HANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETFHANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETFHANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETF

HANETF ICAV - ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE UCITS ETF

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ELEC债券

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商品代码
YTM %
成交量
价格 %
票息 %
到期日
未偿金额
面值
最小面额金额
发行人
FR1346496ELECT.FRANCE 19/69 MTN
7.62%068.31%4.50%2069-12-042 B USD200,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
A3LDGGELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.537.06%086.49%5.63%2053-01-25599 M GBP100,000.00 GBP100,000.00 GBPÉlectricité de France SA
FR1171028EL. FRANCE 2114 MTN
6.98%087.89%6.00%2114-01-231.35 B GBP100,000.00 GBP100,000.00 GBPÉlectricité de France SA
FFR1400TU8ELECT.FRANCE 24/64 MTN
6.87%096.10%6.50%2064-11-08500 M GBP100,000.00 GBP100,000.00 GBPÉlectricité de France SA
ELEKELEC.DE FRANCE 15/55 REGS
6.83%084.31%5.25%2055-10-13350.2 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975052Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6.82%3 M91.22%6.00%2064-04-22137.9 M USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793488Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6.69%7.88 M92.51%6.00%2064-04-22750 M USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
FFRGL5126294Electricite de France, Societe Anonyme 4.99% 21-OCT-2056
6.67%1 M82.72%4.99%2056-10-212.16 B USD200,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
USF2893TAK2ELEC.DE FRANCE 14/44 REGS
6.66%085.04%4.88%2044-01-221 B USD1,000.00 USD2,000.00 USDÉlectricité de France SA
FFRGL5357418Electricite de France, Societe Anonyme 4.75% 06-OCT-2045
6.62%800 K83.62%4.75%2045-10-061.5 B USD200,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
ELEAELEC.DE FRANCE 15/45 REGS
6.57%085.75%4.95%2045-10-131.15 B USD1,000.00 USD2,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793487Electricite de France, Societe Anonyme 6.0% 22-APR-2064
6.57%13.55 M93.75%6.00%2064-04-221.14 B USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
USF2893TAT3ELEC.DE FRANCE 18/48 REGS
6.56%085.50%5.00%2048-09-211.3 B USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
USF2893TAV8ELEC.DE FRANCE 18/38 REGS
6.48%088.35%4.88%2038-09-21650.2 M USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
ELENELEC.DE FRANCE14/2114REGS
6.41%094.50%6.00%2114-01-22699.9 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDÉlectricité de France SA
ELEDEL. FRANCE 12/37
6.39%093.88%5.50%2037-03-27500 M GBP100,000.00 GBP100,000.00 GBPÉlectricité de France SA
UUS28504DAG88EDF 6.375% 55
6.39%099.87%6.38%2055-01-13800 M USD1,000.00 USD100,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975051Electricite de France, Societe Anonyme 6.375% 13-JAN-2055
6.38%300 K99.99%6.38%2055-01-13800 M USD1,000.00 USD100,000.00 USDÉlectricité de France SA
EDFAIEDF6,25%30MAY28
6.36%099.71%6.25%2028-05-30500 M GBP50,000.00 GBP50,000.00 GBPÉlectricité de France SA
UUS28504DAD57EDF 6.9% 53
6.30%0106.15%6.90%2053-05-231 B USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589323Electricite de France, Societe Anonyme 6.9% 23-MAY-2053
6.28%1.01 M106.30%6.90%2053-05-231 B USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
ELEMELEC.DE FRANCE 10/40 REGS
6.19%095.39%5.60%2040-01-27850 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDÉlectricité de France SA
A3LDGFELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.35 6.17%095.88%5.50%2035-01-25450 M GBP100,000.00 GBP100,000.00 GBPÉlectricité de France SA
ELEEELEC.DE FRANCE 15/35 REGS
6.14%091.04%4.75%2035-10-13499.82 M USD1,000.00 USD2,000.00 USDÉlectricité de France SA
ECIF4174973Electricite de France, Societe Anonyme 6.95% 26-JAN-2039
5.86%30 K108.41%6.95%2039-01-261.75 B USD1,000.00 USD2,000.00 USDÉlectricité de France SA
EDFAUEDF5.50%17OCT2041
5.83%097.21%5.50%2041-10-171.5 B GBP100,000.00 GBP100,000.00 GBPÉlectricité de France SA
UUS28504DAF06EDF 5.75% 35
5.81%099.61%5.75%2035-01-13700 M USD1,000.00 USD100,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793485Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034
5.81%1.4 M100.91%5.95%2034-04-22650 M USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5975049Electricite de France, Societe Anonyme 5.75% 13-JAN-2035
5.80%2.9 M99.68%5.75%2035-01-13700 M USD1,000.00 USD100,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589499Electricite de France, Societe Anonyme 6.25% 23-MAY-2033
5.67%750 K103.25%6.25%2033-05-231 B USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793486Electricite de France, Societe Anonyme 5.95% 22-APR-2034
5.57%400 K102.34%5.95%2034-04-22650 M USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
FFR1400WIOELECT.FRANCE 25/30 FLR
5.53%099.60%5.43%2030-01-20500 M USD200,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5793483Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029
5.52%400 K100.50%5.65%2029-04-22648.5 M USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
UUS28504DAC74EDF 6.25% 33
5.51%0104.24%6.25%2033-05-231 B USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
XS13242461EL. FRANCE 01/31 MTN
5.41%0102.25%5.88%2031-07-18650 M GBP1,000.00 GBP1,000.00 GBPÉlectricité de France SA
ECIF4700963Electricite de France, Societe Anonyme 4.5% 21-SEP-2028
5.38%334 K97.32%4.50%2028-09-211.8 B USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
ELETELECT.FRANCE 19/49 MTN
5.34%064.28%2.00%2049-12-091.25 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
EECIF5793484Electricite de France, Societe Anonyme 5.65% 22-APR-2029
5.33%400 K101.12%5.65%2029-04-22648.5 M USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
EDFANEDF6.125%2JUN2034
5.32%0105.00%6.13%2034-06-021.5 B GBP50,000.00 GBP50,000.00 GBPÉlectricité de France SA
EDFAREDF5.125%22SEP2050
5.21%099.05%5.13%2050-09-22985 M GBP50,000.00 GBP50,000.00 GBPÉlectricité de France SA
UUS28504DAB91EDF 5.7% 28
5.12%0101.65%5.70%2028-05-231 B USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
EECIF5589497Electricite de France, Societe Anonyme 5.7% 23-MAY-2028
5.09%900 K101.75%5.70%2028-05-231 B USD1,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA
FFR1344515RTE RESEAU 19/49 MTN
4.97%057.42%1.13%2049-09-09700 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
ELEHELEC.DE FRANCE 15/25 REGS
4.95%099.08%3.63%2025-10-131.25 B USD1,000.00 USD2,000.00 USDÉlectricité de France SA
FFR1352270RTE RESEAU 20/40 MTN
4.53%069.03%1.13%2040-07-08750 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1140865EL. FRANCE 13-33 MTN
4.41%094.31%3.45%2033-01-31120 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400QR8ELECT.FRANCE 24/44 MTN
4.37%0104.02%4.75%2044-06-171.25 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
A3LDGEELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.434.35%0102.81%4.63%2043-01-251 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FR1321330EL. FRANCE 16-36 MTN
4.31%081.05%1.88%2036-10-13750 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FR14006UOELECT.FRANCE 21/33 MTN
4.07%080.01%1.00%2033-11-291.85 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
ELEGEL. FRANCE 10-40 MTN
4.07%0104.15%4.50%2040-11-12750 M EUR50,000.00 EUR50,000.00 EURÉlectricité de France SA
FFR1329074RTE RE.TRAN.ELE.17-37 MTN
4.01%081.97%1.88%2037-10-23750 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1336817RTE RE.TRAN.ELE.18-38 MTN
3.98%083.56%2.13%2038-09-27500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1315290RTE RE.TRAN.ELE.16-36 MTN
3.92%085.05%2.00%2036-04-18700 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400PSTRTE RESEAU 24/44 MTN
3.91%098.28%3.75%2044-04-30500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400QR7ELECT.FRANCE 24/36 MTN
3.89%0103.83%4.38%2036-06-17750 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400N8HCOENCTE 24/36
3.86%099.12%3.75%2036-01-17500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
FFR14007LPRTE RESEAU 22/34 MTN
3.85%079.35%0.75%2034-01-12850 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1219908RTE RE.TRAN.ELE.14-34 MTN
3.77%091.84%2.63%2034-10-09250 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1352269RTE RESEAU 20/32 MTN
3.76%081.74%0.63%2032-07-08500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3K982ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.343.71%0107.43%4.75%2034-10-121.25 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FFR1326443COENTR.TRANS.EL. 17/32
3.71%090.71%2.13%2032-07-291.22 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
FFR1400SZ7RTE RESEAU 24/36 MTN
3.67%098.59%3.50%2036-10-02750 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400J15RTE RESEAU 23/35 MTN
3.56%0101.47%3.75%2035-07-041 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400PSSRTE RESEAU 24/33 MTN
3.47%0100.21%3.50%2033-04-30500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3LDGDELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-25.01.323.46%0104.44%4.25%2032-01-251 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FFR1336816RTE RE.TRAN.ELE.18-30 MTN
3.44%090.80%1.50%2030-09-27500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1336854EL. FRANCE 18-30 MTN
3.41%093.29%2.00%2030-10-021 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FFR1400QR6ELECT.FRANCE 24/31 MTN
3.40%0103.81%4.13%2031-06-171 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
RRTEAFRTE3.38%6NOV28
3.38%0100.00%3.38%2028-11-0650 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
RRTEAERTE3.38%30OCT28
3.38%0100.00%3.38%2028-10-3050 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1326442COENTR.TRANS.EL. 17/28
3.33%094.24%1.50%2028-07-291.2 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURCo-entreprise de Transport d’Electricité SA
FR1089131EL. FRANCE 2030 MTN
3.28%0106.02%4.63%2030-04-261.46 B EUR50,000.00 EUR50,000.00 EURÉlectricité de France SA
XS0162990229EDF 5,625% 21/02/2033
3.27%0115.04%5.63%2033-02-21850 M EUR1,000.00 EUR1,000.00 EURÉlectricité de France SA
AA3LRU7RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SA 2023-07.12.313.27%0101.29%3.50%2031-12-07500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3K981ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.10.293.26%0104.56%4.38%2029-10-121 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FFR1199148RTE RE.TRAN.ELE.14-29 MTN
3.19%098.31%2.75%2029-06-20600 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1400SZ6RTE RESEAU 24/28 MTN
3.17%099.03%2.88%2028-10-02500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1344513RTE RESEAU 19/27 MTN
3.12%092.43%0.00%2027-09-09500 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
A3K980ELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-12.01.273.07%0101.50%3.88%2027-01-12750 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
AA3LRT6ELECTRICITE DE FRANCE SA 2023-05.06.27 SR 50 TR 1 REG S3.04%0101.57%3.75%2027-06-051 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FR1122514EL. FRANCE 12-27 MTN
3.02%0102.24%4.13%2027-03-251 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FR1321329EL. FRANCE 16-26 MTN
2.95%096.81%1.00%2026-10-131.75 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURÉlectricité de France SA
FR1315289RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN
2.91%096.84%1.00%2026-10-19650 M EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FFR1306020RTE RE.TRAN.ELE.15-25 MTN
2.72%099.10%1.63%2025-11-271 B EUR100,000.00 EUR100,000.00 EURRTE Réseau de Transport d'Electricité SA
FR1096154EL. FRANCE 10-25 MTN
2.67%0101.05%4.00%2025-11-12750 M EUR50,000.00 EUR50,000.00 EURÉlectricité de France SA
CCH129180990ELECT.FRANCE 23/27 MTN
1.05%0103.20%2.30%2027-09-14200 M CHF5,000.00 CHF5,000.00 CHFÉlectricité de France SA
ELESEL. FRANCE 16-28 MTN
0.90%099.10%0.65%2028-10-13150 M CHF5,000.00 CHF5,000.00 CHFÉlectricité de France SA
FR1353433ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
093.31%3.38%1.25 B EUR200,000.00 EUR200,000.00 EURÉlectricité de France SA
A3LB2YELECTRICITE DE FRANCE SA 2022-WITHOUT FIXED MATURITY 42 1 -S FIXED/FLOATING RATE0109.93%7.50%1 B EUR200,000.00 EUR200,000.00 EURÉlectricité de France SA
EDFBEEDF15YGBPFRNPL
098.78%5.88%750 M GBP100,000.00 GBP100,000.00 GBPÉlectricité de France SA
FR1140172EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN
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FFRGL5693362Electricite de France, Societe Anonyme 4.65% 21-OCT-2046
4.65%2046-10-21491 M USD200,000.00 USD200,000.00 USDÉlectricité de France SA