000，71000-72200 市评： 本周比特币完成自2月以来破位57000，冲高70000+，再回踩57000全套过程，章节性落幕，这个过程赚了多少，赔了多少，可以个人回顾一下。 回踩57000后的反弹如期而至，大部分人应该都可以参透，难度不大，重点在于未来反弹到哪里或者是再涨出新高，这两点问题，答案是，问谁也不能保证结果。 回归盘面来看：本月开端已在59818翻阳，且收复三月阳线底部，故59818-61400区域构成现在的支撑区域；最近阻力在64832一线，差不多本周高点附近，价格已经v型反转运行至此，必然有短期遇阻，拐弯回踩支撑的可能性。如果能拐下来，第一空单目标61400附近，第二目标59818附近；如果没能拐下来，翻阳继续上冲，66000一线就显得不再可靠，高位等待69000一线阻力效果。第三种情况，行情v型反转后，空头继续发力，周线下收59196一线，这可以看作是空头后市会继续控场的行为。 操作：按照第一种情况，63480附近就可以开空单了，61400和59818两个目标位止盈；高位69000等待关注；第二种情况，即使在63000翻阳，也不建议此处接多，止损过大，做多的位置还是等待回踩59300一线尝试，止损58600；另一方面，再度回踩至57000确认支撑也是一种可能。
CME:BTC1!
由zhangyangibi提供
BTC 4月27日 周评及操作指引支撑：57000，61400，64832，66520 阻力：69000，71000-72200 市评：本周比特币完成二次反抽66438一线后，遇阻回落至前期提到的接多位置62343一线附近。纵观当周走势，仍在区间之中，多头遇阻，空头也未破位。价格现在高位支撑区，所以现价跟空，不合时宜。短期可以参考62938一线的争夺，阴线日线下收，则偏空，若日线未下收，则还可能有反弹出现。高位继续留意69000一线。 操作：66438保护持有，高位69000再择机进空。多单时机还未到，位置62214一线，带止损61738下方。
CME:BTC1!
由zhangyangibi提供
BTC 4月21日 周评及操作指引支撑：57000，61400，64832，66520 阻力：69000，71000-72200 市评：比特迎来企稳反弹的一周，来自上月底部的支撑比较强势，并且划定了现行区间是61375-66438。分析两种可能性： 由66438阻挡价格反弹后，行情继续回落至57000。 另一种，上破区间上限66438再继续反弹至69000测试阻力。 两种可能性都存在，如果是后者，对于空头来说又需要一些时间去等待行情的层层过度。 操作：66438轻仓可持有，高位69000再择机进空。多单位置在62343，带止损61738下方。
CME:BTC1!
由zhangyangibi提供
如何利用系统工具，提升判断的成功率自从tv推出形态指标后，给我的分析带来了极大的方便。以为，需要自己手动画图的三角形，头肩型，通道，现在系统自动生成了，大大降低了前期工作。 不过凡事有利必有弊，系统虽然很强大，但还没有到完美的地步。很多时候，比如波浪的浪形，毕竟千人千浪，所以系统给出的也会引发歧义。 另外，各种图表之间，也会有相互矛盾的情况，就像现在，早前给出的上升楔形目标还没达成，系统又出现了平行通道。这种对立的预测，可能会造成很多人的困扰。 那么如何更合理地利用这些系统工具？ 首先，你必须清楚，任何的系统提示，都是对于未来走势的一个预测，是一个参考工具，你不能僵化地理解和使用。比如这一波的楔形破位，虽然确定了，但是否达成预测标准，这并不是一定的事情。 其次，对于多个系统提示，如果出现冲突，我们要选择那些确定性好的，长期看成功率高的图表。而且，要在图表触发突破信号的时候去观察。就像现在，虽然系统给了平行通道，但这个通道并没有触发任何标准，所以现在，应该说楔形依然有效。 最后，图表仅仅是一类分析工具，如果我们可以配合其他分析工具，可以大幅提升使用效率。比如我常用macd＋ma，配合图表一起分析趋势。
CME:BTC1!
由peter-l提供
BTC 4月14日 周评及操作指引支撑：57000，62820，66520 阻力：68234，71000-72200 市评：比特市场已进入高位缠斗局面，两根阳周线底部62820和66520是空头攻击的目标，目前空头未得势；另一方面，日线两道阻力68234和71000也已经多次阻挡价格继续攀升。价格现在66520-68234这个相对比较窄幅的区间内，难以判断未来的方向，有待一根破局大周期k线来指引。 操作：69000-69800区域仍可待机空单进场。多单属实不建议，偏赌。
CME:BTC1!做空
由zhangyangibi提供
BTC 4月6日 周评及操作指引支撑：57000，61400，64832，68251 阻力：71000-72200 市评：比特本周运行结果比较贴合上周所分析的可能性二的情况，高位支撑68251-68977破位后，回探64832获得支撑后再度回抽高位，目前收敛此空间之中。盘面短期受周二阴线压制，偏空，但是未显现力量，时机未到。空头目标是在日线以上收破62310，多头目标是站上69886和72217。方向未可知。 操作：69000一线会抽到位，跟一个空单，止盈在63000下方。多单未有结构。
CME:BTC1!做空
由zhangyangibi提供
BTC 3月31日 盘解及操作指引支撑：57000，61400，64832，68251 阻力：71000-72200 市评：比特延续第二个月的涨幅，目前价格停留71000附近，形成多头破位的态势。在此不预测方向，那个没用，只做可能性分析及相关策略。 可能性之一，继续洪荒之力向上探索无人区域，完全有可能，策略：观望。 可能性之二，测试三月破位阳线底部区域，比如64832，比如61400，甚至更低的57000，但是收线要在59196之上，这是完整的回踩支撑过程，同样有可能，并且会被多空两方所接受，策略：寻高位，做回踩的空单。 可能性之三，同上述前半部分，但是收线以月线吞没收三月阳线，这种行为可以看作行情要深度回调或转势信号，可能性偏小，并且要看收线位置判定，如果是在57000之上，那么仍属于支撑区域有效的位置。策略：同样寻高位，做回踩的空单，适当拿长。 大家觉得会是哪种可能性呢？ 操作：回归盘面，行情当前测试日线形成最后一道阻力区域71000-72200，下方高位支撑在68251-68977，这里原本也是支撑，但被日线占据。关注上述两道界限破位情况。博弈空单为主，做多单的借我十个胆子应该也不够...可以在71000轻仓进场。下方目标为64832-61400-57000，当然也可以谨慎在68251保护，看个人操作手法。节奏已经放缓数日，在前两周高位上下后，现在收敛，日线多头占据优势，耐心等下一波爆发。
CME:BTC1!
由zhangyangibi提供
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BTC 3月25日 周评及操作指引操作：本周比特阴线行情，相继让出21年两高点69355和65520，打到月线开盘62000下方后企稳。虽然当前价格仍低于65520，但是这一线的空压也没有形成突破性的进展。如果这一线破位，下方又是400多点行情。当然，如果多头真正站稳，还需要收价格于65520之上。故在目前62000-65500区域属于争夺变换多发区，且空间有限，观望应大于操作。 博弈多单位置，62150轻仓，止损61000下方，目标65520-67670。空单在65520不建议跟进，等待回抽高位，或许仍有见到70000的机会。
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由zhangyangibi提供
BTC价格最底层的数据供求；完全吻合预期 **BTC供求关系研报** 东八区时间2024年3月23日星期六 9:00，BTC价格为63600美元。 在过去的一个交易日中，我们分析到当前行情仍旧存在回调的机会。在现货市场，我们不建议采取行动；而在期货市场，建议选择震荡操作手法。发文后，价格从66.5K跌至接近62K，行情下行超过了6%，这与团队的分析完全吻合。恭喜那些已经利用研报中震荡市场手法获利的期货合约市场朋友们。如果您对操作上的获利手法还不够清晰，请加入我们的免费行情点位群，我们将带您深入了解合约市场。 今日市场情况显示，最近24小时内，BTC在链上的流动量大幅下降，相比最近一个月减少了近一倍，几乎是周末流动性的常态。细节数据显示，获利筹码的离场越来越少，尤其是持仓成本在60,000美元以下的获利筹码进一步减少。ETF市场连续四天呈现净流出，相应地，与币圈关联的上市公司股价也应声下跌，收市后跌幅在3-6%之间。特别是比特小鹿等矿企上市公司，一开盘就跌幅超过10%。 大量获利投资者对当前价格已不满意，但并未出现大规模离场的迹象。低价并未驱走长期获利的投资者，他们可能不再购买，但卖出的兴趣逐渐减少。 最大的抛售压力来自亏损中的投资者。确实，现在亏损投资者的抛压占了70%以上。但持仓成本在70,000美元以上的投资者也不愿意轻易离场，这部分投资者的份额相当重。目前，单独73,000美元持仓的BTC接近32万枚，但每天离场的数量仅有几千枚。 最近24小时内，仅有1,000余枚BTC发生转移，这表明这部分投资者已经从恐慌中走出。数据显示，最大的抛压来自66,000美元到68,000美元之间，这2,000美元区间内的流动量超过60%。 这部分投资者主要进行短线操作，符合量化趋势，但这类投资者数量也在减少。这并不意味着BTC不会下跌，而是市场流动性逐渐减少的表现。今天，我们检查了交易所内BTC的存量，尽管不断有新的抛压，但这些都在被消耗，导致近一个月每隔几天就刷新近六年的最低存量记录。 这表明更多买入的投资者选择持仓而非快速离场。自1月11日现货ETF通过至今，交易所内的BTC减少了10万枚，目前总量为226.8万枚。 期货合约市场分析显示，衍生品市场趋于中立。CME市场数据，无论直接还是第三方来源，均显示减持趋势，减持量达到10%以上。尽管美盘收市时回升至7%，资金费用并未明显变化，显示多空双方非常中立。这说明美盘投资者主要减持，多方处于弱势。 现货市场上，牛市虽然磨人，但我们筛选出了4只优质标的进行跟踪投研分析，将于近日推出。对现货主义者来说，这是极好的福利。牛市中机会众多，我们推出了社群精准合约做单点位分析，欢迎大家参与。 综合来看，虽然牛市不言跌，但当前主旋律是震荡行情。周末震荡幅度可能更窄，但牛市的震荡不可避免。操作上，现货市场观望为主，期货合约则可根据团队实时分析进行操作，以持续获利。 疯牛市已经到来，不要错过这最后一次币圈的盛宴。如果您想分享这波红利，却不知如何下手，请加入我们。我们将为您提供最专业的全方位服务！ 云清虚拟商品投资研究院
CME:BTC1!
由suifeng789486提供
系统给出头肩顶的提示——比特币4小时走势分析自从tv推出了智能图表，大大减少了分析的工作量，这个功能真的很强大，而且目前好像还是没有其他平台可以匹敌吧。 当然，这些图表的预测也不是完美的，这就需要我们有正确的解读能力。对于小白来说，不能过分的依赖图表提示，还是要有自己的客观标准，避免陷入误区。 我们看一下当前的走势，4小时周期，系统给了一个头肩顶的提示，这是大级别顶部的信号，如果形成，下跌空间还是很大的，系统给的是4.67万左右。那样的话，比特币也进入了技术性熊市。 这对于多头来说，还是非常严重的问题，所以现在的关键就是头肩顶的趋势线，目前大约在6.1万美元左右。 另外，4小时周期还有macd底背离的可能，但这里ma144要是被跌破，即便出现macd底背离，也不一定会形成良好的底部。所以操作上，还是要谨慎应对。 建议：向上，注意ma36的压力，向下注意趋势线支撑。
CME:BTC1!
由peter-l提供
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历史回顾；倒车接人；宏观观点；长文！BTC供求关系BTC供求关系研报 东八区时间2024年3月20日星期三 0:40 因为家事耽搁了接近一周的工作日没有进行研报的整理；今日继续回复。 BTC自2月份开启疯狂上行以来的第二次深度回调；再次强调；牛市不言顶；同时牛市也不言跌；两次回调的比例都非常相近；第一次是14.5%，用一晚上的时间就完成了；次日立马反弹。盘中各方力量的情绪都高涨；从69K到了59K的位置；用一日就修复。第二次回调的节奏有所放缓；这说明真正健康的市场出来了；各方力量在博弈；从74K下行到了62K；花费了5天时间。而这其中的8%（从68K到62K）是在3月19日的欧亚盘开市时间完成的；跌得非常舒畅。但是到了美盘开市又被收回去了4%；美盘购买力依然强劲；正如今晚我们直播中所说；妥妥的倒车接人；各大板块龙头都出现了相对于BTC1.5倍以上的涨幅；那是更好的机会。 首先来看ETF的资金情况；经历了超强的破天窗事件之后；我们看到了比特币现货ETF基金总算出现了净流出的一个交易日；流出1.5亿美金；灰度们都在抛盘；另外的10家基金他仍然保持净流入。目前并没有改变这个强劲购买力的格局；不管是日本加息还是BTC减半叙事的接近；依然没有消退ETF们的热情；我们永远都在低估纽交所那些老牌聪明钱的购买能力；从每日研报中我们能看到；虽然名义流通盘中有1960万枚；但是实际参与流通的数量只有570万枚；根据目前华尔街们的手法我们做了一个计算；按照目前每天净流入的状况；不到1.5年的时间，理论上参与流通的市场筹码就会被他们全部收走。所以我们不论是线上还是现场；都告诉大家这是最后一次牛市；您要把握好每一次回调倒车接人的机会；否则就错过了一个时代；严重的辜负了牛市。 整个币圈关联方情况：美国三大股指和股指期货都已经从下跌转为上涨。#BTC 的价格维持在65,000美元左右虽然没有完全收复失地，但仍然能看到购买的意愿较为强烈！ BTC期货市场；到至今为止；欧亚盘来看持仓随着价格的下行有所减少。随着美股的开市又被迅速增持到了原来位置；目前还有342亿美金持仓量。 现货筹码供应格局；直至今日；共计13万枚的筹码使用了5次换手完成了交换；其中成交价个上方；也就是大于68K位置的筹码；这部分割肉盘成为了主要的供应端；供应量8.8万枚；占比整日交易的70%，高昂的资金成本以及缓慢的磨底状态让这些短期主义者无法再进行持续的持仓；并选择了割肉。其他部分的筹码供应比较分散；没有出现远古盈利了结出场的现象。 在此牛市休整之际；我们有必要来回顾一下过去的行情历史；有助于帮助大家理解盘面行情；更加准确地抓住牛市的节奏； 一晃著名的“312事件”已经过去四年了，四年时间#BTC从3000+涨到7w+，期间穿越两次牛熊，见证了无数版块的兴衰，从被人赶尽杀绝到ETF合规，太多的跌宕起伏，截至目前以18倍的涨幅笑傲江湖，试问世界上有多少投资品类可以达到这个收益率。 从上周突破前高69000后，很多人都在猜顶，说实话牛市泡沫期尤其尾期猜顶太难了，情绪陷入狂热之后的顶部是由资金量决定的，但很显然我们没办法详细地知道市场上有多少钱是愿意进入币圈的，首先市场上总资金流动性随着法币通胀在不停增加，其次手里有钱的人也会随时根据收益预期和风险变化在美股美债币圈直接来回切换，用脚投票，没有人能真正精确地知道动态变化 的数字。所以盘感和情绪捕捉这种不好量化的指标深受重视。 大家操作的时候也要根据不同周期做出不同判断，拿短期来说，6w是个心理大关，很多人会在突破6w的时候追进去，像这种短线获利盘一般20%-30%就会出货，那就是72000-78000左右会有一批短期获利离场的抛压，如果市场上有足够的购买需求接盘这批抛压，经过短暂的消化后大盘还会继续上涨，反之将会下降，甚至推而广之，每个关口每个点位每个数字都是在如此循环往复不停的争夺中击鼓传花，直到无人无钱无力接盘后走到顶点转折。 脱离短期周期从宏观方向考虑的话，我们就不得不提出一个经典问题，比特币为谁的利益服务。这个世界大到政府组织，小到AI，电动车，任何产品或服务的建立都要解决为谁服务的问题，这个问题决定了该产品的生态位及其所能取得的市场份额。 按照时间顺序我们知道， 1. 比特币2019年9月4日事件后逐渐从中国退出， 2. 2021年5月19日金融委开会后的彻底清退进一步完成了去中国化， 3. 2022年11月初FTX暴雷暂时打断了从比特币期货ETF开始的正规化 4. 2023年3月SVB硅谷银行及Signature Bank签名银行暴雷及中间的迅速勾兑处理中逐步并基本完全变成了被美国掌控并主要为美国利益服务 关于第四点银行暴雷事件到现在刚好也已经一周年了，但是因为2023年3月的短暂下跌并迅速拉回而被人忽略，很少有人去反思及深挖其中的奥秘，近期纽约社区银行股价的下跌倒是引发了一小波银行二次暴雷潮的担忧，但没过几天随着美股和大饼的继续上涨又被淹没在欢声笑语之中。 趁着现在行情有所冷却大家耐心好些我试着捋一下，疫情期间居家办公经济不振导致商业地产减值，商业地产减值导致纽约社区银行抵押物不足，缺口只有4000w，但是随着CEO辞职等导致连锁反应损失被放大到20+亿，其中缺口放大的关键点在于去年纽约社区银行在signature银行出现危机时，迅速吃下了除了虚拟货币资产外的商业地产模块，导致规模膨胀所需准备金率上升，去年3月银行危机处理的非常迅速，既夹杂着摩根大通为首的大鱼吃小鱼银行内卷并购逻辑，对纽约社区银行来说商业地产既有贪心，也有被安排的嫌疑，甚至中间快速的勾结甚至暗藏着对特朗普的围剿（纽约地产圈）。当时甚至都没有做什么有效的抢救措施，硅谷银行，第一共和银行，Signature，Silvergate就迅速的被处理掉了，随后推出了银行救助工具（BTFP），并刚好在今天到期，相当于减少了一个放水管道。目前纽约社区银行股价从10u左右一路跳水至最低1.7后现报3.5u左右 纽约社区银行对币圈人来说只是个插曲，除去商业地产之外当时被查扣的虚拟资产才是币圈人该留心和重视的，虚拟货币部分被FDIC扣住，SEC查封交易所拿到资产及记录，并在其后启动了对CZ的赴美调查及SBF案情的迅速推进。切实的完成了打扫屋子再请客以及搞清每一枚比特币下落的任务。 现在回看FTX暴雷及清算给出的价格大约在16000左右，银行危机暴雷下插至19000左右，加上以前门头沟等远古供应，美庄手中的筹码价格之低超过想象。时间是来说最晚在去年三月银行危机时就已经彻底完成了对大饼的最终控制，才得以放心的继续推动现货ETF的进展。所以目前这个万亿级别的量级完全无法满足需要 。 对于我们这些韭菜来说为什么要重视新兴国家及美国仆从国如日韩市场，为什么要重视黄金美元指数，美股，美债，大宗商品等指标，为什么要观测大小非农，CPI等指数呢。因为我们本质上都是天气预报员，需要通过各种数据来判断涨跌，有强烈的需求在涨跌前进行操作行为准备和判断，而不是等到涨跌再去行动。 技术上来说，现在筹码空前集中，上面没有抛压，流通盘很少，一年来的大河水满小河干并未彻底改善，韭菜兜比脸干净，宏观经济面改善的自然牛仍未到来。有机构在的地方都是牛市，没机构的地方都是熊市，只要机构愿意，走单边行情一直拉到宇宙尽头都行。行业内各交易所刚从去年熊市大裁员中缓过来开始扩展业务，业界层面离牛也还远。所以这个去散户化的与以往不同的后ETF时代非典型性牛市确实才刚刚开始，价值匹配的过程可能要以年为单位才能走完，场子一直都会在，只是牌桌上的玩家换了一茬又一茬。大饼虐我千百遍，我待大饼如初恋，尤其ETF批准后就像是结了婚无法随便分手，即使偶尔被家暴也只能忍着，除非你真下决心离开币圈。 后ETF时代的牛市开启远快于黄金ETF批准后8个月的震荡期，尤其这次仅仅震荡了不到1个月，在春节期间大家忙于走亲访友时突然上涨，颇有西方资本搞偷袭的感觉。所以我们有充分的理由相信后续节奏也会比2000年黄金时代要快得多。 假设我们依然以黄金为参考标的，并以大饼以往表现做一个简单的数学运算： 69000/3782.13*15476=282339.317*21000000=5.9万亿，按照大饼占比一半的逻辑，虚拟货币市场真就到达了10万亿美元量级，所以在真正达峰之前，比特币可能都会处在底部抬升的长牛状态，而这个牛市起点实际上是2022年11月21日。 当然，即使有一天真的走到了28w的价格，也不会是一帆风顺，回调30%甚至腰斩也不会让人感到意外。 语长心重；只为了告诫大家；要珍惜牛市；要珍重机会。我们正处在一个靠认知和圈层能够无限掘金的时代中；唯有跟上云清投研这种有底蕴、专业度和承载力都相当强的队伍；您方能驰骋牛市；在这最后一波红利当中资产后面加0， 重要：疯牛已到，不要辜负这最后一次币圈盛宴；如果您也想吃到这一波红利，却无从下手，请加入我们；我们将为您提供最专业的全方位服务！ 本日操作观点：倒车接人；底部磨蹭；伟大的左侧机会。 云清虚拟商品投资研究院 2024年3月20日星期三
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由suifeng789486提供