开始
444
债券债券债券

Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24-JAN-2042

概览概览

债券深入分解



关键事实


发行人
Severn Trent Utilities Finance Plc
发行日期
2012年1月24日
到期日
2042年1月24日
面值
1,000.00 GBP
最小面额
100,000.00 GBP

类别


发行人类型
企业
募集类型
到期类型
持续时间类型
长期
发行分配
转换期权
偿债基金
所有权形式

信用风险评估


资历排名
质押状况
风险国家/地区
英国
通胀保护
信用母公司
信用增级类型

利率风险


麦考利持续时间
已修改持续时间
凸性
Dollar value of 01

价差



代理


代理商
角色
承诺金额

Interest payment


下一个票息日期
票息
4.88%
天数计算基准
票息变更类型
应计票息利息
票息频率
年度
票息类型
固定利率

票息支付时间表


付款日期
计提日期
频率
利率
数量
时期
即将支出
2042年1月24日
2041年1月24日
年度
4.88%
48.75 GBP
365 天
2041年1月24日
2040年1月24日
年度
4.88%
48.76 GBP
366 天
2040年1月24日
2039年1月24日
年度
4.88%
48.74 GBP
365 天

Bond redemption


未偿金额
‪605.00 M‬ GBP
赎回类型