Manning & Napier Disciplined Value Series Class SManning & Napier Disciplined Value Series Class SManning & Napier Disciplined Value Series Class S

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.02%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
费用率

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MDFSX上次股息总额为0.04 USD。 在此之前, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明下跌10.32%。
是的,MDFSX向其持有人支付股息,股息收益率为2.02%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.04 USD