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VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A
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关键统计
管理资产(AUM)
319.91 M
EUR
资金流(1Y)
−17.34 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
68.27 M
费用率
0.15%
关于VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A
发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
首页
vanguardinvestments.dk
成立日期
2021年5月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1P30
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
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NAV总回报
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基金里有什么
截至2025年1月31日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
企业
股票
0.08%
金融
0.05%
科技服务
0.02%
非耐用消费品
0.01%
债券、现金及其它
99.92%
企业
99.29%
政府部门
0.55%
Securitized
0.06%
其他
0.02%
股票区域细分
1%
61%
33%
3%
北美
61.19%
欧洲
33.93%
亚洲
3.43%
大洋洲
1.45%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027
0.31%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026
0.15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0.15%
C
Citigroup Inc. 1.462% 09-JUN-2027
0.12%
N
NatWest Group Plc 7.472% 10-NOV-2026
0.12%
M
Morgan Stanley 1.593% 04-MAY-2027
0.11%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
0.11%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0.11%
B
Bank of America Corporation 2.687% 22-APR-2032
0.10%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0.10%
权重Top 10
1.36%
5047总持有量
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年