XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETFXX

XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF

185.62EURR
+0.08+0.04%
在1月22日 GMT 16:17收盘
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪23.20 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.06%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪125.14 K‬
费用率
0.16%

关于XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF


发行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2011年8月24日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
LU0614173895

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
欧元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
政府部门
股票2.81%
政府部门2.81%
债券、现金及其它97.19%
政府部门97.09%
共同基金0.06%
现金0.04%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
F
France 2.75% 25-FEB-2029
10.90%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
9.12%
G
Germany 2.4% 19-OCT-2028
5.55%
S
Spain 0.0% 31-JAN-2028
4.93%
G
Germany 2.1% 15-NOV-2029
4.82%
S
Spain 0.8% 30-JUL-2029
4.73%
G
Germany 2.2% 13-APR-2028
4.66%
S
Spain 3.5% 31-MAY-2029
4.66%
G
Germany 0.0% 15-NOV-2028
4.65%
G
Germany 2.1% 12-APR-2029
4.65%
权重Top 1058.68%
25总持有量

股利


4月 '21
4月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月5日
1.140
临时
2024年2月21日
2024年2月22日
2024年3月7日
0.823
最终
2023年8月23日
2023年8月24日
2023年9月7日
0.569
临时
2023年2月8日
2023年2月9日
2023年2月24日
0.299
最终

管理资产(AUM)



资金流向