关于UBS BL US LIQ CORP UCITS ETF
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成立日期
2014年5月30日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048316647
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.61%
现金1.39%
股票区域细分
北美96.79%
亚洲2.80%
欧洲0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
U.S. Dollar
1.39%
M
Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035
0.66%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.63%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0.53%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0.51%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
0.49%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0.49%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034
0.48%
C
CORPORATE BOND
0.48%
B
Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036
0.45%
权重Top 106.11%
610总持有量
股利
2月 '22
8月 '22
2月 '23
7月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月7日
0.316
最终
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月8日
0.348
临时
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.282
最终
2023年7月31日
2023年7月28日
2023年8月4日
0.304
临时