关于1NVEST SA BOND ETF
成立日期
2019年6月5日
复制方法
自然
首席顾问
STANLIB Collective Investments (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000316659
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.27%
现金−0.27%
股票区域细分
非洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
18.69%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
13.10%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
12.72%
G
Government of South Africa 8.25% 31-MAR-2032
8.74%
G
Government of South Africa 8.5% 31-JAN-2037
8.60%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
8.09%
G
Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045
7.34%
G
Government of South Africa 9.0% 31-JAN-2040
5.85%
G
Government of South Africa 7.75% 28-FEB-2023
5.39%
G
Government of South Africa 7.0% 28-FEB-2031
5.32%
权重Top 1093.85%
13总持有量
股利
7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
0.00
0.70
1.40
2.10
2.80
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年1月22日
2025年1月24日
2025年1月27日
2.636
特殊
2024年10月23日
2024年10月25日
2024年10月28日
2.672
特殊
2024年7月24日
2024年7月26日
2024年7月29日
2.606
特殊
2024年4月17日
2024年4月19日
2024年4月22日
2.460
特殊
2024年1月24日
2024年1月26日
2024年1月29日
2.425
特殊
2023年10月18日
2023年10月20日
2023年10月23日
2.381
特殊
2023年7月19日
2023年7月21日
2023年7月24日
2.623
特殊