INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETFII

INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF

34.01EURR
−0.25−0.74%
在1月24日 GMT 15:47收盘
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪461.06 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
4.26%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪12.91 M‬
费用率
0.06%

关于INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF


发行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2019年1月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BF2GFH28

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月23日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.91%
现金0.09%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.94%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0.93%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.92%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.90%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0.81%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0.76%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0.75%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032
0.75%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.74%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
0.73%
权重Top 108.23%
292总持有量

股利


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月19日
0.365
季度
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月19日
0.347
季度
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月20日
0.356
季度
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月21日
0.343
季度
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月21日
0.339
季度
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月21日
0.343
季度
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月22日
0.316
季度

管理资产(AUM)



资金流向