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DOGEUST交易观点

索罗斯他的投资模型——反身性理论（我不在乎未来市场怎么走我只在乎三个月之后他怎么走）反身性理论——索罗斯的哲学 先来弄清到底什么叫反身性理论。 请判断，区块链市场是不是处于牛市阶段。 现在你的心里有一个答案了，然后再接着听我的分析。 在传统的语境中，如果你认为币圈处于牛市，这句话是真的，那么我们可以将它定义为一个知识，就是你获得了某一种知识，用它来指导你的行动，如果是牛市，我就跟进。问题是，币圈是不是处于牛市，它并不是一个孤立的事件。当前全球投资者，包括你在内以及全球机构参与者，你们的想法和决策决定了币圈未来是不是牛市。所以假设“牛市”这个观点被我们很多的投资者所接受了，那么就会有更多的人急切地要进入这个市场，然后就推动价格继续上涨，使得“牛市”这个假设变成了一个现实，而这个观点也得到了印证。观点和事实中间，就形成了一个正向的动态反馈机制。 所以币圈是牛市，这不是一个静态的认知，它是由参与者创造和改变的一个动态过程。 同样地，如果你相信NFTY市场现在是熊市，作为投资者，你的认知就会参与到熊市形成的过程中间，这就是索罗斯所说的——市场价格是一个历史过程中的一部分。 在索罗斯的理论体系中，没有一个静态的均衡，只有“动态”和“反馈”，任何一个时点的市场价格都是市场序列的一个截面。你如果理解这个序列，那么不管市场在哪个位置，你自然就能做好投资决策。 所以，所谓反身性理论，或者说动态和反馈机制，就像索罗斯自己说的，参与者的意识决定了未来的走向，而未来会因为个体的当前决策而不同。所以你看，他不会给你一个具体的标准答案，他告诉你的是，世界是一个动态变化的过程，但是在这个动态变化的过程中间，是有一些规律可循的。
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投机之王！利弗莫尔livermore！有抑郁症的不要做交易一、利弗莫尔式的交易 案例1。 当时美国市场上有一只叫帝国钢铁公司的股票，上市以后它的流动性很一般，公司很苦恼，有一个高层就来找利弗莫尔，希望他能够做市抬价。利弗莫尔仔细研究了这个公司的财报，又去调查了它的生产经营，作出了判断——这个公司是真的被低估了。 在这种情况下，他就决定参与到这次炒作中。他提了两个要求：第一，这个公司你自己控制的70%的股份要用一个信托基金锁住，避免那些大股东逢高出货。第二，他不要现金的报酬，但是要求对方给自己10万股的认购期权，行权价格在70到100美金左右。也就是说，这只股票的价格必须稳步地上升到70到100美元之上，利弗莫尔才能够赚钱。 这些准备工作都完成以后，利弗莫尔就开始了行动。首先，他在70美元的仓位上开始建仓，但是他不是一下子建仓，而是一点点地加码，一直加到把市面上所有的流通股全部买下来。那意味着什么？就是当时市场上已经没有这只股票的卖盘了。很自然，这个帝国钢铁公司的股价就开始节节地上涨，然后股票经纪们也坐不住了，大量的需求出现了。 在价格上涨以后，利弗莫尔卖出了手里的一些帝国钢铁的股票，先套现了一小部分。接着他用更高的价格在市场上又来求售这只股票。有很多刚刚拿到股票的投资人受不住诱惑，又用更高的价格卖给了他。 这个过程在市场上反复了好几次，帝国钢铁公司的股价上涨的趋势就这么被确立下来了。市场的信念也开始形成。在股价达到85美元的时候，利弗莫尔果断地对他的期权行权赚了一大票。 二、利弗莫尔的交易原则 上面案例1这个操作是一个非常利弗莫尔式的交易。其实放在今天来看，这种行为属于内幕交易和做庄炒作，是被严格监管的违法行为。但是在其中，你可以发现一些利弗莫尔式的典型交易原则。 原则一：顺势而为 在案例1里面，利弗莫尔是自己制造了一个趋势出来。但是，你要注意，不是所有的趋势都可以制造，利弗莫尔的造势是基于他对企业基本价值的判断。那么不管是自然的趋势还是人工所造出来的趋势，你都需要顺势，千万不要逆势而行。 聪明的同学应该已经意识到，这不就是现在市场人士还在津津乐道的趋势交易，以及我们前面课程里讲过的动量交易吗？ 确实如此，顺势而为这条原则，百年之后仍然是金融圈交易的制胜原则之一。 原则二：金字塔原则 所谓金字塔是什么意思？就上面尖，然后下面一点点扩大。这个对证券交易是非常重要的，你要顺着趋势试探性地买入或者卖出，等趋势确定了，再不断地加码。除非你确信，自己的判断就是完完全全准确的，否则这种全部买进或卖出的一把梭行为是很不明智的。 这点我觉得对我们散户非常重要，有的人觉得，我就那么几万块钱，一把 投进去算了。这种交易习惯很容易全军覆没，要留后手。金字塔原则就是告诉你，要留后手，要留给自己犯错的空间。 原则三：逆向操作 （最近狗狗币做空用的就是这个原则） 那么除了这种顺势而为和金字塔原则以外，利弗莫尔还以“精准做空”著称。他在1929年的时候做空美国股市，用金字塔原则加码，一年赚了1亿美金，就相当于现在的8000亿。基于此，就是他的第三条交易原则，逆向操作。 逆向操作的基本逻辑是什么呢？就是，如果群众持有某个看法，每个人都朝着那个方向采取行动的话，那就意味着这个时候市场上已经没有新的资金推动股价朝那个方向前进了，那也就意味着趋势转向的时候到了。 比如说我们经常听说，当一个鞋匠跟你谈论股票的时候，你就应该果断地卖出了。这话的意思其实就是当市场没有相反意见的时候，就不再有新资金进入，逆向操作就可能取得奇效。 原则四：跟随龙头 这条原则的意思是说，在顺势的基础上，你一定要追随最强势的股票。简单粗暴地说，就是买行业的领头羊。 证券市场其实和互联网世界一样，也是一个赢者通吃的世界，资金会朝着头部集聚，形成强者恒强的局面。这条原则真的是穿越百年，历久弥新。比如说中国过去十年里，白酒行业很好，五粮液和茅台算是行业的老二和老大。很多人认为，你看，五粮液就二三十块钱一股，茅台七八百块钱一股，它们不过就是老大、老二嘛，能差多少呢？那我们还是买便宜的划算。而事实证明什么？Winner takes all，赢家通吃，茅台的涨幅在过去更强势。
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