JPM EUR GOVT BOND UCITS ETFJPM EUR GOVT BOND UCITS ETFJPM EUR GOVT BOND UCITS ETF

JPM EUR GOVT BOND UCITS ETF

100.345EURD
+0.280+0.28%
在1月13日 GMT 06:50收盘
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪14.10 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−22.64 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪140.31 K‬
费用率
0.10%

关于JPM EUR GOVT BOND UCITS ETF


发行人
JPMorgan Chase & Co.
品牌
JPMorgan
成立日期
2018年2月15日
指数追踪
J.P. Morgan EMU Government Bond Index 13 Year - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BYVZV757

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月24日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.95%
现金0.05%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
F
France 1.0% 25-MAY-2027
4.52%
F
France 0.5% 25-MAY-2026
3.46%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
3.27%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
3.11%
F
France 3.5% 25-APR-2026
3.08%
I
Italy 2.05% 01-AUG-2027
2.65%
F
France 2.5% 24-SEP-2027
2.62%
I
Italy 6.5% 01-NOV-2027
2.59%
I
Italy 1.6% 01-JUN-2026
2.58%
G
Germany 0.0% 16-APR-2027
2.52%
权重Top 1030.38%
74总持有量

管理资产(AUM)



资金流向