ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)

5.9245USDD
−0.0655−1.09%
在2月28日 GMT 18:21收盘
USD
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关键统计


管理资产(AUM)
‪112.55 M‬USD
资金流(1Y)
‪17.33 M‬USD
股息收益率(指定)
2.41%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪19.04 M‬
费用率
0.25%

关于ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)


品牌
iShares
成立日期
2019年10月17日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JP329

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
零售行业
股票99.63%
非耐用消费品65.46%
零售行业32.34%
加工制造业1.60%
配送服务0.23%
债券、现金及其它0.37%
现金0.37%
股票区域细分
0.4%57%36%4%
北美57.83%
欧洲36.96%
亚洲4.83%
大洋洲0.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
C
Costco Wholesale CorporationCOST
12.91%
K
Coca-Cola CompanyKO
9.63%
U
Unilever PLCULVR
5.47%
O
L'Oreal S.A.OR
4.29%
R
Reckitt Benckiser Group plcRKT
3.32%
K
Kroger Co.KR
3.22%
B
Danone SABN
3.21%
T
Tesco PLCTSCO
3.00%
T
Target CorporationTGT
2.99%
W
Walmart Inc.WMT
2.74%
权重Top 1050.77%
98总持有量

股利


12月 '21
6月 '22
12月 '22
6月 '23
12月 '23
6月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.05‬
‪0.08‬
‪0.10‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.062
最终
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.081
临时
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月29日
0.058
最终
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.067
临时
2022年12月15日
2022年12月16日
2022年12月30日
0.052
最终

管理资产(AUM)



资金流向