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UBS MSCI CANADA UCITS ETF EUR HEDGED ACC
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管理资产(AUM)
90.47 M
EUR
资金流(1Y)
−195.66 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
3.11 M
费用率
0.36%
关于UBS MSCI CANADA UCITS ETF EUR HEDGED ACC
发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首页
ubs.com
成立日期
2015年2月27日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Canada 100% Hedged to EUR Net Variant
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1130155606
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
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NAV总回报
—
—
—
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—
—
基金里有什么
截至2025年2月18日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
科技服务
非能源矿业
股票
99.94%
金融
37.86%
科技服务
14.20%
非能源矿业
11.64%
工业服务
9.58%
能源矿产
8.19%
运输
6.40%
零售行业
5.33%
公用事业
2.60%
通讯
1.03%
消费者服务
0.90%
商业服务
0.72%
非耐用消费品
0.53%
配送服务
0.49%
制造业
0.47%
债券、现金及其它
0.06%
现金
0.06%
Rights & Warrants
0.00%
股票区域细分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
R
Royal Bank of Canada
RY
7.74%
S
Shopify, Inc. Class A
SHOP
7.09%
T
Toronto-Dominion Bank
TD
4.74%
E
Enbridge Inc.
ENB
4.21%
B
Brookfield Corporation
BN
3.79%
C
Canadian Pacific Kansas City Limited
CP
3.35%
B
Bank of Montreal
BMO
3.34%
C
Constellation Software Inc.
CSU
3.18%
C
Canadian Natural Resources Limited
CNQ
2.91%
B
Bank of Nova Scotia
BNS
2.86%
权重Top 10
43.21%
86总持有量
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年