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JPM EUR GOVT BOND UCITS ETF
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
14.10 M
EUR
资金流(1Y)
−22.64 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
140.31 K
费用率
0.10%
关于JPM EUR GOVT BOND UCITS ETF
发行人
JPMorgan Chase & Co.
品牌
JPMorgan
首页
jpmorganassetmanagement.ie
成立日期
2018年2月15日
指数追踪
J.P. Morgan EMU Government Bond Index 13 Year - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BYVZV757
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年1月24日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
99.95%
现金
0.05%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
F
France 1.0% 25-MAY-2027
4.52%
F
France 0.5% 25-MAY-2026
3.46%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
3.27%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
3.11%
F
France 3.5% 25-APR-2026
3.08%
I
Italy 2.05% 01-AUG-2027
2.65%
F
France 2.5% 24-SEP-2027
2.62%
I
Italy 6.5% 01-NOV-2027
2.59%
I
Italy 1.6% 01-JUN-2026
2.58%
G
Germany 0.0% 16-APR-2027
2.52%
权重Top 10
30.38%
74总持有量
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年