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CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD
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技术指标
季节性
关键统计
管理资产(AUM)
20.18 B
TWD
资金流(1Y)
121.22 M
TWD
股息收益率(指定)
9.24%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
1.07 B
费用率
0.44%
关于CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD
发行人
HSBC Holdings Plc
品牌
CTBC
首页
ctbcinvestments.com.tw
成立日期
2021年5月20日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE Factset Taiwan ESG Leading Semiconductor Index - TWD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000089101
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
中国台湾
加权方案
市值
选择标准
基于原则
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年2月18日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
Futures
股票
96.67%
电子科技
0.02%
科技服务
0.00%
配送服务
0.00%
商业服务
0.00%
制造业
0.00%
债券、现金及其它
405,006.00%
Futures
405,006.00%
股票区域细分
100%
亚洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
F
FUTURES
405.01 K%
2
MediaTek Inc
2454
21.51%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2330
19.99%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3711
7.91%
2
United Microelectronics Corp.
2303
7.80%
3
Novatek Microelectronics Corp.
3034
5.21%
3
m-up holdings, Inc.
3661
4.85%
2
Realtek Semiconductor Corp
2379
4.49%
3
eMemory Technology, Inc.
3529
3.58%
2
King Yuan Electronics Co., Ltd.
2449
2.17%
权重Top 10
405,083.51%
31总持有量
股利
8月 '23
11月 '23
2月 '24
5月 '24
8月 '24
11月 '24
2月 '25
0.00
0.13
0.26
0.39
0.52
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年2月18日
2025年2月19日
2025年3月17日
0.410
最终
2024年11月18日
2024年11月19日
2024年12月12日
0.490
临时
2024年8月16日
2024年8月19日
2024年9月11日
0.410
临时
2024年5月17日
2024年5月20日
2024年6月13日
0.400
临时
2024年2月27日
2024年2月29日
2024年3月25日
0.320
最终
2023年11月16日
2023年11月17日
2023年12月12日
0.270
临时
2023年8月16日
2023年8月17日
2023年9月11日
0.220
临时
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管理资产(AUM)
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1个月
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3个月
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1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
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1年