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ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (ACC)
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在1月23日 GMT 18:25收盘
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
179.11 M
USD
资金流(1Y)
185.76 M
USD
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
35.29 M
费用率
0.10%
关于ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (ACC)
发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
首页
blackrock.com
成立日期
2024年5月8日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Global Aggregate
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE000FHBZDZ8
类别
资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年1月21日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
政府部门
企业
Securitized
股票
0.03%
政府部门
0.01%
公用事业
0.01%
金融
0.01%
通讯
0.00%
能源矿产
0.00%
债券、现金及其它
99.97%
政府部门
64.58%
企业
22.29%
Securitized
10.35%
共同基金
2.41%
市政
0.17%
现金
0.16%
结构性
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2.10%
G
Government of China 2.68% 21-MAY-2030
0.53%
G
Government of China 2.28% 25-MAR-2031
0.39%
G
Government of China 2.75% 17-FEB-2032
0.33%
I
Institutional Cash Series plc - BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- GBP
0.27%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.23%
G
Government of China 2.62% 15-APR-2028
0.23%
G
Government of China 2.5% 25-JUL-2027
0.23%
G
Government of China 2.46% 15-FEB-2026
0.22%
U
UMBS TBA 30yr 2.5% February Delivery 2.500% 01-JUN-2052
0.21%
权重Top 10
4.73%
17593总持有量
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年