VANGUARD EUROZONE GOVERNMENT UCITS ETF AVV

VANGUARD EUROZONE GOVERNMENT UCITS ETF A

23.960EURD
+0.055+0.23%
在2月27日 GMT 17:13收盘
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.37 B‬EUR
资金流(1Y)
‪541.85 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪99.39 M‬
费用率
0.07%

关于VANGUARD EUROZONE GOVERNMENT UCITS ETF A


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年2月19日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04GL39

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.60%
企业0.40%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
G
Germany 2.4% 15-NOV-2030
1.05%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
1.03%
F
France 3.0% 25-MAY-2033
1.03%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
0.92%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
0.91%
F
France 2.75% 25-FEB-2029
0.87%
S
Spain 1.25% 31-OCT-2030
0.87%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
0.81%
F
France 1.0% 25-MAY-2027
0.79%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
0.78%
权重Top 109.06%
464总持有量

管理资产(AUM)



资金流向