Fidelity Value FundFidelity Value FundFidelity Value Fund

Fidelity Value Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.30%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
费用率

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDVLX上次股息总额为0.09 USD。 在此之前, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌112.90%。
是的,FDVLX向其持有人支付股息,股息收益率为1.30%。 上一期股息(2025年12月15日)金额为1.38 USD