CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWDCC

CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD

18.44TWDD
−0.10−0.54%
截至今天GMT 04:14
TWD
没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪20.18 B‬TWD
资金流(1Y)
‪121.22 M‬TWD
股息收益率(指定)
9.24%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪1.07 B‬
费用率
0.44%

关于CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD


发行人
HSBC Holdings Plc
品牌
CTBC
成立日期
2021年5月20日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE Factset Taiwan ESG Leading Semiconductor Index - TWD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000089101

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
中国台湾
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
Futures
股票96.67%
电子科技0.02%
科技服务0.00%
配送服务0.00%
商业服务0.00%
制造业0.00%
债券、现金及其它405,006.00%
Futures405,006.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
F
FUTURES
‪405.01 K‬%
2
MediaTek Inc2454
21.51%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
19.99%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
7.91%
2
United Microelectronics Corp.2303
7.80%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
5.21%
3
m-up holdings, Inc.3661
4.85%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
4.49%
3
eMemory Technology, Inc.3529
3.58%
2
King Yuan Electronics Co., Ltd.2449
2.17%
权重Top 10405,083.51%
31总持有量

股利


8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
‪0.00‬
‪0.13‬
‪0.26‬
‪0.39‬
‪0.52‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年2月18日
2025年2月19日
2025年3月17日
0.410
最终
2024年11月18日
2024年11月19日
2024年12月12日
0.490
临时
2024年8月16日
2024年8月19日
2024年9月11日
0.410
临时
2024年5月17日
2024年5月20日
2024年6月13日
0.400
临时
2024年2月27日
2024年2月29日
2024年3月25日
0.320
最终
2023年11月16日
2023年11月17日
2023年12月12日
0.270
临时
2023年8月16日
2023年8月17日
2023年9月11日
0.220
临时

管理资产(AUM)



资金流向