VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG AVV

VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A

4.6865EURD
−0.0095−0.20%
在2月27日 GMT 17:15收盘
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪319.91 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−17.34 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪68.27 M‬
费用率
0.15%

关于VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2021年5月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNDS1P30

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
股票0.08%
金融0.05%
科技服务0.02%
非耐用消费品0.01%
债券、现金及其它99.92%
企业99.29%
政府部门0.55%
Securitized0.06%
其他0.02%
股票区域细分
1%61%33%3%
北美61.19%
欧洲33.93%
亚洲3.43%
大洋洲1.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027
0.31%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026
0.15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0.15%
C
Citigroup Inc. 1.462% 09-JUN-2027
0.12%
N
NatWest Group Plc 7.472% 10-NOV-2026
0.12%
M
Morgan Stanley 1.593% 04-MAY-2027
0.11%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
0.11%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0.11%
B
Bank of America Corporation 2.687% 22-APR-2032
0.10%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0.10%
权重Top 101.36%
5047总持有量

管理资产(AUM)



资金流向