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XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
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185.62
EUR
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在1月22日 GMT 16:17收盘
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
23.20 M
EUR
资金流(1Y)
—
股息收益率(指定)
1.06%
资产净值折价/溢价
—
已发行股份总数
125.14 K
费用率
0.16%
关于XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF
发行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
首页
etf.deutscheam.com
成立日期
2011年8月24日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
LU0614173895
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
欧元计价
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年1月21日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
政府部门
股票
2.81%
政府部门
2.81%
债券、现金及其它
97.19%
政府部门
97.09%
共同基金
0.06%
现金
0.04%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
F
France 2.75% 25-FEB-2029
10.90%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
9.12%
G
Germany 2.4% 19-OCT-2028
5.55%
S
Spain 0.0% 31-JAN-2028
4.93%
G
Germany 2.1% 15-NOV-2029
4.82%
S
Spain 0.8% 30-JUL-2029
4.73%
G
Germany 2.2% 13-APR-2028
4.66%
S
Spain 3.5% 31-MAY-2029
4.66%
G
Germany 0.0% 15-NOV-2028
4.65%
G
Germany 2.1% 12-APR-2029
4.65%
权重Top 10
58.68%
25总持有量
股利
4月 '21
4月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
0.00
0.30
0.60
0.90
1.20
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月5日
1.140
临时
2024年2月21日
2024年2月22日
2024年3月7日
0.823
最终
2023年8月23日
2023年8月24日
2023年9月7日
0.569
临时
2023年2月8日
2023年2月9日
2023年2月24日
0.299
最终
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年