INVESCO AT1 CAPITAL BOND DISTINVESCO AT1 CAPITAL BOND DISTINVESCO AT1 CAPITAL BOND DIST

INVESCO AT1 CAPITAL BOND DIST

18.5000USDD
−0.0820−0.44%
在1月 10, 22:57 世界统一时间收盘
USD
没有交易
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关键统计


管理资产(AUM)
‪71.95 M‬USD
资金流(1Y)
‪19.04 M‬USD
股息收益率(指定)
6.33%
资产净值折价/溢价
−0.2%

关于INVESCO AT1 CAPITAL BOND DIST


发行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
费用率
0.39%
成立日期
2018年9月25日
指数追踪
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
管理风格
消极
ISIN
IE00BG0TQB18

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
股票7.11%
金融7.09%
债券、现金及其它92.89%
企业91.82%
Rights & Warrants1.31%
现金−0.25%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
C
CORPORATE BOND
3.50%
B
Barclays PLC 8.0% PERP
2.41%
B
Barclays PLC 9.625% PERP
2.24%
S
Banco Santander SA Contingent Convertible Bonds 2023-Without Fixed Maturity Fixed to FloatingSAN
2.01%
B
Banco Santander, S.A. 8.0% PERP
2.00%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 7.5% PERP
1.96%
L
Lloyds Banking Group plc 7.5% PERP
1.95%
N
NatWest Group Plc 6.0% PERP
1.93%
B
Barclays PLC 6.125% PERP
1.76%
S
Standard Chartered PLC 4.3% PERP
1.74%
权重Top 1021.51%
90总持有量

股利


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024/12/12
2024/12/13
2024/12/19
0.295
季度
2024/9/12
2024/9/13
2024/9/19
0.291
季度
2024/6/13
2024/6/14
2024/6/20
0.294
季度
2024/3/14
2024/3/15
2024/3/21
0.291
季度
2023/12/14
2023/12/15
2023/12/21
0.239
季度
2023/9/14
2023/9/15
2023/9/21
0.285
季度
2023/6/15
2023/6/16
2023/6/22
0.273
季度

管理资产(AUM)



资金流向